Fundo de Multimercado · CNPJ 20.889.336/0001-64 · Gestão: BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

A gestão é da BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (50,1%), Operações Compromissadas (24,9%), Ações (5,8%).

Q: O MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

R$ 4,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +31,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (222% do CDI). Patrimônio de R$ 4,6 bi e 1 cotistas. Gestão: BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Cota: R$ 1.530,01; em 12/11/2026
12 meses: +31,58%; 222% do CDI
Patrimônio: R$ 4,6 bi
Cotistas: 1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/02/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,44%	+1,07%	41%
6 meses	+15,89%	+6,88%	231%
12 meses	+31,58%	+14,20%	222%
24 meses	+60,13%	+30,00%	200%
5 anos	+180,16%	+82,52%	218%
Desde 27/02/2015	+710,28%	+204,75%	347%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 14,63%
Maior queda: -10,02%
Sharpe (12 meses): 1,21
Meses positivos: 16 de 23
Meses acima do CDI: 14 de 23
Melhor mês: +7,19% · mar/26
Pior mês: -6,11% · fev/25

Carteira · jun/2026

Títulos Públicos49,9%
Operações Compromissadas24,8%
Ações5,7%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo5,7%
Vendas a termo a receber3,1%
Mercado Futuro - Posições compradas2,3%
Outros8,4%

