Fundo de Multimercado · CNPJ 23.720.458/0001-10 · Gestão: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
FALX FIF MULTIMERCADO CP IE
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 2,7 bi e 1 cotistas. Gestão: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Cota
- R$ 2,618245
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,53%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,42% | +1,07% | 40% |
| 6 meses | +0,86% | +6,88% | 12% |
| 12 meses | +14,53% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +34,98% | +30,00% | 117% |
| 5 anos | +57,61% | +82,52% | 70% |
| Desde 31/05/2016 | +166,06% | +159,58% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,32%
- Maior queda
- -6,66%
- Sharpe (12 meses)
- 0,05
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +7,67% · dez/24
- Pior mês
- -2,68% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 2,96 bi | 35,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 2,16 bi | 26,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 742,6 mi | 9,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 559,0 mi | 6,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 522,7 mi | 6,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 334,2 mi | 4,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 332,5 mi | 4,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 220,4 mi | 2,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 205,3 mi | 2,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 151,9 mi | 1,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 43,0 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 23,8 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 10,3 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 180.922 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 145.122 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 14.675 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 5.003 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 2.980 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2016.
- Patrimônio
- R$ 13,6 mi → R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 23.720.458/0001-10
- Gestor
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/04/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 18/03/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 257052
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,61%224% CDI | +2,02%203% CDI | +2,33%193% CDI | +2,68%246% CDI | +1,73%162% CDI | +3,09%276% CDI | +2,94%242% CDI | +0,07%6% CDI | -1,05%CDI +1,08% | -2,68%CDI +1,07% | -1,85%*CDI +0,41% | — | +12,32%*101% CDI |
| 2025 | -1,00%CDI +1,01% | +1,87%190% CDI | +0,97%101% CDI | -2,29%CDI +1,06% | +1,06%93% CDI | -1,99%CDI +1,10% | +3,28%257% CDI | +0,31%27% CDI | +1,29%106% CDI | +0,84%66% CDI | -0,01%CDI +1,05% | +1,92%157% CDI | +6,27%44% CDI |
| 2024 | +2,24%231% CDI | +1,38%172% CDI | +0,00%0% CDI | +7,75%874% CDI | +2,76%332% CDI | +3,26%414% CDI | -6,03%CDI +0,91% | +0,03%4% CDI | +7,62%913% CDI | +7,57%816% CDI | +6,36%802% CDI | +7,67%823% CDI | +47,70%439% CDI |
| 2023 | +4,32%385% CDI | +4,70%512% CDI | -13,62%CDI +1,17% | -6,95%CDI +0,92% | -20,57%CDI +1,12% | -20,34%CDI +1,07% | +4,20%392% CDI | +6,66%586% CDI | +12,26%1261% CDI | +2,54%255% CDI | -0,85%CDI +0,92% | -1,02%CDI +0,89% | -30,26%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,34%593% CDI | +2,25%298% CDI | -4,04%CDI +0,93% | +7,27%871% CDI | +3,69%357% CDI | +7,89%777% CDI | +0,86%83% CDI | -6,01%CDI +1,17% | -2,71%CDI +1,07% | +2,36%231% CDI | +29,41%2882% CDI | +3,90%347% CDI | +55,97%452% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,87%CDI +0,15% | -0,29%CDI +0,13% | -0,41%CDI +0,20% | -0,64%CDI +0,21% | +7,50%2775% CDI | +5,39%1751% CDI | -0,36%CDI +0,36% | +0,03%8% CDI | -8,18%CDI +0,44% | +30,54%6283% CDI | -13,83%CDI +0,59% | -11,96%CDI +0,77% | -0,59%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,21%57% CDI | +0,09%31% CDI | -0,63%CDI +0,34% | +0,62%216% CDI | -0,45%CDI +0,24% | -0,19%CDI +0,21% | -0,23%CDI +0,19% | +0,94%585% CDI | -0,66%CDI +0,16% | +2,45%1564% CDI | +0,46%310% CDI | +0,28%171% CDI | +2,88%104% CDI |
| 2019 | +0,80%147% CDI | +0,91%184% CDI | +0,46%98% CDI | -0,22%CDI +0,52% | -0,65%CDI +0,54% | -1,00%CDI +0,47% | -0,02%CDI +0,57% | +1,28%255% CDI | -0,44%CDI +0,46% | -1,24%CDI +0,48% | +0,59%154% CDI | +0,43%114% CDI | +0,87%15% CDI |
| 2018 | +0,65%111% CDI | +0,41%88% CDI | +1,36%255% CDI | +0,58%113% CDI | +0,63%122% CDI | +0,65%126% CDI | +0,62%114% CDI | -0,14%CDI +0,57% | +1,41%300% CDI | +0,61%112% CDI | +0,47%96% CDI | +0,07%14% CDI | +7,56%118% CDI |
| 2017 | +2,00%185% CDI | +1,70%197% CDI | +1,31%125% CDI | +1,41%179% CDI | +1,93%208% CDI | +1,10%136% CDI | +0,04%5% CDI | +0,94%118% CDI | +1,02%159% CDI | +0,66%103% CDI | +0,08%14% CDI | +0,68%126% CDI | +13,61%137% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | +1,66%143% CDI | +1,41%127% CDI | +2,63%217% CDI | +2,10%189% CDI | +0,77%73% CDI | +0,28%27% CDI | +0,82%73% CDI | +10,05%*125% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FALX FIF MULTIMERCADO CP IE
Quem é o gestor do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?
A gestão é da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.
Quem pode investir no FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?
R$ 2,7 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.