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AZUL3

Azul S.A.

Bens IndustriaisTransporte
R$ 22,22 −0,36% (-R$ 0,08)
1D: −0,36% 1M: −41,60%

Volume do dia: 114.600 · Mín 52s: R$ 20,60 — Máx 52s: R$ 52.497.000,00

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P/L
0,07
P/VP
-0,08
ROE
−1,19%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
0,07
Média 5a: -1,59
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
-0,08
Média 5a: -0,20
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,01
Média 5a: 0,30
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
0,06
Média 5a: 33,24
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 56.582,63 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
7.395,55
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
2.605,41
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-247.945,5384
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
-10,31
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,01
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
-0,28
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
74,22

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−1,19%
Média 5a: 5,00%
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
20,68%
Média 5a: −9,75%
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
23,47%
Média 5a: 21,75%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
22,09%
Média 5a: 22,04%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
0,5
Cotação AZUL3
R$ 22,22
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

Total pago 12m
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Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 21,64 biR$ 19,53 biR$ 18,55 biR$ 15,95 biR$ 9,98 bi
CustosR$ -15,63 biR$ -14,31 biR$ -15,18 biR$ -13,16 biR$ -8,12 bi
Lucro BrutoR$ 6,01 biR$ 5,22 biR$ 3,38 biR$ 2,79 biR$ 1,85 bi
EBITR$ 4,32 biR$ 3,39 biR$ 1,66 biR$ 1,43 biR$ 54,8 mi
Lucro LíquidoR$ 124,9 miR$ -9,15 biR$ -2,38 biR$ -722,4 miR$ -4,21 bi
Crescimento Receita (% YoY)10,8%5,2%16,3%59,9%—
Crescimento Lucro (% YoY)−101,4%284,4%229,5%−82,9%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 34,84 bi
Dívida Bruta
R$ 35,86 bi
Dív. Líq. / EBITDA
4,75
Caixa
R$ 991,6 mi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 31,17 biR$ 23,64 biR$ 26,27 biR$ 20,53 biR$ 18,72 bi
Ativo CirculanteR$ 7,23 biR$ 6,30 biR$ 5,66 biR$ 5,04 biR$ 4,87 bi
CaixaR$ 2,09 biR$ 991,6 miR$ 1,21 biR$ 1,90 biR$ 668,3 mi
RecebíveisR$ 2,57 biR$ 2,72 biR$ 1,78 biR$ 1,11 biR$ 1,80 bi
EstoquesR$ 975,0 miR$ 972,5 miR$ 943,6 miR$ 799,2 miR$ 721,7 mi
Ativo Não CirculanteR$ 23,94 biR$ 17,33 biR$ 20,62 biR$ 15,49 biR$ 13,85 bi
ImobilizadoR$ 12,04 biR$ 12,90 biR$ 14,51 biR$ 11,31 biR$ 9,51 bi
IntangívelR$ 1,53 biR$ 1,54 biR$ 1,56 biR$ 1,46 biR$ 1,43 bi
Passivo TotalR$ 31,17 biR$ 23,64 biR$ 26,27 biR$ 20,53 biR$ 18,72 bi
Passivo CirculanteR$ 14,48 biR$ 29,47 biR$ 21,34 biR$ 14,75 biR$ 15,06 bi
Passivo Não CirculanteR$ 20,46 biR$ 23,20 biR$ 35,37 biR$ 27,11 biR$ 22,67 bi
Patrimônio LíquidoR$ -3,77 biR$ -29,04 biR$ -30,44 biR$ -21,33 biR$ -19,01 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ -1,23 bi
FC Investimento
R$ -573,4 mi
FC Financiamento
R$ 1,71 bi
Free Cash Flow
R$ -1,81 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
-0,18
Volatilidade 12m
145,19%
Max Drawdown 12m
57,37%
Retorno 12m
−18,96%
Alpha vs IBOV (anual)
−140,50%
R² vs IBOV
0,0004
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Azul S.A.

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras é uma companhia aérea brasileira fundada em 2008 por David Neeleman. A empresa é uma das principais companhias aéreas do Brasil, com uma frota moderna e uma ampla rede de destinos nacionais e internacionais. A Azul é conhecida por oferecer um serviço de alta qualidade a preços acessíveis, com uma ampla variedade de opções de voos e destinos. A empresa é uma das principais empregadoras do setor aéreo brasileiro, com uma equipe de mais de 12.500 funcionários em 2021. A Azul é uma empresa de capital aberto, com ações negociadas na bolsa de valores brasileira.

Dados da empresa

Setor
Bens Industriais
Subsetor
Transporte
Segmento
Transporte Aéreo
Nº de ações
54.913.288.000.000
Market cap
R$ 8,16 bi

CNPJ
09.305.994/0001-29

Site
https://ri.voeazul.com.br

Fundada em
02/01/2008

Comparativo setorial

AZUL3 vs média de 47 empresas do setor Bens Industriais

P/L
0,07
Média: 17,3
-99,6%
P/VP
-0,08
Média: 2,19
-103,6%
ROE
−1,2%
Média: 17,5%
-106,8%
Margem Líq.
20,7%
Média: 10,5%
+97,9%

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