Ver os 264 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030	Títulos Públicos	R$ 945,0 mi	17,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028	Operações Compromissadas	R$ 940,0 mi	17,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035	Títulos Públicos	R$ 669,0 mi	12,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029	Títulos Públicos	R$ 403,9 mi	7,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060	Operações Compromissadas	R$ 376,3 mi	7,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055	Títulos Públicos	R$ 236,7 mi	4,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 193,1 mi	3,6%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	Vendas a termo a receber	R$ 165,8 mi	3,1%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	Compras a termo a receber	R$ 119,6 mi	2,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060	Títulos Públicos	R$ 119,5 mi	2,3%
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 119,5 mi	2,3%
Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCS	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 62,2 mi	1,2%
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO …	Cotas de Fundos	R$ 42,8 mi	0,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050	Títulos Públicos	R$ 40,3 mi	0,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045	Títulos Públicos	R$ 40,2 mi	0,8%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Ações	R$ 32,8 mi	0,6%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11	Outras aplicações	R$ 28,1 mi	0,5%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 27,0 mi	0,5%
PETR4 · PETROBRAS PN N2	Ações	R$ 22,3 mi	0,4%
BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1	Ações	R$ 21,9 mi	0,4%
PETR3 · PETROBRAS ON N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 21,4 mi	0,4%
VALE3 · VALE ON EDJ NM	Ações	R$ 19,2 mi	0,4%
DIRR3 · DIRECIONAL ON NM	Ações	R$ 16,9 mi	0,3%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Ações	R$ 14,2 mi	0,3%
VTRU3 · VITRUEDUCA ON NM	Ações	R$ 12,9 mi	0,2%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 12,8 mi	0,2%
RDOR3 · REDE D OR ON NM	Ações	R$ 12,4 mi	0,2%
SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 11,9 mi	0,2%
PETR3 · PETROBRAS ON N2	Ações	R$ 11,7 mi	0,2%
Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTQ603	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 11,6 mi	0,2%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 11,6 mi	0,2%
SMFT3 · SMART FIT ON NM	Ações	R$ 11,1 mi	0,2%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 11,1 mi	0,2%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 11,0 mi	0,2%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Ações	R$ 10,8 mi	0,2%
ORVR3 · ORIZON ON EB NM	Ações	R$ 10,4 mi	0,2%
CEAB3 · CEA MODAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 10,3 mi	0,2%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 10,2 mi	0,2%
TERMO X SCS V601 - SWAP	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 10,2 mi	0,2%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 10,1 mi	0,2%
PRIO3 · PRIO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 9,7 mi	0,2%
SMTO3 · SAO MARTINHO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 9,6 mi	0,2%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Ações	R$ 9,5 mi	0,2%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 9,4 mi	0,2%
AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM	Ações	R$ 9,3 mi	0,2%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 9,2 mi	0,2%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 9,2 mi	0,2%
TERMO X SCS X603 - SWAP	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 8,8 mi	0,2%
CSAN3 · COSAN ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 8,6 mi	0,2%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 8,6 mi	0,2%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 8,1 mi	0,2%
BBAS3 · BRASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 7,7 mi	0,1%
SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 7,6 mi	0,1%
TUPY3 · TUPY ON EJ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 7,5 mi	0,1%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 7,3 mi	0,1%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Ações	R$ 7,1 mi	0,1%
MDIA3 · M.DIASBRANCO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 7,0 mi	0,1%
ASAI3 · ASSAI ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 6,7 mi	0,1%
ENEV3 · ENEVA ON NM	Ações	R$ 6,6 mi	0,1%
POMO4 · MARCOPOLO PN N2	Ações	R$ 6,4 mi	0,1%
CPLE3 · COPEL ON NM	Ações	R$ 6,3 mi	0,1%
Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTU601	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 6,3 mi	0,1%
LIGT3 · LIGHT S/A ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 6,3 mi	0,1%
SBSP3 · SABESP ON NM	Ações	R$ 6,2 mi	0,1%
TERMO X SCS U601 - SWAP	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 6,1 mi	0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 6,1 mi	0,1%
B3SA3 · B3 ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 6,1 mi	0,1%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5,9 mi	0,1%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5,9 mi	0,1%
XPBR31 · XP INC. DR1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5,8 mi	0,1%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5,6 mi	0,1%
IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5,5 mi	0,1%
NATU3 · NATURA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5,5 mi	0,1%
DESK3 · DESKTOP ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5,4 mi	0,1%
WEGE3 · WEG ON NM	Ações	R$ 5,2 mi	0,1%
BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5,2 mi	0,1%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Ações	R$ 5,0 mi	0,1%
ORVR3 · ORIZON ON EB NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 4,8 mi	0,1%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Ações	R$ 4,7 mi	0,1%
MRVE3 · MRV ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4,7 mi	0,1%
PLPL3 · PLANOEPLANO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4,6 mi	0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 4,5 mi	0,1%
YDUQ3 · YDUQS PART ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4,3 mi	0,1%
CASH3 · MELIUZ ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4,3 mi	0,1%
TTEN3 · 3TENTOS ON NM	Ações	R$ 4,3 mi	0,1%
INBR32 · INTER CO DR2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4,2 mi	0,1%
TEND3 · TENDA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 4,1 mi	0,1%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações	R$ 4,1 mi	0,1%
WEGE3 · WEG ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4,0 mi	0,1%
MYPK3 · IOCHP-MAXION ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3,9 mi	0,1%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Ações	R$ 3,9 mi	0,1%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3,8 mi	0,1%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3,8 mi	0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1	Opções - Posições titulares	R$ 3,7 mi	0,1%
RANI3 · IRANI ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3,7 mi	0,1%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3,6 mi	0,1%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3,4 mi	0,1%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3,3 mi	0,1%
JHSF3 · JHSF PART ON ED NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3,2 mi	0,1%
HBSA3 · HIDROVIAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3,0 mi	0,1%
SAPR11 · SANEPAR UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 2,8 mi	0,1%
BRAP4 · BRADESPAR PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,6 mi	<0,1%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Ações	R$ 2,5 mi	<0,1%
TEND3 · TENDA ON NM	Ações	R$ 2,5 mi	<0,1%
LEVE3 · METAL LEVE ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,5 mi	<0,1%
EZTC3 · EZTEC ON NM	Ações	R$ 2,5 mi	<0,1%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2,4 mi	<0,1%
ALUP11 · ALUPAR UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 2,3 mi	<0,1%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2,3 mi	<0,1%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Ações	R$ 2,3 mi	<0,1%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,1 mi	<0,1%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Ações	R$ 2,1 mi	<0,1%
GGBR4 · GERDAU PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,0 mi	<0,1%
VLID3 · VALID ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,9 mi	<0,1%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,9 mi	<0,1%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1,9 mi	<0,1%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 1,9 mi	<0,1%
QUAL3 · QUALICORP ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,9 mi	<0,1%
KEPL3 · KEPLER WEBER ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,9 mi	<0,1%
RAPT4 · RANDON PART PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,8 mi	<0,1%
ANIM3 · ANIMA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,8 mi	<0,1%
SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,8 mi	<0,1%
TIMS3	Valores a pagar	R$ 1,8 mi	<0,1%
