Fundo de Multimercado · CNPJ 20.889.336/0001-64 · Gestão: BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

A gestão é da BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (55,6%), Operações Compromissadas (8,5%), Obrigações por compra a termo a pagar (7,4%).

Q: O MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

R$ 4,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +31,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (222% do CDI). Patrimônio de R$ 4,6 bi e 1 cotistas. Gestão: BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Cota: R$ 1.530,01; em 12/11/2026
12 meses: +31,58%; 222% do CDI
Patrimônio: R$ 4,6 bi
Cotistas: 1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/02/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,44%	+1,07%	41%
6 meses	+15,89%	+6,88%	231%
12 meses	+31,58%	+14,20%	222%
24 meses	+60,13%	+30,00%	200%
5 anos	+180,16%	+82,52%	218%
Desde 27/02/2015	+710,28%	+204,75%	347%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 14,63%
Maior queda: -10,02%
Sharpe (12 meses): 1,21
Meses positivos: 16 de 23
Meses acima do CDI: 14 de 23
Melhor mês: +7,19% · mar/26
Pior mês: -6,11% · fev/25

Carteira · mai/2026

Títulos Públicos54,6%
Operações Compromissadas8,3%
Obrigações por compra a termo a pagar7,3%
Compras a termo a receber7,3%
Mercado Futuro - Posições compradas5,7%
Ações4,6%
Outros12,2%

