INTB3

Intelbras S.A.

Tecnologia da InformaçãoComputadores e EquipamentosNovo Mercado

R$ 16,29

1D: +6,33% 1M: −10,54% 6M: +12,73% 12M: +28,98% YTD: +40,31%

Mín 52s: R$ 10,49 — Máx 52s: R$ 20,06

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

8,03

P/VP

1,49

DY 12m

7,38%

ROE

18,48%

Payout

59,25%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de INTB3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço/Lucro

8,03

P/L · setor -0,07 · acima do setor

Rentabilidade

18,5%

ROE · setor −0,2% · acima do setor

Dívida

0,26

Dívida/PL · setor 0,09 · acima do setor

Dividendo

7,4%

DY 12m · setor 7,5% · abaixo do setor

Comparado com a média de 22 empresas do setor Tecnologia da Informação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

8,03

5a 14,99 · −46%

P/VP

1,49

5a 2,95 · −49%

PSR

1,09

5a 1,76 · −38%

P/EBIT

9,26

5a 15,45 · −40%

P/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

P/Ativos

0,88

5a 1,50 · −42%

P/CF

4,56

5a -28,90 · +116%

P/Cap. Giro

1,83

P/Ativo Circ. Líq.

2,47

EV/EBITDA

5,92

EV/EBIT

7,18

EV/Receita

0,84

PEG Ratio

0,24

PEGY Ratio

0,88

LPA

1,9083

5a 1,47 · +30%

VPA

10,2751

5a 7,73 · +33%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

18,48%

5a 18,98% · −3%

ROA

10,98%

5a 9,91% · +11%

EBIT/Ativo

10,03%

ROIC

17,45%

5a 17,65%

Giro de Ativos

0,81

5a 0,85 · −5%

Margem bruta

31,80%

5a 29,96% · +6%

Margem EBIT

11,77%

5a 11,27% · +4%

Margem EBITDA

—

EBITDA ausente na fonte

Margem operacional

14,13%

Margem líquida

13,60%

5a 11,67% · +17%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

0,53%

Crescimento de Lucro

32,19%

CAGR Receita 5a

15,88%

CAGR Lucro 5a

8,08%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

—

sem dado da fonte

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 1,10 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 984,1 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,26

Dív. Líq./EBIT

-1,57

Dív. Líq./PL

-0,2

PL/Ativos

59,40%

Passivos/Ativos

40,60%

Liquidez corrente

2,57

5a 2,37 · +8%

Liquidez seca

1,85

Liquidez imediata

0,95

Capital de giro

R$ 2,58 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

59,25%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 3,89 bi

Liquidez média diária

R$ 24,4 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	8,03	7,88	7,92	13,24	20,77	25,14	14,99	13,24
P/VP	1,49	1,27	1,42	2,77	4,47	4,82	2,95	2,77
PSR	1,09	0,85	0,88	1,76	2,36	2,97	1,76	1,76
P/EBIT	9,26	8,95	7,69	13,83	21,53	25,27	15,45	13,83
P/CF	4,56	4,13	39,81	13,13	15,94	-217,53	-28,90	13,13
P/Ativos	0,88	0,71	0,75	1,47	2,00	2,58	1,50	1,47
LPA	1,91	1,47	1,61	1,66	1,47	1,11	1,47	1,47
VPA	10,28	9,13	8,98	7,94	6,81	5,80	7,73	7,94
ROE	18,48%	16,05%	17,81%	20,79%	21,32%	18,94%	18,98%	18,94%
ROA	10,98%	9,08%	9,49%	11,16%	9,61%	10,22%	9,91%	9,61%
ROIC	17,45%	13,32%	15,72%	19,27%	19,12%	20,84%	17,65%	19,12%
Margem Bruta	31,80%	30,10%	30,75%	31,12%	28,39%	29,45%	29,96%	30,10%
Margem Líquida	13,60%	10,85%	11,11%	13,29%	11,32%	11,77%	11,67%	11,32%
Margem EBIT	11,77%	9,53%	11,44%	12,70%	10,95%	11,75%	11,27%	11,44%
Margem EBITDA	—	—	—	—	—	—	—	—
Liquidez Corrente	2,57	2,42	2,27	2,64	2,19	2,33	2,37	2,33
Giro de Ativos	0,81	0,84	0,85	0,84	0,85	0,87	0,85	0,85
DY	7,38%	12,08%	3,82%	2,43%	2,30%	58,84%	15,89%	3,82%

Cotação INTB3

R$ 16,29

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-70,9%

Topo anterior

31/10/2022

Fundo

16/01/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-55,4%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

7,38%

Total pago 12m

R$ 1,26

Payout

59,25%

Últ. provento

R$ 0,06

Tipo

JCP

Data pag.

