Fundo de Multimercado · CNPJ 23.720.458/0001-10 · Gestão: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

FALX FIF MULTIMERCADO CP IE

Q: Quem é o gestor do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

A gestão é da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Q: Quem pode investir no FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o FALX FIF MULTIMERCADO CP IE investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (39,1%), Outras operações passivas e exigibilidades (17,1%), Opções - Posições titulares (17,0%).

Q: Qual é o patrimônio do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

R$ 2,7 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 2,7 bi e 1 cotistas. Gestão: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Cota: R$ 2,618245; em 12/11/2026
12 meses: +14,53%; 102% do CDI
Patrimônio: R$ 2,7 bi
Cotistas: 1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,42%	+1,07%	40%
6 meses	+0,86%	+6,88%	12%
12 meses	+14,53%	+14,20%	102%
24 meses	+34,98%	+30,00%	117%
5 anos	+57,61%	+82,52%	70%
Desde 31/05/2016	+166,06%	+159,58%	104%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 8,32%
Maior queda: -6,66%
Sharpe (12 meses): 0,05
Meses positivos: 17 de 23
Meses acima do CDI: 13 de 23
Melhor mês: +7,67% · dez/24
Pior mês: -2,68% · out/26

Carteira · mai/2026

Operações Compromissadas38,8%
Outras operações passivas e exigibilidades17,0%
Opções - Posições titulares17,0%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER13,4%
Opções - Posições lançadas5,7%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR3,6%
Outros4,4%