Ver os 245 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Títulos Públicos	R$ 1,34 bi	23,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035	Títulos Públicos	R$ 891,0 mi	15,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2026	Operações Compromissadas	R$ 470,9 mi	8,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040	Títulos Públicos	R$ 465,2 mi	8,0%
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 424,7 mi	7,3%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	Compras a termo a receber	R$ 424,3 mi	7,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055	Títulos Públicos	R$ 202,6 mi	3,5%
Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCS	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 181,1 mi	3,1%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000	Vendas a termo a receber	R$ 144,2 mi	2,5%
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 97,8 mi	1,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027	Títulos Públicos	R$ 92,9 mi	1,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050	Títulos Públicos	R$ 83,0 mi	1,4%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 80,4 mi	1,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030	Títulos Públicos	R$ 62,8 mi	1,1%
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO …	Cotas de Fundos	R$ 55,8 mi	1,0%
TERMO X SCS U601 - SWAP	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 51,9 mi	0,9%
TERMO X SCS Q603 - SWAP	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 51,0 mi	0,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045	Títulos Públicos	R$ 41,1 mi	0,7%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 38,8 mi	0,7%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 29,7 mi	0,5%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Ações	R$ 27,0 mi	0,5%
PETR4 · PETROBRAS PN N2	Ações	R$ 23,6 mi	0,4%
VALE3 · VALE ON EDJ NM	Ações	R$ 23,4 mi	0,4%
NATU3 · NATURA ON NM	Ações	R$ 19,4 mi	0,3%
BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 18,0 mi	0,3%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 15,6 mi	0,3%
BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1	Ações	R$ 15,3 mi	0,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Operações Compromissadas	R$ 14,1 mi	0,2%
VTRU3 · VITRUEDUCA ON NM	Ações	R$ 12,9 mi	0,2%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Ações	R$ 12,7 mi	0,2%
PETR3 · PETROBRAS ON N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 11,7 mi	0,2%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 11,6 mi	0,2%
BBAS3 · BRASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 10,6 mi	0,2%
DIRR3 · DIRECIONAL ON NM	Ações	R$ 10,5 mi	0,2%
ENEV3 · ENEVA ON NM	Ações	R$ 9,5 mi	0,2%
RDOR3 · REDE D OR ON NM	Ações	R$ 9,0 mi	0,2%
GGBR4 · GERDAU PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 8,9 mi	0,2%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 8,8 mi	0,2%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 8,6 mi	0,1%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 8,4 mi	0,1%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Ações	R$ 8,2 mi	0,1%
CEAB3 · CEA MODAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 8,1 mi	0,1%
Opção de COPOM - CPMOPFMV83	Opções - Posições titulares	R$ 7,5 mi	0,1%
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 7,2 mi	0,1%
ORVR3 · ORIZON ON EB NM	Ações	R$ 7,1 mi	0,1%
SMFT3 · SMART FIT ON NM	Ações	R$ 7,1 mi	0,1%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 7,0 mi	0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Ações	R$ 6,8 mi	0,1%
BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM	Ações	R$ 6,7 mi	0,1%
TEND3 · TENDA ON NM	Ações	R$ 6,4 mi	0,1%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Ações	R$ 6,2 mi	0,1%
PETR3	Valores a pagar	R$ 5,8 mi	0,1%
ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM	Ações	R$ 5,8 mi	0,1%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Ações	R$ 5,7 mi	0,1%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5,7 mi	0,1%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Ações	R$ 5,6 mi	0,1%
POMO4 · MARCOPOLO PN N2	Ações	R$ 5,5 mi	0,1%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5,5 mi	0,1%
WEGE3 · WEG ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5,3 mi	0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5,3 mi	0,1%
TIMS3 · TIM ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5,3 mi	0,1%
ASAI3 · ASSAI ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5,1 mi	0,1%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4,8 mi	0,1%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Ações	R$ 4,7 mi	0,1%
SMTO3 · SAO MARTINHO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4,5 mi	0,1%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4,2 mi	0,1%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4,2 mi	0,1%
TTEN3 · 3TENTOS ON NM	Ações	R$ 4,1 mi	0,1%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4,0 mi	0,1%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3,9 mi	0,1%
TUPY3 · TUPY ON EJ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3,9 mi	0,1%
XPBR31 · XP INC. DR1	Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 3,8 mi	0,1%
CSAN3 · COSAN ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3,7 mi	0,1%
MDIA3 · M.DIASBRANCO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3,6 mi	0,1%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Ações	R$ 3,5 mi	0,1%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3,5 mi	0,1%
