Fundo de Multimercado · CNPJ 21.144.577/0001-47 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?

A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (46,7%), Ações (24,2%), Cotas de Fundos (8,5%).

Q: O SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?

R$ 170,5 mi, com 994 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 170,5 mi e 994 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cota: R$ 336,373856; em 12/11/2026
12 meses: +13,12%; 92% do CDI
Patrimônio: R$ 170,5 mi
Cotistas: 994

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	-2,52%	+1,07%	—
6 meses	+5,40%	+6,88%	78%
12 meses	+13,12%	+14,20%	92%
24 meses	+28,84%	+30,00%	96%
5 anos	+77,81%	+82,52%	94%
Desde 31/12/2014	+236,13%	+210,10%	112%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 4,50%
Maior queda: -5,01%
Sharpe (12 meses): -0,18
Meses positivos: 20 de 23
Meses acima do CDI: 12 de 23
Melhor mês: +2,87% · nov/25
Pior mês: -1,03% · out/26

Carteira · jun/2026

Títulos Públicos45,8%
Ações23,7%
Cotas de Fundos8,4%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,6%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo6,9%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,2%
Outros5,5%

Ver os 158 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 55,6 mi	18,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 28,6 mi	9,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 26,2 mi	8,8%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 15,2 mi	5,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 12,4 mi	4,1%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 9,8 mi	3,3%
PRNR3 · PRINER ON NM	Ações	R$ 7,3 mi	2,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026	Títulos Públicos	R$ 5,9 mi	2,0%
DESK3 · DESKTOP ON NM	Ações	R$ 5,8 mi	2,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 5,7 mi	1,9%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 5,7 mi	1,9%
MDNE3 · MOURA DUBEUX ON NM	Ações	R$ 4,0 mi	1,4%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 4,0 mi	1,3%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3,9 mi	1,3%
PETR4 · PETROBRAS PN	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3,9 mi	1,3%
Invest Ext	Investimento no Exterior	R$ 3,3 mi	1,1%
BBDC4 · BRADESCO PN N1	Ações	R$ 3,2 mi	1,1%
BMOB3 · BEMOBI TECH ON NM	Ações	R$ 3,1 mi	1,0%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 2,8 mi	0,9%
JHSF3 · JHSF PART ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,7 mi	0,9%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Ações	R$ 2,7 mi	0,9%
DIRR3 · DIRECIONAL ON NM	Ações	R$ 2,5 mi	0,9%
PETR3 · PETROBRAS ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,4 mi	0,8%
PETR4 · PETROBRAS PN	Ações	R$ 2,4 mi	0,8%
VALE3 · VALE ON N1	Ações	R$ 2,3 mi	0,8%
ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM	Ações	R$ 2,3 mi	0,8%
ALOS3 · ALLOS ON NM	Ações	R$ 2,0 mi	0,7%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Ações	R$ 1,9 mi	0,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060	Títulos Públicos	R$ 1,8 mi	0,6%
BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1,8 mi	0,6%
XPBR31 · XP INC. DR1	Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 1,8 mi	0,6%
VALE3 · VALE ON N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,7 mi	0,6%
MULT3 · MULTIPLAN ON N2	Ações	R$ 1,6 mi	0,5%
TEND3 · TENDA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,6 mi	0,5%
CPLE3 · COPEL ON N1	Ações	R$ 1,5 mi	0,5%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,5 mi	0,5%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Ações	R$ 1,5 mi	0,5%
ITSA4 · ITAUSA PN N1	Ações	R$ 1,4 mi	0,5%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,4 mi	0,5%
SBSP3 · SABESP ON NM	Ações	R$ 1,4 mi	0,5%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Ações	R$ 1,4 mi	0,5%
RECV3 · PETRORECSA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,4 mi	0,5%
CSNA3 · SID NACIONAL ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,3 mi	0,4%
PRIO3 · PRIO ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,2 mi	0,4%
RDOR3 · Rede DOR ON	Ações	R$ 1,2 mi	0,4%
CSAN3 · COSAN ON NM	Ações	R$ 1,2 mi	0,4%
TEND3 · TENDA ON NM	Ações	R$ 1,2 mi	0,4%
ORVR3 · ORIZON ON EB NM	Ações	R$ 1,2 mi	0,4%
TFCO4 · TRACK FIELD PN N2	Ações	R$ 1,2 mi	0,4%
ENEV3 · ENEVA ON NM	Ações	R$ 1,2 mi	0,4%
CBAV3 · CBA ON NM	Ações	R$ 1,1 mi	0,4%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,1 mi	0,4%
WEGE3 · WEG ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,1 mi	0,4%
VAMO3 · VAMOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,1 mi	0,4%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,0 mi	0,3%
AXIA6 · AXIA ENERGIA PNB N1	Ações	R$ 1,0 mi	0,3%
TOTS3 · TOTVS ON NM	Ações	R$ 995.407	0,3%
AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM	Ações	R$ 982.983	0,3%
SAPR11 · SANEPAR UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 956.088	0,3%
PETR3 · PETROBRAS ON	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 934.600	0,3%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 886.584	0,3%
TOTS3 · TOTVS ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 866.434	0,3%
MOVI3 · MOVIDA ON ES NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 860.655	0,3%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 840.400	0,3%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Ações	R$ 831.060	0,3%
COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM	Ações	R$ 796.500	0,3%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Ações	R$ 779.728	0,3%
SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM	Ações	R$ 768.852	0,3%
VAMO3 · VAMOS ON NM	Ações	R$ 763.470	0,3%
JHSF3 · JHSF PART ON ED NM	Ações	R$ 744.549	0,2%
EZTC3 · EZTEC ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 710.100	0,2%
AURA33 · AURA 360 DR3	Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 698.487	0,2%
NATU3 · NATURA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 665.655	0,2%
