Fundo de Multimercado · CNPJ 42.831.201/0001-80 · Gestão: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.

KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

Q: Quem é o gestor do KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

A gestão é da KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026.

Q: Quem pode investir no KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Outras operações passivas e exigibilidades (37,6%), Títulos Públicos (27,5%), Operações Compromissadas (11,5%).

Q: Qual é o patrimônio do KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

R$ 4,1 bi, com 8 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (69% do CDI). Patrimônio de R$ 4,1 bi e 8 cotistas. Gestão: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.

Cota: R$ 1,801456; em 12/11/2026
12 meses: +9,75%; 69% do CDI
Patrimônio: R$ 4,1 bi
Cotistas: 8

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 25/04/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	-5,23%	+1,07%	—
6 meses	+4,78%	+6,88%	70%
12 meses	+9,75%	+14,20%	69%
24 meses	+27,52%	+30,00%	92%
Desde 25/04/2022	+80,15%	+75,16%	107%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 13,25%
Maior queda: -17,60%
Sharpe (12 meses): -0,27
Meses positivos: 16 de 23
Meses acima do CDI: 12 de 23
Melhor mês: +7,13% · dez/25
Pior mês: -13,05% · mar/26

Carteira · jun/2026

Outras operações passivas e exigibilidades37,6%
Títulos Públicos27,5%
Operações Compromissadas11,4%
Ações4,9%
Investimento no Exterior4,0%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,4%
Outros11,1%

