COGN3

Cogna Educação S.A.

Consumo CíclicoDiversos

R$ 2,33

1D: −2,10% 1M: +10,43% 6M: −20,21% 12M: −20,21% YTD: −26,27%

Volume do dia: 34.402.900 · Mín 52s: R$ 1,99 — Máx 52s: R$ 4,75

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

0,93

P/VP

0,35

DY 12m

6,29%

ROE

4,92%

Payout

43,11%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de COGN3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

0,93

P/L · setor 13,17 · abaixo do setor

Rentabilidade

4,9%

ROE · setor 15,2% · abaixo do setor

Dívida

0,49

Dívida/PL · setor 0,78 · abaixo do setor

Dividendo

6,3%

DY 12m · setor 17,0% · abaixo do setor

Comparado com a média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

0,93

5a -2,05 · +146%

P/VP

0,35

5a 0,36 · −2%

PSR

0,61

5a 0,78 · −21%

P/EBIT

3,28

5a 17,52 · −81%

P/EBITDA

2,53

P/Ativos

0,2

5a 0,18 · +11%

P/CF

3,12

5a 10,65 · −71%

P/Cap. Giro

2,01

P/Ativo Circ. Líq.

-0,85

EV/EBITDA

3,57

EV/EBIT

4,63

EV/Receita

1,00

PEG Ratio

0,02

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

2,4945

5a -0,00 · +63.063%

VPA

6,6528

5a 6,05 · +10%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

4,92%

5a −0,03% · +15.587%

ROA

9,06%

5a 0,13% · +6.869%

ROIC

6,75%

5a 10,04% · −33%

Giro de Ativos

0,32

5a 0,23 · +39%

Margem bruta

65,20%

5a 64,60%

Margem EBIT

18,70%

5a 11,99% · +56%

Margem EBITDA

24,30%

5a 20,07% · +21%

Margem operacional

9,01%

Margem líquida

8,63%

5a −1,26% · +787%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

16,29%

Crescimento de Lucro

−42,42%

CAGR Receita 5a

5,90%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 1,90 bi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 1,54 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 430,4 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,49

Dív. Líq./EBIT

4,02

Dív. Líq./PL

0,38

PL/Ativos

56,02%

Passivos/Ativos

43,98%

Liquidez corrente

1,88

5a 1,51 · +24%

Liquidez seca

1,7

Liquidez imediata

0,03

Capital de giro

R$ 2,39 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

43,11%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 10,29 bi

Liquidez média diária

R$ 58,4 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	0,93	10,36	4,18	-8,42	-6,21	-10,17	-2,05	-6,21
P/VP	0,35	0,48	0,30	0,36	0,27	0,39	0,36	0,36
PSR	0,61	0,92	0,58	0,71	0,64	1,04	0,78	0,71
P/EBIT	3,28	4,96	2,72	5,67	10,82	63,45	17,52	5,67
P/CF	3,12	5,04	4,24	6,10	27,97	9,88	10,65	6,10
P/Ativos	0,20	0,27	0,15	0,17	0,12	0,17	0,18	0,17
LPA	18,30	2,22	3,13	-1,75	-1,88	-1,74	-0,00	-1,74
VPA	6,65	6,52	6,00	5,65	5,90	6,17	6,05	6,00
ROE	4,92%	4,36%	7,32%	−4,02%	−4,09%	−3,73%	−0,03%	−3,73%
ROA	9,06%	2,43%	4,10%	−2,03%	−2,05%	−1,80%	0,13%	−1,80%
ROIC	6,75%	6,06%	6,21%	3,32%	1,30%	33,33%	10,04%	6,06%
Margem Bruta	65,20%	68,79%	66,93%	63,73%	63,38%	60,16%	64,60%	63,73%
Margem Líquida	8,63%	8,35%	15,52%	−8,79%	−10,62%	−10,74%	−1,26%	−8,79%
Margem EBIT	18,70%	18,63%	21,16%	12,59%	5,96%	1,64%	11,99%	12,59%
Margem EBITDA	24,30%	24,80%	28,32%	20,43%	14,95%	11,87%	20,07%	20,43%
Liquidez Corrente	1,88	1,66	1,61	1,36	1,24	1,70	1,51	1,61
Giro de Ativos	0,32	0,29	0,26	0,23	0,19	0,17	0,23	0,23
DY	6,29%	5,74%	—	—	—	—	5,74%	5,74%