Ver os 395 maiores de 403 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
—	DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	R$ 661,0 mi	11,5%
OFC FBI	Opções - Posições titulares	R$ 619,6 mi	10,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035	Operações Compromissadas	R$ 458,0 mi	8,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028	Operações Compromissadas	R$ 450,5 mi	7,9%
NTNB/STNC/150206/150535/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 446,9 mi	7,8%
OFC AC	Opções - Posições titulares	R$ 346,1 mi	6,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029	Operações Compromissadas	R$ 307,6 mi	5,4%
OFC AC	Opções - Posições lançadas	R$ 290,0 mi	5,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030	Operações Compromissadas	R$ 252,4 mi	4,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037	Operações Compromissadas	R$ 238,5 mi	4,2%
NTNB/STNC/140126/150537/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 231,8 mi	4,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027	Operações Compromissadas	R$ 231,6 mi	4,0%
—	DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	R$ 169,3 mi	3,0%
MRVE3 · MRV ON NM	Ações	R$ 141,2 mi	2,5%
—	DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	R$ 99,2 mi	1,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045	Operações Compromissadas	R$ 43,7 mi	0,8%
NTNB/STNC/040123/150533/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 42,9 mi	0,7%
NTNB/STNC/150804/150545/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 41,1 mi	0,7%
OFC FBI	Opções - Posições lançadas	R$ 35,5 mi	0,6%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 31,6 mi	0,6%
—	DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	R$ 25,2 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026	Operações Compromissadas	R$ 24,4 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029	Operações Compromissadas	R$ 24,1 mi	0,4%
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 23,8 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028	Operações Compromissadas	R$ 23,7 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027	Operações Compromissadas	R$ 23,7 mi	0,4%
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 23,2 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Operações Compromissadas	R$ 23,1 mi	0,4%
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 23,0 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032	Operações Compromissadas	R$ 22,9 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033	Operações Compromissadas	R$ 22,6 mi	0,4%
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 22,5 mi	0,4%
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 22,4 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040	Operações Compromissadas	R$ 22,4 mi	0,4%
NTNB/STNC/060122/150832/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 21,9 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033	Títulos Públicos	R$ 21,5 mi	0,4%
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 21,1 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055	Operações Compromissadas	R$ 21,1 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060	Operações Compromissadas	R$ 21,0 mi	0,4%
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 20,5 mi	0,4%
NTNB/STNC/150115/150555/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 20,3 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050	Operações Compromissadas	R$ 17,3 mi	0,3%
NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 16,6 mi	0,3%
Câmbio/CB732307 NDF	Outras aplicações	R$ 13,4 mi	0,2%
—	DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	R$ 11,6 mi	0,2%
—	DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	R$ 9,4 mi	0,2%
TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 9,0 mi	0,2%
FUT WDO	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 8,0 mi	0,1%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Ações	R$ 4,8 mi	0,1%
OFC FBI	Opções - Posições titulares	R$ 3,5 mi	0,1%
OFC AC	Opções - Posições titulares	R$ 3,4 mi	0,1%
FUT DI1	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 2,8 mi	<0,1%
FUT DAP	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 2,6 mi	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 2,6 mi	<0,1%
XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…	Cotas de Fundos	R$ 1,5 mi	<0,1%
XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID…	Cotas de Fundos	R$ 1,5 mi	<0,1%
XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…	Cotas de Fundos	R$ 1,5 mi	<0,1%
XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 1,5 mi	<0,1%
XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID…	Cotas de Fundos	R$ 1,5 mi	<0,1%
XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILI…	Cotas de Fundos	R$ 1,5 mi	<0,1%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 1,5 mi	<0,1%
XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…	Cotas de Fundos	R$ 1,5 mi	<0,1%
XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 1,5 mi	<0,1%
XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…	Cotas de Fundos	R$ 1,5 mi	<0,1%
OFC AC	Opções - Posições lançadas	R$ 1,4 mi	<0,1%
DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 958.273	<0,1%
DAPFUTQ30 · Cupom de DI x IPCA - Futuro	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 463.921	<0,1%
BEEF/BEEF11/BRBEEFN03OR6	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 211.077	<0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Ações	R$ 146.670	<0,1%
DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 137.919	<0,1%
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 65.320	<0,1%
SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Cotas de Fundos	R$ 29.407	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 5.004	<0,1%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Ações	R$ 4.404	<0,1%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4.404	<0,1%
IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM	Ações	R$ 4.180	<0,1%
IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4.180	<0,1%
UNIP6 · UNIPAR PNB	Ações	R$ 4.142	<0,1%
UNIP6 · UNIPAR PNB	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4.142	<0,1%
BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 3.978	<0,1%
BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3.978	<0,1%
ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1	Ações	R$ 3.724	<0,1%
ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3.724	<0,1%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 3.504	<0,1%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3.504	<0,1%
WEGE3 · WEG ON NM	Ações	R$ 3.396	<0,1%
WEGE3 · WEG ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3.396	<0,1%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Ações	R$ 3.178	<0,1%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3.178	<0,1%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Ações	R$ 3.124	<0,1%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3.124	<0,1%
SBSP3 · SABESP ON NM	Ações	R$ 2.935	<0,1%
SBSP3 · SABESP ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.935	<0,1%
XP	Investimento no Exterior	R$ 2.908	<0,1%
VALE3 · VALE ON EDJ NM	Ações	R$ 2.567	<0,1%
VALE3 · VALE ON EDJ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.567	<0,1%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Ações	R$ 2.487	<0,1%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.487	<0,1%
ORVR3 · ORIZON ON EB NM	Ações	R$ 2.267	<0,1%
ORVR3 · ORIZON ON EB NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.267	<0,1%
SMFT3 · SMART FIT ON NM	Ações	R$ 2.187	<0,1%
SMFT3 · SMART FIT ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.187	<0,1%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações	R$ 2.161	<0,1%
CSMG3 · COPASA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.161	<0,1%
ENEV3 · ENEVA ON NM	Ações	R$ 2.127	<0,1%
ENEV3 · ENEVA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.127	<0,1%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Ações	R$ 2.055	<0,1%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.055	<0,1%
RENT4 · LOCALIZA PN NM	Ações	R$ 2.024	<0,1%
RENT4 · LOCALIZA PN NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.024	<0,1%
SAPR11 · SANEPAR UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 2.011	<0,1%
SAPR11 · SANEPAR UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.011	<0,1%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 2.010	<0,1%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2.010	<0,1%
ALUP11 · ALUPAR UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1.954	<0,1%
ALUP11 · ALUPAR UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.954	<0,1%
AXIA6 · AXIA ENERGIA PNB N1	Ações	R$ 1.936	<0,1%
AXIA6 · AXIA ENERGIA PNB N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.936	<0,1%
LEVE3 · METAL LEVE ON NM	Ações	R$ 1.925	<0,1%
LEVE3 · METAL LEVE ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.925	<0,1%
