Fundo de Multimercado · CNPJ 40.209.105/0001-70 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.

Q: Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (65,4%), Cotas de Fundos (13,1%), Operações Compromissadas (12,8%).

Q: Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

R$ 7,0 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,80%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 7,0 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 1,781838; em 11/11/2026
12 meses: +11,80%; 83% do CDI
Patrimônio: R$ 7,0 bi
Cotistas: 3

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 25/04/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	-0,67%	+1,02%	—
6 meses	+5,89%	+6,88%	86%
12 meses	+11,80%	+14,21%	83%
24 meses	+33,15%	+29,99%	111%
Desde 25/04/2022	+78,18%	+75,07%	104%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 3,34%
Maior queda: -2,36%
Sharpe (12 meses): -0,60
Meses positivos: 20 de 23
Meses acima do CDI: 15 de 23
Melhor mês: +2,81% · jan/26
Pior mês: -1,28% · mar/26

Carteira · jul/2026

Títulos Públicos65,3%
Cotas de Fundos13,1%
Operações Compromissadas12,8%
Ações4,5%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo3,1%
Valores a receber0,3%
Outros0,9%

Ver os 299 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 712,1 mi	13,8%
ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 675,5 mi	13,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029	Operações Compromissadas	R$ 564,5 mi	10,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031	Títulos Públicos	R$ 481,4 mi	9,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 277,2 mi	5,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029	Títulos Públicos	R$ 257,1 mi	5,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 244,9 mi	4,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 224,2 mi	4,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 223,8 mi	4,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 214,6 mi	4,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 118,9 mi	2,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028	Títulos Públicos	R$ 114,8 mi	2,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 101,0 mi	2,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029	Títulos Públicos	R$ 58,3 mi	1,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033	Operações Compromissadas	R$ 57,3 mi	1,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035	Títulos Públicos	R$ 55,7 mi	1,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033	Títulos Públicos	R$ 48,4 mi	0,9%
AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM	Ações	R$ 48,0 mi	0,9%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 35,9 mi	0,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027	Títulos Públicos	R$ 32,6 mi	0,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2028	Títulos Públicos	R$ 31,3 mi	0,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032	Títulos Públicos	R$ 29,2 mi	0,6%
ENEV3 · ENEVA ON NM	Ações	R$ 26,9 mi	0,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032	Títulos Públicos	R$ 20,1 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033	Títulos Públicos	R$ 19,1 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050	Títulos Públicos	R$ 18,7 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029	Operações Compromissadas	R$ 17,1 mi	0,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029	Títulos Públicos	R$ 16,7 mi	0,3%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 16,4 mi	0,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060	Títulos Públicos	R$ 14,9 mi	0,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026	Títulos Públicos	R$ 13,6 mi	0,3%
CBAV3 · CBA ON NM	Ações	R$ 13,2 mi	0,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035	Operações Compromissadas	R$ 12,8 mi	0,2%
ALOS3 · ALLOS ON NM	Ações	R$ 11,0 mi	0,2%
CPLE3 · COPEL ON NM	Ações	R$ 10,8 mi	0,2%
SBSP3 · SABESP ON NM	Ações	R$ 10,8 mi	0,2%
B3SA3 · B3 ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 10,4 mi	0,2%
PETR4 · PETROBRAS PN N2	Ações	R$ 10,2 mi	0,2%
WEGE3 · WEG ON NM	Ações	R$ 9,4 mi	0,2%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 8,5 mi	0,2%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Ações	R$ 8,4 mi	0,2%
CPLE3 · COPEL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 7,8 mi	0,2%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 7,6 mi	0,1%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 7,6 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029	Títulos Públicos	R$ 7,4 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032	Títulos Públicos	R$ 7,4 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045	Operações Compromissadas	R$ 7,3 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045	Títulos Públicos	R$ 6,8 mi	0,1%
ASAI3 · ASSAI ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 6,7 mi	0,1%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Ações	R$ 6,5 mi	0,1%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Ações	R$ 5,9 mi	0,1%
PETR3 · PETROBRAS ON N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5,8 mi	0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Ações	R$ 5,8 mi	0,1%
BBAS3 · BRASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5,6 mi	0,1%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5,3 mi	0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 5,1 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035	Títulos Públicos	R$ 4,9 mi	0,1%
CSAN3 · COSAN ON NM	Ações	R$ 4,7 mi	0,1%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Ações	R$ 4,6 mi	0,1%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4,5 mi	0,1%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Ações	R$ 4,5 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055	Títulos Públicos	R$ 4,0 mi	0,1%
