Fundo de Multimercado · CNPJ 21.144.577/0001-47 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 170,5 mi e 994 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 336,373856
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,12%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 170,5 mi
- Cotistas
- 994
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,52% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,40% | +6,88% | 78% |
| 12 meses | +13,12% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +28,84% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +77,81% | +82,52% | 94% |
| Desde 31/12/2014 | +236,13% | +210,10% | 112% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,50%
- Maior queda
- -5,01%
- Sharpe (12 meses)
- -0,18
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,87% · nov/25
- Pior mês
- -1,03% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 149 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 56,9 mi | 16,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 26,8 mi | 7,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 20,8 mi | 6,0% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 16,2 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 12,6 mi | 3,6% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 11,8 mi | 3,4% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,0 mi | 2,9% |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,9 mi | 2,8% |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,7 mi | 2,8% |
| BRAV3 · BRAVA ON NM | Ações | R$ 8,1 mi | 2,3% |
| PRNR3 · PRINER ON NM | Ações | R$ 7,8 mi | 2,2% |
| PETR4 · PETROBRAS PN | Ações | R$ 7,7 mi | 2,2% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 7,3 mi | 2,1% |
| BRAV3 · BRAVA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 7,0 mi | 2,0% |
| DESK3 · DESKTOP ON NM | Ações | R$ 6,6 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 6,1 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 5,9 mi | 1,7% |
| MDNE3 · MOURA DUBEUX ON NM | Ações | R$ 5,1 mi | 1,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 4,8 mi | 1,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 4,3 mi | 1,2% |
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 3,7 mi | 1,0% |
| BMOB3 · BEMOBI TECH ON NM | Ações | R$ 3,6 mi | 1,0% |
| RECV3 · PETRORECSA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,5 mi | 1,0% |
| JHSF3 · JHSF PART ON ED NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,4 mi | 1,0% |
| Invest Ext | Investimento no Exterior | R$ 3,1 mi | 0,9% |
| KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 3,1 mi | 0,9% |
| CYRE3 · CYRELA REALT ON NM | Ações | R$ 2,9 mi | 0,8% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 2,8 mi | 0,8% |
| TEND3 · TENDA ON NM | Ações | R$ 2,4 mi | 0,7% |
| EMBJ3 · EMBRAER ON NM | Ações | R$ 2,4 mi | 0,7% |
| DIRR3 · DIRECIONAL ON NM | Ações | R$ 2,3 mi | 0,7% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,3 mi | 0,7% |
| HAPV3 · HAPVIDA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,3 mi | 0,6% |
| TOTS3 · TOTVS ON NM | Ações | R$ 2,2 mi | 0,6% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 2,2 mi | 0,6% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,1 mi | 0,6% |
| ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM | Ações | R$ 2,1 mi | 0,6% |
| XPBR31 · XP INC. DR1 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,9 mi | 0,5% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 1,8 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 1,8 mi | 0,5% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações | R$ 1,6 mi | 0,5% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| MOTV3 · MOTIVA SA ON NM | Ações | R$ 1,5 mi | 0,4% |
| ORVR3 · ORIZON ON EB NM | Ações | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| UGPA3 · ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| WEGE3 · WEG ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| RDOR3 · Rede DOR ON | Ações | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | 0,4% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,2 mi | 0,3% |
| TFCO4 · TRACK FIELD PN N2 | Ações | R$ 1,2 mi | 0,3% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | 0,3% |
| CBAV3 · CBA ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 0,3% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 0,3% |
| CSAN3 · COSAN ON NM | Ações | R$ 1,0 mi | 0,3% |
| PETR3 · PETROBRAS ON | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,0 mi | 0,3% |
| MOVI3 · MOVIDA ON ES NM | Ações | R$ 999.483 | 0,3% |
| PASS3 · PASSON | Ações | R$ 991.116 | 0,3% |
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 968.069 | 0,3% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações | R$ 944.748 | 0,3% |
| SAPR11 · SANEPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 912.996 | 0,3% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações | R$ 902.664 | 0,3% |
| COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM | Ações | R$ 897.180 | 0,3% |
| CPLE3 · COPEL ON N1 | Ações | R$ 886.834 | 0,3% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 853.994 | 0,2% |
| EZTC3 · EZTEC ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 839.095 | 0,2% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Ações | R$ 837.543 | 0,2% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 816.137 | 0,2% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 801.319 | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 801.148 | 0,2% |
| BEEF3 · MINERVA ON NM | Ações | R$ 759.084 | 0,2% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 713.154 | 0,2% |