BBAS3 · BRASIL ON NM	Ações	R$ 1.908	<0,1%
BBAS3 · BRASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.908	<0,1%
IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1.764	<0,1%
IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.764	<0,1%
AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM	Ações	R$ 1.762	<0,1%
AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.762	<0,1%
CYRE4 · BRAZIL REALT PN	Ações	R$ 1.639	<0,1%
CYRE4 · BRAZIL REALT PN	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.639	<0,1%
TEND3 · TENDA ON NM	Ações	R$ 1.635	<0,1%
TEND3 · TENDA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.635	<0,1%
ABCB4 · ABC BRASIL PN N2	Ações	R$ 1.593	<0,1%
ABCB4 · ABC BRASIL PN N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.593	<0,1%
MDIA3 · M.DIASBRANCO ON NM	Ações	R$ 1.551	<0,1%
MDIA3 · M.DIASBRANCO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.551	<0,1%
TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM	Ações	R$ 1.533	<0,1%
TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.533	<0,1%
FUT DAP	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 1.425	<0,1%
PETR3 · PETROBRAS ON N2	Ações	R$ 1.402	<0,1%
PETR3 · PETROBRAS ON N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.402	<0,1%
FRAS3 · FRAS-LE ON N1	Ações	R$ 1.373	<0,1%
FRAS3 · FRAS-LE ON N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.373	<0,1%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Ações	R$ 1.354	<0,1%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.354	<0,1%
BMOB3 · BEMOBI TECH ON NM	Ações	R$ 1.346	<0,1%
BMOB3 · BEMOBI TECH ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.346	<0,1%
LOGG3 · LOG COM PROP ON NM	Ações	R$ 1.333	<0,1%
LOGG3 · LOG COM PROP ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.333	<0,1%
PRNR3 · PRINER ON NM	Ações	R$ 1.331	<0,1%
PRNR3 · PRINER ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.331	<0,1%
DESK3 · DESKTOP ON NM	Ações	R$ 1.307	<0,1%
DESK3 · DESKTOP ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.307	<0,1%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Ações	R$ 1.289	<0,1%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.289	<0,1%
BBDC3 · BRADESCO ON EJ N1	Ações	R$ 1.287	<0,1%
BBDC3 · BRADESCO ON EJ N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.287	<0,1%
PRIO3 · PRIO ON NM	Ações	R$ 1.245	<0,1%
PRIO3 · PRIO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.245	<0,1%
AGRO3 · BRASILAGRO ON NM	Ações	R$ 1.221	<0,1%
AGRO3 · BRASILAGRO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.221	<0,1%
PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM	Ações	R$ 1.208	<0,1%
PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.208	<0,1%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Ações	R$ 1.192	<0,1%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.192	<0,1%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Ações	R$ 1.177	<0,1%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.177	<0,1%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Ações	R$ 1.159	<0,1%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.159	<0,1%
SMTO3 · SAO MARTINHO ON NM	Ações	R$ 1.138	<0,1%
SMTO3 · SAO MARTINHO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.138	<0,1%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1.136	<0,1%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.136	<0,1%
DIRR3 · DIRECIONAL ON NM	Ações	R$ 1.126	<0,1%
DIRR3 · DIRECIONAL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.126	<0,1%
MDNE3 · MOURA DUBEUX ON NM	Ações	R$ 1.124	<0,1%
MDNE3 · MOURA DUBEUX ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.124	<0,1%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Ações	R$ 1.118	<0,1%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.118	<0,1%
ITSA4 · ITAUSA PN N1	Ações	R$ 1.098	<0,1%
ITSA4 · ITAUSA PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.098	<0,1%
BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM	Ações	R$ 1.097	<0,1%
BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.097	<0,1%
VLID3 · VALID ON NM	Ações	R$ 1.040	<0,1%
VLID3 · VALID ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.040	<0,1%
PETR4 · PETROBRAS PN N2	Ações	R$ 1.008	<0,1%
PETR4 · PETROBRAS PN N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1.008	<0,1%
RDOR3 · Rede DOR ON	Ações	R$ 987	<0,1%
RDOR3 · Rede DOR ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 987	<0,1%