VALE3 · VALE ON EDJ NM	Ações	R$ 3,6 mi	0,1%
BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 3,5 mi	0,1%
PETR4 · PETROBRAS PN N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3,4 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Títulos Públicos	R$ 3,2 mi	0,1%
PRIO3 · PRIO ON NM	Ações	R$ 3,1 mi	0,1%
RENT4 · LOCALIZA PN NM	Ações	R$ 3,0 mi	0,1%
CYRE4 · BRAZIL REALT PN	Ações	R$ 2,7 mi	0,1%
TEND3 · TENDA ON NM	Ações	R$ 2,6 mi	<0,1%
BRAV3 · BRAVA ON NM	Ações	R$ 2,4 mi	<0,1%
BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,2 mi	<0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,2 mi	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028	Operações Compromissadas	R$ 2,2 mi	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028	Títulos Públicos	R$ 2,1 mi	<0,1%
TIMS3 · TIM ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,1 mi	<0,1%
USIM5 · USIMINAS PNA N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,1 mi	<0,1%
RDOR3 · REDE D OR ON NM	Ações	R$ 2,0 mi	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX	Opções - Posições lançadas	R$ 2,0 mi	<0,1%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,0 mi	<0,1%
LIGT3B - LIGHT S/A - LIGT3B	Ações	R$ 2,0 mi	<0,1%
BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,9 mi	<0,1%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,9 mi	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY	Opções - Posições titulares	R$ 1,9 mi	<0,1%
LIGT3 · LIGHT S/A ON NM	Ações	R$ 1,9 mi	<0,1%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,8 mi	<0,1%
ALUP11 · ALUPAR UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1,8 mi	<0,1%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,7 mi	<0,1%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Ações	R$ 1,7 mi	<0,1%
IBOVI188 · IBOV IBO/	Opções - Posições titulares	R$ 1,7 mi	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027	Títulos Públicos	R$ 1,7 mi	<0,1%
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 1,7 mi	<0,1%
CSAN3 · COSAN ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,7 mi	<0,1%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações	R$ 1,7 mi	<0,1%
GGBR4 · GERDAU PN N1	Ações	R$ 1,6 mi	<0,1%
IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,5 mi	<0,1%
CSNA3 · SID NACIONAL ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,5 mi	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK	Opções - Posições titulares	R$ 1,5 mi	<0,1%
MULT3 · MULTIPLAN ON N2	Ações	R$ 1,5 mi	<0,1%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Ações	R$ 1,5 mi	<0,1%
USIM3 · USIMINAS ON N1	Ações	R$ 1,4 mi	<0,1%
TOTS3 · TOTVS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,4 mi	<0,1%
EZTC3 · EZTEC ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,4 mi	<0,1%
RECV3 · PETRORECSA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,4 mi	<0,1%
LIGT3 · LIGHT S/A ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,3 mi	<0,1%
B3SA3 · B3 ON NM	Ações	R$ 1,3 mi	<0,1%
SMTO3 · SAO MARTINHO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,3 mi	<0,1%
VTRU3 · VITRUEDUCA ON NM	Ações	R$ 1,3 mi	<0,1%
ENEV3 · ENEVA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,3 mi	<0,1%
POMO4 · MARCOPOLO PN N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,3 mi	<0,1%
B3SA3 · B3 ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,3 mi	<0,1%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,2 mi	<0,1%
ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,2 mi	<0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,2 mi	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHN	Opções - Posições titulares	R$ 1,2 mi	<0,1%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,1 mi	<0,1%
AZUL97 · AZUL UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1,1 mi	<0,1%
GMAT3 · GRUPO MATEUS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,1 mi	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ	Opções - Posições lançadas	R$ 1,1 mi	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS	Opções - Posições titulares	R$ 1,1 mi	<0,1%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Ações	R$ 1,0 mi	<0,1%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,0 mi	<0,1%
BRAV3 · BRAVA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,0 mi	<0,1%
MRVE3 · MRV ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,0 mi	<0,1%
PNVL3 · DIMED ON NM	Ações	R$ 998.303	<0,1%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Ações	R$ 977.775	<0,1%
SAPR11 · SANEPAR UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 966.616	<0,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 948.446	<0,1%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 940.861	<0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 940.601	<0,1%
BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1	Ações	R$ 939.101	<0,1%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 929.620	<0,1%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 926.024	<0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028	Títulos Públicos	R$ 913.963	<0,1%
IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 913.778	<0,1%
CPLE3 · COPEL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 901.367	<0,1%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 888.257	<0,1%
GGPS3 · GPS ON NM	Ações	R$ 875.484	<0,1%
SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 856.320	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR	Opções - Posições lançadas	R$ 853.445	<0,1%
PASS3 · COMPASS ON NM	Ações	R$ 845.554	<0,1%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Ações	R$ 801.093	<0,1%
SMFT3 · SMART FIT ON NM	Ações	R$ 783.765	<0,1%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Ações	R$ 778.813	<0,1%