Cotação COGN3

R$ 2,33

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-92,3%

Topo anterior

14/01/2020

Fundo

18/12/2024

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-81,8%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

6,29%

Total pago 12m

R$ 0,24

Payout

43,11%

Últ. provento

R$ 0,05

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

20/12/2028

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 2 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 1,96 bi	R$ 2,15 bi	R$ 2,20 bi	R$ 1,52 bi
Custos	R$ -755,9 mi	R$ -746,4 mi	R$ -747,1 mi	R$ -475,7 mi
Lucro Bruto	R$ 1,20 bi	R$ 1,40 bi	R$ 1,45 bi	R$ 1,05 bi
EBIT	R$ 348,3 mi	R$ 411,1 mi	R$ 506,8 mi	R$ 198,4 mi
Lucro Líquido	R$ 148,9 mi	R$ 141,2 mi	R$ 207,9 mi	R$ 178,0 mi
Crescimento Receita (%)	−8,6%	−2,5%	44,5%	—
Crescimento Lucro (%)	5,5%	−32,1%	16,8%	—

Para COGN3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 5,37 bi

Dívida Bruta

R$ 6,65 bi

Dív. Líq. / EBITDA

3,08

Caixa

R$ 78,5 mi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 24,53 bi	R$ 24,30 bi	R$ 24,12 bi	R$ 23,82 bi
Ativo Circulante	R$ 5,10 bi	R$ 4,98 bi	R$ 4,70 bi	R$ 4,32 bi
Caixa	R$ 72,4 mi	R$ 6,6 mi	R$ 78,5 mi	R$ 20,1 mi
Recebíveis	R$ 2,76 bi	R$ 2,79 bi	R$ 2,46 bi	R$ 2,08 bi
Estoques	R$ 500,5 mi	R$ 530,3 mi	R$ 575,0 mi	R$ 544,4 mi
Ativo Não Circulante	R$ 19,43 bi	R$ 19,32 bi	R$ 19,42 bi	R$ 19,50 bi
Imobilizado	R$ 3,50 bi	R$ 3,52 bi	R$ 3,53 bi	R$ 3,50 bi
Intangível	R$ 14,81 bi	R$ 14,66 bi	R$ 14,68 bi	R$ 14,68 bi

Passivo Total	R$ 10,79 bi	R$ 10,69 bi	R$ 10,67 bi	R$ 9,94 bi

Patrimônio Líquido	R$ 13,74 bi	R$ 13,60 bi	R$ 13,45 bi	R$ 13,89 bi

Para COGN3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 1,29 bi

FC Investimento

R$ -753,1 mi

FC Financiamento

R$ -549,0 mi

Free Cash Flow

R$ 532,5 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,53

Volatilidade 12m

45,42%

Max Drawdown 12m

55,77%

Retorno 12m

−23,61%

Alpha vs IBOV (anual)

−63,32%

R² vs IBOV

0,3483

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de COGN3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Cogna Educação S.A.

A Cogna Educação é uma das maiores empresas de educação do mundo em valor de mercado, atuando em todos os níveis escolares, desde a educação infantil até a pós-graduação. Com mais de 985 mil estudantes em modalidades presenciais e a distância, a empresa é a maior do Brasil em ensino superior, além de atender a milhões de estudantes na educação básica em escolas associadas em todo o país. Com a operação de diversas marcas, a Cogna Educação é uma referência em educação no Brasil e no mundo.

Dados da empresa

Setor

Consumo Cíclico

Subsetor

Diversos

Segmento

Serviços Educacionais

Nº de ações

2.064.266.831

Peso no Ibovespa

0,17%

Market cap

R$ 4,81 bi

CNPJ
02.800.026/0001-40

Site
https://ri.cogna.com.br

Fundada em
25/08/1998

Comparativo setorial

COGN3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L

0,93

Média: 13,17

-92,9%

P/VP

0,35

Média: 1,2

-70,8%

ROE

4,9%

Média: 15,2%

-67,7%

Margem Líq.

8,6%

Média: 25,6%

-66,3%

Payout

43,1%

Média: 1,4%

+2.931,6%

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