TTEN3 · 3TENTOS ON NM	Ações	R$ 983	<0,1%
TTEN3 · 3TENTOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 983	<0,1%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Ações	R$ 960	<0,1%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 960	<0,1%
MILS3 · MILLS ON NM	Ações	R$ 958	<0,1%
MILS3 · MILLS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 958	<0,1%
TUPY3 · TUPY ON EJ NM	Ações	R$ 934	<0,1%
TUPY3 · TUPY ON EJ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 934	<0,1%
BRSR6 · BANRISUL PNB N1	Ações	R$ 892	<0,1%
BRSR6 · BANRISUL PNB N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 892	<0,1%
USIM5 · USIMINAS PNA N1	Ações	R$ 864	<0,1%
USIM5 · USIMINAS PNA N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 864	<0,1%
SBFG3 · GRUPO SBF ON NM	Ações	R$ 858	<0,1%
SBFG3 · GRUPO SBF ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 858	<0,1%
ALOS3 · ALLOS ON NM	Ações	R$ 846	<0,1%
ALOS3 · ALLOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 846	<0,1%
VULC3 · VULCABRAS ON NM	Ações	R$ 830	<0,1%
VULC3 · VULCABRAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 830	<0,1%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Ações	R$ 829	<0,1%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 829	<0,1%
AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM	Ações	R$ 811	<0,1%
AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 811	<0,1%
TIMS3 · TIM ON NM	Ações	R$ 810	<0,1%
TIMS3 · TIM ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 810	<0,1%
SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM	Ações	R$ 806	<0,1%
SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 806	<0,1%
GGBR4 · GERDAU PN N1	Ações	R$ 797	<0,1%
GGBR4 · GERDAU PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 797	<0,1%
MULT3 · MULTIPLAN ON N2	Ações	R$ 775	<0,1%
MULT3 · MULTIPLAN ON N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 775	<0,1%
SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM	Ações	R$ 773	<0,1%
SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 773	<0,1%
INTB3 · INTELBRAS ON NM	Ações	R$ 764	<0,1%
INTB3 · INTELBRAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 764	<0,1%
YDUQ3 · YDUQS PART ON NM	Ações	R$ 763	<0,1%
YDUQ3 · YDUQS PART ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 763	<0,1%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Ações	R$ 753	<0,1%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 753	<0,1%
BRBI11 · BR PARTNERS UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 751	<0,1%
BRBI11 · BR PARTNERS UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 751	<0,1%
BRAP4 · BRADESPAR PN N1	Ações	R$ 744	<0,1%
BRAP4 · BRADESPAR PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 744	<0,1%
HYPE3 · HYPERA ON NM	Ações	R$ 723	<0,1%
HYPE3 · HYPERA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 723	<0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Ações	R$ 721	<0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 721	<0,1%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Ações	R$ 712	<0,1%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 712	<0,1%
SEER3 · SER EDUCA ON NM	Ações	R$ 709	<0,1%
SEER3 · SER EDUCA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 709	<0,1%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Ações	R$ 684	<0,1%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 684	<0,1%
GGPS3 · GPS ON NM	Ações	R$ 684	<0,1%
GGPS3 · GPS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 684	<0,1%
LAVV3 · LAVVI ON NM	Ações	R$ 680	<0,1%
LAVV3 · LAVVI ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 680	<0,1%
PNVL3 · DIMED ON NM	Ações	R$ 678	<0,1%
PNVL3 · DIMED ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 678	<0,1%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 666	<0,1%
JHSF3 · JHSF PART ON ED NM	Ações	R$ 663	<0,1%
JHSF3 · JHSF PART ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 663	<0,1%
TFCO4 · TRACK FIELD PN N2	Ações	R$ 653	<0,1%
TFCO4 · TRACK FIELD PN N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 653	<0,1%
CSNA3 · SID NACIONAL ON	Ações	R$ 644	<0,1%
CSNA3 · SID NACIONAL ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 644	<0,1%
OPCT3 · OCEANPACT ON NM	Ações	R$ 639	<0,1%
OPCT3 · OCEANPACT ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 639	<0,1%
MYPK3 · IOCHP-MAXION ON NM	Ações	R$ 638	<0,1%
