MTRE3
Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.
Comparado com a média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Está cara?
quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receitaDá lucro?
retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucroEstá crescendo?
últimos 12 meses e média dos últimos 5 anosGera caixa?
caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábilAguenta a dívida?
alavancagem e capacidade de pagar o curto prazoPaga dividendo?
quanto do lucro a empresa distribuiTamanho e liquidez
quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papelRentabilidade mês a mês
Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.
Quedas desde o topo
O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Calendário de proventos
Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.
Payout ao longo do tempo
Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 117,6%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.
Negociações de administradores
Compras e vendas de ações da própria empresa por controladores, conselheiros e diretores, nos últimos 12 meses.
| Quem negociou | Comprou | Vendeu |
|---|---|---|
| Controlador | R$ 139.237,40 (6) | R$ 1,05 mi (9) |
| Conselho de administração | R$ 5.205,00 (2) | R$ 371.060,00 (63) |
| Diretoria | — | R$ 78.575,20 (5) |
Fonte: CVM, formulário mensal de negociações da empresa (via Brapi). Último relatório: setembro/2026, entregue em 07/10/2026. Cada grupo inclui pessoas ligadas a ele. Os números são da empresa e valem para todas as classes de ação. Descrição factual, não recomendação de investimento.
Resultados
| Indicador | 2T26 | 1T26 | 4T25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 270,9 mi | R$ 285,1 mi | R$ 315,5 mi | R$ 243,2 mi |
| Custos | R$ -184,4 mi | R$ -203,9 mi | R$ -235,2 mi | R$ -180,8 mi |
| Lucro Bruto | R$ 86,6 mi | R$ 81,2 mi | R$ 80,4 mi | R$ 62,4 mi |
| EBIT | R$ 30,4 mi | R$ 28,0 mi | R$ 35,7 mi | R$ 18,2 mi |
| Lucro Líquido | R$ 26,9 mi | R$ 25,6 mi | R$ 31,2 mi | R$ 15,4 mi |
| Crescimento Receita (%) | −5,0% | −9,6% | 29,7% | — |
| Crescimento Lucro (%) | 5,2% | −17,9% | 102,5% | — |
Margens ao longo do tempo
Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.
Cotação × Lucro
Lucro líquido de cada ano no eixo da esquerda e cotação no último pregão do ano no eixo da direita. Quando o lucro sobe e a cotação não acompanha, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro. Cotação corrigida por desdobramento e grupamento.
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 1T26 | 4T25 | 3T25 | 2T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 2,36 bi | R$ 2,38 bi | R$ 2,25 bi | R$ 2,31 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 1,74 bi | R$ 1,90 bi | R$ 1,72 bi | R$ 1,89 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 181,4 mi | R$ 206,9 mi | R$ 103,9 mi | R$ 182,6 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 652,4 mi | R$ 749,3 mi | R$ 731,1 mi | R$ 791,5 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 847,9 mi | R$ 882,2 mi | R$ 836,7 mi | R$ 836,4 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 624,6 mi | R$ 488,2 mi | R$ 530,9 mi | R$ 420,9 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 44,6 mi | R$ 41,7 mi | R$ 28,5 mi | R$ 23,2 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 23,0 mi | R$ 23,2 mi | R$ 22,6 mi | R$ 22,3 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 1,29 bi | R$ 1,33 bi | R$ 1,22 bi | R$ 1,27 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 1,07 bi | R$ 1,06 bi | R$ 1,04 bi | R$ 1,04 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.
A Mitre Realty é uma construtora e incorporadora paulista que realizou o IPO de 2020, levantando 1,18 bilhão de reais. Durante o road show, a empresa destacou seus números de crescimento constante na última década, seu banco de terrenos de mais de 4 bilhões de reais e o modelo de partnership adotado. A construtora já vendeu 60% dos quatro projetos recentemente lançados, todos em São Paulo e focados no público de média e alta renda. A empresa também adaptou alguns projetos para acomodar espaços de coworking e home office em resposta à pandemia.
Dados da empresa
Comparativo setorial
MTRE3 vs média de 131 empresas do setor Consumo Cíclico
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