RAPT4

Randon S.A. Implementos e Participações

Bens IndustriaisMaterial de TransporteNível 1

R$ 4,00

1D: +2,83% 1M: −46,60% 6M: −18,20% 12M: −36,41% YTD: −29,20%

Mín 52s: R$ 3,35 — Máx 52s: R$ 8,33

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

-4,04

P/VP

0,46

ROE

−2,95%

Preço/Lucro

-4,04

P/L · setor 4,56 · abaixo do setor

Rentabilidade

−2,9%

ROE · setor 11,4% · abaixo do setor

Dívida

3,03

Dívida/PL · setor 0,56 · acima do setor

Comparado com a média de 78 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-4,04

5a 7,93 · −151%

P/VP

0,46

5a 1,17 · −60%

PSR

0,11

5a 0,31 · −65%

P/EBIT

1,47

5a 2,85 · −48%

P/EBITDA

1,21

P/Ativos

0,07

5a 0,25 · −70%

P/CF

0,45

5a 3,75 · −88%

P/Cap. Giro

0,32

P/Ativo Circ. Líq.

-0,48

EV/EBITDA

4,67

EV/EBIT

7,61

EV/Receita

0,53

PEG Ratio

—

sem projeção de lucro

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

-0,9899

5a 0,98 · −201%

VPA

8,6436

5a 8,30 · +4%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

−2,95%

5a 15,11% · −119%

ROA

−0,70%

5a 4,55% · −115%

EBIT/Ativo

6,70%

ROIC

7,20%

5a 12,34% · −42%

Giro de Ativos

0,7

5a 0,80 · −13%

Margem bruta

26,16%

5a 25,21% · +4%

Margem EBIT

7,29%

5a 10,49% · −31%

Margem EBITDA

11,14%

5a 13,25% · −16%

Margem operacional

0,80%

Margem líquida

−1,03%

5a −3,57% · +71%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

1,23%

Crescimento de Lucro

−2,76%

CAGR Receita 5a

19,64%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 1,45 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 3,09 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 2,60 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

3,03

Dív. Líq./EBIT

6

Dív. Líq./PL

1,12

PL/Ativos

24,43%

Passivos/Ativos

75,57%

Liquidez corrente

2,12

5a 1,91 · +11%

Liquidez seca

1,49

Liquidez imediata

0,68

Capital de giro

R$ 5,51 bi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 6,85 bi

Liquidez média diária

R$ 25,1 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-4,04	—	8,48	11,73	6,09	5,45	7,93	7,28
P/VP	0,46	0,61	1,07	1,61	1,05	1,51	1,17	1,07
PSR	0,11	0,15	0,29	0,41	0,26	0,42	0,31	0,29
P/EBIT	1,47	2,31	2,70	3,48	2,29	3,45	2,85	2,70
P/CF	0,45	0,77	9,20	2,05	2,54	4,18	3,75	2,54
P/Ativos	0,07	0,10	0,22	0,35	0,22	0,35	0,25	0,22
LPA	-0,99	-0,72	1,17	1,09	1,35	2,00	0,98	1,17
VPA	8,64	9,24	9,24	7,94	7,85	7,21	8,30	7,94
ROE	−2,95%	−1,26%	15,34%	17,03%	17,44%	27,02%	15,11%	17,03%
ROA	−0,70%	−0,31%	4,48%	5,18%	5,17%	8,25%	4,55%	5,17%
ROIC	7,20%	6,23%	10,89%	14,67%	15,07%	14,85%	12,34%	14,67%
Margem Bruta	26,16%	25,09%	26,72%	25,66%	23,54%	25,04%	25,21%	25,09%
Margem Líquida	−1,03%	−45,49%	5,80%	6,09%	5,98%	9,77%	−3,57%	5,98%
Margem EBIT	7,29%	6,52%	10,74%	11,80%	11,23%	12,15%	10,49%	11,23%
Margem EBITDA	11,14%	10,09%	13,62%	14,42%	13,49%	14,65%	13,25%	13,62%
Liquidez Corrente	2,12	2,16	1,91	1,81	2,01	1,66	1,91	1,91
Giro de Ativos	0,70	0,69	0,77	0,85	0,87	0,84	0,80	0,84
DY	—	82,74%	3,67%	4,55%	10,48%	6,01%	21,49%	6,01%

Cotação RAPT4

R$ 4,00

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-91,4%

Topo anterior

29/10/2007

Fundo

15/02/2016

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-80,4%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 0,05

Tipo

Dividendo

Data pag.