Ver os 326 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029	Títulos Públicos	R$ 3,00 bi	10,3%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 2,89 bi	9,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026	Títulos Públicos	R$ 2,51 bi	8,6%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 2,44 bi	8,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028	Títulos Públicos	R$ 1,68 bi	5,7%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 1,63 bi	5,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Operações Compromissadas	R$ 1,31 bi	4,5%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 1,30 bi	4,5%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 1,21 bi	4,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027	Operações Compromissadas	R$ 1,21 bi	4,1%
K CLASS K USD	Investimento no Exterior	R$ 846,2 mi	2,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033	Títulos Públicos	R$ 814,4 mi	2,8%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 758,2 mi	2,6%
AURA33 · AURA 360 DR3	Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 519,6 mi	1,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035	Operações Compromissadas	R$ 515,0 mi	1,8%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 494,5 mi	1,7%
BOVESPA	Opções - Posições lançadas	R$ 338,8 mi	1,2%
K CLASS D USD	Investimento no Exterior	R$ 334,4 mi	1,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030	Compras a termo a receber	R$ 301,3 mi	1,0%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 300,8 mi	1,0%
VALE3 · VALE ON N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 204,5 mi	0,7%
ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1	Ações	R$ 193,3 mi	0,7%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 165,4 mi	0,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032	Operações Compromissadas	R$ 164,7 mi	0,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029	Operações Compromissadas	R$ 152,3 mi	0,5%
BRAV3 · BRAVA ON NM	Ações	R$ 145,9 mi	0,5%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 114,9 mi	0,4%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029	Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 113,5 mi	0,4%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Ações	R$ 112,9 mi	0,4%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 110,5 mi	0,4%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Ações	R$ 88,6 mi	0,3%
BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 88,0 mi	0,3%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Ações	R$ 85,7 mi	0,3%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 80,4 mi	0,3%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027	Compras a termo a receber	R$ 80,4 mi	0,3%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031	Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 80,3 mi	0,3%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Ações	R$ 76,6 mi	0,3%
PASS3 · PASSON	Ações	R$ 76,4 mi	0,3%
XPBR31 · XP INC. DR1	Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 75,4 mi	0,3%
NATU3 · NATURA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 69,6 mi	0,2%
VALE3 · VALE ON N1	Ações	R$ 69,0 mi	0,2%
GOAU4 · GERDAU MET PN N1	Ações	R$ 68,4 mi	0,2%
USIM5 · USIMINAS PNA N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 68,2 mi	0,2%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 68,1 mi	0,2%
WEGE3 · WEG ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 66,7 mi	0,2%
ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM	Ações	R$ 66,2 mi	0,2%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027	Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 64,3 mi	0,2%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 62,5 mi	0,2%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 61,7 mi	0,2%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029	Compras a termo a receber	R$ 61,7 mi	0,2%
PETR4 · PETROBRAS PN	Ações	R$ 61,3 mi	0,2%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 60,0 mi	0,2%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S16 / 01/06/2032	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 58,9 mi	0,2%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S16 / 01/06/2032	Compras a termo a receber	R$ 58,9 mi	0,2%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 52,7 mi	0,2%
ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 50,8 mi	0,2%
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Cotas de Fundos	R$ 46,7 mi	0,2%
CBAV3 · CBA ON NM	Ações	R$ 45,3 mi	0,2%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 44,0 mi	0,2%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Ações	R$ 40,8 mi	0,1%
PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM	Ações	R$ 39,1 mi	0,1%
GOAU4 · GERDAU MET PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 38,9 mi	0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 38,8 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031	Títulos Públicos	R$ 37,2 mi	0,1%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 36,0 mi	0,1%
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8M2 / 01/04/2028	Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 34,4 mi	0,1%
ASAI3 · ASAION	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 34,1 mi	0,1%
PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 34,0 mi	0,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033	Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 33,6 mi	0,1%
PETR4 · PETROBRAS PN	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 31,2 mi	0,1%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 29,3 mi	0,1%
BBDC4 · BRADESCO PN N1	Ações	R$ 28,3 mi	0,1%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Ações	R$ 28,3 mi	0,1%