MYPK3 · IOCHP-MAXION ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 638	<0,1%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Ações	R$ 638	<0,1%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 638	<0,1%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Ações	R$ 635	<0,1%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 635	<0,1%
CBAV3 · CBA ON NM	Ações	R$ 631	<0,1%
CBAV3 · CBA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 631	<0,1%
TOTS3 · TOTVS ON NM	Ações	R$ 628	<0,1%
TOTS3 · TOTVS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 628	<0,1%
RECV3 · PETRORECSA ON NM	Ações	R$ 625	<0,1%
RECV3 · PETRORECSA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 625	<0,1%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Ações	R$ 621	<0,1%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 621	<0,1%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 617	<0,1%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 617	<0,1%
BLAU3 · BLAU ON NM	Ações	R$ 615	<0,1%
BLAU3 · BLAU ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 615	<0,1%
CASH3 · MELIUZ ON NM	Ações	R$ 587	<0,1%
CASH3 · MELIUZ ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 587	<0,1%
BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1	Ações	R$ 584	<0,1%
BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 584	<0,1%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Ações	R$ 575	<0,1%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 575	<0,1%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Ações	R$ 571	<0,1%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 571	<0,1%
MOVI3 · MOVIDA ON ES NM	Ações	R$ 552	<0,1%
MOVI3 · MOVIDA ON ES NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 552	<0,1%
ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM	Ações	R$ 542	<0,1%
ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 542	<0,1%
B3SA3 · B3 ON NM	Ações	R$ 528	<0,1%
B3SA3 · B3 ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 528	<0,1%
BRKM5 · BRASKEM PNA N1	Ações	R$ 523	<0,1%
BRKM5 · BRASKEM PNA N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 523	<0,1%
RANI3 · IRANI ON ED NM	Ações	R$ 521	<0,1%
RANI3 · IRANI ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 521	<0,1%
RIAA3 · RIACHUELO ON NM	Ações	R$ 515	<0,1%
RIAA3 · RIACHUELO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 515	<0,1%
PLPL3 · PLANOEPLANO ON NM	Ações	R$ 514	<0,1%
PLPL3 · PLANOEPLANO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 514	<0,1%
CEAB3 · CEA MODAS ON NM	Ações	R$ 510	<0,1%
CEAB3 · CEA MODAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 510	<0,1%
CPLE3 · COPEL ON NM	Ações	R$ 466	<0,1%
CPLE3 · COPEL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 466	<0,1%
SIMH3 · SIMPAR ON NM	Ações	R$ 464	<0,1%
SIMH3 · SIMPAR ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 464	<0,1%
MRVE3 · MRV ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 462	<0,1%
BRAV3 · BRAVA ON NM	Ações	R$ 446	<0,1%
BRAV3 · BRAVA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 446	<0,1%
NATU3 · NATURA ON NM	Ações	R$ 438	<0,1%
NATU3 · NATURA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 438	<0,1%
ALPA4 · ALPARGATAS PN N1	Ações	R$ 434	<0,1%
ALPA4 · ALPARGATAS PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 434	<0,1%
EZTC3 · EZTEC ON NM	Ações	R$ 421	<0,1%
EZTC3 · EZTEC ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 421	<0,1%
SOJA3 · BOA SAFRA ON NM	Ações	R$ 421	<0,1%
SOJA3 · BOA SAFRA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 421	<0,1%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Ações	R$ 384	<0,1%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 384	<0,1%
FESA4 · FERBASA PN N1	Ações	R$ 371	<0,1%
FESA4 · FERBASA PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 371	<0,1%
CAML3 · CAMIL ON NM	Ações	R$ 371	<0,1%
CAML3 · CAMIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 371	<0,1%
KEPL3 · KEPLER WEBER ON NM	Ações	R$ 352	<0,1%
KEPL3 · KEPLER WEBER ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 352	<0,1%
EVEN3 · EVEN ON NM	Ações	R$ 352	<0,1%
EVEN3 · EVEN ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 352	<0,1%
MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM	Ações	R$ 347	<0,1%
MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 347	<0,1%
RAPT4 · RANDON PART PN N1	Ações	R$ 337	<0,1%
RAPT4 · RANDON PART PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 337	<0,1%
GOAU4 · GERDAU MET PN N1	Ações	R$ 323	<0,1%
GOAU4 · GERDAU MET PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 323	<0,1%