GGPS3 · GPS ON NM	Ações	R$ 1,8 mi	<0,1%
VAMO3 · VAMOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,7 mi	<0,1%
ALOS3 · ALLOS ON NM	Ações	R$ 1,6 mi	<0,1%
TERMO X SCS Q603 - SWAP	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 1,6 mi	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7	Opções - Posições lançadas	R$ 1,4 mi	<0,1%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Ações	R$ 1,4 mi	<0,1%
HYPE3 · HYPERA ON NM	Ações	R$ 1,3 mi	<0,1%
GGPS3 · GPS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,2 mi	<0,1%
ECOR3	Valores a pagar	R$ 1,2 mi	<0,1%
DXCO3 · DEXCO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,0 mi	<0,1%
FRAS3 · FRAS-LE ON N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 987.070	<0,1%
ABCB4 · ABC BRASIL PN N2	Ações	R$ 884.244	<0,1%
Futuro de Milho Financeiro - FUT CCM	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 867.488	<0,1%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Ações	R$ 854.268	<0,1%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 832.642	<0,1%
LWSA3 · LWSA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 813.453	<0,1%
TOTS3	Valores a pagar	R$ 809.340	<0,1%
MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 766.116	<0,1%
TOTS3 · TOTVS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 763.420	<0,1%
CASH3 · MELIUZ ON NM	Ações	R$ 668.276	<0,1%
PRIO3	Valores a pagar	R$ 667.520	<0,1%
AZUL3 · AZUL ON N2	Ações	R$ 649.600	<0,1%
AZUL3 · AZUL ON N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 649.600	<0,1%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Ações	R$ 647.185	<0,1%
AMER3 · AMERICANAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 632.064	<0,1%
BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM	Ações	R$ 630.637	<0,1%
ASAI3 · ASSAI ON NM	Ações	R$ 627.532	<0,1%
MDNE3 · MOURA DUBEUX ON NM	Ações	R$ 603.168	<0,1%
COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 594.225	<0,1%
TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 586.613	<0,1%
IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 571.359	<0,1%
LAVV3 · LAVVI ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 547.699	<0,1%
FUT WIN	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 511.636	<0,1%
SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM	Ações	R$ 498.986	<0,1%
VULC3 · VULCABRAS ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 477.932	<0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Ações	R$ 465.234	<0,1%
SUZB3	Valores a pagar	R$ 445.200	<0,1%
TUPY3 · TUPY ON EJ NM	Ações	R$ 445.179	<0,1%
CEAB3 · CEA MODAS ON NM	Ações	R$ 439.675	<0,1%
XPBR31 · XP INC. DR1	Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 419.500	<0,1%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Ações	R$ 391.385	<0,1%
MRVE3	Valores a pagar	R$ 376.464	<0,1%
SBFG3 · GRUPO SBF ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 336.432	<0,1%
GRND3 · GRENDENE ON NM	Ações	R$ 277.452	<0,1%
GRND3 · GRENDENE ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 277.452	<0,1%
TFCO4 · TRACK FIELD PN N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 268.321	<0,1%
MGLU3	Valores a pagar	R$ 258.336	<0,1%
MULT3 · MULTIPLAN ON N2	Ações	R$ 242.941	<0,1%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Ações	R$ 241.746	<0,1%
SIMH3 · SIMPAR ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 225.420	<0,1%
ENEV3 · ENEVA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 224.154	<0,1%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Ações	R$ 219.515	<0,1%
Futuro / Ibovespa - FUT IND	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 218.365	<0,1%
NATU3 · NATURA ON NM	Ações	R$ 217.377	<0,1%
INTB3 · INTELBRAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 215.424	<0,1%
LIGT3	Valores a pagar	R$ 203.940	<0,1%
CSAN3	Valores a pagar	R$ 195.730	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6	Opções - Posições titulares	R$ 192.000	<0,1%
SBSP3 · SABESP ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 185.902	<0,1%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Ações	R$ 183.991	<0,1%
SEER3 · SER EDUCA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 183.315	<0,1%
TFCO4 · TRACK FIELD PN N2	Ações	R$ 175.383	<0,1%
MILS3 · MILLS ON NM	Ações	R$ 171.600	<0,1%
PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 163.894	<0,1%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Ações	R$ 151.008	<0,1%
ALUP11 · ALUPAR UNT N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 147.130	<0,1%
VBBR3	Valores a pagar	R$ 128.527	<0,1%
