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PASS3

COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.

Utilidade PúblicaGás
R$ 25,29 0,12% (R$ 0,03)
1D: +0,12% 1M: −4,20%

Volume do dia: 1.263.900 · Mín 52s: R$ 24,22 — Máx 52s: R$ 28,35

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
14,62
P/VP
3,1
DY 12m
5,01%
ROE
18,05%
Preço Justo Graham
R$ 17,67
Downside: −30,1%
Preço Justo Bazin
R$ 21,13
Downside: −16,4%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
14,62
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
3,1
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
1,14
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
4,78
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 37,13 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
7,42
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
2,39
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
1,7304
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
8,019
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,51
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
4,05

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
18,05%
Média 5a: 24,39%
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
9,14%
Média 5a: 10,93%
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
26,19%
Média 5a: 20,39%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
23,89%
Média 5a: 18,12%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
2,09
Cotação PASS3
R$ 25,29
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Dividendos e proventos

DY 12 meses
5,01%
Total pago 12m
R$ 1,27
Últ. provento
R$ 0,57
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
31/12/2026
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Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 16,60 biR$ 18,38 biR$ 17,77 biR$ 19,72 biR$ 12,33 bi
CustosR$ -12,57 biR$ -14,71 biR$ -14,26 biR$ -16,36 biR$ -9,76 bi
Lucro BrutoR$ 4,03 biR$ 3,68 biR$ 3,51 biR$ 3,35 biR$ 2,57 bi
EBITR$ 3,73 biR$ 3,67 biR$ 3,35 biR$ 2,63 biR$ 1,97 bi
Lucro LíquidoR$ 1,46 biR$ 2,12 biR$ 1,80 biR$ 1,98 biR$ 1,74 bi
Crescimento Receita (% YoY)−9,7%3,5%−9,9%59,9%—
Crescimento Lucro (% YoY)−31,2%17,9%−9,0%13,5%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 12,35 bi
Dívida Bruta
R$ 17,25 bi
Dív. Líq. / EBITDA
2,48
Caixa
R$ 3,43 bi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 35,05 biR$ 33,35 biR$ 34,25 biR$ 28,84 biR$ 25,12 bi
Ativo CirculanteR$ 9,14 biR$ 7,76 biR$ 9,38 biR$ 8,33 biR$ 7,56 bi
CaixaR$ 4,39 biR$ 3,43 biR$ 5,27 biR$ 3,93 biR$ 3,40 bi
RecebíveisR$ 1,72 biR$ 1,52 biR$ 1,80 biR$ 1,53 biR$ 1,91 bi
EstoquesR$ 247,2 miR$ 209,2 miR$ 252,2 miR$ 292,3 miR$ 133,9 mi
Ativo Não CirculanteR$ 25,91 biR$ 25,59 biR$ 24,87 biR$ 20,50 biR$ 17,56 bi
ImobilizadoR$ 3,52 biR$ 3,50 biR$ 3,20 biR$ 2,84 biR$ 754,6 mi
IntangívelR$ 18,34 biR$ 18,33 biR$ 17,87 biR$ 14,34 biR$ 13,13 bi
Passivo TotalR$ 35,05 biR$ 33,35 biR$ 34,25 biR$ 28,84 biR$ 25,12 bi
Passivo CirculanteR$ 4,38 biR$ 5,17 biR$ 7,76 biR$ 5,77 biR$ 4,58 bi
Passivo Não CirculanteR$ 22,79 biR$ 20,74 biR$ 19,76 biR$ 14,27 biR$ 11,93 bi
Patrimônio LíquidoR$ 7,87 biR$ 7,44 biR$ 6,73 biR$ 8,79 biR$ 8,61 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 4,36 bi
FC Investimento
R$ -2,69 bi
FC Financiamento
R$ -3,44 bi
Free Cash Flow
R$ 1,67 bi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,25
Volatilidade 12m
28,09%
Max Drawdown 12m
10,55%
Retorno 12m
−7,67%
Alpha vs IBOV (anual)
−1,66%
R² vs IBOV
0,5276
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.

Holding de Empresas Do Setor de Gás Combustível Ou de Subprodutos E Derivados. Bem Como de água E Energia Elétrica.

Dados da empresa

Setor
Utilidade Pública
Subsetor
Gás
Nº de ações
714.190.100
Market cap
R$ 18,04 bi

CNPJ
21.389.501/0001-81

Fundada em
11/11/2014

Comparativo setorial

PASS3 vs média de 75 empresas do setor Utilidade Pública

P/L
14,62
Média: 17,57
-16,8%
P/VP
3,1
Média: 2,04
+52,1%
ROE
18,1%
Média: 10,6%
+69,6%
Margem Líq.
9,1%
Média: 46,2%
-80,2%

Comparar PASS3 com IBOV

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