| JHSF3 · JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 698.992 | 0,2% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 678.565 | 0,2% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 637.890 | 0,2% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 637.308 | 0,2% |
| LIGT3 · LIGHT S/A ON NM | Ações | R$ 614.510 | 0,2% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Ações | R$ 606.495 | 0,2% |
| ALUP11 · ALUPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 593.684 | 0,2% |
| AURA33 · AURA 360 DR3 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 581.805 | 0,2% |
| NATU3 · NATURA ON NM | Ações | R$ 560.622 | 0,2% |
| PNVL3 · DIMED ON | Ações | R$ 539.175 | 0,2% |
| JBSS32 · JBS N.V. DR2 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 516.110 | 0,1% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 511.966 | 0,1% |
| CSNA3 · SID NACIONAL ON | Ações | R$ 495.616 | 0,1% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 493.680 | 0,1% |
| BEEF3 · MINERVA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 439.200 | 0,1% |
| SANB11 · SANTANDER BR UNT | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 423.576 | 0,1% |
| MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM | Ações | R$ 420.978 | 0,1% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Ações | R$ 417.339 | 0,1% |
| BBDC3 · BRADESCO ON N1 | Ações | R$ 409.344 | 0,1% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 406.215 | 0,1% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 404.348 | 0,1% |
| BBDC4 · BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 381.151 | 0,1% |
| AURE3 · AUREN ON NM | Ações | R$ 362.340 | 0,1% |
| PLPL3 · PLANOEPLANO ON NM | Ações | R$ 356.437 | 0,1% |
| CMIN3 · CSN ON | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 335.777 | 0,1% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 332.700 | 0,1% |
| YDUQ3 · YDUQS PART ON NM | Ações | R$ 315.334 | 0,1% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 302.845 | 0,1% |
| PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM | Ações | R$ 283.020 | 0,1% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Ações | R$ 280.120 | 0,1% |
| SMFT3 · SMART FIT ON NM | Ações | R$ 265.300 | 0,1% |
| Acao Preferencial | Ações | R$ 260.134 | 0,1% |
| CVCB3 · CVC BRASIL ON NM | Ações | R$ 246.280 | 0,1% |
| RAIL3 · RUMO S.A. ON NM | Ações | R$ 244.036 | 0,1% |
| GOAU4 · GERDAU MET PN N1 | Ações | R$ 224.941 | 0,1% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 206.232 | 0,1% |
| BRAP4 · BRADESPAR PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 200.200 | 0,1% |
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 198.450 | 0,1% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 196.910 | 0,1% |
| CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 193.788 | 0,1% |
| BBAS3 · BRASIL ON EJ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 190.015 | 0,1% |
| PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 158.630 | <0,1% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 139.896 | <0,1% |
| FLRY3 · FLEURY ON EJ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 125.122 | <0,1% |
| GGBR4 · GERDAU PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 122.402 | <0,1% |
| BBAS3 · BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 111.020 | <0,1% |
| TTEN3 · 3TENTOS ON NM | Ações | R$ 108.560 | <0,1% |
| ASAI3 · ASAION | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 106.250 | <0,1% |
| BPACH570 · BPAC /EJ UNT N2 | Opções - Posições titulares | R$ 91.696 | <0,1% |
| IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 89.388 | <0,1% |
| G2DI33 · G2D Investmen DR3 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 83.887 | <0,1% |
| SIMH3 · SIMPAR ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 82.474 | <0,1% |
| IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 72.878 | <0,1% |
| CYREH223 · CYRE ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 72.369 | <0,1% |
| JSLG3 · JSL ON NM | Ações | R$ 61.040 | <0,1% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 48.945 | <0,1% |
| RENT4 · LOCALIZA PN NM | Ações | R$ 43.398 | <0,1% |
| AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 37.766 | <0,1% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 31.152 | <0,1% |
| MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 30.683 | <0,1% |
| CYREH238 · CYRE ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 30.158 | <0,1% |
| BRKM5 · BRASKEM PNA N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 25.671 | <0,1% |
| SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM | Ações | R$ 25.609 | <0,1% |
| HYPE3 · HYPERA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 23.397 | <0,1% |
| BPACH620 · BPAC /EJ UNT N2 | Opções - Posições lançadas | R$ 16.672 | <0,1% |
| CYRE4 · BRAZIL REALT PN | Ações | R$ 16.296 | <0,1% |
| CYRE4 · BRAZIL REALT PN | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 16.296 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 13.140 | <0,1% |
| RECV3 · PETRORECSA ON NM | Ações | R$ 9.603 | <0,1% |
| USIM5 · USIMINAS PNA N1 | Ações | R$ 8.832 | <0,1% |
| RIAA3 · RIACHUELO ON NM | Ações | R$ 7.950 | <0,1% |
| BPACT505 · BPAC FM/EJ UNT N2 | Opções - Posições lançadas | R$ 7.294 | <0,1% |
| PLPL3 · PLANOEPLANO ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2.731 | <0,1% |
| ARML3 · ARMAC ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 712 | <0,1% |
| QUAL3 · QUALICORP ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 153 | <0,1% |
| RAIZ4 · RAIZEN PN N2 | Ações | R$ 78 | <0,1% |
| MRVE3 · MRV ON NM | Ações | R$ 62 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2014.