GOAU4 · GERDAU MET PN N1	Ações	R$ 128.019	<0,1%
SMTO3 · SAO MARTINHO ON NM	Ações	R$ 113.040	<0,1%
INTB3 · INTELBRAS ON NM	Ações	R$ 109.824	<0,1%
PLPL3 · PLANOEPLANO ON NM	Ações	R$ 106.470	<0,1%
LAVV3 · LAVVI ON NM	Ações	R$ 105.513	<0,1%
MDIA3 · M.DIASBRANCO ON NM	Ações	R$ 96.360	<0,1%
TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM	Ações	R$ 95.807	<0,1%
VAMO3	Valores a pagar	R$ 86.829	<0,1%
JHSF3	Valores a pagar	R$ 81.508	<0,1%
CMIG4	Valores a pagar	R$ 75.003	<0,1%
DESK3 · DESKTOP ON NM	Ações	R$ 73.595	<0,1%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Ações	R$ 71.759	<0,1%
RANI3 · IRANI ON ED NM	Ações	R$ 71.344	<0,1%
MOVI3 · MOVIDA ON ES NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 66.669	<0,1%
BRAV3 · BRAVA ON NM	Ações	R$ 61.760	<0,1%
B3SA3	Valores a pagar	R$ 58.120	<0,1%
QUAL3	Valores a pagar	R$ 52.824	<0,1%
LWSA3 · LWSA ON NM	Ações	R$ 50.419	<0,1%
BBAS3	Valores a pagar	R$ 45.793	<0,1%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 45.436	<0,1%
RDOR3 · REDE D OR ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 45.123	<0,1%
YDUQ3 · YDUQS PART ON NM	Ações	R$ 42.624	<0,1%
HBSA3	Valores a pagar	R$ 40.548	<0,1%
USIM5 · USIMINAS PNA N1	Ações	R$ 37.180	<0,1%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 35.802	<0,1%
MYPK3 · IOCHP-MAXION ON NM	Ações	R$ 33.374	<0,1%
KEPL3 · KEPLER WEBER ON NM	Ações	R$ 31.584	<0,1%
AURE3 · AUREN ON NM	Ações	R$ 31.320	<0,1%
AUAU3 · PETZCOBASI ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 30.456	<0,1%
CXSE3	Valores a pagar	R$ 29.565	<0,1%
BRKM5	Valores a pagar	R$ 28.620	<0,1%
ANIM3	Valores a pagar	R$ 24.196	<0,1%
VLID3 · VALID ON NM	Ações	R$ 24.164	<0,1%
JSLG3 · JSL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 22.932	<0,1%
BRKM5 · BRASKEM PNA N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 19.716	<0,1%
AMER3 · AMERICANAS ON NM	Ações	R$ 18.048	<0,1%
PGMN3	Valores a pagar	R$ 17.328	<0,1%
SEER3 · SER EDUCA ON NM	Ações	R$ 16.665	<0,1%
IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM	Ações	R$ 16.530	<0,1%
LEVE3 · METAL LEVE ON NM	Ações	R$ 16.420	<0,1%
GGBR4	Valores a pagar	R$ 14.546	<0,1%
RECV3 · PETRORECSA ON NM	Ações	R$ 13.972	<0,1%
BRAV3 · BRAVA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 13.510	<0,1%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 13.400	<0,1%
BMOB3 · BEMOBI TECH ON NM	Ações	R$ 11.775	<0,1%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 11.718	<0,1%
SIMH3	Valores a pagar	R$ 10.140	<0,1%
VULC3 · VULCABRAS ON NM	Ações	R$ 9.898	<0,1%
AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM	Ações	R$ 9.655	<0,1%
BRSR6 · BANRISUL PNB N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 9.577	<0,1%
BRSR6 · BANRISUL PNB N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 9.577	<0,1%
AXIA12 - AXIA ENERGIA S.A - AXIA12	Outras aplicações	R$ 9.027	<0,1%
RECV3 · PETRORECSA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 8.982	<0,1%
FESA4 · FERBASA PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 8.865	<0,1%
AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 6.437	<0,1%
PETR4 · PETROBRAS PN N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5.783	<0,1%
BRKM5 · BRASKEM PNA N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5.724	<0,1%
LOGG3 · LOG COM PROP ON NM	Ações	R$ 5.550	<0,1%
ABCB2 - BANCO ABC BRASIL S.A. - ABCB2	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 5.523	<0,1%
AUAU3 · PETZCOBASI ON NM	Ações	R$ 4.536	<0,1%
DXCO3 · DEXCO ON NM	Ações	R$ 3.976	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031	Operações Compromissadas	R$ 2.744	<0,1%
BRAP4	Valores a pagar	R$ 2.208	<0,1%
SLCE3	Valores a pagar	R$ 1.290	<0,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 1.000	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGG	Opções - Posições lançadas	R$ 1.000	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVDX	Opções - Posições titulares	R$ 1.000	<0,1%
MOVI3 · MOVIDA ON ES NM	Ações	R$ 939	<0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030	Operações Compromissadas	R$ 628	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS	Opções - Posições lançadas	R$ 320	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGT	Opções - Posições lançadas	R$ 320	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGV	Opções - Posições titulares	R$ 320	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR	Opções - Posições titulares	R$ 320	<0,1%
COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM	Ações	R$ 225	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 27/02/2015.

