JALL3

Jalles Machado S.A.

Consumo não CíclicoAlimentos ProcessadosNovo Mercado

R$ 2,49

1D: +14,22% 1M: −18,36% 6M: −14,14% 12M: −13,54% YTD: −10,11%

Mín 52s: R$ 1,88 — Máx 52s: R$ 3,81

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

-14,93

P/VP

0,39

DY 12m

0,32%

ROE

−2,61%

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de JALL3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço/Lucro

-14,93

P/L · setor 9,51 · abaixo do setor

Rentabilidade

−2,6%

ROE · setor 7,8% · abaixo do setor

Dívida

2,42

Dívida/PL · setor 0,88 · acima do setor

Dividendo

0,3%

DY 12m · setor 3,5% · abaixo do setor

Comparado com a média de 34 empresas do setor Consumo não Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-14,93

5a 34,83 · −143%

P/VP

0,39

5a 1,15 · −66%

PSR

0,38

5a 1,20 · −68%

P/EBIT

-33,99

5a -4,59 · −641%

P/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

P/Ativos

0,11

5a 0,38 · −72%

P/CF

0,92

5a 3,11 · −70%

P/Cap. Giro

0,29

P/Ativo Circ. Líq.

-0,26

EV/EBITDA

3,57

EV/EBIT

143,94

EV/Receita

1,86

PEG Ratio

-0,73

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

-0,1668

5a 0,82 · −120%

VPA

6,3786

5a 6,33

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

−2,61%

5a 16,00% · −116%

ROA

−0,36%

5a 5,17% · −107%

EBIT/Ativo

−4,74%

ROIC

−0,41%

5a 16,96% · −102%

Giro de Ativos

0,51

5a 0,31 · +64%

Margem bruta

7,37%

5a 39,07% · −81%

Margem EBIT

−1,12%

5a 39,36% · −103%

Margem EBITDA

—

EBITDA ausente na fonte

Margem operacional

−8,34%

Margem líquida

−2,55%

5a 17,02% · −115%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−18,74%

Crescimento de Lucro

25,04%

CAGR Receita 5a

14,64%

CAGR Lucro 5a

−43,87%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

—

sem dado da fonte

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 736,4 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ -248,5 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

2,42

Dív. Líq./EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

Dív. Líq./PL

1,57

PL/Ativos

26,92%

Passivos/Ativos

73,08%

Liquidez corrente

5,38

5a 2,57 · +110%

Liquidez seca

4,57

Liquidez imediata

2,53

Capital de giro

R$ 2,23 bi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 3,69 bi

Liquidez média diária

R$ 3,1 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-14,93	18,08	—	109,40	2,69	9,16	34,83	13,62
P/VP	0,39	0,41	0,70	1,15	1,09	2,39	1,15	1,09
PSR	0,38	0,36	0,64	1,42	1,28	2,28	1,20	1,28
P/EBIT	-33,99	-41,13	2,13	10,08	2,41	3,57	-4,59	2,41
P/CF	0,92	0,90	1,86	5,07	3,11	4,61	3,11	3,11
P/Ativos	0,11	0,11	0,19	0,35	0,39	0,84	0,38	0,35
LPA	-0,17	0,15	-0,11	0,07	2,84	1,14	0,82	0,15
VPA	6,38	6,80	6,65	6,83	7,00	4,38	6,33	6,80
ROE	−2,61%	−2,79%	4,10%	35,74%	27,93%	15,00%	16,00%	15,00%
ROA	−0,36%	−0,78%	1,27%	11,31%	9,13%	4,92%	5,17%	4,92%
ROIC	−0,41%	8,19%	6,85%	19,54%	26,60%	23,65%	16,96%	19,54%
Margem Bruta	7,37%	27,33%	27,93%	32,04%	52,13%	55,93%	39,07%	32,04%
Margem Líquida	−2,55%	−2,39%	4,46%	40,55%	26,77%	15,70%	17,02%	15,70%
Margem EBIT	−1,12%	20,18%	19,63%	57,20%	51,89%	47,88%	39,36%	47,88%
Margem EBITDA	—	65,61%	73,38%	91,26%	68,82%	68,89%	73,59%	68,89%
Liquidez Corrente	5,38	2,19	2,88	2,47	2,71	2,58	2,57	2,58
Giro de Ativos	0,51	0,33	0,28	0,28	0,34	0,31	0,31	0,31
DY	0,32%	—	1,46%	5,65%	2,33%	2,81%	3,06%	2,57%

