Fundo de Multimercado · CNPJ 20.889.336/0001-64 · Gestão: BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +31,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (222% do CDI). Patrimônio de R$ 4,6 bi e 1 cotistas. Gestão: BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1.530,01
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +31,58%
- 222% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/02/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,44% | +1,07% | 41% |
| 6 meses | +15,89% | +6,88% | 231% |
| 12 meses | +31,58% | +14,20% | 222% |
| 24 meses | +60,13% | +30,00% | 200% |
| 5 anos | +180,16% | +82,52% | 218% |
| Desde 27/02/2015 | +710,28% | +204,75% | 347% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 14,63%
- Maior queda
- -10,02%
- Sharpe (12 meses)
- 1,21
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +7,19% · mar/26
- Pior mês
- -6,11% · fev/25
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 4 maiores de 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 2,99 bi | 42,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 1,39 bi | 20,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,23 bi | 17,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 395,2 mi | 5,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 351,8 mi | 5,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 149,7 mi | 2,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 139,9 mi | 2,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 136,2 mi | 2,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 69,0 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 55,6 mi | 0,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 32,6 mi | 0,5% |
| XPBR31 · XP INC. DR1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1 | Opções - Posições titulares | R$ 5,9 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Opções - Posições titulares | R$ 500 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/02/2015.
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi → R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 20.889.336/0001-64
- Gestor
- BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/01/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 15/08/2024
- Código CVM
- 238236
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,54%304% CDI | +3,41%342% CDI | +7,19%593% CDI | +0,96%88% CDI | -2,12%CDI +1,07% | +1,48%132% CDI | -0,53%CDI +1,22% | +2,91%266% CDI | +3,82%353% CDI | +2,81%262% CDI | +5,57%*1368% CDI | — | +32,76%*270% CDI |
| 2025 | +2,57%253% CDI | -6,11%CDI +0,99% | -0,94%CDI +0,96% | +6,14%581% CDI | +6,29%552% CDI | +6,15%561% CDI | -3,51%CDI +1,28% | +4,98%428% CDI | +2,09%171% CDI | +2,15%168% CDI | -1,44%CDI +1,05% | -0,48%CDI +1,22% | +18,36%128% CDI |
| 2024 | +0,48%49% CDI | +0,71%89% CDI | +1,30%157% CDI | +2,03%228% CDI | +1,55%186% CDI | +6,03%764% CDI | +1,70%188% CDI | -2,45%CDI +0,87% | +0,05%6% CDI | +5,27%568% CDI | -3,01%CDI +0,79% | +0,75%80% CDI | +14,98%138% CDI |
| 2023 | +2,49%222% CDI | -1,32%CDI +0,92% | +4,93%420% CDI | +1,86%203% CDI | -0,83%CDI +1,12% | +0,10%10% CDI | +2,16%202% CDI | -0,43%CDI +1,14% | +0,96%99% CDI | -0,83%CDI +1,00% | +4,43%484% CDI | -0,34%CDI +0,89% | +13,76%106% CDI |
| 2022 | +4,83%660% CDI | +2,22%294% CDI | +1,84%199% CDI | +0,34%41% CDI | +3,16%305% CDI | +0,80%79% CDI | +2,11%204% CDI | +3,23%276% CDI | +0,74%69% CDI | +1,36%133% CDI | +2,69%264% CDI | +5,67%505% CDI | +33,01%266% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,88%588% CDI | +2,12%1577% CDI | -1,87%CDI +0,20% | +2,94%1414% CDI | +2,64%977% CDI | +0,65%211% CDI | -2,52%CDI +0,36% | +1,43%335% CDI | +0,89%201% CDI | -7,11%CDI +0,49% | +0,84%144% CDI | +3,24%422% CDI | +3,71%84% CDI |
| 2020 | +5,98%1589% CDI | +1,18%402% CDI | -2,92%CDI +0,34% | -4,00%CDI +0,28% | +9,24%3918% CDI | +2,58%1214% CDI | +3,44%1769% CDI | +4,92%3075% CDI | +1,59%1014% CDI | -0,18%CDI +0,16% | +0,73%490% CDI | +14,32%8708% CDI | +41,93%1521% CDI |
| 2019 | +3,98%732% CDI | +0,88%178% CDI | +2,20%469% CDI | +1,83%353% CDI | -0,07%CDI +0,54% | +2,39%510% CDI | -2,03%CDI +0,57% | +0,70%139% CDI | -0,05%CDI +0,46% | +1,66%346% CDI | +3,43%901% CDI | -0,63%CDI +0,37% | +15,06%253% CDI |
| 2018 | +3,10%531% CDI | +2,58%554% CDI | +0,98%185% CDI | +0,86%166% CDI | -2,55%CDI +0,52% | +4,46%862% CDI | +0,48%88% CDI | -0,79%CDI +0,57% | +2,62%560% CDI | +5,31%978% CDI | +0,35%71% CDI | -3,48%CDI +0,49% | +14,39%224% CDI |
| 2017 | +3,19%294% CDI | +2,96%343% CDI | +3,17%302% CDI | +4,04%514% CDI | -1,69%CDI +0,93% | +1,31%162% CDI | +1,42%178% CDI | +1,08%134% CDI | +2,37%371% CDI | -0,27%CDI +0,64% | +0,41%71% CDI | +2,48%461% CDI | +22,32%225% CDI |
| 2016 | +1,66%158% CDI | +0,38%38% CDI | -0,40%CDI +1,16% | +7,11%674% CDI | -0,69%CDI +1,11% | +6,48%558% CDI | +1,05%95% CDI | -2,15%CDI +1,21% | +4,00%361% CDI | +0,27%26% CDI | -0,44%CDI +1,04% | +2,51%224% CDI | +21,15%151% CDI |
| 2015 | — | — | +0,51%49% CDI | +1,78%187% CDI | +4,26%433% CDI | +0,16%15% CDI | +3,32%282% CDI | -1,16%CDI +1,11% | -6,65%CDI +1,11% | -1,08%CDI +1,11% | +1,19%112% CDI | +1,29%111% CDI | +3,23%*29% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A gestão é da BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +31,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo (55,1%), Opções - Posições titulares (34,2%), Opções - Posições lançadas (10,7%).
O MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
R$ 4,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.