13/05/2025

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 44,3%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

R$ 2,49 mi

42 negociações

Vendas em 12 meses

—

0 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Controlador	R$ 2,35 mi (38)	—
Diretoria	R$ 94.484,61 (2)	—
Conselho fiscal	R$ 50.000,00 (2)	—

Cada negociação de RAPT4 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

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Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 02/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 3,55 bi	R$ 3,31 bi	R$ 3,08 bi	R$ 3,21 bi
Custos	R$ -2,57 bi	R$ -2,37 bi	R$ -2,26 bi	R$ -2,46 bi
Lucro Bruto	R$ 981,2 mi	R$ 942,5 mi	R$ 821,3 mi	R$ 745,0 mi
EBIT	R$ 312,5 mi	R$ 311,5 mi	R$ 244,3 mi	R$ 32,1 mi
Lucro Líquido	R$ 93,5 mi	R$ -23,1 mi	R$ -5,8 mi	R$ -195,8 mi
Crescimento Receita (%)	7,0%	7,5%	−3,9%	—
Crescimento Lucro (%)	−504,3%	301,7%	−97,1%	—

Para RAPT4, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 5,53 bi

Dívida Bruta

R$ 9,61 bi

Dív. Líq. / EBITDA

4,17

Caixa

R$ 3,82 bi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	2T26	1T26	4T25
Ativo Total	R$ 18,63 bi	R$ 18,72 bi	R$ 18,94 bi	R$ 19,08 bi
Ativo Circulante	R$ 10,58 bi	R$ 10,44 bi	R$ 10,43 bi	R$ 10,19 bi
Caixa	R$ 3,33 bi	R$ 3,35 bi	R$ 3,49 bi	R$ 3,82 bi
Recebíveis	R$ 2,47 bi	R$ 2,54 bi	R$ 2,56 bi	R$ 2,43 bi
Estoques	R$ 3,19 bi	R$ 3,08 bi	R$ 3,00 bi	R$ 2,96 bi
Ativo Não Circulante	R$ 8,05 bi	R$ 8,29 bi	R$ 8,51 bi	R$ 8,89 bi
Imobilizado	R$ 3,42 bi	R$ 3,44 bi	R$ 3,48 bi	R$ 3,53 bi
Intangível	R$ 2,31 bi	R$ 2,36 bi	R$ 2,43 bi	R$ 2,57 bi

Passivo Total	R$ 14,05 bi	R$ 14,15 bi	R$ 14,34 bi	R$ 14,33 bi

Patrimônio Líquido	R$ 4,58 bi	R$ 4,57 bi	R$ 4,61 bi	R$ 4,75 bi

Para RAPT4, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 2,58 bi

FC Investimento

R$ -2,89 bi

FC Financiamento

R$ 1,97 bi

Free Cash Flow

R$ -304,5 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

2,18

Volatilidade 12m

67,98%

Max Drawdown 12m

58,26%

Retorno 12m

−34,64%

Alpha vs IBOV (anual)

−43,05%

R² vs IBOV

0,6113

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de RAPT4 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

RAPT4 vs média de 78 empresas do setor Bens Industriais

P/L

-4,04

Média: 4,56

-188,5%

P/VP

0,46

Média: 0,82

-43,9%

ROE

−2,9%

Média: 11,4%

-125,9%

Margem Líq.

−1,0%

Média: 5,4%

-119%

Comparar RAPT4 com IBOV

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Randon S.A. Implementos e Participações

Está cara?

Dá lucro?

Está crescendo?

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Tamanho e liquidez

Rentabilidade mês a mês

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Dividendos e proventos

Calendário de proventos

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Negociações de administradores

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Margens ao longo do tempo

Cotação × Lucro

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

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