MATD3

Hospital Mater Dei S.A.

SaúdeServiços Médicos, Hospitalares, Análises e DiagnósticosNovo Mercado

R$ 5,37

1D: −1,10% 1M: −11,97% 6M: +5,92% 12M: +11,41% YTD: +2,09%

Mín 52s: R$ 4,24 — Máx 52s: R$ 6,85

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

12,63

P/VP

1,2

DY 12m

2,80%

ROE

9,43%

Payout

35,41%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de MATD3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço/Lucro

12,63

P/L · setor 7,81 · acima do setor

Rentabilidade

9,4%

ROE · setor 10,3% · abaixo do setor

Dívida

0,91

Dívida/PL · setor 0,89 · acima do setor

Dividendo

2,8%

DY 12m · setor 4,5% · abaixo do setor

Comparado com a média de 31 empresas do setor Saúde. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

12,63

5a 32,85 · −62%

P/VP

1,2

5a 1,59 · −25%

PSR

0,77

5a 2,50 · −69%

P/EBIT

4,47

5a 11,57 · −61%

P/EBITDA

3,12

P/Ativos

0,41

5a 0,56 · −27%

P/CF

7,16

5a 17,71 · −60%

P/Cap. Giro

1,58

P/Ativo Circ. Líq.

-1,22

EV/EBITDA

4,41

EV/EBIT

5,40

EV/Receita

0,98

PEG Ratio

0,01

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

0,4251

5a 0,04 · +1.073%

VPA

4,4756

5a 4,69 · −5%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

9,43%

5a 1,92% · +390%

ROA

4,02%

5a 0,79% · +411%

EBIT/Ativo

9,47%

ROIC

11,14%

5a 5,21% · +114%

Giro de Ativos

0,53

5a 0,41 · +29%

Margem bruta

30,34%

5a 33,49% · −9%

Margem EBIT

17,30%

5a 12,67% · +37%

Margem EBITDA

22,25%

5a 17,42% · +28%

Margem operacional

9,19%

Margem líquida

6,13%

5a 3,67% · +67%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

10,26%

Crescimento de Lucro

9,23%

CAGR Receita 5a

—

série curta ou base negativa

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 516,0 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 250,0 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 218,8 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,91

Dív. Líq./EBIT

2,08

Dív. Líq./PL

0,49

PL/Ativos

34,41%

Passivos/Ativos

65,59%

Liquidez corrente

2,87

5a 3,29 · −13%

Liquidez seca

2,73

Liquidez imediata

1,1

Capital de giro

R$ 1,02 bi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

35,41%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 2,28 bi

Liquidez média diária

R$ 1,5 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	12,63	15,88	—	23,28	23,23	69,02	32,85	23,26
P/VP	1,20	1,20	0,84	1,68	1,49	2,75	1,59	1,49
PSR	0,77	0,81	0,55	1,27	1,36	8,52	2,50	1,27
P/EBIT	4,47	4,96	-3,62	6,57	7,12	42,80	11,57	6,57
P/CF	7,16	7,82	9,17	17,72	24,46	29,39	17,71	17,72
P/Ativos	0,41	0,41	0,28	0,54	0,49	1,10	0,56	0,49
LPA	0,43	0,33	-1,01	0,36	0,31	0,20	0,04	0,31
VPA	4,48	4,39	4,34	4,96	4,85	4,92	4,69	4,85
ROE	9,43%	7,57%	−21,94%	8,05%	7,21%	8,72%	1,92%	7,57%
ROA	4,02%	2,59%	−7,46%	2,73%	2,49%	3,59%	0,79%	2,59%
ROIC	11,14%	10,00%	−9,50%	9,01%	7,65%	8,90%	5,21%	8,90%
Margem Bruta	30,34%	29,95%	30,13%	32,54%	35,35%	39,51%	33,49%	32,54%
Margem Líquida	6,13%	5,14%	−14,55%	6,46%	6,96%	14,34%	3,67%	6,46%
Margem EBIT	17,30%	16,26%	−15,09%	19,36%	19,16%	23,65%	12,67%	19,16%
Margem EBITDA	22,25%	21,37%	−10,19%	24,03%	24,27%	27,63%	17,42%	24,03%
Liquidez Corrente	2,87	3,04	3,16	2,59	2,62	5,05	3,29	3,04
Giro de Ativos	0,53	0,50	0,51	0,42	0,36	0,25	0,41	0,42
DY	2,80%	4,28%	2,06%	77,06%	1,25%	—	21,16%	3,17%

Cotação MATD3

R$ 5,37

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-83,9%

Topo anterior

27/08/2021

Fundo

02/01/2025

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-75,1%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

R$

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

2,80%

Total pago 12m

R$ 0,15

Payout

35,41%

Últ. provento

R$ 0,15

Tipo

Dividendo

Data pag.

