Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.899.612/0001-60 · Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
MAG CASH FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 2,1 bi e 18.374 cotistas. Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,353221
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,29%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 18.374
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,96% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,29% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,05% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +84,65% | +82,52% | 103% |
| Desde 31/10/2014 | +232,10% | +215,69% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,70
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,94% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 331 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 539,3 mi | 16,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Operações Compromissadas | R$ 442,0 mi | 13,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 146,2 mi | 4,6% |
| ENGI11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 137,5 mi | 4,3% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 133,3 mi | 4,2% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 120,5 mi | 3,8% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 103,8 mi | 3,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 96,2 mi | 3,0% |
| SPXR11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 78,8 mi | 2,5% |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 74,4 mi | 2,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 72,8 mi | 2,3% |
| MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - … | Cotas de Fundos | R$ 72,4 mi | 2,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 66,6 mi | 2,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,7 mi | 1,7% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,2 mi | 1,6% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,4 mi | 1,4% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 44,3 mi | 1,4% |
| AXIA3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 44,3 mi | 1,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,2 mi | 1,4% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,4 mi | 1,2% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,3 mi | 1,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,2 mi | 1,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,6 mi | 0,9% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,4 mi | 0,8% |
| IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 24,9 mi | 0,8% |
| TECK11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 24,9 mi | 0,8% |
| IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 23,5 mi | 0,7% |
| SPXI11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 23,5 mi | 0,7% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,6 mi | 0,7% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 20,9 mi | 0,7% |
| VBBR3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 20,9 mi | 0,7% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,5 mi | 0,6% |
| TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 18,1 mi | 0,6% |
| GOLX11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 18,1 mi | 0,6% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,3 mi | 0,5% |
| APROPRIACAO | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 16,6 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 15,7 mi | 0,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,3 mi | 0,4% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,9 mi | 0,4% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 11,2 mi | 0,4% |
| GOLD11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 11,2 mi | 0,4% |
| SMAL11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 11,1 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | 0,3% |
| CPTS11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 8,7 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 8,0 mi | 0,2% |
| BBAS3 · BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 7,1 mi | 0,2% |
| BB ON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 7,1 mi | 0,2% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S16 / 01/06/2032 | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 6,9 mi | 0,2% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| AXIA7 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| VALEON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 6,6 mi | 0,2% |
| II PN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 6,6 mi | 0,2% |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Ações | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| CMIGPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| HYPE3 · HYPERA ON NM | Ações | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| HYPE3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| JBSS32 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 5,6 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,2% |