MULT3 · MULTIPLAN ON N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 625.590	0,2%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 624.510	0,2%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 604.712	0,2%
PASS3 · PASSON	Ações	R$ 575.555	0,2%
JBSS32 · JBS N.V. DR2	Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 573.400	0,2%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 527.100	0,2%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 524.300	0,2%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Ações	R$ 521.218	0,2%
PETR3 · PETROBRAS ON	Ações	R$ 500.011	0,2%
CSAN3 · COSAN ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 482.045	0,2%
BBAS3 · BRASIL ON EJ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 460.810	0,2%
PLPL3 · PLANOEPLANO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 432.856	0,1%
INDFUTM26	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 401.580	0,1%
BBDC3 · BRADESCO ON N1	Ações	R$ 396.800	0,1%
BBAS3 · BRASIL ON EJ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 385.700	0,1%
AURE3 · AUREN ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 371.100	0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Ações	R$ 367.076	0,1%
YDUQ3 · YDUQS PART ON NM	Ações	R$ 364.199	0,1%
B3SA3 · B3 ON NM	Ações	R$ 363.000	0,1%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 349.316	0,1%
BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 346.920	0,1%
MOVI3 · MOVIDA ON ES NM	Ações	R$ 341.770	0,1%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Ações	R$ 338.454	0,1%
B3SA3 · B3 ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 330.000	0,1%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 329.806	0,1%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 327.600	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 286.291	0,1%
CVCB3 · CVC BRASIL ON NM	Ações	R$ 282.000	0,1%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Ações	R$ 260.680	0,1%
SMFT3 · SMART FIT ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 240.890	0,1%
Acao Preferencial	Ações	R$ 226.100	0,1%
PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 221.186	0,1%
PRIO3 · PRIO ON NM	Ações	R$ 217.875	0,1%
BRAP4 · BRADESPAR PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 211.575	0,1%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 203.632	0,1%
ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 202.803	0,1%
GOAU4 · GERDAU MET PN N1	Ações	R$ 201.870	0,1%
POMO4 · MARCOPOLO PN N2	Ações	R$ 198.707	0,1%
BRAV3 · BRAVA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 192.375	0,1%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 188.160	0,1%
ALUP11 · ALUPAR UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 182.392	0,1%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 182.238	0,1%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Ações	R$ 176.796	0,1%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 173.824	0,1%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 173.558	0,1%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 169.349	0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Ações	R$ 167.360	0,1%
TIMS3 · TIM ON NM	Ações	R$ 157.680	0,1%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 153.513	0,1%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 152.412	0,1%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 144.000	<0,1%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações	R$ 142.317	<0,1%
PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 140.099	<0,1%
ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1	Ações	R$ 128.128	<0,1%
CMIN3 · CSN ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 126.286	<0,1%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 112.347	<0,1%
GGBR4 · GERDAU PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 111.573	<0,1%
ASAI3 · ASAION	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 109.375	<0,1%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Ações	R$ 105.920	<0,1%
SIMH3 · SIMPAR ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 95.417	<0,1%
G2DI33 · G2D Investmen DR3	Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 94.189	<0,1%
IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 93.384	<0,1%
USIM5 · USIMINAS PNA N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 91.964	<0,1%
HYPE3 · HYPERA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 88.210	<0,1%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Ações	R$ 73.440	<0,1%
JSLG3 · JSL ON NM	Ações	R$ 68.452	<0,1%
IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 67.080	<0,1%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Ações	R$ 50.730	<0,1%
RENT4 · LOCALIZA PN NM	Ações	R$ 48.090	<0,1%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Ações	R$ 46.222	<0,1%
BRKM5 · BRASKEM PNA N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 44.978	<0,1%
AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 44.413	<0,1%
CEAB3 · CEA MODAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 38.214	<0,1%
AURE3 · AUREN ON NM	Ações	R$ 37.110	<0,1%
MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 36.478	<0,1%
MRVE3 · MRV ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 35.100	<0,1%
RAIZ4 · RAIZEN PN N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 33.840	<0,1%
SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM	Ações	R$ 29.667	<0,1%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 28.812	<0,1%
Disponibilidades	Disponibilidades	R$ 25.037	<0,1%
HYPE3 · HYPERA ON NM	Ações	R$ 23.531	<0,1%
CYRE4 · BRAZIL REALT PN	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 16.392	<0,1%
RIAA3 · RIACHUELO ON NM	Ações	R$ 9.040	<0,1%
SMFT3 · SMART FIT ON NM	Ações	R$ 8.654	<0,1%
ARML3 · ARMAC ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 730	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/12/2014.