22/12/2025

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 4 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 38,3%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Negociações de administradores

Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.

Compras em 12 meses

—

0 negociações

Vendas em 12 meses

R$ 1,12 mi

7 negociações

Quem negociou	Comprou	Vendeu
Controlador	—	R$ 1,12 mi (7)

Cada negociação de MATD3 — data, cargo, quantidade e preço — faz parte do plano PRO.

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Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 07/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Resultados

Indicador	3T26	2T26	1T26	4T25
Receita Líquida	R$ 660,2 mi	R$ 613,6 mi	R$ 575,0 mi	R$ 562,3 mi
Custos	R$ -451,0 mi	R$ -426,9 mi	R$ -401,0 mi	R$ -390,6 mi
Lucro Bruto	R$ 209,1 mi	R$ 186,7 mi	R$ 173,9 mi	R$ 171,7 mi
EBIT	R$ 118,7 mi	R$ 109,3 mi	R$ 95,5 mi	R$ 98,3 mi
Lucro Líquido	R$ 52,5 mi	R$ 45,0 mi	R$ 32,6 mi	R$ 37,2 mi
Crescimento Receita (%)	7,6%	6,7%	2,3%	—
Crescimento Lucro (%)	16,6%	38,1%	−12,4%	—

Para MATD3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 777,0 mi

Dívida Bruta

R$ 1,40 bi

Dív. Líq. / EBITDA

1,67

Caixa

R$ 599,1 mi

Balanço patrimonial

Conta	3T26	2T26	1T26	4T25
Ativo Total	R$ 4,16 bi	R$ 4,38 bi	R$ 4,33 bi	R$ 4,31 bi
Ativo Circulante	R$ 1,38 bi	R$ 1,56 bi	R$ 1,52 bi	R$ 1,49 bi
Caixa	R$ 392,7 mi	R$ 599,9 mi	R$ 556,8 mi	R$ 599,1 mi
Recebíveis	R$ 801,5 mi	R$ 770,1 mi	R$ 768,8 mi	R$ 717,1 mi
Estoques	R$ 88,3 mi	R$ 75,4 mi	R$ 78,9 mi	R$ 71,8 mi
Ativo Não Circulante	R$ 2,77 bi	R$ 2,82 bi	R$ 2,82 bi	R$ 2,82 bi
Imobilizado	R$ 813,3 mi	R$ 797,8 mi	R$ 793,0 mi	R$ 811,6 mi
Intangível	R$ 730,0 mi	R$ 729,6 mi	R$ 730,1 mi	R$ 730,5 mi

Passivo Total	R$ 2,59 bi	R$ 2,87 bi	R$ 2,82 bi	R$ 2,84 bi

Patrimônio Líquido	R$ 1,56 bi	R$ 1,51 bi	R$ 1,51 bi	R$ 1,48 bi

Para MATD3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 224,3 mi

FC Investimento

R$ 13,8 mi

FC Financiamento

R$ -261,6 mi

Free Cash Flow

R$ 238,1 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,27

Volatilidade 12m

46,37%

Max Drawdown 12m

36,50%

Retorno 12m

18,81%

Alpha vs IBOV (anual)

14,09%

R² vs IBOV

0,4506

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de MATD3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

R$

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

R$

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

R$

Dividend Yield mínimo desejado (%)

%

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

R$

Taxa de desconto - k (%)

%

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

%

Preço justo Gordon

R$ —

Comparativo setorial

MATD3 vs média de 31 empresas do setor Saúde

P/L

12,63

Média: 7,81

+61,7%

P/VP

1,2

Média: 1,06

+13,2%

ROE

9,4%

Média: 10,3%

-8,3%

Margem Líq.

6,1%

Média: 2,4%

+151,8%

Payout

35,4%

Média: 52,1%

-32%

Comparar MATD3 com IBOV

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Rentabilidade mês a mês

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Dividendos e proventos

Calendário de proventos

Payout ao longo do tempo

Negociações de administradores

Resultados

Margens ao longo do tempo

Cotação × Lucro

Endividamento

Balanço patrimonial

Fluxo de caixa

Indicadores de risco

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