SBFG3

Grupo SBF S.A.

Consumo CíclicoComércioNovo Mercado

R$ 4,85

1D: +1,46% 1M: −51,60% 6M: −53,63% 12M: −65,03% YTD: −62,58%

Mín 52s: R$ 4,48 — Máx 52s: R$ 16,00

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

2,67

P/VP

0,35

DY 12m

11,19%

ROE

13,08%

Payout

29,90%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de SBFG3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço/Lucro

2,67

P/L · setor 3,16 · abaixo do setor

Rentabilidade

13,1%

ROE · setor 9,2% · acima do setor

Dívida

Dívida/PL · setor 0,46 · acima do setor

Dividendo

11,2%

DY 12m · setor 8,2% · acima do setor

Comparado com a média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

2,67

5a 10,91 · −76%

P/VP

0,35

5a 1,28 · −73%

PSR

0,13

5a 0,52 · −74%

P/EBIT

1,7

5a 7,01 · −76%

P/EBITDA

1,35

P/Ativos

0,12

5a 0,40 · −70%

P/CF

4,92

5a 9,08 · −46%

P/Cap. Giro

0,65

P/Ativo Circ. Líq.

-1,05

EV/EBITDA

3,75

EV/EBIT

6,88

EV/Receita

0,48

PEG Ratio

0,17

PEGY Ratio

0,11

LPA

1,8157

5a 1,51 · +21%

VPA

13,8883

5a 11,48 · +21%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

13,08%

5a 13,20%

ROA

3,30%

5a 4,16% · −21%

EBIT/Ativo

7,47%

ROIC

8,48%

5a 7,49% · +13%

Giro de Ativos

0,9

5a 0,78 · +16%

Margem bruta

48,82%

5a 47,56% · +3%

Margem EBIT

7,87%

5a 7,46% · +6%

Margem EBITDA

10,91%

5a 10,98%

Margem operacional

4,41%

Margem líquida

5,01%

5a 5,43% · −8%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

13,20%

Crescimento de Lucro

−5,98%

CAGR Receita 5a

26,30%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 913,0 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 315,1 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ -122,1 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

Dív. Líq./EBIT

5,24

Dív. Líq./PL

0,87

PL/Ativos

34,29%

Passivos/Ativos

65,71%

Liquidez corrente

1,62

5a 1,55 · +5%

Liquidez seca

0,91

Liquidez imediata

0,14

Capital de giro

R$ 1,91 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

29,90%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 4,07 bi

Liquidez média diária

R$ 41,5 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	2,67	9,11	4,61	16,00	14,38	10,43	10,91	10,43
P/VP	0,35	0,98	0,82	1,06	1,22	2,33	1,28	1,06
PSR	0,13	0,39	0,35	0,39	0,47	1,02	0,52	0,39
P/EBIT	1,70	5,66	4,04	5,10	7,34	12,90	7,01	5,66
P/CF	4,92	4,66	2,31	4,33	21,35	12,75	9,08	4,66
P/Ativos	0,12	0,31	0,28	0,31	0,35	0,73	0,40	0,31
LPA	1,82	1,42	2,32	0,73	0,89	2,16	1,51	1,42
VPA	13,89	13,27	13,06	11,02	10,44	9,64	11,48	11,02
ROE	13,08%	10,72%	17,79%	6,64%	8,49%	22,38%	13,20%	10,72%
ROA	3,30%	3,44%	5,99%	1,96%	2,42%	6,97%	4,16%	3,44%
ROIC	8,48%	7,11%	9,00%	8,06%	6,19%	7,08%	7,49%	7,11%
Margem Bruta	48,82%	48,28%	49,12%	47,43%	46,97%	46,02%	47,56%	47,43%
Margem Líquida	5,01%	4,24%	7,49%	2,42%	3,27%	9,74%	5,43%	4,24%
Margem EBIT	7,87%	6,83%	8,56%	7,60%	6,42%	7,87%	7,46%	7,60%
Margem EBITDA	10,91%	9,89%	11,50%	10,20%	9,09%	14,22%	10,98%	10,20%
Liquidez Corrente	1,62	1,36	1,51	1,65	1,54	1,67	1,55	1,54
Giro de Ativos	0,90	0,81	0,80	0,81	0,74	0,72	0,78	0,80
DY	11,19%	4,23%	1,62%	1,16%	92,21%	—	24,81%	2,92%

Cotação SBFG3

R$ 4,85

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-87,9%

Topo anterior

12/07/2021

Fundo

30/10/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-87,7%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

11,19%

Total pago 12m

R$ 0,54

Payout

29,90%

Últ. provento

R$ 0,54

Tipo

Dividendo

Data pag.