CASH3 · MELIUZ ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3,5 mi	0,1%
USIM5	Valores a pagar	R$ 3,4 mi	0,1%
GGBR4	Valores a pagar	R$ 3,4 mi	0,1%
INBR32 · INTER CO DR2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3,1 mi	0,1%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações	R$ 3,0 mi	0,1%
DESK3 · DESKTOP ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3,0 mi	0,1%
BRAV3 · BRAVA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,9 mi	<0,1%
ORVR3 · ORIZON ON EB NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2,9 mi	<0,1%
BRAP4 · BRADESPAR PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,8 mi	<0,1%
IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,8 mi	<0,1%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,7 mi	<0,1%
MILS3 · MILLS ON NM	Ações	R$ 2,6 mi	<0,1%
AXIA3	Valores a pagar	R$ 2,6 mi	<0,1%
MYPK3 · IOCHP-MAXION ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,4 mi	<0,1%
B3SA3	Valores a pagar	R$ 2,4 mi	<0,1%
LIGT3 · LIGHT S/A ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,3 mi	<0,1%
SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,2 mi	<0,1%
YDUQ3 · YDUQS PART ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,2 mi	<0,1%
RAPT4 · RANDON PART PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,1 mi	<0,1%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Ações	R$ 2,1 mi	<0,1%
PLPL3 · PLANOEPLANO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,1 mi	<0,1%
RANI3 · IRANI ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,1 mi	<0,1%
GGPS3 · GPS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,0 mi	<0,1%
BBAS3 · BRASIL ON NM	Ações	R$ 2,0 mi	<0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,0 mi	<0,1%
LEVE3 · METAL LEVE ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,0 mi	<0,1%
B3SA3 · B3 ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,0 mi	<0,1%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Ações	R$ 2,0 mi	<0,1%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,9 mi	<0,1%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1,9 mi	<0,1%
JHSF3 · JHSF PART ON ED NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,8 mi	<0,1%
MULT3 · MULTIPLAN ON N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,7 mi	<0,1%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 1,6 mi	<0,1%
HBSA3 · HIDROVIAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,6 mi	<0,1%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,6 mi	<0,1%
TOTS3 · TOTVS ON NM	Ações	R$ 1,6 mi	<0,1%
SBSP3 · SABESP ON NM	Ações	R$ 1,5 mi	<0,1%
PRIO3	Valores a pagar	R$ 1,4 mi	<0,1%
HYPE3	Valores a pagar	R$ 1,4 mi	<0,1%
WEGE3 · WEG ON NM	Ações	R$ 1,3 mi	<0,1%
IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,3 mi	<0,1%
EZTC3 · EZTEC ON NM	Ações	R$ 1,3 mi	<0,1%
MRVE3 · MRV ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,2 mi	<0,1%
DXCO3	Valores a pagar	R$ 1,1 mi	<0,1%
SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM	Ações	R$ 1,1 mi	<0,1%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,1 mi	<0,1%
KEPL3 · KEPLER WEBER ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,0 mi	<0,1%
QUAL3 · QUALICORP ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 988.140	<0,1%
ANIM3 · ANIMA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 924.330	<0,1%
CSAN3 · COSAN ON NM	Ações	R$ 906.680	<0,1%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Ações	R$ 867.537	<0,1%
ALUP11 · ALUPAR UNT N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 794.708	<0,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 768.692	<0,1%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 729.000	<0,1%
TEND3 · TENDA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 725.718	<0,1%
SBSP3 · SABESP ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 701.545	<0,1%
USIM5 · USIMINAS PNA N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 653.720	<0,1%
ALUP11 · ALUPAR UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 609.059	<0,1%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 572.336	<0,1%
VLID3 · VALID ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 560.634	<0,1%
ABCB4 · ABC BRASIL PN N2	Ações	R$ 531.650	<0,1%
ALOS3 · ALLOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 530.348	<0,1%
SLCE3	Valores a pagar	R$ 465.000	<0,1%
GRND3 · GRENDENE ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 460.317	<0,1%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 448.870	<0,1%
SMTO3	Valores a pagar	R$ 441.480	<0,1%
GOAU4 · GERDAU MET PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 434.140	<0,1%
FUT WIN	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 410.623	<0,1%
LWSA3 · LWSA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 405.451	<0,1%
MDNE3 · MOURA DUBEUX ON NM	Ações	R$ 393.540	<0,1%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 386.529	<0,1%
ALUP11 · ALUPAR UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 384.326	<0,1%
CASH3 · MELIUZ ON NM	Ações	R$ 350.660	<0,1%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 349.506	<0,1%
COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 304.750	<0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Ações	R$ 301.333	<0,1%
TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 254.947	<0,1%
VAMO3	Valores a pagar	R$ 233.172	<0,1%
VAMO3 · VAMOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 232.254	<0,1%