Opção de COPOM - CPMOPFUV83	Opções - Posições titulares	R$ 769.580	<0,1%
AMER3 · AMERICANAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 768.565	<0,1%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Ações	R$ 754.236	<0,1%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Ações	R$ 743.820	<0,1%
MOVI3 · MOVIDA ON ES NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 718.656	<0,1%
IBOVI187 · IBOV IBO/	Opções - Posições titulares	R$ 712.607	<0,1%
MULT3 · MULTIPLAN ON N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 689.185	<0,1%
RAPT4 · RANDON PART PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 687.470	<0,1%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 670.791	<0,1%
MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 662.451	<0,1%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 637.568	<0,1%
CASH3 · MELIUZ ON NM	Ações	R$ 614.178	<0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030	Títulos Públicos	R$ 605.286	<0,1%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	Vendas a termo a receber	R$ 579.207	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHM	Opções - Posições lançadas	R$ 571.822	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027	Títulos Públicos	R$ 540.904	<0,1%
ARML3 · ARMAC ON NM	Ações	R$ 534.424	<0,1%
HYPE3 · HYPERA ON NM	Ações	R$ 513.585	<0,1%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 497.089	<0,1%
PETRI469 · PETR PN N2	Opções - Posições titulares	R$ 493.155	<0,1%
PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 483.042	<0,1%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 471.582	<0,1%
BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 468.509	<0,1%
HYPE3 · HYPERA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 455.178	<0,1%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 440.840	<0,1%
Opção de COPOM - CPMOPFQV83	Opções - Posições titulares	R$ 437.095	<0,1%
CSNAN704 · CSNA ON	Opções - Posições titulares	R$ 431.320	<0,1%
AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 428.562	<0,1%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Ações	R$ 419.478	<0,1%
DIRR3 · DIRECIONAL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 401.064	<0,1%
PETR4 · PETROBRAS PN N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 385.049	<0,1%
SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM	Ações	R$ 372.146	<0,1%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 343.746	<0,1%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Ações	R$ 330.302	<0,1%
CEAB3 · CEA MODAS ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 325.680	<0,1%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 323.177	<0,1%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 310.382	<0,1%
Opção de COPOM - CPMOPFUV84	Opções - Posições titulares	R$ 284.310	<0,1%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 278.847	<0,1%
SBFG3 · GRUPO SBF ON NM	Ações	R$ 275.675	<0,1%
Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTQ603	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 249.335	<0,1%
ANIM3 · ANIMA ON NM	Ações	R$ 248.956	<0,1%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDQVD2	Opções - Posições titulares	R$ 236.080	<0,1%
ALUP11 · ALUPAR UNT N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 231.732	<0,1%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Ações	R$ 229.075	<0,1%
DIRR3 · DIRECIONAL ON NM	Ações	R$ 219.781	<0,1%
CMIN3 · CSNMINERACAO ON N2	Ações	R$ 208.986	<0,1%
CMIN3 · CSNMINERACAO ON N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 208.986	<0,1%
Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTU601	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 208.828	<0,1%
CMIG3 · CEMIG ON N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 191.178	<0,1%
GGBR4 · GERDAU PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 186.551	<0,1%
ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM	Ações	R$ 186.299	<0,1%
IBOVH12 · IBOV IBO/	Opções - Posições titulares	R$ 177.776	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040	Operações Compromissadas	R$ 175.967	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040	Títulos Públicos	R$ 162.587	<0,1%
TEND3 · TENDA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 147.677	<0,1%
PRNR3 · PRINER ON NM	Ações	R$ 147.458	<0,1%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	Compras a termo a receber	R$ 143.335	<0,1%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 140.883	<0,1%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Ações	R$ 140.850	<0,1%
ESPA3 · ESPACOLASER ON NM	Ações	R$ 139.067	<0,1%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Ações	R$ 136.999	<0,1%
LREN3	Valores a pagar	R$ 132.872	<0,1%
MDNE3 · MOURA DUBEUX ON NM	Ações	R$ 129.653	<0,1%
AZUL3 · AZUL ON N2	Ações	R$ 128.528	<0,1%
VALE3 · VALE ON EDJ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 127.922	<0,1%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 127.686	<0,1%
ORVR3 · ORIZON ON EB NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 125.984	<0,1%
IBOVI200 · IBOV IBO/	Opções - Posições lançadas	R$ 118.476	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8T	Opções - Posições lançadas	R$ 114.644	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL	Opções - Posições lançadas	R$ 112.648	<0,1%
COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM	Ações	R$ 110.062	<0,1%
JBSS32 · JBS N.V. DR2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 110.009	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8V	Opções - Posições titulares	R$ 107.392	<0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Ações	R$ 106.140	<0,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 92.136	<0,1%