Patrimônio: R$ 30,0 mi → R$ 170,5 mi
Cotistas: 1 → 994

Cadastro

CNPJ: 21.144.577/0001-47
Gestor: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: BANCO SAFRA S/A
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Classe: Multimercado
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 28/11/2014
Adaptação à RCVM 175: 12/06/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,03%88% CDI	+1,67%167% CDI	+0,50%41% CDI	+1,48%136% CDI	+1,27%118% CDI	+0,43%38% CDI	-0,07%CDI +1,22%	+2,18%199% CDI	+1,38%128% CDI	-1,03%CDI +1,07%	+1,96%*480% CDI	—	+11,27%*93% CDI
2025	+0,91%90% CDI	+0,32%32% CDI	+0,42%44% CDI	+1,31%124% CDI	+2,42%212% CDI	+1,35%123% CDI	+1,29%101% CDI	+1,67%144% CDI	+1,94%159% CDI	-0,07%CDI +1,28%	+2,87%273% CDI	+0,11%9% CDI	+15,51%108% CDI
2024	+0,33%34% CDI	+0,86%108% CDI	+1,33%160% CDI	+0,04%5% CDI	+0,38%46% CDI	+0,39%50% CDI	+1,10%122% CDI	+0,83%95% CDI	+1,38%165% CDI	+0,99%107% CDI	-0,28%CDI +0,79%	+0,60%65% CDI	+8,24%76% CDI
2023	+0,71%63% CDI	+0,42%46% CDI	+1,26%108% CDI	+0,66%72% CDI	+1,66%148% CDI	+0,40%37% CDI	+1,68%156% CDI	+0,67%59% CDI	+1,01%103% CDI	+1,10%110% CDI	+1,35%148% CDI	+1,49%166% CDI	+13,12%101% CDI
2022	+0,70%95% CDI	+0,79%105% CDI	+1,29%139% CDI	+0,75%89% CDI	+0,48%46% CDI	+1,80%177% CDI	+0,52%50% CDI	+2,18%186% CDI	+1,26%118% CDI	+0,74%73% CDI	+0,57%56% CDI	+1,01%90% CDI	+12,76%103% CDI

