Fundo de Multimercado · CNPJ 40.209.105/0001-70 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,80%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 7,0 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,781838
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,80%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,0 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 25/04/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,67% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,89% | +6,88% | 86% |
| 12 meses | +11,80% | +14,21% | 83% |
| 24 meses | +33,15% | +29,99% | 111% |
| Desde 25/04/2022 | +78,18% | +75,07% | 104% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,34%
- Maior queda
- -2,36%
- Sharpe (12 meses)
- -0,60
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +2,81% · jan/26
- Pior mês
- -1,28% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 7,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 59 maiores de 68 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,04 bi | 17,7% |
| ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 689,7 mi | 11,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 605,3 mi | 10,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 458,9 mi | 7,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 280,3 mi | 4,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 259,4 mi | 4,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 253,5 mi | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 247,7 mi | 4,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 233,9 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 161,1 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 154,5 mi | 2,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 152,8 mi | 2,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 124,7 mi | 2,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 116,9 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 102,2 mi | 1,7% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 88,7 mi | 1,5% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 87,2 mi | 1,5% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000 | Compras a termo a receber | R$ 84,2 mi | 1,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 58,8 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 56,2 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 52,8 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 51,3 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 51,0 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 49,0 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 48,6 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 47,4 mi | 0,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 41,9 mi | 0,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2028 | Títulos Públicos | R$ 31,6 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 24,6 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 22,7 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 22,6 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 19,3 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 19,3 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 16,7 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 15,9 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 14,6 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 14,2 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 12,9 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 11,7 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 11,1 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 9,3 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 9,1 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| BBSE3 | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Títulos Públicos | R$ 923.179 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 676.386 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 650.638 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 609.810 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 547.110 | <0,1% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 341.739 | <0,1% |
| MOTV3 | Valores a pagar | R$ 341.712 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 115.411 | <0,1% |
| - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 13.534 | <0,1% |
| BEEF11 · MINERVA BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 12.503 | <0,1% |
| BBDC2 · BRADESCO DIR PRE N1 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 9.699 | <0,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000 | Vendas a termo a receber | R$ 871 | <0,1% |
| CPFE3 | Valores a pagar | R$ 356 | <0,1% |
| MOVI1 · MOVIDA DIR ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 50 | <0,1% |
| AZUL11 - AZUL S.A. - AZUL11 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1 | <0,1% |
| AZUL15 - AZUL S.A. - AZUL15 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 25/04/2022.
- Patrimônio
- R$ 63,6 mi → R$ 7,0 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 40.209.105/0001-70
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/01/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 02/04/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 392014
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,81%241% CDI | +0,80%80% CDI | -1,28%CDI +1,21% | +1,85%170% CDI | +1,23%115% CDI | +1,38%123% CDI | +0,62%51% CDI | +1,22%112% CDI | +1,08%100% CDI | +0,17%16% CDI | +0,63%*176% CDI | — | +10,98%*91% CDI |
| 2025 | +1,18%116% CDI | +0,52%52% CDI | -0,58%CDI +0,96% | +2,48%235% CDI | +1,91%168% CDI | +2,12%193% CDI | +0,50%39% CDI | +2,49%214% CDI | +1,69%139% CDI | +1,87%146% CDI | +1,69%160% CDI | -0,02%CDI +1,22% | +16,98%119% CDI |
| 2024 | +0,46%48% CDI | +0,72%90% CDI | +0,97%117% CDI | +0,47%53% CDI | +0,29%35% CDI | +1,15%145% CDI | +1,16%127% CDI | +0,34%39% CDI | +1,92%229% CDI | +0,56%60% CDI | +2,52%318% CDI | +1,01%109% CDI | +12,18%112% CDI |
| 2023 | +0,43%39% CDI | +1,89%206% CDI | -0,14%CDI +1,17% | +0,61%66% CDI | +1,09%97% CDI | +1,14%106% CDI | +0,92%86% CDI | +0,28%24% CDI | +0,49%51% CDI | +0,59%59% CDI | +1,55%169% CDI | +2,03%227% CDI | +11,43%88% CDI |
| 2022 | — | — | — | +0,33%*190% CDI | +1,58%152% CDI | +0,94%93% CDI | +0,85%82% CDI | +1,64%140% CDI | +1,02%95% CDI | +1,16%114% CDI | +0,36%35% CDI | +1,53%136% CDI | +9,79%*109% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,80%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (60,6%), Operações Compromissadas (21,1%), Cotas de Fundos (12,6%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 7,0 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.