SBFG3 · GRUPO SBF ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 227.656	<0,1%
AMER3 · AMERICANAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 225.735	<0,1%
LAVV3 · LAVVI ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 218.695	<0,1%
DXCO3 · DEXCO ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 211.287	<0,1%
VIVA3	Valores a pagar	R$ 198.744	<0,1%
VLID3	Valores a pagar	R$ 197.456	<0,1%
VULC3 · VULCABRAS ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 195.624	<0,1%
LAVV3 · LAVVI ON NM	Ações	R$ 186.817	<0,1%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 161.189	<0,1%
TFCO4 · TRACK FIELD PN N2	Ações	R$ 152.630	<0,1%
ARML3 · ARMAC ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 151.840	<0,1%
PLPL3	Valores a pagar	R$ 142.807	<0,1%
FRAS3 · FRAS-LE ON N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 139.847	<0,1%
TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM	Ações	R$ 134.308	<0,1%
HAPV3	Valores a pagar	R$ 112.995	<0,1%
AMER3	Valores a pagar	R$ 111.605	<0,1%
ARML3	Valores a pagar	R$ 105.850	<0,1%
TFCO4 · TRACK FIELD PN N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 105.412	<0,1%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Ações	R$ 104.125	<0,1%
PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 93.513	<0,1%
BRAV3 · BRAVA ON NM	Ações	R$ 93.150	<0,1%
MRVE3	Valores a pagar	R$ 90.675	<0,1%
LIGT3 · LIGHT S/A ON NM	Ações	R$ 87.087	<0,1%
Futuro / Ibovespa - FUT IND	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 86.655	<0,1%
COGN3	Valores a pagar	R$ 84.000	<0,1%
VULC3 · VULCABRAS ON NM	Ações	R$ 80.028	<0,1%
SEER3 · SER EDUCA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 79.084	<0,1%
CPLE3	Valores a pagar	R$ 78.624	<0,1%
IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 77.820	<0,1%
DESK3 · DESKTOP ON NM	Ações	R$ 74.415	<0,1%
YDUQ3	Valores a pagar	R$ 71.550	<0,1%
RAIL3	Valores a pagar	R$ 71.344	<0,1%
MULT3 · MULTIPLAN ON N2	Ações	R$ 68.517	<0,1%
GGPS3 · GPS ON NM	Ações	R$ 68.376	<0,1%
SIMH3	Valores a pagar	R$ 66.900	<0,1%
TOTS3 · TOTVS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 62.833	<0,1%
CEAB3	Valores a pagar	R$ 60.216	<0,1%
TUPY3 · TUPY ON EJ NM	Ações	R$ 57.600	<0,1%
SAPR11 · SANEPAR UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 53.116	<0,1%
FRAS3 · FRAS-LE ON N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 50.467	<0,1%
MDIA3	Valores a pagar	R$ 48.475	<0,1%
HYPE3 · HYPERA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 43.820	<0,1%
PGMN3	Valores a pagar	R$ 40.138	<0,1%
ANIM3	Valores a pagar	R$ 35.310	<0,1%
ASAI3	Valores a pagar	R$ 34.125	<0,1%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 31.406	<0,1%
SAPR11 · SANEPAR UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 30.352	<0,1%
QUAL3	Valores a pagar	R$ 30.272	<0,1%
ALOS3 · ALLOS ON NM	Ações	R$ 28.210	<0,1%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Ações	R$ 26.900	<0,1%
HBSA3	Valores a pagar	R$ 26.809	<0,1%
BRSR6 · BANRISUL PNB N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 23.408	<0,1%
FRAS3 · FRAS-LE ON N1	Ações	R$ 21.800	<0,1%
LEVE3 · METAL LEVE ON NM	Ações	R$ 20.268	<0,1%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Ações	R$ 18.921	<0,1%
MOVI3	Valores a pagar	R$ 18.069	<0,1%
JHSF3	Valores a pagar	R$ 17.968	<0,1%
JSLG3 · JSL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 16.956	<0,1%
SEER3	Valores a pagar	R$ 13.956	<0,1%
MYPK3	Valores a pagar	R$ 13.470	<0,1%
TIMS3	Valores a pagar	R$ 13.140	<0,1%
ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 12.447	<0,1%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 11.424	<0,1%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Ações	R$ 10.626	<0,1%
IRBR3	Valores a pagar	R$ 10.320	<0,1%
RANI3 · IRANI ON ED NM	Ações	R$ 8.020	<0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029	Operações Compromissadas	R$ 7.881	<0,1%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Ações	R$ 7.695	<0,1%
BMOB3 · BEMOBI TECH ON NM	Ações	R$ 7.209	<0,1%
LWSA3 · LWSA ON NM	Ações	R$ 6.714	<0,1%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Ações	R$ 6.620	<0,1%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 6.620	<0,1%
SBFG3 · GRUPO SBF ON NM	Ações	R$ 5.720	<0,1%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5.406	<0,1%
GRND3 · GRENDENE ON NM	Ações	R$ 4.884	<0,1%
KEPL3	Valores a pagar	R$ 3.520	<0,1%
BRSR6 · BANRISUL PNB N1	Ações	R$ 2.926	<0,1%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Ações	R$ 2.822	<0,1%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 2.716	<0,1%
FESA4	Valores a pagar	R$ 2.472	<0,1%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1.667	<0,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 1.000	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGG	Opções - Posições lançadas	R$ 1.000	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVDX	Opções - Posições titulares	R$ 1.000	<0,1%
GOAU4 · GERDAU MET PN N1	Ações	R$ 980	<0,1%
DXCO3 · DEXCO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 952	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS	Opções - Posições lançadas	R$ 320	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGT	Opções - Posições lançadas	R$ 320	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGV	Opções - Posições titulares	R$ 320	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR	Opções - Posições titulares	R$ 320	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 27/02/2015.