CSAN3 · COSAN ON NM	Ações	R$ 323	<0,1%
CSAN3 · COSAN ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 323	<0,1%
JSLG3 · JSL ON NM	Ações	R$ 320	<0,1%
JSLG3 · JSL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 320	<0,1%
GMAT3 · GRUPO MATEUS ON NM	Ações	R$ 290	<0,1%
GMAT3 · GRUPO MATEUS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 290	<0,1%
POSI3 · POSITIVO TEC ON NM	Ações	R$ 281	<0,1%
POSI3 · POSITIVO TEC ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 281	<0,1%
ARML3 · ARMAC ON NM	Ações	R$ 277	<0,1%
ARML3 · ARMAC ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 277	<0,1%
GRND3 · GRENDENE ON NM	Ações	R$ 252	<0,1%
GRND3 · GRENDENE ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 252	<0,1%
SYNE3 · SYN PROP TEC ON NM	Ações	R$ 239	<0,1%
SYNE3 · SYN PROP TEC ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 239	<0,1%
AURE3 · AUREN ON NM	Ações	R$ 235	<0,1%
AURE3 · AUREN ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 235	<0,1%
PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM	Ações	R$ 235	<0,1%
PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 235	<0,1%
DASA3 · DASA ON NM	Ações	R$ 229	<0,1%
DASA3 · DASA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 229	<0,1%
AMOB3 · AUTOMOB ON NM	Ações	R$ 227	<0,1%
AMOB3 · AUTOMOB ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 227	<0,1%
VAMO3 · VAMOS ON NM	Ações	R$ 214	<0,1%
VAMO3 · VAMOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 214	<0,1%
ASAI3 · ASSAI ON NM	Ações	R$ 210	<0,1%
ASAI3 · ASSAI ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 210	<0,1%
POMO4 · MARCOPOLO PN N2	Ações	R$ 200	<0,1%
POMO4 · MARCOPOLO PN N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 200	<0,1%
HBSA3 · HIDROVIAS ON NM	Ações	R$ 191	<0,1%
HBSA3 · HIDROVIAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 191	<0,1%
HBOR3 · HELBOR ON	Ações	R$ 173	<0,1%
HBOR3 · HELBOR ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 173	<0,1%
JALL3 · JALLESMACHAD ON NM	Ações	R$ 169	<0,1%
JALL3 · JALLESMACHAD ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 169	<0,1%
ANIM3 · ANIMA ON NM	Ações	R$ 168	<0,1%
ANIM3 · ANIMA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 168	<0,1%
AERI3 · AERIS ON NM	Ações	R$ 163	<0,1%
AERI3 · AERIS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 163	<0,1%
DXCO3 · DEXCO ON NM	Ações	R$ 157	<0,1%
DXCO3 · DEXCO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 157	<0,1%
CMIN3 · CSNMINERACAO ON N2	Ações	R$ 154	<0,1%
CMIN3 · CSNMINERACAO ON N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 154	<0,1%
LWSA3 · LWSA ON NM	Ações	R$ 149	<0,1%
LWSA3 · LWSA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 149	<0,1%
QUAL3 · QUALICORP ON NM	Ações	R$ 127	<0,1%
QUAL3 · QUALICORP ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 127	<0,1%
MLAS3 · MULTILASER ON NM	Ações	R$ 119	<0,1%
MLAS3 · MULTILASER ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 119	<0,1%
RCSL3 · RECRUSUL ON	Ações	R$ 106	<0,1%
RCSL3 · RECRUSUL ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 106	<0,1%
AUAU3 · PETZCOBASI ON NM	Ações	R$ 100	<0,1%
AUAU3 · PETZCOBASI ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 100	<0,1%
ONCO3 · ONCOCLINICAS ON NM	Ações	R$ 99	<0,1%
ONCO3 · ONCOCLINICAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 99	<0,1%
LJQQ3 · QUERO-QUERO ON NM	Ações	R$ 92	<0,1%
LJQQ3 · QUERO-QUERO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 92	<0,1%
VVEO3 · VIVEO ON NM	Ações	R$ 86	<0,1%
VVEO3 · VIVEO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 86	<0,1%
RCSL4 · RECRUSUL PN	Ações	R$ 85	<0,1%
RCSL4 · RECRUSUL PN	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 85	<0,1%
COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM	Ações	R$ 80	<0,1%
COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 80	<0,1%
BHIA3 · CASAS BAHIA ON NM	Ações	R$ 54	<0,1%
BHIA3 · CASAS BAHIA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 54	<0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 52	<0,1%
CVCB3 · CVC BRASIL ON NM	Ações	R$ 47	<0,1%
CVCB3 · CVC BRASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 47	<0,1%
PCAR3 · P.ACUCAR-CBD ON NM	Ações	R$ 43	<0,1%
+ 4 outros ativos (soma)	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 81	<0,1%
+ 3 outros ativos (soma)	Ações	R$ 38	<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)	Opções - Posições lançadas	R$ 0	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/05/2016.