TIMS3 · TIM ON NM	Ações	R$ 24,7 mi	0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 24,4 mi	0,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028	Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 24,1 mi	0,1%
TOTS3 · TOTVS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 24,0 mi	0,1%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 23,8 mi	0,1%
USIM5 · USIMINAS PNA N1	Ações	R$ 23,6 mi	0,1%
AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM	Ações	R$ 23,4 mi	0,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030	Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 23,0 mi	0,1%
HYPE3 · HYPERA ON NM	Ações	R$ 22,7 mi	0,1%
SMFT3 · SMART FIT ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 22,4 mi	0,1%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 21,7 mi	0,1%
BBDC4 · BRADESCO PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 21,6 mi	0,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028	Compras a termo a receber	R$ 19,4 mi	0,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 19,4 mi	0,1%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 18,0 mi	0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 17,7 mi	0,1%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 17,6 mi	0,1%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 17,4 mi	0,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026	Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 16,7 mi	0,1%
PETR3 · PETROBRAS ON	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 15,6 mi	0,1%
AURE3 · AUREN ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 15,2 mi	0,1%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Ações	R$ 15,1 mi	0,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032	Compras a termo a receber	R$ 15,0 mi	0,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 15,0 mi	0,1%
TEND3 · TENDA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 14,9 mi	0,1%
INTB3 · INTELBRAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 14,9 mi	0,1%
YDUQ3 · YDUQS PART ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 13,9 mi	<0,1%
CSNA3 · SID NACIONAL ON	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 12,1 mi	<0,1%
LWSA3 · LWSA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 11,4 mi	<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 10,7 mi	<0,1%
TIMS3 · TIM ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 10,5 mi	<0,1%
ONCO3 · ONCOCLINICAS ON NM	Ações	R$ 10,3 mi	<0,1%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações	R$ 10,0 mi	<0,1%
ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 10,0 mi	<0,1%
B3SA3 · B3 ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 10,0 mi	<0,1%
DI1FN29	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 8,9 mi	<0,1%
B3SA3 · B3 ON NM	Ações	R$ 8,6 mi	<0,1%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Ações	R$ 8,6 mi	<0,1%
USIM3 · USIMINAS ON N1	Ações	R$ 8,2 mi	<0,1%
TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 8,0 mi	<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 7,6 mi	<0,1%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032	Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 7,5 mi	<0,1%
WINFQ26	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 7,4 mi	<0,1%
GOAU3 · GERDAU MET ON N1	Ações	R$ 7,4 mi	<0,1%
LIGT13	Outras aplicações	R$ 7,2 mi	<0,1%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 7,1 mi	<0,1%
EZTC3 · EZTEC ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 7,0 mi	<0,1%
NATU3 · NATURA ON NM	Ações	R$ 6,9 mi	<0,1%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 6,9 mi	<0,1%
RAIZ13 · DEB	Debêntures	R$ 6,7 mi	<0,1%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Ações	R$ 6,5 mi	<0,1%
ALOS3 · ALLOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 6,3 mi	<0,1%
PETR3 · PETROBRAS ON	Ações	R$ 6,3 mi	<0,1%
CPLE3 · COPEL ON N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 6,2 mi	<0,1%
LIGT3 · LIGHT S/A ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 6,2 mi	<0,1%
—	DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	R$ 6,2 mi	<0,1%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 6,1 mi	<0,1%
HAPV17 · DEB	Debêntures	R$ 6,0 mi	<0,1%
INDFQ26	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 5,8 mi	<0,1%
ALPA4 · ALPARGATAS PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5,8 mi	<0,1%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Ações	R$ 5,4 mi	<0,1%
RDOR3 · Rede DOR ON	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 5,2 mi	<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 5,1 mi	<0,1%
CMIN3 · CSN ON	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5,0 mi	<0,1%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5,0 mi	<0,1%
GGBR4 · GERDAU PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5,0 mi	<0,1%
SBSP3 · SABESP ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4,9 mi	<0,1%
AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4,6 mi	<0,1%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Ações	R$ 4,3 mi	<0,1%
LWSA3 · LWSA ON NM	Ações	R$ 4,1 mi	<0,1%
ITSA4 · ITAUSA PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 4,1 mi	<0,1%
DOLFN26	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 4,0 mi	<0,1%
PASS3 · PASSON	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3,9 mi	<0,1%
SWAP SCS	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 3,8 mi	<0,1%
DI1FF32	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 3,8 mi	<0,1%
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / LIGT9 / BRLIGTR01OR7	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 3,6 mi	<0,1%
AMBP16 · DEB	Debêntures	R$ 3,6 mi	<0,1%
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	Opções - Posições titulares	R$ 3,5 mi	<0,1%