Patrimônio: R$ 1,1 bi → R$ 4,6 bi
Cotistas: 1 → 1

Cadastro

CNPJ: 20.889.336/0001-64
Gestor: BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Classe: Multimercado
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 21/01/2015
Adaptação à RCVM 175: 15/08/2024
Código CVM: 238236

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+3,54%304% CDI	+3,41%342% CDI	+7,19%593% CDI	+0,96%88% CDI	-2,12%CDI +1,07%	+1,48%132% CDI	-0,53%CDI +1,22%	+2,91%266% CDI	+3,82%353% CDI	+2,81%262% CDI	+5,57%*1368% CDI	—	+32,76%*270% CDI
2025	+2,57%253% CDI	-6,11%CDI +0,99%	-0,94%CDI +0,96%	+6,14%581% CDI	+6,29%552% CDI	+6,15%561% CDI	-3,51%CDI +1,28%	+4,98%428% CDI	+2,09%171% CDI	+2,15%168% CDI	-1,44%CDI +1,05%	-0,48%CDI +1,22%	+18,36%128% CDI
2024	+0,48%49% CDI	+0,71%89% CDI	+1,30%157% CDI	+2,03%228% CDI	+1,55%186% CDI	+6,03%764% CDI	+1,70%188% CDI	-2,45%CDI +0,87%	+0,05%6% CDI	+5,27%568% CDI	-3,01%CDI +0,79%	+0,75%80% CDI	+14,98%138% CDI
2023	+2,49%222% CDI	-1,32%CDI +0,92%	+4,93%420% CDI	+1,86%203% CDI	-0,83%CDI +1,12%	+0,10%10% CDI	+2,16%202% CDI	-0,43%CDI +1,14%	+0,96%99% CDI	-0,83%CDI +1,00%	+4,43%484% CDI	-0,34%CDI +0,89%	+13,76%106% CDI
2022	+4,83%660% CDI	+2,22%294% CDI	+1,84%199% CDI	+0,34%41% CDI	+3,16%305% CDI	+0,80%79% CDI	+2,11%204% CDI	+3,23%276% CDI	+0,74%69% CDI	+1,36%133% CDI	+2,69%264% CDI	+5,67%505% CDI	+33,01%266% CDI

Anos anteriores (2015–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,88%588% CDI	+2,12%1577% CDI	-1,87%CDI +0,20%	+2,94%1414% CDI	+2,64%977% CDI	+0,65%211% CDI	-2,52%CDI +0,36%	+1,43%335% CDI	+0,89%201% CDI	-7,11%CDI +0,49%	+0,84%144% CDI	+3,24%422% CDI	+3,71%84% CDI
2020	+5,98%1589% CDI	+1,18%402% CDI	-2,92%CDI +0,34%	-4,00%CDI +0,28%	+9,24%3918% CDI	+2,58%1214% CDI	+3,44%1769% CDI	+4,92%3075% CDI	+1,59%1014% CDI	-0,18%CDI +0,16%	+0,73%490% CDI	+14,32%8708% CDI	+41,93%1521% CDI
2019	+3,98%732% CDI	+0,88%178% CDI	+2,20%469% CDI	+1,83%353% CDI	-0,07%CDI +0,54%	+2,39%510% CDI	-2,03%CDI +0,57%	+0,70%139% CDI	-0,05%CDI +0,46%	+1,66%346% CDI	+3,43%901% CDI	-0,63%CDI +0,37%	+15,06%253% CDI
2018	+3,10%531% CDI	+2,58%554% CDI	+0,98%185% CDI	+0,86%166% CDI	-2,55%CDI +0,52%	+4,46%862% CDI	+0,48%88% CDI	-0,79%CDI +0,57%	+2,62%560% CDI	+5,31%978% CDI	+0,35%71% CDI	-3,48%CDI +0,49%	+14,39%224% CDI
2017	+3,19%294% CDI	+2,96%343% CDI	+3,17%302% CDI	+4,04%514% CDI	-1,69%CDI +0,93%	+1,31%162% CDI	+1,42%178% CDI	+1,08%134% CDI	+2,37%371% CDI	-0,27%CDI +0,64%	+0,41%71% CDI	+2,48%461% CDI	+22,32%225% CDI
2016	+1,66%158% CDI	+0,38%38% CDI	-0,40%CDI +1,16%	+7,11%674% CDI	-0,69%CDI +1,11%	+6,48%558% CDI	+1,05%95% CDI	-2,15%CDI +1,21%	+4,00%361% CDI	+0,27%26% CDI	-0,44%CDI +1,04%	+2,51%224% CDI	+21,15%151% CDI
2015	—	—	+0,51%49% CDI	+1,78%187% CDI	+4,26%433% CDI	+0,16%15% CDI	+3,32%282% CDI	-1,16%CDI +1,11%	-6,65%CDI +1,11%	-1,08%CDI +1,11%	+1,19%112% CDI	+1,29%111% CDI	+3,23%*29% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

A gestão é da BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +31,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (55,6%), Operações Compromissadas (8,5%), Obrigações por compra a termo a pagar (7,4%).

O MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do MANTIQUEIRA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

R$ 4,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.