Fundo de Multimercado · CNPJ 40.209.105/0001-70 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,80%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 7,0 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,781838
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,80%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,0 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 25/04/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,67% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,89% | +6,88% | 86% |
| 12 meses | +11,80% | +14,21% | 83% |
| 24 meses | +33,15% | +29,99% | 111% |
| Desde 25/04/2022 | +78,18% | +75,07% | 104% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,34%
- Maior queda
- -2,36%
- Sharpe (12 meses)
- -0,60
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +2,81% · jan/26
- Pior mês
- -1,28% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 319 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 703,4 mi | 14,4% |
| ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 655,5 mi | 13,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 459,1 mi | 9,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 315,0 mi | 6,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 273,8 mi | 5,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 254,2 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 242,0 mi | 5,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 221,5 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 221,1 mi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 205,4 mi | 4,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 202,2 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 117,4 mi | 2,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 99,8 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 73,1 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 61,3 mi | 1,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 57,7 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 51,4 mi | 1,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000 | Vendas a termo a receber | R$ 43,9 mi | 0,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 39,4 mi | 0,8% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 27,3 mi | 0,6% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações | R$ 22,1 mi | 0,5% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 19,7 mi | 0,4% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 19,3 mi | 0,4% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 18,2 mi | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 15,3 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 15,0 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 12,6 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 12,6 mi | 0,3% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 12,2 mi | 0,2% |
| BBAS3 · BRASIL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 11,1 mi | 0,2% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 11,1 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 10,6 mi | 0,2% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 9,3 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 9,2 mi | 0,2% |
| BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 8,8 mi | 0,2% |
| CBAV3 · CBA ON NM | Ações | R$ 7,9 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 7,8 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 7,7 mi | 0,2% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3 | Opções - Posições lançadas | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 6,6 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 6,5 mi | 0,1% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8 | Opções - Posições titulares | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB | Opções - Posições lançadas | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 5,8 mi | 0,1% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| HYPE3 · HYPERA ON NM | Ações | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 | Outras aplicações | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM | Ações | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| CYRE3 · CYRELA REALT ON NM | Ações | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9 | Opções - Posições titulares | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| MOTV3 · MOTIVA SA ON NM | Ações | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| RDOR3 · REDE D OR ON NM | Ações | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| CPLE3 · COPEL ON NM | Ações | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| TEND3 · TENDA ON NM | Ações | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| ASAI3 · ASSAI ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Ações | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| RENT4 · LOCALIZA PN NM | Ações | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| CYRE4 · BRAZIL REALT PN | Ações | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1 | Ações | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| CMIG4 | Valores a pagar | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| UGPA3 · ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Opções - Posições titulares | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| CYRE3 · CYRELA REALT ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Opções - Posições lançadas | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| FLRY3 · FLEURY ON EJ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| IBOVI188 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| GGBR4 · GERDAU PN N1 | Ações | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| NATU3 · NATURA ON NM | Ações | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| ALUP11 · ALUPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| SANB11 · SANTANDER BR UNT | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| SMFT3 · SMART FIT ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| RIAA3 · RIACHUELO ON NM | Ações | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| RIAA3 · RIACHUELO ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| HAPV3 · HAPVIDA ON NM | Ações | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| LIGT13 - LIGHT S/A - LIGT13 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| WEGE3 · WEG ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| VTRU3 · VITRUEDUCA ON NM | Ações | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| CSNA3 · SID NACIONAL ON | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| RECV3 · PETRORECSA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| USIM3 · USIMINAS ON N1 | Ações | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| GGPS3 · GPS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| NATU3 · NATURA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| CSAN3 · COSAN ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| TOTS3 · TOTVS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BRAV3 · BRAVA ON NM | Ações | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| EZTC3 · EZTEC ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| CMIN3 · CSNMINERACAO ON N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH7 | Opções - Posições titulares | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| ORVR3 · ORIZON ON EB NM | Ações | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| AZUL97 · AZUL UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| GMAT3 · GRUPO MATEUS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BEEF3 · MINERVA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| SMTO3 · SAO MARTINHO ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| EMBJ3 · EMBRAER ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BRAV3 · BRAVA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| MRVE3 · MRV ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| LIGT3 · LIGHT S/A ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| USIM5 · USIMINAS PNA N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Ações | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| CSAN3 · COSAN ON NM | Ações | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| CPLE3 · COPEL ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| PNVL3 · DIMED ON NM | Ações | R$ 968.714 | <0,1% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 953.247 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 952.637 | <0,1% |
| SAPR11 · SANEPAR UNT N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 952.627 | <0,1% |
| LIGT3 · LIGHT S/A ON NM | Ações | R$ 927.122 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Títulos Públicos | R$ 902.702 | <0,1% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 897.917 | <0,1% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 878.932 | <0,1% |
| AUAU3 · PETZCOBASI ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 878.688 | <0,1% |
| IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 843.030 | <0,1% |
| LIGT9 - LIGHT S/A - LIGT9 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 819.522 | <0,1% |
| SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 803.567 | <0,1% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 796.946 | <0,1% |
| BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 784.780 | <0,1% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 783.992 | <0,1% |
| AMER3 · AMERICANAS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 772.224 | <0,1% |
| MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 766.771 | <0,1% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 748.776 | <0,1% |
| VAMO3 · VAMOS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 744.369 | <0,1% |
| SMFT3 · SMART FIT ON NM | Ações | R$ 740.856 | <0,1% |
| MDNE3 · MOURA DUBEUX ON NM | Ações | R$ 736.304 | <0,1% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 727.970 | <0,1% |
| RAPT4 · RANDON PART PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 704.226 | <0,1% |
| PASS3 · COMPASS ON NM | Ações | R$ 685.254 | <0,1% |
| SBFG3 · GRUPO SBF ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 669.768 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV83 | Opções - Posições titulares | R$ 662.340 | <0,1% |
| CYRE3 · CYRELA REALT ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 658.625 | <0,1% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 649.590 | <0,1% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 614.400 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 600.374 | <0,1% |
| Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCS | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 580.645 | <0,1% |
| ORVR3 · ORIZON ON EB NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 580.351 | <0,1% |
| RAIL3 · RUMO S.A. ON NM | Ações | R$ 577.141 | <0,1% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 575.363 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 560.717 | <0,1% |
| IBOVH12 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 553.850 | <0,1% |
| CASH3 · MELIUZ ON NM | Ações | R$ 544.446 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 538.180 | <0,1% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 534.373 | <0,1% |
| FUT WIN | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 510.845 | <0,1% |
| MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM | Ações | R$ 510.249 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV84 | Opções - Posições titulares | R$ 494.221 | <0,1% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 485.305 | <0,1% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 484.072 | <0,1% |
| CSNAN704 · CSNA ON | Opções - Posições titulares | R$ 452.360 | <0,1% |
| ARML3 · ARMAC ON NM | Ações | R$ 441.350 | <0,1% |
| SAPR11 · SANEPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 429.896 | <0,1% |
| TERMO X SCS U601 - SWAP | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 423.234 | <0,1% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 413.594 | <0,1% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 409.610 | <0,1% |
| ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM | Ações | R$ 406.673 | <0,1% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM | Ações | R$ 405.960 | <0,1% |
| AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 402.139 | <0,1% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 371.415 | <0,1% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 353.186 | <0,1% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 350.860 | <0,1% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 317.078 | <0,1% |
| ASAI3 · ASSAI ON NM | Ações | R$ 305.996 | <0,1% |
| WEGE3 | Valores a pagar | R$ 300.224 | <0,1% |
| ANIM3 · ANIMA ON NM | Ações | R$ 291.667 | <0,1% |
| DIRR3 · DIRECIONAL ON NM | Ações | R$ 285.054 | <0,1% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 279.083 | <0,1% |
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Ações | R$ 278.756 | <0,1% |
| SBFG3 · GRUPO SBF ON NM | Ações | R$ 274.037 | <0,1% |
| FLRY3 · FLEURY ON EJ NM | Ações | R$ 272.580 | <0,1% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações | R$ 271.840 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Títulos Públicos | R$ 270.856 | <0,1% |
| CMIN3 · CSNMINERACAO ON N2 | Ações | R$ 250.800 | <0,1% |
| TEND3 · TENDA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 242.546 | <0,1% |
| DIRR3 · DIRECIONAL ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 239.730 | <0,1% |
| GMAT3 · GRUPO MATEUS ON NM | Ações | R$ 237.816 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV84 | Opções - Posições lançadas | R$ 228.928 | <0,1% |
| GGPS3 · GPS ON NM | Ações | R$ 228.578 | <0,1% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 227.264 | <0,1% |
| RADL3 | Valores a pagar | R$ 222.329 | <0,1% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 197.788 | <0,1% |
| CMIG3 · CEMIG ON N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 184.080 | <0,1% |
| CPLE3 · COPEL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 184.040 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 173.374 | <0,1% |
| AUAU3 · PETZCOBASI ON NM | Ações | R$ 172.368 | <0,1% |
| BBAS3 · BRASIL ON NM | Ações | R$ 162.605 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 161.287 | <0,1% |
| RECV3 · PETRORECSA ON NM | Ações | R$ 161.037 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8T | Opções - Posições lançadas | R$ 158.481 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8V | Opções - Posições titulares | R$ 143.012 | <0,1% |
| CSNA3 | Valores a pagar | R$ 141.848 | <0,1% |
| AZUL3 · AZUL ON N2 | Ações | R$ 134.560 | <0,1% |
| CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM | Ações | R$ 129.862 | <0,1% |
| ESPA3 · ESPACOLASER ON NM | Ações | R$ 129.060 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 | Opções - Posições titulares | R$ 125.567 | <0,1% |
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 124.173 | <0,1% |
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações | R$ 120.231 | <0,1% |
| AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM | Ações | R$ 107.119 | <0,1% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 103.503 | <0,1% |
| GGBR4 · GERDAU PN N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 99.017 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL | Opções - Posições titulares | R$ 97.164 | <0,1% |
| QUAL3 · QUALICORP ON NM | Ações | R$ 96.162 | <0,1% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 85.317 | <0,1% |
| BEEF3 · MINERVA ON NM | Ações | R$ 83.846 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF | Opções - Posições titulares | R$ 79.169 | <0,1% |
| PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM | Ações | R$ 78.431 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6 | Opções - Posições lançadas | R$ 77.845 | <0,1% |
| COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM | Ações | R$ 73.334 | <0,1% |
| JBSS32 · JBS N.V. DR2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 72.898 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHD | Opções - Posições lançadas | R$ 70.755 | <0,1% |
| Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTQ603 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 67.530 | <0,1% |
| SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 61.772 | <0,1% |
| LIGT9 - LIGHT S/A - LIGT9 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 60.585 | <0,1% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 60.150 | <0,1% |
| COCE5 · COELCE PNA | Ações | R$ 59.838 | <0,1% |
| AZUL99 · AZUL UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 57.533 | <0,1% |
| MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM | Ações | R$ 57.283 | <0,1% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 57.165 | <0,1% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 56.766 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV83 | Opções - Posições titulares | R$ 54.387 | <0,1% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 53.697 | <0,1% |
| RAPT4 · RANDON PART PN N1 | Ações | R$ 52.991 | <0,1% |
| IBOVX135 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 49.070 | <0,1% |
| UGPA3 · ULTRAPAR ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 49.045 | <0,1% |
| MATD3 · MATER DEI ON NM | Ações | R$ 48.792 | <0,1% |
| AURE3 · AUREN ON NM | Ações | R$ 47.351 | <0,1% |
| PINE4 · PINE PN N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 45.172 | <0,1% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Ações | R$ 43.571 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDH | Opções - Posições titulares | R$ 41.964 | <0,1% |
| JBSS32 · JBS N.V. DR2 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 41.561 | <0,1% |
| HAPV3 · HAPVIDA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 33.693 | <0,1% |
| IBOVX30 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 33.530 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Opções - Posições lançadas | R$ 33.508 | <0,1% |
| INTB3 · INTELBRAS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 32.539 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV82 | Opções - Posições titulares | R$ 32.399 | <0,1% |
| SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM | Ações | R$ 30.857 | <0,1% |
| ASAI3 · ASSAI ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 30.809 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHC | Opções - Posições titulares | R$ 29.580 | <0,1% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 29.516 | <0,1% |
| AMER3 · AMERICANAS ON NM | Ações | R$ 28.032 | <0,1% |
| MOTV3 · MOTIVA SA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 27.778 | <0,1% |
| AXIA12 - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETRO - AXIA12 | Outras aplicações | R$ 26.048 | <0,1% |
| MRVE3 · MRV ON NM | Ações | R$ 24.900 | <0,1% |
| MOVI3 · MOVIDA ON ES NM | Ações | R$ 24.414 | <0,1% |
| Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTU601 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 24.211 | <0,1% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 20.964 | <0,1% |
| SMTO3 · SAO MARTINHO ON NM | Ações | R$ 19.390 | <0,1% |
| BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 19.202 | <0,1% |
| AURE3 · AUREN ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 18.769 | <0,1% |
| BEEF11 · MINERVA BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 14.170 | <0,1% |
| RDOR3 · REDE D OR ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 11.732 | <0,1% |
| KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 10.128 | <0,1% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 9.851 | <0,1% |
| ALUP11 · ALUPAR UNT N2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 7.961 | <0,1% |
| RAIL3 · RUMO S.A. ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 5.641 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHG | Opções - Posições lançadas | R$ 5.517 | <0,1% |
| PINE4 · PINE PN N2 | Ações | R$ 4.949 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHF | Opções - Posições titulares | R$ 4.622 | <0,1% |
| ASAIG910 · ASAI ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 3.760 | <0,1% |
| SIMH3 · SIMPAR ON NM | Ações | R$ 2.574 | <0,1% |
| PRIOG570 · PRIO ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 2.046 | <0,1% |
| CYRES209 · CYRE ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 1.904 | <0,1% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 1.859 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 | Opções - Posições titulares | R$ 633 | <0,1% |
| CYRES189 · CYRE ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 336 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 | Opções - Posições lançadas | R$ 211 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD5 | Opções - Posições lançadas | R$ 118 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDS | Opções - Posições lançadas | R$ 118 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDR | Opções - Posições titulares | R$ 118 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDT | Opções - Posições titulares | R$ 118 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVFZ | Opções - Posições lançadas | R$ 98 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG0 | Opções - Posições titulares | R$ 98 | <0,1% |
| PETRG475 · PETR PN N2 | Opções - Posições titulares | R$ 92 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1 | Opções - Posições lançadas | R$ 91 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ | Opções - Posições titulares | R$ 70 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDN | Opções - Posições lançadas | R$ 43 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDP | Opções - Posições titulares | R$ 43 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH0 | Opções - Posições titulares | R$ 25 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR | Opções - Posições lançadas | R$ 21 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS | Opções - Posições titulares | R$ 21 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF0 | Opções - Posições lançadas | R$ 18 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX | Opções - Posições titulares | R$ 8 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY | Opções - Posições titulares | R$ 8 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGW | Opções - Posições titulares | R$ 3 | <0,1% |
| AZUL11 - AZUL S.A. - AZUL11 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1 | <0,1% |
| AZUL15 - AZUL S.A. - AZUL15 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 25/04/2022.
- Patrimônio
- R$ 63,6 mi → R$ 7,0 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 40.209.105/0001-70
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/01/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 02/04/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 392014
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,81%241% CDI | +0,80%80% CDI | -1,28%CDI +1,21% | +1,85%170% CDI | +1,23%115% CDI | +1,38%123% CDI | +0,62%51% CDI | +1,22%112% CDI | +1,08%100% CDI | +0,17%16% CDI | +0,63%*176% CDI | — | +10,98%*91% CDI |
| 2025 | +1,18%116% CDI | +0,52%52% CDI | -0,58%CDI +0,96% | +2,48%235% CDI | +1,91%168% CDI | +2,12%193% CDI | +0,50%39% CDI | +2,49%214% CDI | +1,69%139% CDI | +1,87%146% CDI | +1,69%160% CDI | -0,02%CDI +1,22% | +16,98%119% CDI |
| 2024 | +0,46%48% CDI | +0,72%90% CDI | +0,97%117% CDI | +0,47%53% CDI | +0,29%35% CDI | +1,15%145% CDI | +1,16%127% CDI | +0,34%39% CDI | +1,92%229% CDI | +0,56%60% CDI | +2,52%318% CDI | +1,01%109% CDI | +12,18%112% CDI |
| 2023 | +0,43%39% CDI | +1,89%206% CDI | -0,14%CDI +1,17% | +0,61%66% CDI | +1,09%97% CDI | +1,14%106% CDI | +0,92%86% CDI | +0,28%24% CDI | +0,49%51% CDI | +0,59%59% CDI | +1,55%169% CDI | +2,03%227% CDI | +11,43%88% CDI |
| 2022 | — | — | — | +0,33%*190% CDI | +1,58%152% CDI | +0,94%93% CDI | +0,85%82% CDI | +1,64%140% CDI | +1,02%95% CDI | +1,16%114% CDI | +0,36%35% CDI | +1,53%136% CDI | +9,79%*109% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,80%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (67,9%), Cotas de Fundos (13,4%), Operações Compromissadas (8,3%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 7,0 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.