TEND3 · TENDA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 87.199	<0,1%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 86.857	<0,1%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 82.823	<0,1%
CEAB3 · CEA MODAS ON NM	Ações	R$ 81.090	<0,1%
MULT3 · MULTIPLAN ON N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 79.102	<0,1%
QUAL3 · QUALICORP ON NM	Ações	R$ 79.101	<0,1%
JBSS32 · JBS N.V. DR2	Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 76.497	<0,1%
ORVR3 · ORIZON ON EB NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 76.281	<0,1%
Opção de COPOM - CPMOPFQV84	Opções - Posições titulares	R$ 76.198	<0,1%
COCE5 · COELCE PNA	Ações	R$ 71.456	<0,1%
PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM	Ações	R$ 69.089	<0,1%
BBAS3 · BRASIL ON NM	Ações	R$ 68.726	<0,1%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Ações	R$ 66.652	<0,1%
AZUL99 · AZUL UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 57.226	<0,1%
PINE4 · PINE PN N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 52.659	<0,1%
ORVR3 · ORIZON ON EB NM	Ações	R$ 41.948	<0,1%
NATU3 · NATURA ON NM	Ações	R$ 40.224	<0,1%
NATU3 · NATURA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 40.224	<0,1%
AURE3 · AUREN ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 37.387	<0,1%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 37.224	<0,1%
RIAA3 · RIACHUELO ON NM	Ações	R$ 36.491	<0,1%
RIAA3 · RIACHUELO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 36.491	<0,1%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 32.241	<0,1%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 30.585	<0,1%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 30.102	<0,1%
INTB3 · INTELBRAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 28.157	<0,1%
ASAI3	Valores a pagar	R$ 26.571	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7	Opções - Posições titulares	R$ 25.562	<0,1%
AURE3 · AUREN ON NM	Ações	R$ 25.199	<0,1%
IBOVX135 · IBOV IBO/	Opções - Posições titulares	R$ 24.150	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Operações Compromissadas	R$ 18.802	<0,1%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 17.137	<0,1%
IBOVX30 · IBOV IBO/	Opções - Posições lançadas	R$ 15.890	<0,1%
INBR32 · INTER CO DR2	Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 15.092	<0,1%
INBR32 · INTER CO DR2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 15.092	<0,1%
SMFTT198 · SMFT ON NM	Opções - Posições titulares	R$ 12.978	<0,1%
RENTH400 · RENT ON NM	Opções - Posições titulares	R$ 12.672	<0,1%
BEEF11 · MINERVA BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 12.225	<0,1%
RAILT140 · RAIL ON NM	Opções - Posições titulares	R$ 11.172	<0,1%
TFCO4 · TRACK FIELD PN N2	Ações	R$ 10.973	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDH	Opções - Posições titulares	R$ 9.899	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHD	Opções - Posições lançadas	R$ 9.663	<0,1%
Opção de COPOM - CPMOPFUV82	Opções - Posições lançadas	R$ 7.594	<0,1%
IBOVH191 · IBOV IBO/	Opções - Posições lançadas	R$ 6.951	<0,1%
ASAIH870 · ASAI ON NM	Opções - Posições titulares	R$ 6.888	<0,1%
CYRET211 · CYRE ON NM	Opções - Posições titulares	R$ 6.432	<0,1%
BBDCT18 · BBDC /EJS PN N1	Opções - Posições titulares	R$ 6.255	<0,1%
RAILH17 · RAIL ON NM	Opções - Posições lançadas	R$ 6.118	<0,1%
RDOR3 · REDE D OR ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5.023	<0,1%
RADLH197 · RADL FM ON NM	Opções - Posições titulares	R$ 4.686	<0,1%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4.050	<0,1%
AMER3 · AMERICANAS ON NM	Ações	R$ 3.429	<0,1%
SMFTT184 · SMFT ON NM	Opções - Posições lançadas	R$ 3.090	<0,1%
RAILT128 · RAIL FM ON NM	Opções - Posições lançadas	R$ 2.926	<0,1%
SIMH3 · SIMPAR ON NM	Ações	R$ 2.544	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHC	Opções - Posições titulares	R$ 2.386	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHG	Opções - Posições lançadas	R$ 2.298	<0,1%
CYRET196 · CYRE ON NM	Opções - Posições lançadas	R$ 2.208	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6	Opções - Posições lançadas	R$ 2.076	<0,1%
ASAIH950 · ASAI ON NM	Opções - Posições lançadas	R$ 2.009	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHF	Opções - Posições titulares	R$ 1.505	<0,1%
ASAIT800 · ASAI FM ON NM	Opções - Posições lançadas	R$ 1.152	<0,1%
TIMS3	Valores a pagar	R$ 1.127	<0,1%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000	Compras a termo a receber	R$ 832	<0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032	Operações Compromissadas	R$ 480	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2	Opções - Posições lançadas	R$ 211	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3	Opções - Posições titulares	R$ 211	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6	Opções - Posições lançadas	R$ 132	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF	Opções - Posições titulares	R$ 132	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD5	Opções - Posições lançadas	R$ 118	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDS	Opções - Posições lançadas	R$ 118	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDR	Opções - Posições titulares	R$ 118	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDT	Opções - Posições titulares	R$ 118	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVFZ	Opções - Posições lançadas	R$ 98	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG0	Opções - Posições titulares	R$ 98	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDN	Opções - Posições lançadas	R$ 43	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDP	Opções - Posições titulares	R$ 43	<0,1%
AZUL11 - AZUL S.A. - AZUL11	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1	<0,1%
AZUL15 - AZUL S.A. - AZUL15	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 25/04/2022.

