EZTC3
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.
Comparado com a média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 54,4%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Negociações de administradores
Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.
| Quem negociou | Comprou | Vendeu |
|---|---|---|
| Controlador | R$ 33,54 mi (42) | R$ 5,46 mi (3) |
Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 08/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Resultados
| Indicador | 3T26 | 2T26 | 1T26 | 4T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 346,4 mi | R$ 376,7 mi | R$ 322,5 mi | R$ 269,0 mi |
| Custos | R$ -229,8 mi | R$ -227,1 mi | R$ -197,6 mi | R$ -159,8 mi |
| Lucro Bruto | R$ 116,6 mi | R$ 149,6 mi | R$ 125,0 mi | R$ 109,2 mi |
| EBIT | R$ 70,2 mi | R$ 59,4 mi | R$ 83,1 mi | R$ 86,9 mi |
| Lucro Líquido | R$ 91,1 mi | R$ 117,3 mi | R$ 126,2 mi | R$ 120,1 mi |
| Crescimento Receita (%) | −8,0% | 16,8% | 19,9% | — |
| Crescimento Lucro (%) | −22,4% | −7,0% | 5,1% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 3T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 7,66 bi | R$ 7,34 bi | R$ 7,20 bi | R$ 7,01 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 3,47 bi | R$ 3,35 bi | R$ 3,30 bi | R$ 2,96 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 75,0 mi | R$ 42,6 mi | R$ 66,6 mi | R$ 72,2 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 337,5 mi | R$ 362,5 mi | R$ 439,3 mi | R$ 476,1 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 1,30 bi | R$ 1,24 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,20 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 4,19 bi | R$ 3,99 bi | R$ 3,89 bi | R$ 4,05 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 75,1 mi | R$ 57,2 mi | R$ 45,7 mi | R$ 44,0 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 2,6 mi | R$ 3,0 mi | R$ 3,1 mi | R$ 3,1 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 2,26 bi | R$ 2,10 bi | R$ 2,08 bi | R$ 1,79 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 5,41 bi | R$ 5,24 bi | R$ 5,12 bi | R$ 5,22 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.
A EZTEC é uma empresa de construção brasileira que se dedica a construir, incorporar e vender empreendimentos imobiliários de médio e alto padrão, residenciais e comerciais. Fundada em 1979, a empresa é sediada em São Paulo e suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo desde 2006. A EZTEC tem um Sistema de Gestão de Qualidade certificado pela ISO 9001 e PBQP-H nível A, garantindo a padronização e melhoria contínua dos seus processos e produtos, além de exigir que a construtora atenda a um conjunto de requisitos baseados em normas internacionais.
Dados da empresa
Comparativo setorial
EZTC3 vs média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico
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