Cotação JALL3

R$ 2,49

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-82,8%

Topo anterior

03/03/2022

Fundo

14/08/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-78,1%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

0,32%

Total pago 12m

R$ 0,01

Últ. provento

R$ 0,01

Tipo

Dividendo

Data pag.

06/08/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 216,5%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

R$ 257.694,14

10 negociações

Vendas em 12 meses

R$ 674.489,34

8 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Controlador	R$ 257.694,14 (10)	R$ 674.489,34 (8)

Cada negociação de JALL3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

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Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 06/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 336,3 mi	R$ 340,4 mi	R$ 487,8 mi	R$ 515,3 mi
Custos	R$ -169,3 mi	R$ -338,8 mi	R$ -549,9 mi	R$ -458,8 mi
Lucro Bruto	R$ 167,1 mi	R$ 1,6 mi	R$ -62,1 mi	R$ 56,5 mi
EBIT	R$ 128,0 mi	R$ -58,3 mi	R$ -82,7 mi	R$ 38,7 mi
Lucro Líquido	R$ 41,4 mi	R$ -74,1 mi	R$ -50,9 mi	R$ 55,4 mi
Crescimento Receita (%)	−1,2%	−30,2%	−5,3%	—
Crescimento Lucro (%)	−155,8%	45,6%	−191,8%	—

Para JALL3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 3,10 bi

Dívida Bruta

R$ 4,90 bi

Dív. Líq. / EBITDA

3,17

Caixa

R$ 1,56 bi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	2T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 7,80 bi	R$ 7,19 bi	R$ 7,96 bi	R$ 7,45 bi
Ativo Circulante	R$ 3,56 bi	R$ 2,74 bi	R$ 3,34 bi	R$ 2,84 bi
Caixa	R$ 1,56 bi	R$ 1,29 bi	R$ 2,06 bi	R$ 1,49 bi
Recebíveis	R$ 82,2 mi	R$ 73,1 mi	R$ 66,2 mi	R$ 111,6 mi
Estoques	R$ 831,7 mi	R$ 411,9 mi	R$ 535,0 mi	R$ 631,0 mi
Ativo Não Circulante	R$ 4,24 bi	R$ 4,45 bi	R$ 4,62 bi	R$ 4,61 bi
Imobilizado	R$ 3,75 bi	R$ 3,94 bi	R$ 4,14 bi	R$ 4,15 bi
Intangível	R$ 43,6 mi	R$ 39,4 mi	R$ 34,5 mi	R$ 30,4 mi

Passivo Total	R$ 5,83 bi	R$ 5,26 bi	R$ 5,89 bi	R$ 5,44 bi

Patrimônio Líquido	R$ 1,98 bi	R$ 1,94 bi	R$ 2,06 bi	R$ 2,01 bi

Para JALL3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 819,3 mi

FC Investimento

R$ -664,1 mi

FC Financiamento

R$ 413,1 mi

Free Cash Flow

R$ 155,2 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,94

Volatilidade 12m

53,68%

Max Drawdown 12m

48,28%

Retorno 12m

−12,01%

Alpha vs IBOV (anual)

−10,65%

R² vs IBOV

0,1851

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de JALL3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

JALL3 vs média de 34 empresas do setor Consumo não Cíclico

P/L

-14,93

Média: 9,51

-257%

P/VP

0,39

Média: 0,88

-55,4%

ROE

−2,6%

Média: 7,8%

-133,5%

Margem Líq.

−2,6%

Média: 1,2%

-309,4%

Comparar JALL3 com IBOV

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Está cara?

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Está crescendo?

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Rentabilidade mês a mês

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Dividendos e proventos

Calendário de proventos

Payout ao longo do tempo

Negociações de administradores

Resultados

Margens ao longo do tempo

Cotação × Lucro

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

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