| XPML11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| USAL11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| BBDC4 · BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BRADPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| WEGE3 · WEG ON NM | Ações | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| WEGE3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| INBR32 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| AUAU3 · PETZCOBASI ON NM | Ações | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| AUAU3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| JHSF3 · JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| JHSF3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| MULT3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| ALUP11 · ALUPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| ALUP11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| ENEV3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BRAV3 · BRAVA ON NM | Ações | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BRAV3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM | Ações | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| MBRF3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM | Ações | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| SUZB3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| HAPV3 · HAPVIDA ON NM | Ações | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| HAPV3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| CSMG3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Ações | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| RADL3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| HSML11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| SIMH3 · SIMPAR ON NM | Ações | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| SIMH3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BEEF3 · MINERVA ON NM | Ações | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BEEF3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| PRIO3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| ABCB4 · ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| ABCB4 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| CSAN3 · COSAN ON NM | Ações | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| CSAN3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| IGTI11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| JBSS32 · JBS N.V. DR2 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| CPLE3 · COPEL ON N1 | Ações | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| CPELON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| PETR4 · PETROBRAS PN | Ações | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| PETRPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| PFRM3 · PROFARMA ON NM | Ações | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| PFRM3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| HGBS11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| SBS ON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| LREN3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| EMBJ3 · EMBRAER ON NM | Ações | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| EMBJ3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| RENTON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| PGMN3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| LJQQ3 · QUERO-QUERO ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| LJQQ3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| KEPL3 · KEPLER WEBER ON | Ações | R$ 940.544 | <0,1% |
| KEPLON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 940.544 | <0,1% |
| AURA33 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 922.530 | <0,1% |
| PLPL3 · PLANOEPLANO ON NM | Ações | R$ 918.932 | <0,1% |
| PLPL3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 918.932 | <0,1% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 874.510 | <0,1% |
| ALOS3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 874.510 | <0,1% |
| RAPT4 · RANDON PART PN N1 | Ações | R$ 865.060 | <0,1% |
| RAPTPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 865.060 | <0,1% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações | R$ 857.124 | <0,1% |
| ITUB3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 857.124 | <0,1% |
| DASA3 · DASA ON NM | Ações | R$ 630.850 | <0,1% |
| DASA3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 630.850 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 554.266 | <0,1% |
| OPCT3 · OCEANPACT ON NM | Ações | R$ 532.500 | <0,1% |
| OPCT3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 532.500 | <0,1% |
| TFCO4 · TRACK FIELD PN N2 | Ações | R$ 519.050 | <0,1% |
| TFCO4 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 519.050 | <0,1% |
| GGBR4 · GERDAU PN N1 | Ações | R$ 513.190 | <0,1% |
| GGBRPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 513.190 | <0,1% |
| ONCO3 · ONCOCLINICAS ON NM | Ações | R$ 468.866 | <0,1% |
| ONCO3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 468.866 | <0,1% |
| SAPR11 · SANEPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 432.516 | <0,1% |
| SAPR11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 432.516 | <0,1% |
| YDUQ3 · YDUQS PART ON NM | Ações | R$ 391.140 | <0,1% |
| YDUQ3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 391.140 | <0,1% |
| LWSA3 · LWSA ON NM | Ações | R$ 373.000 | <0,1% |
| LWSA3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 373.000 | <0,1% |
| AMER3 · AMERICANAS ON NM | Ações | R$ 358.550 | <0,1% |
| AMER3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 358.550 | <0,1% |
| MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM | Ações | R$ 349.160 | <0,1% |
| MGLU3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 349.160 | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 345.028 | <0,1% |
| BRKM5 · BRASKEM PNA N1 | Ações | R$ 326.352 | <0,1% |
| BRKMAN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 326.352 | <0,1% |
| CVCB3 · CVC BRASIL ON NM | Ações | R$ 324.000 | <0,1% |
| CVCB3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 324.000 | <0,1% |
| XPBR31 · XP INC. DR1 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 320.340 | <0,1% |
