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AXIA6

Axia Energia S.A.

Utilidade PúblicaEnergia ElétricaNível 1
R$ 55,52 −3,07% (-R$ 1,76)
1D: −3,07% 1M: −18,53% 6M: +4,85% 12M: +19,40% YTD: +5,91%

Volume do dia: 1.834.900 · Mín 52s: R$ 32,83 — Máx 52s: R$ 74,52

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
16,46
P/VP
1,38
DY 12m
7,23%
ROE
7,87%
Payout
3,54%
Preço Justo Graham
R$ 55,32
Downside: −0,4%
Preço Justo Bazin
R$ 66,87
Upside: 20,4%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
16,46
Média 5a: 22,03
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,38
Média 5a: 1,16
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
3,83
Média 5a: 3,30
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
24,07
Média 5a: 16,38
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 209,69 bi
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
28,32
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
3,3932
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
41,554
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,6
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
11,82
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,74
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
0,54

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
7,87%
Média 5a: 5,74%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
2,64%
Média 5a: 2,39%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,16
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
21,90%
Média 5a: 16,15%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,61
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
46,97%
Média 5a: 52,64%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
15,92%
Média 5a: 32,13%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
2,96%
Média 5a: 5,36%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
2,11
Percentual do lucro distribuído como dividendos. Acima de 80% pode comprometer investimentos futuros.
Payout
3,54%
Cotação AXIA6
R$ 55,52
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

DY 12 meses
7,23%
Total pago 12m
R$ 4,01
Payout
3,54%
Últ. provento
R$ 2,08
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
19/12/2025
Dividend Yield histórico
Ver todos os proventos →
Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 41,28 biR$ 40,18 biR$ 37,16 biR$ 34,07 biR$ 34,63 bi
CustosR$ -23,56 biR$ -22,10 biR$ -18,67 biR$ -15,86 biR$ -9,68 bi
Lucro BrutoR$ 17,72 biR$ 18,08 biR$ 18,49 biR$ 18,22 biR$ 24,95 bi
EBITR$ 3,95 biR$ 22,25 biR$ 13,73 biR$ 7,72 biR$ 12,50 bi
Lucro LíquidoR$ 6,56 biR$ 10,38 biR$ 4,39 biR$ 3,64 biR$ 5,71 bi
Crescimento Receita (% YoY)2,7%8,1%9,1%−1,6%—
Crescimento Lucro (% YoY)−36,8%136,2%20,8%−36,3%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 46,74 bi
Dívida Bruta
R$ 74,30 bi
Dív. Líq. / EBITDA
5,48
Caixa
R$ 16,42 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 279,91 biR$ 279,69 biR$ 289,87 biR$ 267,06 biR$ 270,22 bi
Ativo CirculanteR$ 55,25 biR$ 52,09 biR$ 64,45 biR$ 48,02 biR$ 49,62 bi
CaixaR$ 12,54 biR$ 16,42 biR$ 26,57 biR$ 13,62 biR$ 13,84 bi
RecebíveisR$ 7,75 biR$ 5,58 biR$ 5,91 biR$ 5,21 biR$ 4,79 bi
EstoquesR$ 421,5 miR$ 422,5 miR$ 441,5 miR$ 426,7 miR$ 429,3 mi
Ativo Não CirculanteR$ 224,66 biR$ 227,60 biR$ 225,42 biR$ 219,04 biR$ 220,59 bi
ImobilizadoR$ 39,53 biR$ 39,66 biR$ 36,85 biR$ 35,81 biR$ 34,74 bi
IntangívelR$ 76,03 biR$ 76,63 biR$ 78,17 biR$ 79,87 biR$ 79,98 bi
Passivo TotalR$ 279,91 biR$ 279,69 biR$ 289,87 biR$ 267,06 biR$ 270,22 bi
Passivo CirculanteR$ 26,22 biR$ 30,98 biR$ 31,63 biR$ 27,16 biR$ 26,44 bi
Passivo Não CirculanteR$ 132,50 biR$ 130,21 biR$ 136,24 biR$ 127,43 biR$ 132,75 bi
Patrimônio LíquidoR$ 121,20 biR$ 118,50 biR$ 122,00 biR$ 112,46 biR$ 111,03 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 14,51 bi
FC Investimento
R$ -5,57 bi
FC Financiamento
R$ -19,09 bi
Free Cash Flow
R$ 8,94 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,34
Volatilidade 12m
36,44%
Max Drawdown 12m
24,46%
Retorno 12m
19,40%
Alpha vs IBOV (anual)
−7,84%
R² vs IBOV
0,3688
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Axia Energia S.A.

A Eletrobras é uma empresa brasileira de capital aberto que atua no setor de energia elétrica, sendo responsável por uma grande parte da capacidade de geração e transmissão de energia no país. Com uma história que remonta à década de 1960, a empresa passou por diversas mudanças e reestruturações, mas continua sendo uma das principais referências no setor elétrico brasileiro. Com uma capacidade instalada de mais de 42 mil megawatts e mais de 74 mil quilômetros de linhas de transmissão, a Eletrobras é uma das maiores empresas de energia elétrica da América Latina.

Dados da empresa

Setor
Utilidade Pública
Subsetor
Energia Elétrica
Nº de ações
2.915.428.000
Market cap
R$ 122,26 bi

CNPJ
00.001.180/0001-26

Site
https://ri.axia.com.br

Fundada em
24/04/1961

Comparativo setorial

AXIA6 vs média de 75 empresas do setor Utilidade Pública

P/L
16,46
Média: 19,87
-17,2%
P/VP
1,38
Média: 2,42
-43,2%
ROE
7,9%
Média: 10,7%
-26,3%
Margem Líq.
21,9%
Média: 46,2%
-52,6%
Payout
3,5%
Média: 1,9%
+88,3%

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