Patrimônio: R$ 13,6 mi → R$ 2,7 bi
Cotistas: 1 → 1

Cadastro

CNPJ: 23.720.458/0001-10
Gestor: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Classe: Multimercado
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 07/04/2016
Adaptação à RCVM 175: 18/03/2025
Taxa de administração: 0,06% ao ano
Pagamento do resgate: D+1 (dias úteis)
Código CVM: 257052

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/06/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+2,61%224% CDI	+2,02%203% CDI	+2,33%193% CDI	+2,68%246% CDI	+1,73%162% CDI	+3,09%276% CDI	+2,94%242% CDI	+0,07%6% CDI	-1,05%CDI +1,08%	-2,68%CDI +1,07%	-1,85%*CDI +0,41%	—	+12,32%*101% CDI
2025	-1,00%CDI +1,01%	+1,87%190% CDI	+0,97%101% CDI	-2,29%CDI +1,06%	+1,06%93% CDI	-1,99%CDI +1,10%	+3,28%257% CDI	+0,31%27% CDI	+1,29%106% CDI	+0,84%66% CDI	-0,01%CDI +1,05%	+1,92%157% CDI	+6,27%44% CDI
2024	+2,24%231% CDI	+1,38%172% CDI	+0,00%0% CDI	+7,75%874% CDI	+2,76%332% CDI	+3,26%414% CDI	-6,03%CDI +0,91%	+0,03%4% CDI	+7,62%913% CDI	+7,57%816% CDI	+6,36%802% CDI	+7,67%823% CDI	+47,70%439% CDI
2023	+4,32%385% CDI	+4,70%512% CDI	-13,62%CDI +1,17%	-6,95%CDI +0,92%	-20,57%CDI +1,12%	-20,34%CDI +1,07%	+4,20%392% CDI	+6,66%586% CDI	+12,26%1261% CDI	+2,54%255% CDI	-0,85%CDI +0,92%	-1,02%CDI +0,89%	-30,26%CDI +13,04%
2022	+4,34%593% CDI	+2,25%298% CDI	-4,04%CDI +0,93%	+7,27%871% CDI	+3,69%357% CDI	+7,89%777% CDI	+0,86%83% CDI	-6,01%CDI +1,17%	-2,71%CDI +1,07%	+2,36%231% CDI	+29,41%2882% CDI	+3,90%347% CDI	+55,97%452% CDI

Anos anteriores (2016–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-1,87%CDI +0,15%	-0,29%CDI +0,13%	-0,41%CDI +0,20%	-0,64%CDI +0,21%	+7,50%2775% CDI	+5,39%1751% CDI	-0,36%CDI +0,36%	+0,03%8% CDI	-8,18%CDI +0,44%	+30,54%6283% CDI	-13,83%CDI +0,59%	-11,96%CDI +0,77%	-0,59%CDI +4,42%
2020	+0,21%57% CDI	+0,09%31% CDI	-0,63%CDI +0,34%	+0,62%216% CDI	-0,45%CDI +0,24%	-0,19%CDI +0,21%	-0,23%CDI +0,19%	+0,94%585% CDI	-0,66%CDI +0,16%	+2,45%1564% CDI	+0,46%310% CDI	+0,28%171% CDI	+2,88%104% CDI
2019	+0,80%147% CDI	+0,91%184% CDI	+0,46%98% CDI	-0,22%CDI +0,52%	-0,65%CDI +0,54%	-1,00%CDI +0,47%	-0,02%CDI +0,57%	+1,28%255% CDI	-0,44%CDI +0,46%	-1,24%CDI +0,48%	+0,59%154% CDI	+0,43%114% CDI	+0,87%15% CDI
2018	+0,65%111% CDI	+0,41%88% CDI	+1,36%255% CDI	+0,58%113% CDI	+0,63%122% CDI	+0,65%126% CDI	+0,62%114% CDI	-0,14%CDI +0,57%	+1,41%300% CDI	+0,61%112% CDI	+0,47%96% CDI	+0,07%14% CDI	+7,56%118% CDI
2017	+2,00%185% CDI	+1,70%197% CDI	+1,31%125% CDI	+1,41%179% CDI	+1,93%208% CDI	+1,10%136% CDI	+0,04%5% CDI	+0,94%118% CDI	+1,02%159% CDI	+0,66%103% CDI	+0,08%14% CDI	+0,68%126% CDI	+13,61%137% CDI
2016	—	—	—	—	—	+1,66%143% CDI	+1,41%127% CDI	+2,63%217% CDI	+2,10%189% CDI	+0,77%73% CDI	+0,28%27% CDI	+0,82%73% CDI	+10,05%*125% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o FALX FIF MULTIMERCADO CP IE

Quem é o gestor do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

A gestão é da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Quem pode investir no FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o FALX FIF MULTIMERCADO CP IE investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (39,1%), Outras operações passivas e exigibilidades (17,1%), Opções - Posições titulares (17,0%).

Qual é o patrimônio do FALX FIF MULTIMERCADO CP IE?

R$ 2,7 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.