SAPR11

Companhia de Saneamento do Paraná

Utilidade PúblicaÁgua e Saneamento

R$ 34,56

1D: −3,49% 1M: +5,91% 6M: −16,80% 12M: −5,75% YTD: −13,99%

Volume do dia: 2.128.700 · Mín 52s: R$ 31,13 — Máx 52s: R$ 48,72

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

7,73

P/VP

4,38

DY 12m

5,67%

ROE

17,96%

Payout

6,56%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de SAPR11 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

7,73

P/L · setor 17,83 · abaixo do setor

Rentabilidade

18,0%

ROE · setor 73,0% · abaixo do setor

Dívida

0,6

Dívida/PL · setor 1,43 · abaixo do setor

Dividendo

5,7%

DY 12m · setor 13,9% · abaixo do setor

Comparado com a média de 75 empresas do setor Utilidade Pública. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

7,73

P/VP

4,38

PSR

7,03

P/EBIT

26,15

P/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

P/Ativos

P/CF

7,64

P/Cap. Giro

—

balanço incompleto

P/Ativo Circ. Líq.

-1,44

EV/EBITDA

9,35

EV/EBIT

14,12

EV/Receita

3,34

PEG Ratio

0,02

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

4,4683

VPA

8,0094

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

17,96%

ROA

14,79%

ROIC

18,24%

Giro de Ativos

0,48

Margem bruta

56,79%

Margem EBIT

30,51%

Margem EBITDA

—

EBITDA ausente na fonte

Margem operacional

—

sem dado da fonte

Margem líquida

16,90%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

7,80%

Crescimento de Lucro

−79,88%

CAGR Receita 5a

—

série curta ou base negativa

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

—

sem dado da fonte

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 6,94 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 4,40 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,6

Dív. Líq./EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

Dív. Líq./PL

0,21

PL/Ativos

45,62%

Passivos/Ativos

54,38%

Liquidez corrente

1,86

Liquidez seca

—

sem dado da fonte

Liquidez imediata

—

sem dado da fonte

Capital de giro

—

sem dado da fonte

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

6,56%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 55,40 bi

Liquidez média diária

R$ 43,2 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	7,73	—	—	—	—	—	—	—
P/VP	4,38	—	—	—	—	—	—	—
PSR	7,03	—	—	—	—	—	—	—
P/EBIT	26,15	—	—	—	—	—	—	—
P/CF	7,64	—	—	—	—	—	—	—
P/Ativos	2,00	—	—	—	—	—	—	—
LPA	66,27	—	—	—	—	—	—	—
VPA	8,01	—	—	—	—	—	—	—
ROE	17,96%	—	—	—	—	—	—	—
ROA	14,79%	—	—	—	—	—	—	—
ROIC	18,24%	—	—	—	—	—	—	—
Margem Bruta	56,79%	—	—	—	—	—	—	—
Margem Líquida	16,90%	—	—	—	—	—	—	—
Margem EBIT	30,51%	—	—	—	—	—	—	—
Margem EBITDA	—	—	—	—	—	—	—	—
Liquidez Corrente	1,86	—	—	—	—	—	—	—
Giro de Ativos	0,48	—	—	—	—	—	—	—
DY	5,67%	4,88%	5,58%	5,19%	8,35%	5,69%	5,94%	5,58%

Cotação SAPR11

R$ 34,56

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-85,3%

Topo anterior

21/02/2020

Fundo

03/01/2023

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-69,0%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

5,67%

Total pago 12m

R$ 1,96

Payout

6,56%

Últ. provento

R$ 1,41

Tipo

JCP

Data pag.

26/06/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	—	—	—	—
Custos	—	—	—	—
Lucro Bruto	—	—	—	—
EBIT	—	—	—	—
Lucro Líquido	—	—	—	—
Crescimento Receita (%)	—	—	—	—
Crescimento Lucro (%)	—	—	—	—

Para SAPR11, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Endividamento

📊

Ainda não temos esses dados para SAPR11

Balanço patrimonial

📊

Ainda não temos esses dados para SAPR11

Fluxo de caixa

📊

Ainda não temos esses dados para SAPR11

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,02

Volatilidade 12m

31,14%

Max Drawdown 12m

34,34%

Retorno 12m

−6,59%

Alpha vs IBOV (anual)

−31,21%

R² vs IBOV

0,3283

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de SAPR11 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Companhia de Saneamento do Paraná

Exploração de Serviços Públicos E de Sistemas Privados de Abastecimento de água. De Coleta. Remoção E Destinação Final de Efluentes E Resíduos Sólidos Domésticos E Industriais E Seus Subprodutos.

Dados da empresa

Setor

Utilidade Pública

Subsetor

Água e Saneamento

Nº de ações

1.511.205.519

Market cap

R$ 11,64 bi

CNPJ
76.484.013/0001-45

Site
http://www.sanepar.com.br

Fundada em
22/01/1963

Comparativo setorial

SAPR11 vs média de 75 empresas do setor Utilidade Pública

P/L

7,73

Média: 17,83

-56,6%

P/VP

4,38

Média: 2,28

+92,2%

ROE

18,0%

Média: 73,0%

-75,4%

Margem Líq.

16,9%

Média: 1,1%

+1.458,1%

Payout

6,6%

Média: 2,2%

+201,1%

Comparar SAPR11 com IBOV

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