BBAS3 · BRASIL ON EJ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3,2 mi	<0,1%
PNVL3 · DIMED ON	Ações	R$ 3,2 mi	<0,1%
CPLE3 · COPEL ON N1	Ações	R$ 3,1 mi	<0,1%
DI1FF29	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 3,1 mi	<0,1%
RDOR3 · Rede DOR ON	Ações	R$ 3,0 mi	<0,1%
RENT4 · LOCALIZA PN NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3,0 mi	<0,1%
ENEV3 · ENEVA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,9 mi	<0,1%
DI1FN27	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 2,9 mi	<0,1%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,8 mi	<0,1%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2,8 mi	<0,1%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,8 mi	<0,1%
RAIZ14 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	<0,1%
PRIO3 · PRIO ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 2,3 mi	<0,1%
DAPFQ32	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 2,2 mi	<0,1%
AURE3 · AUREN ON NM	Ações	R$ 2,0 mi	<0,1%
HAPV15 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	<0,1%
DI1FN28	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 1,8 mi	<0,1%
DDIFU26	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 1,7 mi	<0,1%
IDICFWCR FWCR	Opções - Posições titulares	R$ 1,7 mi	<0,1%
SBFG3 · GRUPO SBF ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,7 mi	<0,1%
IDIVVVD6 VVD6	Opções - Posições titulares	R$ 1,6 mi	<0,1%
RESA17 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	<0,1%
TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM	Ações	R$ 1,5 mi	<0,1%
IDICFWCS FWCS	Opções - Posições lançadas	R$ 1,5 mi	<0,1%
HYPE3 · HYPERA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,4 mi	<0,1%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,4 mi	<0,1%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,4 mi	<0,1%
BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,4 mi	<0,1%
BBDC3 · BRADESCO ON N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,3 mi	<0,1%
IDIVVVG1 VVG1	Opções - Posições lançadas	R$ 1,3 mi	<0,1%
MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,3 mi	<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 1,2 mi	<0,1%
DDIFV26	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 1,2 mi	<0,1%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,2 mi	<0,1%
ASAI3 · ASAION	Ações	R$ 1,1 mi	<0,1%
BEZU39 · ISHARES MSCI BDR ETF	Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 1,1 mi	<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 1,0 mi	<0,1%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 998.916	<0,1%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Ações	R$ 996.332	<0,1%
IDICVVB1 VVB1	Opções - Posições titulares	R$ 972.970	<0,1%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 939.858	<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 895.793	<0,1%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 895.680	<0,1%
RESA27 · DEB	Debêntures	R$ 886.164	<0,1%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Ações	R$ 852.606	<0,1%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 839.495	<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 823.430	<0,1%
AUAU3 · PETZCOBASI ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 822.954	<0,1%
CPMCQV83 QV83	Opções - Posições titulares	R$ 809.970	<0,1%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Ações	R$ 722.726	<0,1%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 715.513	<0,1%
GGBR4 · GERDAU PN N1	Ações	R$ 635.764	<0,1%
DDIFX26	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 620.703	<0,1%
USIM3 · USIMINAS ON N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 592.383	<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 542.324	<0,1%
MULT3 · MULTIPLAN ON N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 537.719	<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 492.272	<0,1%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 475.228	<0,1%
CSAN3 · COSAN ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 475.169	<0,1%
DAPFQ28	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 462.950	<0,1%
AERI3 · AERIS ON NM	Ações	R$ 457.768	<0,1%
DAPFQ26	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 425.322	<0,1%
DAPFK31	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 410.824	<0,1%
DAPFK29	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 363.585	<0,1%
DDIFZ26	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 362.728	<0,1%
TOTS3 · TOTVS ON NM	Ações	R$ 354.359	<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 338.559	<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 338.559	<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 338.559	<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 338.559	<0,1%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 322.903	<0,1%
BRAP4 · BRADESPAR PN N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 318.460	<0,1%
ONCO11 · ONCOCLINICAS BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 295.343	<0,1%
IGTI11	Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 289.556	<0,1%
DIRR3 · DIRECIONAL ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 259.692	<0,1%
POMO4 · MARCOPOLO PN N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 249.352	<0,1%
COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 247.019	<0,1%
DAPFF27	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 225.618	<0,1%
ESPA3 · MPM ON	Ações	R$ 221.849	<0,1%
WDOFN26	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 192.946	<0,1%
GOAU3 · GERDAU MET ON N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 175.936	<0,1%
IDIVFWHK FWHK	Opções - Posições titulares	R$ 175.505	<0,1%
RESA14 · DEB	Debêntures	R$ 175.410	<0,1%
