Fundo de Multimercado · CNPJ 21.144.577/0001-47 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 170,5 mi e 994 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 336,373856
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,12%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 170,5 mi
- Cotistas
- 994
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,52% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,40% | +6,88% | 78% |
| 12 meses | +13,12% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +28,84% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +77,81% | +82,52% | 94% |
| Desde 31/12/2014 | +236,13% | +210,10% | 112% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,50%
- Maior queda
- -5,01%
- Sharpe (12 meses)
- -0,18
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,87% · nov/25
- Pior mês
- -1,03% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 63,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 14 maiores de 20 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 198,0 mi | 45,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 64,5 mi | 14,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 59,0 mi | 13,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 27,1 mi | 6,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 14,6 mi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 12,8 mi | 2,9% |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,9 mi | 2,3% |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,7 mi | 2,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 8,7 mi | 2,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 7,8 mi | 1,8% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 7,1 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 5,9 mi | 1,4% |
| Invest Ext | Investimento no Exterior | R$ 3,1 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 2,3 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 1,8 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 810.145 | 0,2% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 334.200 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 16.548 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 2.242 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2014.
- Patrimônio
- R$ 30,0 mi → R$ 170,5 mi
- Cotistas
- 1 → 994
Cadastro
- CNPJ
- 21.144.577/0001-47
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/11/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 12/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,03%88% CDI | +1,67%167% CDI | +0,50%41% CDI | +1,48%136% CDI | +1,27%118% CDI | +0,43%38% CDI | -0,07%CDI +1,22% | +2,18%199% CDI | +1,38%128% CDI | -1,03%CDI +1,07% | +1,96%*480% CDI | — | +11,27%*93% CDI |
| 2025 | +0,91%90% CDI | +0,32%32% CDI | +0,42%44% CDI | +1,31%124% CDI | +2,42%212% CDI | +1,35%123% CDI | +1,29%101% CDI | +1,67%144% CDI | +1,94%159% CDI | -0,07%CDI +1,28% | +2,87%273% CDI | +0,11%9% CDI | +15,51%108% CDI |
| 2024 | +0,33%34% CDI | +0,86%108% CDI | +1,33%160% CDI | +0,04%5% CDI | +0,38%46% CDI | +0,39%50% CDI | +1,10%122% CDI | +0,83%95% CDI | +1,38%165% CDI | +0,99%107% CDI | -0,28%CDI +0,79% | +0,60%65% CDI | +8,24%76% CDI |
| 2023 | +0,71%63% CDI | +0,42%46% CDI | +1,26%108% CDI | +0,66%72% CDI | +1,66%148% CDI | +0,40%37% CDI | +1,68%156% CDI | +0,67%59% CDI | +1,01%103% CDI | +1,10%110% CDI | +1,35%148% CDI | +1,49%166% CDI | +13,12%101% CDI |
| 2022 | +0,70%95% CDI | +0,79%105% CDI | +1,29%139% CDI | +0,75%89% CDI | +0,48%46% CDI | +1,80%177% CDI | +0,52%50% CDI | +2,18%186% CDI | +1,26%118% CDI | +0,74%73% CDI | +0,57%56% CDI | +1,01%90% CDI | +12,76%103% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,49%330% CDI | +1,18%880% CDI | -0,68%CDI +0,20% | +0,86%414% CDI | +0,84%310% CDI | +1,17%379% CDI | -0,36%CDI +0,36% | -0,40%CDI +0,43% | -0,27%CDI +0,44% | -1,96%CDI +0,49% | -0,94%CDI +0,59% | +0,53%69% CDI | +0,42%9% CDI |
| 2020 | +1,17%312% CDI | -1,02%CDI +0,29% | -1,10%CDI +0,34% | +0,09%33% CDI | +1,55%656% CDI | +0,51%240% CDI | +1,47%757% CDI | +0,68%426% CDI | +0,38%240% CDI | +0,28%177% CDI | -0,06%CDI +0,15% | +0,75%457% CDI | +4,77%173% CDI |
| 2019 | -0,58%CDI +0,54% | +1,05%212% CDI | +0,17%35% CDI | -0,21%CDI +0,52% | -0,13%CDI +0,54% | +0,75%161% CDI | +1,24%218% CDI | +1,17%232% CDI | +0,90%194% CDI | +1,70%355% CDI | -0,26%CDI +0,38% | +1,54%412% CDI | +7,55%127% CDI |
| 2018 | +1,28%219% CDI | +0,68%146% CDI | +0,86%161% CDI | +0,75%146% CDI | -2,34%CDI +0,52% | -0,43%CDI +0,52% | +1,25%230% CDI | -0,50%CDI +0,57% | +0,94%202% CDI | +2,20%405% CDI | +0,40%82% CDI | +3,04%616% CDI | +8,33%130% CDI |
| 2017 | +2,07%191% CDI | +0,76%88% CDI | +1,85%176% CDI | +0,51%65% CDI | +0,30%33% CDI | +1,74%216% CDI | +2,04%255% CDI | +1,84%230% CDI | +0,59%92% CDI | +0,17%26% CDI | -0,59%CDI +0,57% | +1,51%280% CDI | +13,50%136% CDI |
| 2016 | -0,23%CDI +1,05% | +0,83%83% CDI | +1,39%120% CDI | +2,92%276% CDI | +2,38%214% CDI | +0,14%12% CDI | -0,60%CDI +1,11% | +3,28%270% CDI | +1,46%132% CDI | +2,45%234% CDI | +0,83%80% CDI | +1,81%162% CDI | +17,88%128% CDI |
| 2015 | +0,89%96% CDI | +0,68%83% CDI | +2,51%242% CDI | -0,63%CDI +0,95% | +1,11%113% CDI | +2,75%258% CDI | +2,18%185% CDI | +1,13%102% CDI | +0,92%83% CDI | +1,14%103% CDI | -0,69%CDI +1,06% | +2,59%223% CDI | +15,50%117% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (80,2%), Cotas de Fundos (12,9%), Valores a receber (4,7%).
O SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 170,5 mi, com 994 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.