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SMTO3

São Martinho S.A.

Consumo não CíclicoAlimentos Processados
R$ 17,30 −1,14% (-R$ 0,20)
1D: −1,14% 1M: +3,78% 6M: +31,36% 12M: −11,69% YTD: +14,42%

Volume do dia: 2.429.000 · Mín 52s: R$ 12,91 — Máx 52s: R$ 21,70

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
6,83
P/VP
0,78
DY 12m
2,64%
ROE
20,36%
Preço Justo Graham
R$ 47,42
Upside: 174,1%
Preço Justo Bazin
R$ 7,61
Downside: −56,0%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
6,83
Média 5a: 7,93
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,78
Média 5a: 1,48
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,45
Média 5a: 1,38
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
2,58
Média 5a: 4,44
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 13,07 bi
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
5,89
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
2,5327
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
22,1523
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,24
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
2,15

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
20,36%
Média 5a: 19,62%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
9,47%
Média 5a: 6,24%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,54
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
11,88%
Média 5a: 18,39%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
1,57
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
26,75%
Média 5a: 31,68%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
17,58%
Média 5a: 33,49%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
11,92%
Média 5a: 13,67%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
2,62
Cotação SMTO3
R$ 17,30
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

DY 12 meses
2,64%
Total pago 12m
R$ 0,46
Últ. provento
R$ 0,46
Tipo
JCP
Data pag.
08/08/2025
Dividend Yield histórico
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Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 7,16 biR$ 6,89 biR$ 6,63 biR$ 5,72 biR$ 4,31 bi
CustosR$ -5,38 biR$ -5,22 biR$ -4,59 biR$ -3,30 biR$ -2,75 bi
Lucro BrutoR$ 1,79 biR$ 1,68 biR$ 2,04 biR$ 2,42 biR$ 1,55 bi
EBITR$ 1,52 biR$ 2,53 biR$ 2,08 biR$ 2,41 biR$ 1,55 bi
Lucro LíquidoR$ 556,7 miR$ 1,48 biR$ 1,02 biR$ 1,48 biR$ 927,1 mi
Crescimento Receita (% YoY)3,9%4,0%15,9%32,9%—
Crescimento Lucro (% YoY)−62,3%45,3%−31,4%59,7%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 7,84 bi
Dívida Bruta
R$ 10,92 bi
Dív. Líq. / EBITDA
2,90
Caixa
R$ 45,6 mi

Balanço patrimonial

Conta 20252024202320222021
Ativo TotalR$ 23,14 biR$ 22,32 biR$ 19,49 biR$ 18,86 biR$ 14,40 bi
Ativo CirculanteR$ 7,79 biR$ 7,59 biR$ 6,28 biR$ 6,40 biR$ 4,63 bi
CaixaR$ 45,6 miR$ 1,35 biR$ 124,3 miR$ 252,9 miR$ 323,7 mi
RecebíveisR$ 415,2 miR$ 791,8 miR$ 450,5 miR$ 371,5 miR$ 370,4 mi
EstoquesR$ 2,03 biR$ 1,95 biR$ 2,40 biR$ 1,82 biR$ 1,55 bi
Ativo Não CirculanteR$ 15,35 biR$ 14,73 biR$ 13,21 biR$ 12,46 biR$ 9,77 bi
ImobilizadoR$ 10,82 biR$ 10,65 biR$ 10,24 biR$ 9,95 biR$ 7,91 bi
IntangívelR$ 456,8 miR$ 453,2 miR$ 453,4 miR$ 461,9 miR$ 452,7 mi
Passivo TotalR$ 23,14 biR$ 22,32 biR$ 19,49 biR$ 18,86 biR$ 14,40 bi
Passivo CirculanteR$ 2,71 biR$ 3,34 biR$ 2,41 biR$ 3,03 biR$ 2,10 bi
Passivo Não CirculanteR$ 13,13 biR$ 12,45 biR$ 10,60 biR$ 10,04 biR$ 7,46 bi
Patrimônio LíquidoR$ 7,30 biR$ 6,52 biR$ 6,48 biR$ 5,79 biR$ 4,84 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 2,69 bi
FC Investimento
R$ -1,74 bi
FC Financiamento
R$ -220,6 mi
Free Cash Flow
R$ 945,0 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
0,65
Volatilidade 12m
40,27%
Max Drawdown 12m
34,24%
Retorno 12m
−11,69%
Alpha vs IBOV (anual)
−21,15%
R² vs IBOV
0,0711
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre São Martinho S.A.

O Grupo São Martinho é uma empresa de capital aberto fundada em 1914 e sediada em São Paulo. É um dos maiores grupos sucroenergéticos do país, com quatro usinas em operação e capacidade de moagem de 24 milhões de toneladas de cana. Além da produção de açúcar e etanol, a companhia também atua no setor de energia elétrica e negócios imobiliários. A Usina São Martinho, localizada em Pradópolis, é considerada a maior usina sucroalcooleira em operação no mundo. A empresa passou por uma parceria estratégica com a Petrobras Biocombustível para a produção de etanol em Goiás, e adquiriu participações em outras usinas e empresas do setor. Em 2018, a Petrobras vendeu todas as suas ações na São Martinho S.A.

Dados da empresa

Setor
Consumo não Cíclico
Subsetor
Alimentos Processados
Segmento
Açucar e Álcool
Nº de ações
332.435.391
Market cap
R$ 5,68 bi

CNPJ
51.466.860/0001-56

Site
https://ri.saomartinho.com.br

Fundada em
13/07/1937

Comparativo setorial

SMTO3 vs média de 26 empresas do setor Consumo não Cíclico

P/L
6,83
Média: 23
-70,3%
P/VP
0,78
Média: 1,36
-42,9%
ROE
20,4%
Média: −6,7%
+403%
Margem Líq.
11,9%
Média: 10,2%
+15,9%

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