FRAS3

Fras-le S.A.

Bens IndustriaisMaterial de TransporteNível 1

R$ 21,19

1D: +1,92% 1M: −23,69% 6M: −0,19% 12M: −14,11% YTD: −12,26%

Mín 52s: R$ 19,11 — Máx 52s: R$ 29,86

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

20,28

P/VP

2,36

DY 12m

2,93%

ROE

11,62%

Payout

59,41%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de FRAS3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Preço/Lucro

20,28

P/L · setor 4,56 · acima do setor

Rentabilidade

11,6%

ROE · setor 11,4% · acima do setor

Dívida

1,01

Dívida/PL · setor 0,56 · acima do setor

Dividendo

2,9%

DY 12m · setor 4,7% · abaixo do setor

Comparado com a média de 78 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

20,28

5a 16,87 · +20%

P/VP

2,36

5a 2,61 · −10%

PSR

1,09

5a 1,30 · −16%

P/EBIT

8,19

5a 10,30 · −20%

P/EBITDA

6,41

P/Ativos

0,85

5a 1,06 · −20%

P/CF

4,24

5a 9,95 · −57%

P/Cap. Giro

2,99

P/Ativo Circ. Líq.

-5,78

EV/EBITDA

7,31

EV/EBIT

10,28

EV/Receita

1,32

PEG Ratio

1,78

PEGY Ratio

1,43

LPA

1,045

5a 1,03

VPA

8,9901

5a 6,69 · +34%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

11,62%

5a 15,88% · −27%

ROA

4,07%

5a 6,76% · −40%

EBIT/Ativo

10,97%

ROIC

14,38%

5a 15,48% · −7%

Giro de Ativos

0,77

5a 0,82 · −5%

Margem bruta

33,34%

5a 31,68% · +5%

Margem EBIT

13,34%

5a 12,77% · +5%

Margem EBITDA

17,28%

5a 16,10% · +7%

Margem operacional

6,33%

Margem líquida

5,43%

5a 8,18% · −34%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

12,36%

Crescimento de Lucro

−12,89%

CAGR Receita 5a

26,87%

CAGR Lucro 5a

9,24%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 938,8 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 1,40 bi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 1,19 bi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

1,01

Dív. Líq./EBIT

1,67

Dív. Líq./PL

0,48

PL/Ativos

36,17%

Passivos/Ativos

63,83%

Liquidez corrente

2,41

5a 2,24 · +7%

Liquidez seca

1,44

Liquidez imediata

0,94

Capital de giro

R$ 2,01 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

59,41%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 7,20 bi

Liquidez média diária

R$ 7,8 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	20,28	24,45	15,63	12,63	13,15	18,49	16,87	15,63
P/VP	2,36	2,75	2,59	2,59	1,53	3,56	2,61	2,59
PSR	1,09	1,23	1,45	1,41	0,88	1,51	1,30	1,41
P/EBIT	8,19	9,35	11,07	8,78	8,09	14,19	10,30	9,35
P/CF	4,24	4,42	50,42	4,59	-25,64	15,94	9,95	4,59
P/Ativos	0,85	0,94	1,18	1,22	0,72	1,27	1,06	1,18
LPA	1,05	0,99	1,31	1,35	0,73	0,75	1,03	0,99
VPA	8,99	8,77	7,92	6,56	6,29	3,91	6,69	6,56
ROE	11,62%	11,41%	16,64%	20,89%	11,43%	19,04%	15,88%	16,64%
ROA	4,07%	3,92%	7,69%	9,94%	5,40%	6,83%	6,76%	6,83%
ROIC	14,38%	13,75%	15,30%	22,37%	14,38%	11,60%	15,48%	14,38%
Margem Bruta	33,34%	32,71%	33,55%	33,60%	29,54%	28,98%	31,68%	32,71%
Margem Líquida	5,43%	5,16%	9,45%	11,47%	6,65%	8,16%	8,18%	8,16%
Margem EBIT	13,34%	13,19%	13,09%	16,01%	10,89%	10,66%	12,77%	13,09%
Margem EBITDA	17,28%	16,86%	16,23%	19,00%	14,16%	14,24%	16,10%	16,23%
Liquidez Corrente	2,41	2,41	2,05	2,13	2,66	1,95	2,24	2,13
Giro de Ativos	0,77	0,76	0,81	0,87	0,81	0,84	0,82	0,81
DY	2,93%	2,94%	3,17%	2,79%	3,66%	2,15%	2,94%	2,94%

Cotação FRAS3

R$ 21,19

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-85,5%

Topo anterior

10/01/2013

Fundo

18/03/2015

Recuperação

04/07/2024 — 2533 pregões depois do topo

Hoje

-28,3%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

Receba notificações quando FRAS3 atingir seu preço-alvo.

