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HYPE3

Hypera S.A.

SaúdeComércio e Distribuição
R$ 20,50 −3,21% (-R$ 0,68)
1D: −3,21% 1M: −10,09% 6M: −9,41% 12M: −23,96% YTD: −12,99%

Volume do dia: 3.225.800 · Mín 52s: R$ 20,45 — Máx 52s: R$ 28,37

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
7,83
P/VP
1,06
DY 12m
12,69%
ROE
11,88%
Preço Justo Graham
R$ 32,85
Upside: 60,2%
Preço Justo Bazin
R$ 43,35
Upside: 111,5%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
7,83
Média 5a: 13,62
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,06
Média 5a: 1,77
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
1,73
Média 5a: 2,74
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
5,98
Média 5a: 9,29
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 21,14 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
2,40
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
0,78
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
8,59
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
2,6372
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
20,0607
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,57
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
5,9
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,01

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
11,88%
Média 5a: 12,86%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
9,47%
Média 5a: 6,15%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,33
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
19,43%
Média 5a: 19,82%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,6
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
60,74%
Média 5a: 61,63%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
28,87%
Média 5a: 29,05%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,95
Cotação HYPE3
R$ 20,50
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

DY 12 meses
12,69%
Total pago 12m
R$ 2,60
Últ. provento
R$ 0,26
Tipo
JCP
Data pag.
31/03/2026
Dividend Yield histórico
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Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 7,70 biR$ 7,44 biR$ 7,91 biR$ 7,55 biR$ 5,94 bi
CustosR$ -3,15 biR$ -3,06 biR$ -2,92 biR$ -2,78 biR$ -2,13 bi
Lucro BrutoR$ 4,55 biR$ 4,38 biR$ 5,00 biR$ 4,76 biR$ 3,80 bi
EBITR$ 1,76 biR$ 1,82 biR$ 2,52 biR$ 2,48 biR$ 1,97 bi
Lucro LíquidoR$ 1,19 biR$ 1,33 biR$ 1,65 biR$ 1,70 biR$ 1,33 bi
Crescimento Receita (% YoY)3,4%−6,0%4,9%27,1%—
Crescimento Lucro (% YoY)−10,6%−19,4%−2,8%27,7%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 7,67 bi
Dívida Bruta
R$ 9,31 bi
Dív. Líq. / EBITDA
3,68
Caixa
R$ 1,65 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 26,00 biR$ 25,16 biR$ 24,56 biR$ 24,51 biR$ 23,76 bi
Ativo CirculanteR$ 6,71 biR$ 6,05 biR$ 6,68 biR$ 8,08 biR$ 8,53 bi
CaixaR$ 2,31 biR$ 1,65 biR$ 1,74 biR$ 2,58 biR$ 2,86 bi
RecebíveisR$ 1,65 biR$ 1,69 biR$ 2,25 biR$ 2,64 biR$ 2,53 bi
EstoquesR$ 2,07 biR$ 2,08 biR$ 1,94 biR$ 2,19 biR$ 2,20 bi
Ativo Não CirculanteR$ 19,29 biR$ 19,11 biR$ 17,88 biR$ 16,43 biR$ 15,23 bi
ImobilizadoR$ 4,30 biR$ 4,22 biR$ 3,89 biR$ 3,55 biR$ 2,81 bi
IntangívelR$ 12,12 biR$ 12,06 biR$ 11,79 biR$ 11,43 biR$ 11,10 bi
Passivo TotalR$ 26,00 biR$ 25,16 biR$ 24,56 biR$ 24,51 biR$ 23,76 bi
Passivo CirculanteR$ 3,43 biR$ 4,11 biR$ 3,94 biR$ 4,64 biR$ 5,23 bi
Passivo Não CirculanteR$ 8,44 biR$ 8,52 biR$ 8,52 biR$ 8,35 biR$ 7,87 bi
Patrimônio LíquidoR$ 14,12 biR$ 12,52 biR$ 12,10 biR$ 11,52 biR$ 10,66 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 2,57 bi
FC Investimento
R$ -689,5 mi
FC Financiamento
R$ -1,98 bi
Free Cash Flow
R$ 1,88 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,01
Volatilidade 12m
30,11%
Max Drawdown 12m
25,10%
Retorno 12m
−23,96%
Alpha vs IBOV (anual)
−41,40%
R² vs IBOV
0,3249
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Hypera S.A.

A Hypera Pharma é uma empresa farmacêutica brasileira líder em seu segmento, com sede em São Paulo e ações listadas na B3. A companhia atua em três unidades de negócio: consumer health, produtos de prescrição e similares & genéricos. Fundada em 2001 como Prátika Industrial, a empresa expandiu-se através de diversas aquisições e mudou seu nome para Hypermarcas S.A. em 2008, antes de se tornar Hypera Pharma em 2018. A empresa é conhecida por suas aquisições estratégicas, que a ajudaram a se tornar a maior anunciante do mercado publicitário brasileiro em 2017. A Hypera Pharma é uma das principais empresas farmacêuticas do Brasil e continua a crescer e expandir seus negócios.

Dados da empresa

Setor
Saúde
Subsetor
Comércio e Distribuição
Segmento
Medicamentos e Outros Produtos
Nº de ações
704.009.059
Market cap
R$ 14,90 bi

CNPJ
02.932.074/0001-91

Site
https://ri.hypera.com.br

Fundada em
31/12/2001

Comparativo setorial

HYPE3 vs média de 22 empresas do setor Saúde

P/L
7,83
Média: 15,28
-48,8%
P/VP
1,06
Média: 1,72
-38,5%
ROE
11,9%
Média: 7,5%
+58,2%
Margem Líq.
19,4%
Média: 4,3%
+351,6%

Comparar HYPE3 com IBOV

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