Fundo de Multimercado · CNPJ 42.831.201/0001-80 · Gestão: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (69% do CDI). Patrimônio de R$ 4,1 bi e 8 cotistas. Gestão: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,801456
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,75%
- 69% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 8
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 25/04/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,23% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,78% | +6,88% | 70% |
| 12 meses | +9,75% | +14,20% | 69% |
| 24 meses | +27,52% | +30,00% | 92% |
| Desde 25/04/2022 | +80,15% | +75,16% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,25%
- Maior queda
- -17,60%
- Sharpe (12 meses)
- -0,27
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +7,13% · dez/25
- Pior mês
- -13,05% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 22 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 10,24 bi | 34,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 5,84 bi | 19,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 4,47 bi | 14,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 1,60 bi | 5,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 1,37 bi | 4,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 1,08 bi | 3,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 1,07 bi | 3,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Compras a termo a receber | R$ 964,0 mi | 3,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 963,7 mi | 3,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 795,5 mi | 2,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 739,1 mi | 2,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 379,3 mi | 1,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 152,8 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 121,2 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 90,2 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 82,5 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 44,9 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 29,4 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 20,7 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 18,1 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 16,5 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,0 mi | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 25/04/2022.
- Patrimônio
- R$ 40,0 mi → R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 2 → 8
Cadastro
- CNPJ
- 42.831.201/0001-80
- Gestor
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 03/09/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 23/06/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
- Código CVM
- 428990
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,30%283% CDI | +5,62%564% CDI | -13,05%CDI +1,21% | +2,70%247% CDI | +3,20%298% CDI | -1,35%CDI +1,12% | -1,40%CDI +1,22% | +5,93%543% CDI | +1,72%159% CDI | -8,26%CDI +1,07% | +5,65%*1388% CDI | — | +2,14%*18% CDI |
| 2025 | -1,22%CDI +1,01% | -0,10%CDI +0,99% | +1,15%120% CDI | +2,48%235% CDI | +4,17%366% CDI | +2,76%251% CDI | +0,62%49% CDI | +2,86%246% CDI | +0,53%44% CDI | +0,09%7% CDI | +0,01%1% CDI | +7,13%584% CDI | +22,18%155% CDI |
| 2024 | -0,13%CDI +0,97% | +0,40%50% CDI | +4,13%497% CDI | -6,93%CDI +0,89% | +2,46%295% CDI | +2,31%293% CDI | +1,24%137% CDI | +4,43%511% CDI | +3,29%394% CDI | +0,42%45% CDI | +2,09%263% CDI | -0,77%CDI +0,93% | +13,18%121% CDI |
| 2023 | +2,85%254% CDI | -0,87%CDI +0,92% | +1,22%104% CDI | -0,07%CDI +0,92% | -1,06%CDI +1,12% | -1,04%CDI +1,07% | +3,35%312% CDI | -0,12%CDI +1,14% | -0,08%CDI +0,97% | -1,11%CDI +1,00% | +6,68%729% CDI | +2,22%248% CDI | +12,31%94% CDI |
| 2022 | — | — | — | +0,25%*142% CDI | +3,18%308% CDI | -1,32%CDI +1,02% | +3,58%346% CDI | +2,21%189% CDI | -0,43%CDI +1,07% | +2,44%239% CDI | +2,40%235% CDI | +0,62%56% CDI | +13,56%*151% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026.
Quem pode investir no KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 4,1 bi, com 8 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.