| XPBR31 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 320.340 | <0,1% |
| VAMO3 · VAMOS ON NM | Ações | R$ 308.448 | <0,1% |
| VAMO3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 308.448 | <0,1% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações | R$ 300.300 | <0,1% |
| B3SA3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 300.300 | <0,1% |
| MDNE3 · MOURA DUBEUX ON NM | Ações | R$ 295.155 | <0,1% |
| MDNE3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 295.155 | <0,1% |
| AURE3 · AUREN ON NM | Ações | R$ 263.481 | <0,1% |
| AURE3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 263.481 | <0,1% |
| DIRR3 · DIRECIONAL ON NM | Ações | R$ 241.200 | <0,1% |
| DIRR3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 241.200 | <0,1% |
| TEND3 · TENDA ON NM | Ações | R$ 228.830 | <0,1% |
| TEND3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 228.830 | <0,1% |
| SMTO3 · SAO MARTINHO ON NM | Ações | R$ 220.740 | <0,1% |
| SMTO3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 220.740 | <0,1% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 220.375 | <0,1% |
| BPAC11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 220.375 | <0,1% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 216.897 | <0,1% |
| ITUB4 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 216.897 | <0,1% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 214.633 | <0,1% |
| BOVA11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 214.633 | <0,1% |
| GMAT3 · GRUPO MATEUS ON NM | Ações | R$ 213.500 | <0,1% |
| GMAT3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 213.500 | <0,1% |
| BMOB3 · BEMOBI TECH ON NM | Ações | R$ 192.240 | <0,1% |
| BMOB3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 192.240 | <0,1% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 190.380 | <0,1% |
| CURY3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 190.380 | <0,1% |
| MRVE3 · MRV ON NM | Ações | R$ 184.275 | <0,1% |
| MRVE3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 184.275 | <0,1% |
| IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM | Ações | R$ 170.280 | <0,1% |
| IRBR3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 170.280 | <0,1% |
| PCAR3 · P.ACUCAR-CBD ON N1 | Ações | R$ 169.260 | <0,1% |
| PCAR3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 169.260 | <0,1% |
| JALL3 · JALLON | Ações | R$ 156.000 | <0,1% |
| JALL3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 156.000 | <0,1% |
| CAMB3 · CAMBUCI ON | Ações | R$ 149.550 | <0,1% |
| CAMB3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 149.550 | <0,1% |
| CASH3 · MELIUZ ON NM | Ações | R$ 135.725 | <0,1% |
| CASH3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 135.725 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 133.349 | <0,1% |
| SHUL4 · SCHULZ PN | Ações | R$ 131.138 | <0,1% |
| SHLZPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 131.138 | <0,1% |
| MOVI3 · MOVIDA ON ES NM | Ações | R$ 121.728 | <0,1% |
| MOVI3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 121.728 | <0,1% |
| COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM | Ações | R$ 119.900 | <0,1% |
| COGN3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 119.900 | <0,1% |
| PTBL3 · PORTOBELLO ON NM | Ações | R$ 117.500 | <0,1% |
| PTBLON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 117.500 | <0,1% |
| SEER3 · SER EDUCA ON NM | Ações | R$ 116.300 | <0,1% |
| SEER3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 116.300 | <0,1% |
| CLSC4 · CELESC PN N2 | Ações | R$ 99.323 | <0,1% |
| CESCPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 99.323 | <0,1% |
| VULC3 · VULCABRAS ON | Ações | R$ 97.812 | <0,1% |
| VULC3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 97.812 | <0,1% |
| PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM | Ações | R$ 96.620 | <0,1% |
| PSSA3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 96.620 | <0,1% |
| MELI34 · MERCADOLIBRE DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 82.920 | <0,1% |
| MELI34 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 82.920 | <0,1% |
| MSFT34 · MICROSOFT DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 82.682 | <0,1% |
| MSFT34 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 82.682 | <0,1% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Ações | R$ 66.200 | <0,1% |
| EGIE3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 66.200 | <0,1% |
| NATU3 · NATURA ON NM | Ações | R$ 59.700 | <0,1% |
| NATU3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 59.700 | <0,1% |
| CMIN3 · CSN ON | Ações | R$ 48.930 | <0,1% |
| CMIN3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 48.930 | <0,1% |
| SOJA3 · BOA SAFRA ON NM | Ações | R$ 48.174 | <0,1% |
| SOJA3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 48.174 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 47.816 | <0,1% |
| TGAR11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 47.816 | <0,1% |
| BBDC3 · BRADESCO ON N1 | Ações | R$ 46.500 | <0,1% |
| BRADON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 46.500 | <0,1% |
| INBR32 · INTER CO DR2 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 43.358 | <0,1% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 42.846 | <0,1% |
| CEAB3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 42.846 | <0,1% |
| ROXO34 · NU HOLDINGS DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 41.969 | <0,1% |
| ROXO34 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 41.969 | <0,1% |
| LIGT3 · LIGHT S/A ON NM | Ações | R$ 40.950 | <0,1% |
