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AMER3

Americanas S.A.

Consumo CíclicoComércioNovo Mercado
R$ 4,88 −4,50% (-R$ 0,23)
1D: −4,50% 1M: −12,70% 6M: −27,38% 12M: −14,83% YTD: −4,87%

Volume do dia: 2.254.700 · Mín 52s: R$ 4,60 — Máx 52s: R$ 8,82

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P/L
-9,8
P/VP
0,23
ROE
−2,35%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-9,8
Média 5a: -23,15
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,23
Média 5a: -10,51
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,08
Média 5a: 6,17
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
-1,43
Média 5a: -29,34
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 2,54 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
5,52
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
0,52
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
-3,55
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-0,8126
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
22,1229
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,06
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
2,68
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
-0,01

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−2,35%
Média 5a: 53,56%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
−4,42%
Média 5a: −4,15%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,76
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−84,31%
Média 5a: −6,00%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,47
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
26,50%
Média 5a: 24,85%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
−5,80%
Média 5a: −13,96%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
−5,64%
Média 5a: −16,14%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,56
Cotação AMER3
R$ 4,88
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,62
Tipo
JCP
Data pag.
09/03/2022
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Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 12,31 biR$ 12,45 biR$ 14,76 biR$ 25,82 biR$ 22,52 bi
CustosR$ -8,98 biR$ -8,46 biR$ -10,57 biR$ -20,79 biR$ -18,63 bi
Lucro BrutoR$ 3,32 biR$ 4,00 biR$ 4,19 biR$ 5,04 biR$ 3,89 bi
EBITR$ 331,0 miR$ 816,0 miR$ -4,09 biR$ -8,11 biR$ -4,49 bi
Lucro LíquidoR$ -271,0 miR$ 8,28 biR$ -2,27 biR$ -13,22 biR$ -6,24 bi
Crescimento Receita (% YoY)−1,2%−15,6%−42,8%14,7%—
Crescimento Lucro (% YoY)−103,3%−464,5%−82,8%111,9%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 941,0 mi
Dívida Bruta
R$ 2,00 bi
Dív. Líq. / EBITDA
0,83
Caixa
R$ 879,0 mi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 16,17 biR$ 16,25 biR$ 17,47 biR$ 27,12 biR$ 31,87 bi
Ativo CirculanteR$ 7,76 biR$ 7,77 biR$ 7,08 biR$ 10,73 biR$ 16,98 bi
CaixaR$ 388,0 miR$ 879,0 miR$ 1,13 biR$ 1,76 biR$ 2,48 bi
RecebíveisR$ 1,20 biR$ 1,47 biR$ 1,80 biR$ 2,38 biR$ 5,41 bi
EstoquesR$ 2,70 biR$ 1,85 biR$ 1,90 biR$ 2,03 biR$ 3,70 bi
Ativo Não CirculanteR$ 8,41 biR$ 8,48 biR$ 10,39 biR$ 16,39 biR$ 14,89 bi
ImobilizadoR$ 4,10 biR$ 4,22 biR$ 5,35 biR$ 6,47 biR$ 8,34 bi
IntangívelR$ 183,0 miR$ 172,0 miR$ 743,0 miR$ 1,18 biR$ 1,53 bi
Passivo TotalR$ 16,17 biR$ 16,25 biR$ 17,47 biR$ 27,12 biR$ 31,87 bi
Passivo CirculanteR$ 4,98 biR$ 4,66 biR$ 4,38 biR$ 49,28 biR$ 50,18 bi
Passivo Não CirculanteR$ 6,76 biR$ 6,83 biR$ 8,11 biR$ 6,69 biR$ 8,36 bi
Patrimônio LíquidoR$ 4,43 biR$ 4,76 biR$ 4,97 biR$ -28,85 biR$ -26,67 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 561,0 mi
FC Investimento
R$ -332,0 mi
FC Financiamento
R$ -445,0 mi
Free Cash Flow
R$ 229,0 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,05
Volatilidade 12m
60,20%
Max Drawdown 12m
42,38%
Retorno 12m
−14,83%
Alpha vs IBOV (anual)
−13,20%
R² vs IBOV
0,0829
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Americanas S.A.

A Americanas S.A. é uma das maiores empresas varejistas do Brasil, com uma história que remonta a 1929, quando foi fundada em Niterói. A empresa é conhecida por oferecer uma grande variedade de produtos a preços acessíveis, com uma estratégia de varejo que inclui lojas físicas, comércio eletrônico e marketplace. A Americanas S.A. é controlada por um grupo de empresários que inclui Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira, e tem uma presença significativa em todo o país, com quatro centros de distribuição em diferentes regiões. A empresa tem enfrentado desafios recentes, incluindo a divulgação de passivos não reconhecidos e um pedido de recuperação judicial em 2023.

Dados da empresa

Setor
Consumo Cíclico
Subsetor
Comércio
Segmento
Produtos Diversos
Nº de ações
200.245.068
Market cap
R$ 1,02 bi

CNPJ
00.776.574/0001-56

Site
https://ri.americanas.io

Fundada em
12/12/2006

Comparativo setorial

AMER3 vs média de 78 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L
-9,8
Média: 14,7
-166,7%
P/VP
0,23
Média: -2,23
+110,3%
ROE
−2,3%
Média: 10,4%
-122,6%
Margem Líq.
−84,3%
Média: 24,5%
-444,6%

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