15/03/2027

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 43,8%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

R$ 1,20 mi

6 negociações

Vendas em 12 meses

R$ 236.312,47

5 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Controlador	R$ 1,06 mi (4)	R$ 90.032,47 (4)
Conselho de administração	R$ 137.860,00 (2)	R$ 146.280,00 (1)

Cada negociação de INTB3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

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Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 09/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 1,18 bi	R$ 1,15 bi	R$ 1,11 bi	R$ 1,17 bi
Custos	R$ -792,3 mi	R$ -768,8 mi	R$ -769,6 mi	R$ -809,4 mi
Lucro Bruto	R$ 384,3 mi	R$ 380,2 mi	R$ 341,0 mi	R$ 358,6 mi
EBIT	R$ 141,5 mi	R$ 139,9 mi	R$ 127,6 mi	R$ 132,8 mi
Lucro Líquido	R$ 177,1 mi	R$ 158,3 mi	R$ 153,1 mi	R$ 137,9 mi
Crescimento Receita (%)	2,4%	3,5%	−4,9%	—
Crescimento Lucro (%)	11,8%	3,4%	11,0%	—

Para INTB3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ -194,6 mi

Dívida Bruta

R$ 889,2 mi

Dív. Líq. / EBITDA

—

Caixa

R$ 1,07 bi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 5,55 bi	R$ 5,40 bi	R$ 5,33 bi	R$ 5,59 bi
Ativo Circulante	R$ 4,11 bi	R$ 3,96 bi	R$ 3,87 bi	R$ 4,11 bi
Caixa	R$ 1,45 bi	R$ 1,30 bi	R$ 1,07 bi	R$ 1,24 bi
Recebíveis	R$ 1,26 bi	R$ 1,18 bi	R$ 1,15 bi	R$ 1,17 bi
Estoques	R$ 1,23 bi	R$ 1,30 bi	R$ 1,47 bi	R$ 1,52 bi
Ativo Não Circulante	R$ 1,45 bi	R$ 1,45 bi	R$ 1,46 bi	R$ 1,48 bi
Imobilizado	R$ 713,6 mi	R$ 689,3 mi	R$ 697,9 mi	R$ 707,7 mi
Intangível	R$ 550,2 mi	R$ 559,1 mi	R$ 571,5 mi	R$ 577,2 mi

Passivo Total	R$ 2,23 bi	R$ 2,24 bi	R$ 2,31 bi	R$ 2,41 bi

Patrimônio Líquido	R$ 3,33 bi	R$ 3,17 bi	R$ 3,01 bi	R$ 3,18 bi

Para INTB3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 920,0 mi

FC Investimento

R$ -101,7 mi

FC Financiamento

R$ -635,5 mi

Free Cash Flow

R$ 818,3 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,49

Volatilidade 12m

54,94%

Max Drawdown 12m

32,71%

Retorno 12m

28,88%

Alpha vs IBOV (anual)

23,76%

R² vs IBOV

0,4389

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de INTB3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

INTB3 vs média de 22 empresas do setor Tecnologia da Informação

P/L

8,03

Média: -0,07

+12.172,3%

P/VP

1,49

Média: 0,71

+111,4%

ROE

18,5%

Média: −0,2%

+9.911,2%

Margem Líq.

13,6%

Média: −3,4%

+500,3%

Payout

59,2%

Média: 59,2%

+0%

Comparar INTB3 com IBOV

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Está crescendo?

Gera caixa?

Aguenta a dívida?

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Tamanho e liquidez

Rentabilidade mês a mês

Quedas desde o topo

Alertas de preço

Dividendos e proventos

Calendário de proventos

Payout ao longo do tempo

Negociações de administradores

Resultados

Margens ao longo do tempo

Cotação × Lucro

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

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