- Patrimônio
- R$ 30,0 mi → R$ 170,5 mi
- Cotistas
- 1 → 994
Cadastro
- CNPJ
- 21.144.577/0001-47
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/11/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 12/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,03%88% CDI | +1,67%167% CDI | +0,50%41% CDI | +1,48%136% CDI | +1,27%118% CDI | +0,43%38% CDI | -0,07%CDI +1,22% | +2,18%199% CDI | +1,38%128% CDI | -1,03%CDI +1,07% | +1,96%*480% CDI | — | +11,27%*93% CDI |
| 2025 | +0,91%90% CDI | +0,32%32% CDI | +0,42%44% CDI | +1,31%124% CDI | +2,42%212% CDI | +1,35%123% CDI | +1,29%101% CDI | +1,67%144% CDI | +1,94%159% CDI | -0,07%CDI +1,28% | +2,87%273% CDI | +0,11%9% CDI | +15,51%108% CDI |
| 2024 | +0,33%34% CDI | +0,86%108% CDI | +1,33%160% CDI | +0,04%5% CDI | +0,38%46% CDI | +0,39%50% CDI | +1,10%122% CDI | +0,83%95% CDI | +1,38%165% CDI | +0,99%107% CDI | -0,28%CDI +0,79% | +0,60%65% CDI | +8,24%76% CDI |
| 2023 | +0,71%63% CDI | +0,42%46% CDI | +1,26%108% CDI | +0,66%72% CDI | +1,66%148% CDI | +0,40%37% CDI | +1,68%156% CDI | +0,67%59% CDI | +1,01%103% CDI | +1,10%110% CDI | +1,35%148% CDI | +1,49%166% CDI | +13,12%101% CDI |
| 2022 | +0,70%95% CDI | +0,79%105% CDI | +1,29%139% CDI | +0,75%89% CDI | +0,48%46% CDI | +1,80%177% CDI | +0,52%50% CDI | +2,18%186% CDI | +1,26%118% CDI | +0,74%73% CDI | +0,57%56% CDI | +1,01%90% CDI | +12,76%103% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,49%330% CDI | +1,18%880% CDI | -0,68%CDI +0,20% | +0,86%414% CDI | +0,84%310% CDI | +1,17%379% CDI | -0,36%CDI +0,36% | -0,40%CDI +0,43% | -0,27%CDI +0,44% | -1,96%CDI +0,49% | -0,94%CDI +0,59% | +0,53%69% CDI | +0,42%9% CDI |
| 2020 | +1,17%312% CDI | -1,02%CDI +0,29% | -1,10%CDI +0,34% | +0,09%33% CDI | +1,55%656% CDI | +0,51%240% CDI | +1,47%757% CDI | +0,68%426% CDI | +0,38%240% CDI | +0,28%177% CDI | -0,06%CDI +0,15% | +0,75%457% CDI | +4,77%173% CDI |
| 2019 | -0,58%CDI +0,54% | +1,05%212% CDI | +0,17%35% CDI | -0,21%CDI +0,52% | -0,13%CDI +0,54% | +0,75%161% CDI | +1,24%218% CDI | +1,17%232% CDI | +0,90%194% CDI | +1,70%355% CDI | -0,26%CDI +0,38% | +1,54%412% CDI | +7,55%127% CDI |
| 2018 | +1,28%219% CDI | +0,68%146% CDI | +0,86%161% CDI | +0,75%146% CDI | -2,34%CDI +0,52% | -0,43%CDI +0,52% | +1,25%230% CDI | -0,50%CDI +0,57% | +0,94%202% CDI | +2,20%405% CDI | +0,40%82% CDI | +3,04%616% CDI | +8,33%130% CDI |
| 2017 | +2,07%191% CDI | +0,76%88% CDI | +1,85%176% CDI | +0,51%65% CDI | +0,30%33% CDI | +1,74%216% CDI | +2,04%255% CDI | +1,84%230% CDI | +0,59%92% CDI | +0,17%26% CDI | -0,59%CDI +0,57% | +1,51%280% CDI | +13,50%136% CDI |
| 2016 | -0,23%CDI +1,05% | +0,83%83% CDI | +1,39%120% CDI | +2,92%276% CDI | +2,38%214% CDI | +0,14%12% CDI | -0,60%CDI +1,11% | +3,28%270% CDI | +1,46%132% CDI | +2,45%234% CDI | +0,83%80% CDI | +1,81%162% CDI | +17,88%128% CDI |
| 2015 | +0,89%96% CDI | +0,68%83% CDI | +2,51%242% CDI | -0,63%CDI +0,95% | +1,11%113% CDI | +2,75%258% CDI | +2,18%185% CDI | +1,13%102% CDI | +0,92%83% CDI | +1,14%103% CDI | -0,69%CDI +1,06% | +2,59%223% CDI | +15,50%117% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (38,2%), Ações (32,6%), Cotas de Fundos (13,3%).
O SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 170,5 mi, com 994 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.