Patrimônio: R$ 63,6 mi → R$ 7,0 bi
Cotistas: 1 → 3

Cadastro

CNPJ: 40.209.105/0001-70
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Previdência Multimercado Livre
Classe: Multimercado
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 20/01/2020
Adaptação à RCVM 175: 02/04/2025
Taxa de administração: 0,04% ao ano
Aplicação mínima: R$ 1,00
Pagamento do resgate: D+0 (dias corridos)
Código CVM: 392014

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+2,81%241% CDI	+0,80%80% CDI	-1,28%CDI +1,21%	+1,85%170% CDI	+1,23%115% CDI	+1,38%123% CDI	+0,62%51% CDI	+1,22%112% CDI	+1,08%100% CDI	+0,17%16% CDI	+0,63%*176% CDI	—	+10,98%*91% CDI
2025	+1,18%116% CDI	+0,52%52% CDI	-0,58%CDI +0,96%	+2,48%235% CDI	+1,91%168% CDI	+2,12%193% CDI	+0,50%39% CDI	+2,49%214% CDI	+1,69%139% CDI	+1,87%146% CDI	+1,69%160% CDI	-0,02%CDI +1,22%	+16,98%119% CDI
2024	+0,46%48% CDI	+0,72%90% CDI	+0,97%117% CDI	+0,47%53% CDI	+0,29%35% CDI	+1,15%145% CDI	+1,16%127% CDI	+0,34%39% CDI	+1,92%229% CDI	+0,56%60% CDI	+2,52%318% CDI	+1,01%109% CDI	+12,18%112% CDI
2023	+0,43%39% CDI	+1,89%206% CDI	-0,14%CDI +1,17%	+0,61%66% CDI	+1,09%97% CDI	+1,14%106% CDI	+0,92%86% CDI	+0,28%24% CDI	+0,49%51% CDI	+0,59%59% CDI	+1,55%169% CDI	+2,03%227% CDI	+11,43%88% CDI
2022	—	—	—	+0,33%*190% CDI	+1,58%152% CDI	+0,94%93% CDI	+0,85%82% CDI	+1,64%140% CDI	+1,02%95% CDI	+1,16%114% CDI	+0,36%35% CDI	+1,53%136% CDI	+9,79%*109% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,80%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.

Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (65,4%), Cotas de Fundos (13,1%), Operações Compromissadas (12,8%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

R$ 7,0 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.