| LIGT3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 40.950 | <0,1% |
| RENT4 · LOCALIZA PN NM | Ações | R$ 40.561 | <0,1% |
| RENT4 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 40.561 | <0,1% |
| MTRE3 · MITRE REALTY ON NM | Ações | R$ 36.700 | <0,1% |
| MTRE3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 36.700 | <0,1% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Ações | R$ 27.030 | <0,1% |
| ISAE4 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 27.030 | <0,1% |
| ETER3 · ETERNIT ON NM | Ações | R$ 26.250 | <0,1% |
| ETERON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 26.250 | <0,1% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 24.780 | <0,1% |
| BBSE3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 24.780 | <0,1% |
| RAIL3 · RUMO S.A. ON NM | Ações | R$ 20.580 | <0,1% |
| RAIL3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 20.580 | <0,1% |
| GRND3 · GRENDENE ON NM | Ações | R$ 20.350 | <0,1% |
| GRND3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 20.350 | <0,1% |
| MYPK3 · IOCHP-MAXION ON NM | Ações | R$ 18.858 | <0,1% |
| MAX ON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 18.858 | <0,1% |
| CYRE3 · CYRELA REALT ON NM | Ações | R$ 18.016 | <0,1% |
| BRTYON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 18.016 | <0,1% |
| ASAI3 · ASAION | Ações | R$ 17.500 | <0,1% |
| ASAI3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 17.500 | <0,1% |
| WIZC3 · WIZ CO ON NM | Ações | R$ 17.270 | <0,1% |
| WIZC3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 17.270 | <0,1% |
| AMBP3 · AMBIPAR ON NM | Ações | R$ 17.000 | <0,1% |
| AMBP3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 17.000 | <0,1% |
| AXIA11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 14.684 | <0,1% |
| RDOR3 · Rede DOR ON | Ações | R$ 13.608 | <0,1% |
| RDOR3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 13.608 | <0,1% |
| BHIA3 · CASAS BAHIA ON NM | Ações | R$ 13.600 | <0,1% |
| BHIA3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 13.600 | <0,1% |
| FESA4 · FERBASA PN EJ N1 | Ações | R$ 12.360 | <0,1% |
| FERBPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 12.360 | <0,1% |
| CSNA3 · SID NACIONAL ON | Ações | R$ 12.078 | <0,1% |
| CSN ON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 12.078 | <0,1% |
| POSI3 · POSITIVO TEC ON NM | Ações | R$ 10.175 | <0,1% |
| POSI3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 10.175 | <0,1% |
| RAIZ4 · RAIZEN PN N2 | Ações | R$ 9.576 | <0,1% |
| RAIZ4 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 9.576 | <0,1% |
| KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 8.335 | <0,1% |
| KLBN11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 8.335 | <0,1% |
| RCSL3 · RECRUSUL ON | Ações | R$ 7.600 | <0,1% |
| RCSL3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 7.600 | <0,1% |
| BLAU3 · BLAUON | Ações | R$ 7.392 | <0,1% |
| BLAU3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 7.392 | <0,1% |
| ROMI3 · INDS ROMI ON NM | Ações | R$ 5.160 | <0,1% |
| ROMION | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 5.160 | <0,1% |
| BRAP4 · BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 4.650 | <0,1% |
| BRAP4 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 4.650 | <0,1% |
| MDIA3 · M.DIASBRANCO ON NM | Ações | R$ 4.208 | <0,1% |
| MDIA3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 4.208 | <0,1% |
| ESPA3 · MPM ON | Ações | R$ 4.000 | <0,1% |
| ALPA4 · ALPARGATAS PN N1 | Ações | R$ 3.720 | <0,1% |
| ALPAPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 3.720 | <0,1% |
| ARML3 · ARMAC ON NM | Ações | R$ 3.650 | <0,1% |
| ARML3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 3.650 | <0,1% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 3.382 | <0,1% |
| VIVT3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 3.382 | <0,1% |
| MLAS3 · MULTILASER ON NM | Ações | R$ 3.360 | <0,1% |
| MLAS3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 3.360 | <0,1% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 3.030 | <0,1% |
| POLOPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 3.030 | <0,1% |
| WDCN3 · WDC NETWORKS ON NM | Ações | R$ 2.450 | <0,1% |
| WDCN3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 2.450 | <0,1% |
| OIBR3 · OI ON N1 | Ações | R$ 2.328 | <0,1% |
| OIBR3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 2.328 | <0,1% |
| USIM5 · USIMINAS PNA N1 | Ações | R$ 2.216 | <0,1% |
| USIMAN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 2.216 | <0,1% |
| KLBN4 · KLABIN S/A PN N2 | Ações | R$ 1.998 | <0,1% |
| KLBNPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1.998 | <0,1% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Ações | R$ 1.632 | <0,1% |
| ABEV3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1.632 | <0,1% |
| MEAL3 · IMC S/A ON NM | Ações | R$ 1.440 | <0,1% |
| MEAL3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1.440 | <0,1% |
| AMOB3 · AUTOMOB ON NM | Ações | R$ 1.374 | <0,1% |
| AMOB3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1.374 | <0,1% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 1.291 | <0,1% |
| IVVB11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1.291 | <0,1% |
| PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 779 | <0,1% |
| HGLG11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 779 | <0,1% |
| KLBN3 · KLABIN S/A ON N2 | Ações | R$ 339 | <0,1% |
| KLBN3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 339 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 239 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2014.