Anos anteriores (2015–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,49%330% CDI	+1,18%880% CDI	-0,68%CDI +0,20%	+0,86%414% CDI	+0,84%310% CDI	+1,17%379% CDI	-0,36%CDI +0,36%	-0,40%CDI +0,43%	-0,27%CDI +0,44%	-1,96%CDI +0,49%	-0,94%CDI +0,59%	+0,53%69% CDI	+0,42%9% CDI
2020	+1,17%312% CDI	-1,02%CDI +0,29%	-1,10%CDI +0,34%	+0,09%33% CDI	+1,55%656% CDI	+0,51%240% CDI	+1,47%757% CDI	+0,68%426% CDI	+0,38%240% CDI	+0,28%177% CDI	-0,06%CDI +0,15%	+0,75%457% CDI	+4,77%173% CDI
2019	-0,58%CDI +0,54%	+1,05%212% CDI	+0,17%35% CDI	-0,21%CDI +0,52%	-0,13%CDI +0,54%	+0,75%161% CDI	+1,24%218% CDI	+1,17%232% CDI	+0,90%194% CDI	+1,70%355% CDI	-0,26%CDI +0,38%	+1,54%412% CDI	+7,55%127% CDI
2018	+1,28%219% CDI	+0,68%146% CDI	+0,86%161% CDI	+0,75%146% CDI	-2,34%CDI +0,52%	-0,43%CDI +0,52%	+1,25%230% CDI	-0,50%CDI +0,57%	+0,94%202% CDI	+2,20%405% CDI	+0,40%82% CDI	+3,04%616% CDI	+8,33%130% CDI
2017	+2,07%191% CDI	+0,76%88% CDI	+1,85%176% CDI	+0,51%65% CDI	+0,30%33% CDI	+1,74%216% CDI	+2,04%255% CDI	+1,84%230% CDI	+0,59%92% CDI	+0,17%26% CDI	-0,59%CDI +0,57%	+1,51%280% CDI	+13,50%136% CDI
2016	-0,23%CDI +1,05%	+0,83%83% CDI	+1,39%120% CDI	+2,92%276% CDI	+2,38%214% CDI	+0,14%12% CDI	-0,60%CDI +1,11%	+3,28%270% CDI	+1,46%132% CDI	+2,45%234% CDI	+0,83%80% CDI	+1,81%162% CDI	+17,88%128% CDI
2015	+0,89%96% CDI	+0,68%83% CDI	+2,51%242% CDI	-0,63%CDI +0,95%	+1,11%113% CDI	+2,75%258% CDI	+2,18%185% CDI	+1,13%102% CDI	+0,92%83% CDI	+1,14%103% CDI	-0,69%CDI +1,06%	+2,59%223% CDI	+15,50%117% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Quem é o gestor do SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?

A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (46,7%), Ações (24,2%), Cotas de Fundos (8,5%).

O SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?

R$ 170,5 mi, com 994 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.