CPMCQV84 QV84	Opções - Posições lançadas	R$ 173.796	<0,1%
SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 161.663	<0,1%
IDICVV86 VV86	Opções - Posições lançadas	R$ 161.568	<0,1%
RECV3 · PETRORECSA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 156.307	<0,1%
CSNA3 · SID NACIONAL ON	Ações	R$ 142.666	<0,1%
PNVL3 · DIMED ON	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 137.529	<0,1%
AERI3 · AERIS ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 136.788	<0,1%
BRKM5 · BRASKEM PNA N1	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 130.552	<0,1%
IDIVFWHJ FWHJ	Opções - Posições lançadas	R$ 125.565	<0,1%
CEAB3 · CEA MODAS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 125.184	<0,1%
MRVE3 · MRV ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 113.657	<0,1%
AMER3 · AMERICANAS ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 112.850	<0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 96.594	<0,1%
DDIFG27	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 83.164	<0,1%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 74.806	<0,1%
SAPR11 · SANEPAR UNT N2	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 71.859	<0,1%
VAMO3 · VAMOS ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 68.648	<0,1%
WEGE3 · WEG ON NM	Ações	R$ 62.719	<0,1%
RESA15 · DEB	Debêntures	R$ 60.537	<0,1%
AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM	Ações	R$ 59.755	<0,1%
IDIVFWFT FWFT	Opções - Posições titulares	R$ 55.649	<0,1%
IDIVFWFV FWFV	Opções - Posições lançadas	R$ 55.649	<0,1%
BOVESPA	Opções - Posições titulares	R$ 52.217	<0,1%
DDIFF29	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 51.570	<0,1%
BRKM5 · BRASKEM PNA N1	Ações	R$ 33.905	<0,1%
CONTA CORRENTE	Disponibilidades	R$ 31.421	<0,1%
CMIN3 · CSN ON	Ações	R$ 28.048	<0,1%
IDIVVVF7 VVF7	Opções - Posições titulares	R$ 26.576	<0,1%
DDIFV28	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 25.334	<0,1%
AXIA12	Outras aplicações	R$ 22.785	<0,1%
SMFT3 · SMART FIT ON NM	Ações	R$ 21.718	<0,1%
WDOFQ26	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 18.339	<0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Ações	R$ 17.380	<0,1%
BGIFM26	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 17.167	<0,1%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Ações	R$ 16.027	<0,1%
INTB3 · INTELBRAS ON NM	Ações	R$ 14.883	<0,1%
TEND3 · TENDA ON NM	Ações	R$ 14.876	<0,1%
ARML3 · ARMAC ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 14.468	<0,1%
YDUQ3 · YDUQS PART ON NM	Ações	R$ 13.791	<0,1%
DDIFJ28	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 13.017	<0,1%
DI1FJ27	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 12.253	<0,1%
LIGT3 · LIGHT S/A ON NM	Ações	R$ 12.062	<0,1%
BGIFN26	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 9.625	<0,1%
IDIVVVF6 VVF6	Opções - Posições titulares	R$ 9.191	<0,1%
BRAV3 · BRAVA ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 8.917	<0,1%
EZTC3 · EZTEC ON NM	Ações	R$ 6.997	<0,1%
IFCM3 · INFRACOMM ON NM	Ações	R$ 6.377	<0,1%
ALPA4 · ALPARGATAS PN N1	Ações	R$ 5.746	<0,1%
ALOS3 · ALLOS ON NM	Ações	R$ 5.584	<0,1%
DI1FU26	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 5.075	<0,1%
RENT4 · LOCALIZA PN NM	Ações	R$ 3.039	<0,1%
DDIFX27	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 1.797	<0,1%
SBFG3 · GRUPO SBF ON NM	Ações	R$ 1.692	<0,1%
MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM	Ações	R$ 1.156	<0,1%
IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 937	<0,1%
CYRE4 · BRAZIL REALT PN	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 902	<0,1%
AUAU3 · PETZCOBASI ON NM	Ações	R$ 823	<0,1%
CPMCUV84 UV84	Opções - Posições titulares	R$ 391	<0,1%
AMER3 · AMERICANAS ON NM	Ações	R$ 342	<0,1%
DI1FN26	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 287	<0,1%
IFCM3 · INFRACOMM ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 263	<0,1%
SAPR11 · SANEPAR UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 74	<0,1%
IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM	Ações	R$ 55	<0,1%
PRIO3 · PRIO ON NM	Ações	R$ 52	<0,1%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 48	<0,1%
BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM	Ações	R$ 39	<0,1%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Ações	R$ 39	<0,1%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Ações	R$ 35	<0,1%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Ações	R$ 34	<0,1%
SBSP3 · SABESP ON NM	Ações	R$ 30	<0,1%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Ações	R$ 28	<0,1%
ENEV3 · ENEVA ON NM	Ações	R$ 27	<0,1%
IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 25	<0,1%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	Opções - Posições titulares	R$ 22	<0,1%
BRAP4 · BRADESPAR PN N1	Ações	R$ 22	<0,1%
CVCB3 · CVC BRASIL ON NM	Ações	R$ 22	<0,1%
CYRE4 · BRAZIL REALT PN	Ações	R$ 21	<0,1%
BBDC3 · BRADESCO ON N1	Ações	R$ 16	<0,1%
ARML3 · ARMAC ON NM	Ações	R$ 15	<0,1%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Ações	R$ 15	<0,1%
DIRR3 · DIRECIONAL ON NM	Ações	R$ 14	<0,1%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Ações	R$ 13	<0,1%
SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM	Ações	R$ 13	<0,1%
RECV3 · PETRORECSA ON NM	Ações	R$ 10	<0,1%
POMO4 · MARCOPOLO PN N2	Ações	R$ 6	<0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Ações	R$ 4	<0,1%
CSAN3 · COSAN ON NM	Ações	R$ 4	<0,1%
VAMO3 · VAMOS ON NM	Ações	R$ 3	<0,1%
IDIVVVDK VVDK	Opções - Posições lançadas	R$ 2	<0,1%
IDIVVVF0 VVF0	Opções - Posições titulares	R$ 1	<0,1%
IDIVVVF1 VVF1	Opções - Posições titulares	R$ 1	<0,1%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	Opções - Posições lançadas	R$ 0	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 25/04/2022.