- Patrimônio
- R$ 7,2 mi → R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 16 → 18.374
Cadastro
- CNPJ
- 17.899.612/0001-60
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/08/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 07/04/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 231932
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,03%103% CDI | +1,20%99% CDI | +1,05%96% CDI | +1,11%104% CDI | +1,15%103% CDI | +1,27%105% CDI | +1,10%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +12,24%*101% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,98%99% CDI | +1,00%104% CDI | +1,08%102% CDI | +1,17%103% CDI | +1,10%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,18%97% CDI | +1,22%95% CDI | +0,99%94% CDI | +1,23%101% CDI | +14,26%100% CDI |
| 2024 | +1,00%103% CDI | +0,86%108% CDI | +0,90%108% CDI | +0,92%103% CDI | +0,87%105% CDI | +0,82%104% CDI | +0,99%109% CDI | +0,93%108% CDI | +0,89%106% CDI | +0,90%97% CDI | +0,78%98% CDI | +0,94%101% CDI | +11,35%104% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,92%100% CDI | +1,22%104% CDI | +0,92%101% CDI | +1,14%102% CDI | +1,08%101% CDI | +1,07%100% CDI | +1,19%105% CDI | +1,02%105% CDI | +1,02%103% CDI | +0,98%107% CDI | +0,98%109% CDI | +13,45%103% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,89%118% CDI | +0,94%102% CDI | +0,80%96% CDI | +1,09%105% CDI | +1,01%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,25%107% CDI | +1,08%101% CDI | +1,06%103% CDI | +1,01%99% CDI | +1,09%97% CDI | +12,73%103% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,21%140% CDI | +0,10%76% CDI | +0,21%105% CDI | +0,23%112% CDI | +0,30%112% CDI | +0,36%116% CDI | +0,39%111% CDI | +0,46%108% CDI | +0,54%123% CDI | +0,53%109% CDI | +0,62%105% CDI | +0,79%102% CDI | +4,85%110% CDI |
| 2020 | +0,43%115% CDI | +0,33%112% CDI | +0,41%122% CDI | +0,31%108% CDI | +0,27%115% CDI | +0,31%145% CDI | +0,24%124% CDI | +0,21%133% CDI | +0,26%166% CDI | +0,18%116% CDI | +0,18%122% CDI | +0,23%138% CDI | +3,42%124% CDI |
| 2019 | +0,61%112% CDI | +0,55%111% CDI | +0,48%103% CDI | +0,53%102% CDI | +0,57%104% CDI | +0,50%108% CDI | +0,64%112% CDI | +0,63%126% CDI | +0,44%95% CDI | +0,52%107% CDI | +0,39%103% CDI | +0,42%112% CDI | +6,46%108% CDI |
| 2018 | +0,65%111% CDI | +0,48%102% CDI | +0,58%109% CDI | +0,52%100% CDI | +0,58%112% CDI | +0,56%108% CDI | +0,53%97% CDI | +0,66%116% CDI | +0,47%100% CDI | +0,59%109% CDI | +0,52%106% CDI | +0,49%98% CDI | +6,81%106% CDI |
| 2017 | +1,16%107% CDI | +0,89%103% CDI | +1,15%109% CDI | +0,81%104% CDI | +1,00%108% CDI | +0,85%106% CDI | +0,88%111% CDI | +0,91%114% CDI | +0,69%108% CDI | +0,65%100% CDI | +0,58%102% CDI | +0,53%98% CDI | +10,57%107% CDI |
| 2016 | +1,13%107% CDI | +1,02%101% CDI | +1,38%119% CDI | +1,10%105% CDI | +1,13%102% CDI | +1,20%103% CDI | +1,24%112% CDI | +1,28%105% CDI | +1,13%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,06%102% CDI | +1,13%101% CDI | +14,78%106% CDI |
| 2015 | +0,95%102% CDI | +0,84%103% CDI | +1,11%107% CDI | +1,14%120% CDI | +1,06%108% CDI | +1,09%102% CDI | +1,31%111% CDI | +1,18%107% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%108% CDI | +1,11%106% CDI | +1,19%103% CDI | +14,12%107% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,80%96% CDI | +1,00%104% CDI | +1,81%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MAG CASH FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do MAG CASH FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MAG CASH FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MAG CASH FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do MAG CASH FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do MAG CASH FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026.
Quem pode investir no MAG CASH FI FINANCEIRO RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MAG CASH FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (30,4%), Valores a receber (17,0%), Operações Compromissadas (14,2%).
Qual é o patrimônio do MAG CASH FI FINANCEIRO RF?
R$ 2,1 bi, com 18.374 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.