Patrimônio: R$ 1,1 bi → R$ 4,6 bi
Cotistas: 1 → 1

Cadastro

CNPJ: 20.889.336/0001-64
Gestor: BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Classe: Multimercado
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 21/01/2015
Adaptação à RCVM 175: 15/08/2024
Código CVM: 238236

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+3,54%304% CDI	+3,41%342% CDI	+7,19%593% CDI	+0,96%88% CDI	-2,12%CDI +1,07%	+1,48%132% CDI	-0,53%CDI +1,22%	+2,91%266% CDI	+3,82%353% CDI	+2,81%262% CDI	+5,57%*1368% CDI	—	+32,76%*270% CDI
2025	+2,57%253% CDI	-6,11%CDI +0,99%	-0,94%CDI +0,96%	+6,14%581% CDI	+6,29%552% CDI	+6,15%561% CDI	-3,51%CDI +1,28%	+4,98%428% CDI	+2,09%171% CDI	+2,15%168% CDI	-1,44%CDI +1,05%	-0,48%CDI +1,22%	+18,36%128% CDI
2024	+0,48%49% CDI	+0,71%89% CDI	+1,30%157% CDI	+2,03%228% CDI	+1,55%186% CDI	+6,03%764% CDI	+1,70%188% CDI	-2,45%CDI +0,87%	+0,05%6% CDI	+5,27%568% CDI	-3,01%CDI +0,79%	+0,75%80% CDI	+14,98%138% CDI
2023	+2,49%222% CDI	-1,32%CDI +0,92%	+4,93%420% CDI	+1,86%203% CDI	-0,83%CDI +1,12%	+0,10%10% CDI	+2,16%202% CDI	-0,43%CDI +1,14%	+0,96%99% CDI	-0,83%CDI +1,00%	+4,43%484% CDI	-0,34%CDI +0,89%	+13,76%106% CDI
2022	+4,83%660% CDI	+2,22%294% CDI	+1,84%199% CDI	+0,34%41% CDI	+3,16%305% CDI	+0,80%79% CDI	+2,11%204% CDI	+3,23%276% CDI	+0,74%69% CDI	+1,36%133% CDI	+2,69%264% CDI	+5,67%505% CDI	+33,01%266% CDI

Anos anteriores (2015–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,88%588% CDI	+2,12%1577% CDI	-1,87%CDI +0,20%	+2,94%1414% CDI	+2,64%977% CDI	+0,65%211% CDI	-2,52%CDI +0,36%	+1,43%335% CDI	+0,89%201% CDI	-7,11%CDI +0,49%	+0,84%144% CDI	+3,24%422% CDI	+3,71%84% CDI
2020	+5,98%1589% CDI	+1,18%402% CDI	-2,92%CDI +0,34%	-4,00%CDI +0,28%	+9,24%3918% CDI	+2,58%1214% CDI	+3,44%1769% CDI	+4,92%3075% CDI	+1,59%1014% CDI	-0,18%CDI +0,16%	+0,73%490% CDI	+14,32%8708% CDI	+41,93%1521% CDI
2019	+3,98%732% CDI	+0,88%178% CDI	+2,20%469% CDI	+1,83%353% CDI	-0,07%CDI +0,54%	+2,39%510% CDI	-2,03%CDI +0,57%	+0,70%139% CDI	-0,05%CDI +0,46%	+1,66%346% CDI	+3,43%901% CDI	-0,63%CDI +0,37%	+15,06%253% CDI
2018	+3,10%531% CDI	+2,58%554% CDI	+0,98%185% CDI	+0,86%166% CDI	-2,55%CDI +0,52%	+4,46%862% CDI	+0,48%88% CDI	-0,79%CDI +0,57%	+2,62%560% CDI	+5,31%978% CDI	+0,35%71% CDI	-3,48%CDI +0,49%	+14,39%224% CDI
2017	+3,19%294% CDI	+2,96%343% CDI	+3,17%302% CDI	+4,04%514% CDI	-1,69%CDI +0,93%	+1,31%162% CDI	+1,42%178% CDI	+1,08%134% CDI	+2,37%371% CDI	-0,27%CDI +0,64%	+0,41%71% CDI	+2,48%461% CDI	+22,32%225% CDI
2016	+1,66%158% CDI	+0,38%38% CDI	-0,40%CDI +1,16%	+7,11%674% CDI	-0,69%CDI +1,11%	+6,48%558% CDI	+1,05%95% CDI	-2,15%CDI +1,21%	+4,00%361% CDI	+0,27%26% CDI	-0,44%CDI +1,04%	+2,51%224% CDI	+21,15%151% CDI
2015	—	—	+0,51%49% CDI	+1,78%187% CDI	+4,26%433% CDI	+0,16%15% CDI	+3,32%282% CDI	-1,16%CDI +1,11%	-6,65%CDI +1,11%	-1,08%CDI +1,11%	+1,19%112% CDI	+1,29%111% CDI	+3,23%*29% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

A gestão é da BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +31,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (50,1%), Operações Compromissadas (24,9%), Ações (5,8%).

O MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

R$ 4,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.