GGPS3
GPS Participações e Empreendimentos S.A.
Comparado com a média de 78 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 36,7%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Negociações de administradores
Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.
| Quem negociou | Comprou | Vendeu |
|---|---|---|
| Controlador | R$ 34,60 mi (9) | R$ 12,03 mi (7) |
| Conselho de administração | — | R$ 347.274,00 (1) |
| Diretoria | — | R$ 19,54 mi (10) |
Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 08/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Resultados
| Indicador | 3T26 | 2T26 | 1T26 | 4T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 4,69 bi | R$ 4,60 bi | R$ 4,48 bi | R$ 4,42 bi |
| Custos | R$ -3,99 bi | R$ -3,93 bi | R$ -3,81 bi | R$ -3,77 bi |
| Lucro Bruto | R$ 705,4 mi | R$ 668,7 mi | R$ 670,5 mi | R$ 650,8 mi |
| EBIT | R$ 349,0 mi | R$ 591,9 mi | R$ 338,2 mi | R$ 438,7 mi |
| Lucro Líquido | R$ 162,5 mi | R$ 377,8 mi | R$ 125,1 mi | R$ 264,6 mi |
| Crescimento Receita (%) | 2,1% | 2,5% | 1,5% | — |
| Crescimento Lucro (%) | −57,0% | 202,0% | −52,7% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 3T26 | 2T26 | 1T26 | 4T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 16,33 bi | R$ 15,93 bi | R$ 15,63 bi | R$ 15,62 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 9,30 bi | R$ 9,10 bi | R$ 8,81 bi | R$ 8,73 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 4,27 bi | R$ 4,08 bi | R$ 3,77 bi | R$ 3,89 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 4,11 bi | R$ 4,02 bi | R$ 4,05 bi | R$ 3,90 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 193,1 mi | R$ 181,8 mi | R$ 182,3 mi | R$ 153,7 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 7,03 bi | R$ 6,83 bi | R$ 6,82 bi | R$ 6,89 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 932,9 mi | R$ 922,0 mi | R$ 915,8 mi | R$ 901,0 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 3,75 bi | R$ 3,66 bi | R$ 3,71 bi | R$ 3,76 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 11,66 bi | R$ 11,40 bi | R$ 11,48 bi | R$ 11,65 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 4,67 bi | R$ 4,53 bi | R$ 4,15 bi | R$ 3,98 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre GPS Participações e Empreendimentos S.A.
O Grupo GPS, fundado em 1962 em Salvador, BA, fornece soluções em diferentes áreas, como instalações, segurança, logística, engenharia de utilidades, serviços industriais, alimentação e serviços de infraestrutura. A empresa é líder no mercado de serviços indoor e oferece soluções personalizadas para cada cliente. O sucesso da empresa é atribuído à sua cultura de atendimento e compromisso com a excelência, além de decisões corretas em conjunto com os clientes. Em 2021, a GPS se tornou uma empresa listada na B3 após a conclusão de sua oferta pública inicial (IPO).
Dados da empresa
Comparativo setorial
GGPS3 vs média de 78 empresas do setor Bens Industriais
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