SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE
CNPJ: 11.769.285/0001-46 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 4,2 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
30/03/2010
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 144592 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| SWAP | R$ 3.350.477.264,00 | 42,95% |
| CDB/ RDB | R$ 2.622.144.635,00 | 33,61% |
| Outros | R$ 936.497.011,00 | 12,00% |
| Outros instrumentos derivativos | R$ 574.604.647,00 | 7,37% |
| Título público federal | R$ 295.204.467,00 | 3,78% |
| Opção de venda | R$ 12.486.233,00 | 0,16% |
| Opção de compra | R$ 8.145.558,00 | 0,10% |
| Valores a pagar | R$ 1.138.157,00 | 0,01% |
| Valores a receber | R$ 343.267,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 250.765,00 | 0,00% |
| Futuro de DOL:Dólar comercial | R$ 231.417,00 | 0,00% |
| Ação ordinária | R$ 0,00 | 0,00% |