Criar conta gratuita

Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

2,93%

Total pago 12m

R$ 0,62

Payout

59,41%

Últ. provento

R$ 0,25

Tipo

JCP

Data pag.

24/08/2026

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 45,4%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

R$ 445.058,37

12 negociações

Vendas em 12 meses

R$ 1,82 mi

8 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Controlador	R$ 394.538,37 (11)	R$ 1,82 mi (8)
Diretoria	R$ 50.520,00 (1)	—

Cada negociação de FRAS3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

Ver o PRO

Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 06/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 1,38 bi	R$ 1,38 bi	R$ 1,25 bi	R$ 1,38 bi
Custos	R$ -893,8 mi	R$ -891,1 mi	R$ -836,5 mi	R$ -957,1 mi
Lucro Bruto	R$ 486,9 mi	R$ 493,5 mi	R$ 413,6 mi	R$ 427,8 mi
EBIT	R$ 189,2 mi	R$ 217,3 mi	R$ 146,8 mi	R$ 147,1 mi
Lucro Líquido	R$ 100,6 mi	R$ 87,5 mi	R$ 44,1 mi	R$ 55,9 mi
Crescimento Receita (%)	−0,3%	10,8%	−9,7%	—
Crescimento Lucro (%)	15,0%	98,2%	−21,1%	—

Para FRAS3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

Ver o PRO

Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 1,42 bi

Dívida Bruta

R$ 2,75 bi

Dív. Líq. / EBITDA

1,53

Caixa

R$ 1,32 bi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	2T26	1T26	4T25
Ativo Total	R$ 7,08 bi	R$ 7,02 bi	R$ 6,97 bi	R$ 7,22 bi
Ativo Circulante	R$ 3,62 bi	R$ 3,44 bi	R$ 3,35 bi	R$ 3,42 bi
Caixa	R$ 1,34 bi	R$ 1,35 bi	R$ 1,22 bi	R$ 1,32 bi
Recebíveis	R$ 635,1 mi	R$ 608,2 mi	R$ 632,6 mi	R$ 546,6 mi
Estoques	R$ 1,48 bi	R$ 1,38 bi	R$ 1,39 bi	R$ 1,44 bi
Ativo Não Circulante	R$ 3,46 bi	R$ 3,58 bi	R$ 3,62 bi	R$ 3,80 bi
Imobilizado	R$ 1,37 bi	R$ 1,38 bi	R$ 1,40 bi	R$ 1,45 bi
Intangível	R$ 1,73 bi	R$ 1,79 bi	R$ 1,78 bi	R$ 1,87 bi

Passivo Total	R$ 4,56 bi	R$ 4,48 bi	R$ 4,55 bi	R$ 4,74 bi

Patrimônio Líquido	R$ 2,52 bi	R$ 2,54 bi	R$ 2,43 bi	R$ 2,48 bi

Para FRAS3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

Ver o PRO

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 1,53 bi

FC Investimento

R$ -2,28 bi

FC Financiamento

R$ 1,31 bi

Free Cash Flow

R$ -750,8 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,15

Volatilidade 12m

38,95%

Max Drawdown 12m

31,68%

Retorno 12m

−12,51%

Alpha vs IBOV (anual)

−20,30%

R² vs IBOV

0,5194

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de FRAS3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

FRAS3 vs média de 78 empresas do setor Bens Industriais

P/L

20,28

Média: 4,56

+344,2%

P/VP

2,36

Média: 0,82

+185,9%

ROE

11,6%

Média: 11,4%

+2%

Margem Líq.

5,4%

Média: 5,4%

-0,3%

Payout

59,4%

Média: 37,1%

+60,2%

Comparar FRAS3 com IBOV

Acompanhe este ativo

Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.

Criar conta gratuita

Acompanhe FRAS3 e toda sua carteira em um só lugar

Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita

Fras-le S.A.

Está cara?

Dá lucro?

Está crescendo?

Gera caixa?

Aguenta a dívida?

Paga dividendo?

Tamanho e liquidez

Rentabilidade mês a mês

Quedas desde o topo

Alertas de preço

Dividendos e proventos

Calendário de proventos

Payout ao longo do tempo

Negociações de administradores

Resultados

Margens ao longo do tempo

Cotação × Lucro

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

Calculadora de preço teto

Sobre Fras-le S.A.

Dados da empresa

Comparativo setorial

Acompanhe FRAS3 e toda sua carteira em um só lugar