Patrimônio: R$ 40,0 mi → R$ 4,1 bi
Cotistas: 2 → 8

Cadastro

CNPJ: 42.831.201/0001-80
Gestor: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Classe: Multimercado
Público-alvo: Qualificado
Indicador de desempenho: Não se aplica
Início: 03/09/2021
Adaptação à RCVM 175: 23/06/2025
Taxa de administração: 0,50% ao ano
Pagamento do resgate: D+2 (dias úteis)
Código CVM: 428990

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/05/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+3,30%283% CDI	+5,62%564% CDI	-13,05%CDI +1,21%	+2,70%247% CDI	+3,20%298% CDI	-1,35%CDI +1,12%	-1,40%CDI +1,22%	+5,93%543% CDI	+1,72%159% CDI	-8,26%CDI +1,07%	+5,65%*1388% CDI	—	+2,14%*18% CDI
2025	-1,22%CDI +1,01%	-0,10%CDI +0,99%	+1,15%120% CDI	+2,48%235% CDI	+4,17%366% CDI	+2,76%251% CDI	+0,62%49% CDI	+2,86%246% CDI	+0,53%44% CDI	+0,09%7% CDI	+0,01%1% CDI	+7,13%584% CDI	+22,18%155% CDI
2024	-0,13%CDI +0,97%	+0,40%50% CDI	+4,13%497% CDI	-6,93%CDI +0,89%	+2,46%295% CDI	+2,31%293% CDI	+1,24%137% CDI	+4,43%511% CDI	+3,29%394% CDI	+0,42%45% CDI	+2,09%263% CDI	-0,77%CDI +0,93%	+13,18%121% CDI
2023	+2,85%254% CDI	-0,87%CDI +0,92%	+1,22%104% CDI	-0,07%CDI +0,92%	-1,06%CDI +1,12%	-1,04%CDI +1,07%	+3,35%312% CDI	-0,12%CDI +1,14%	-0,08%CDI +0,97%	-1,11%CDI +1,00%	+6,68%729% CDI	+2,22%248% CDI	+12,31%94% CDI
2022	—	—	—	+0,25%*142% CDI	+3,18%308% CDI	-1,32%CDI +1,02%	+3,58%346% CDI	+2,21%189% CDI	-0,43%CDI +1,07%	+2,44%239% CDI	+2,40%235% CDI	+0,62%56% CDI	+13,56%*151% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

Quem é o gestor do KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

A gestão é da KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026.

Quem pode investir no KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Outras operações passivas e exigibilidades (37,6%), Títulos Públicos (27,5%), Operações Compromissadas (11,5%).

Qual é o patrimônio do KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?

R$ 4,1 bi, com 8 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.