05/08/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 19,5%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

R$ 17,64 mi

14 negociações

Vendas em 12 meses

R$ 116.190,00

4 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Controlador	R$ 17,52 mi (11)	—
Conselho de administração	R$ 123.670,00 (3)	R$ 33.840,00 (1)
Diretoria	—	R$ 82.350,00 (3)

Cada negociação de SBFG3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 09/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 2,04 bi	R$ 2,22 bi	R$ 1,79 bi	R$ 2,43 bi
Custos	R$ -1,07 bi	R$ -1,11 bi	R$ -879,2 mi	R$ -1,27 bi
Lucro Bruto	R$ 962,9 mi	R$ 1,11 bi	R$ 906,2 mi	R$ 1,15 bi
EBIT	R$ 72,5 mi	R$ 216,8 mi	R$ 137,2 mi	R$ 165,3 mi
Lucro Líquido	R$ -17,5 mi	R$ 130,5 mi	R$ 74,2 mi	R$ 128,3 mi
Crescimento Receita (%)	−8,2%	24,3%	−26,5%	—
Crescimento Lucro (%)	−113,4%	75,9%	−42,2%	—

Para SBFG3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 2,26 bi

Dívida Bruta

R$ 2,94 bi

Dív. Líq. / EBITDA

2,95

Caixa

R$ 680,0 mi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	2T26	1T26	4T25
Ativo Total	R$ 9,57 bi	R$ 9,34 bi	R$ 9,11 bi	R$ 9,52 bi
Ativo Circulante	R$ 5,08 bi	R$ 4,96 bi	R$ 4,51 bi	R$ 5,07 bi
Caixa	R$ 312,3 mi	R$ 429,3 mi	R$ 224,0 mi	R$ 680,0 mi
Recebíveis	R$ 1,66 bi	R$ 1,86 bi	R$ 1,59 bi	R$ 1,82 bi
Estoques	R$ 2,36 bi	R$ 2,17 bi	R$ 2,19 bi	R$ 2,03 bi
Ativo Não Circulante	R$ 4,49 bi	R$ 4,38 bi	R$ 4,60 bi	R$ 4,45 bi
Imobilizado	R$ 2,16 bi	R$ 2,16 bi	R$ 2,11 bi	R$ 2,12 bi
Intangível	R$ 470,6 mi	R$ 466,2 mi	R$ 465,6 mi	R$ 467,4 mi

Passivo Total	R$ 6,35 bi	R$ 6,14 bi	R$ 6,02 bi	R$ 6,46 bi

Patrimônio Líquido	R$ 3,22 bi	R$ 3,20 bi	R$ 3,09 bi	R$ 3,06 bi

Para SBFG3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 641,7 mi

FC Investimento

R$ -395,7 mi

FC Financiamento

R$ -562,8 mi

Free Cash Flow

R$ 246,0 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

2,52

Volatilidade 12m

75,44%

Max Drawdown 12m

69,46%

Retorno 12m

−64,98%

Alpha vs IBOV (anual)

−100,28%

R² vs IBOV

0,6669

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de SBFG3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Grupo SBF S.A.

O Grupo SBF é uma empresa que atua no varejo de artigos esportivos, controlando a rede de lojas Centauro, ByTennis e Almax Sports. Fundado em 1981 em Belo Horizonte, pelo empresário Sebastião Bomfim Filho, o grupo tem como missão democratizar o esporte no país, investindo em patrocínios de eventos esportivos. A empresa patrocinou a Copa das Confederações FIFA Brasil 2013 e a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, entre outros eventos importantes. O Grupo SBF também fez um acordo inédito com a Nike para expansão das lojas Nike Store no país.

Dados da empresa

Setor

Consumo Cíclico

Subsetor

Comércio

Segmento

Produtos Diversos

Nº de ações

230.664.000

Market cap

R$ 1,23 bi

CNPJ
13.217.485/0001-11

Site
ri.gruposbf.com.br/en/

Fundada em
30/01/2011

Comparativo setorial

SBFG3 vs média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L

2,67

Média: 3,16

-15,4%

P/VP

0,35

Média: 0,7

-50,1%

ROE

13,1%

Média: 9,2%

+41,8%

Margem Líq.

5,0%

Média: 6,5%

-22,8%

Payout

29,9%

Média: 60,5%

-50,6%

Comparar SBFG3 com IBOV

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