Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.899.612/0001-60 · Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
MAG CASH FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 2,1 bi e 18.374 cotistas. Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,353221
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,29%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 18.374
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,96% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,29% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,05% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +84,65% | +82,52% | 103% |
| Desde 31/10/2014 | +232,10% | +215,69% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,70
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,94% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 894,7 mi | 28,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 546,3 mi | 17,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 459,3 mi | 14,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 304,4 mi | 9,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 220,0 mi | 7,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 178,3 mi | 5,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 168,8 mi | 5,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 168,8 mi | 5,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 158,8 mi | 5,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 68.928 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2014.
- Patrimônio
- R$ 7,2 mi → R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 16 → 18.374
Cadastro
- CNPJ
- 17.899.612/0001-60
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/08/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 07/04/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 231932
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,03%103% CDI | +1,20%99% CDI | +1,05%96% CDI | +1,11%104% CDI | +1,15%103% CDI | +1,27%105% CDI | +1,10%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +12,24%*101% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,98%99% CDI | +1,00%104% CDI | +1,08%102% CDI | +1,17%103% CDI | +1,10%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,18%97% CDI | +1,22%95% CDI | +0,99%94% CDI | +1,23%101% CDI | +14,26%100% CDI |
| 2024 | +1,00%103% CDI | +0,86%108% CDI | +0,90%108% CDI | +0,92%103% CDI | +0,87%105% CDI | +0,82%104% CDI | +0,99%109% CDI | +0,93%108% CDI | +0,89%106% CDI | +0,90%97% CDI | +0,78%98% CDI | +0,94%101% CDI | +11,35%104% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,92%100% CDI | +1,22%104% CDI | +0,92%101% CDI | +1,14%102% CDI | +1,08%101% CDI | +1,07%100% CDI | +1,19%105% CDI | +1,02%105% CDI | +1,02%103% CDI | +0,98%107% CDI | +0,98%109% CDI | +13,45%103% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,89%118% CDI | +0,94%102% CDI | +0,80%96% CDI | +1,09%105% CDI | +1,01%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,25%107% CDI | +1,08%101% CDI | +1,06%103% CDI | +1,01%99% CDI | +1,09%97% CDI | +12,73%103% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,21%140% CDI | +0,10%76% CDI | +0,21%105% CDI | +0,23%112% CDI | +0,30%112% CDI | +0,36%116% CDI | +0,39%111% CDI | +0,46%108% CDI | +0,54%123% CDI | +0,53%109% CDI | +0,62%105% CDI | +0,79%102% CDI | +4,85%110% CDI |
| 2020 | +0,43%115% CDI | +0,33%112% CDI | +0,41%122% CDI | +0,31%108% CDI | +0,27%115% CDI | +0,31%145% CDI | +0,24%124% CDI | +0,21%133% CDI | +0,26%166% CDI | +0,18%116% CDI | +0,18%122% CDI | +0,23%138% CDI | +3,42%124% CDI |
| 2019 | +0,61%112% CDI | +0,55%111% CDI | +0,48%103% CDI | +0,53%102% CDI | +0,57%104% CDI | +0,50%108% CDI | +0,64%112% CDI | +0,63%126% CDI | +0,44%95% CDI | +0,52%107% CDI | +0,39%103% CDI | +0,42%112% CDI | +6,46%108% CDI |
| 2018 | +0,65%111% CDI | +0,48%102% CDI | +0,58%109% CDI | +0,52%100% CDI | +0,58%112% CDI | +0,56%108% CDI | +0,53%97% CDI | +0,66%116% CDI | +0,47%100% CDI | +0,59%109% CDI | +0,52%106% CDI | +0,49%98% CDI | +6,81%106% CDI |
| 2017 | +1,16%107% CDI | +0,89%103% CDI | +1,15%109% CDI | +0,81%104% CDI | +1,00%108% CDI | +0,85%106% CDI | +0,88%111% CDI | +0,91%114% CDI | +0,69%108% CDI | +0,65%100% CDI | +0,58%102% CDI | +0,53%98% CDI | +10,57%107% CDI |
| 2016 | +1,13%107% CDI | +1,02%101% CDI | +1,38%119% CDI | +1,10%105% CDI | +1,13%102% CDI | +1,20%103% CDI | +1,24%112% CDI | +1,28%105% CDI | +1,13%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,06%102% CDI | +1,13%101% CDI | +14,78%106% CDI |
| 2015 | +0,95%102% CDI | +0,84%103% CDI | +1,11%107% CDI | +1,14%120% CDI | +1,06%108% CDI | +1,09%102% CDI | +1,31%111% CDI | +1,18%107% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%108% CDI | +1,11%106% CDI | +1,19%103% CDI | +14,12%107% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,80%96% CDI | +1,00%104% CDI | +1,81%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MAG CASH FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do MAG CASH FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MAG CASH FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MAG CASH FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do MAG CASH FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do MAG CASH FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026.
Quem pode investir no MAG CASH FI FINANCEIRO RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do MAG CASH FI FINANCEIRO RF?
R$ 2,1 bi, com 18.374 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.