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MTRE3

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.

Consumo CíclicoConstrução Civil
R$ 3,43 −3,38% (-R$ 0,12)
1D: −3,38% 1M: −5,51% 6M: −0,87% 12M: −5,77% YTD: −6,03%

Volume do dia: 1.187.900 · Mín 52s: R$ 3,23 — Máx 52s: R$ 4,32

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
5,96
P/VP
0,37
DY 12m
10,75%
ROE
8,22%
Payout
81,58%
Preço Justo Graham
R$ 11,17
Upside: 225,7%
Preço Justo Bazin
R$ 6,15
Upside: 79,2%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
5,96
Média 5a: 8,61
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,37
Média 5a: 0,36
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,34
Média 5a: 0,43
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
3,73
Média 5a: 5,53
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 875,3 mi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
7,86
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
0,95
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
9,06
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
0,5757
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
9,6342
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,16
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
2,48
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,22
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
0,19

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
8,22%
Média 5a: 5,94%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
4,09%
Média 5a: 2,86%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,47
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
7,99%
Média 5a: 6,62%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,65
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
26,30%
Média 5a: 26,55%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
9,14%
Média 5a: 8,10%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
4,56%
Média 5a: 4,03%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
2,67
Percentual do lucro distribuído como dividendos. Acima de 80% pode comprometer investimentos futuros.
Payout
81,58%
Cotação MTRE3
R$ 3,43
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

DY 12 meses
10,75%
Total pago 12m
R$ 0,37
Payout
81,58%
Últ. provento
R$ 0,03
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
26/03/2026
Dividend Yield histórico
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Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador20252024202320222021
Receita LíquidaR$ 1,05 biR$ 1,18 biR$ 926,4 miR$ 758,6 miR$ 574,0 mi
CustosR$ -783,1 miR$ -898,5 miR$ -742,3 miR$ -537,2 miR$ -378,3 mi
Lucro BrutoR$ 271,8 miR$ 281,0 miR$ 184,1 miR$ 221,4 miR$ 195,7 mi
EBITR$ 90,1 miR$ 85,6 miR$ 104,2 miR$ 48,4 miR$ 40,5 mi
Lucro LíquidoR$ 78,1 miR$ 69,6 miR$ 94,9 miR$ 36,3 miR$ 27,4 mi
Crescimento Receita (% YoY)−10,6%27,3%22,1%32,2%—
Crescimento Lucro (% YoY)12,2%−26,6%161,6%32,5%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 467,9 mi
Dívida Bruta
R$ 674,8 mi
Dív. Líq. / EBITDA
3,90
Caixa
R$ 206,9 mi

Balanço patrimonial

Conta 20262025202420232022
Ativo TotalR$ 2,36 biR$ 2,38 biR$ 2,20 biR$ 2,17 biR$ 2,06 bi
Ativo CirculanteR$ 1,74 biR$ 1,90 biR$ 1,71 biR$ 1,66 biR$ 1,49 bi
CaixaR$ 181,4 miR$ 206,9 miR$ 236,7 miR$ 198,8 miR$ 227,9 mi
RecebíveisR$ 652,4 miR$ 749,3 miR$ 621,3 miR$ 599,1 miR$ 423,8 mi
EstoquesR$ 847,9 miR$ 882,2 miR$ 779,9 miR$ 820,1 miR$ 825,0 mi
Ativo Não CirculanteR$ 624,6 miR$ 488,2 miR$ 494,9 miR$ 507,1 miR$ 567,4 mi
ImobilizadoR$ 44,6 miR$ 41,7 miR$ 28,6 miR$ 35,8 miR$ 28,3 mi
IntangívelR$ 23,0 miR$ 23,2 miR$ 21,7 miR$ 22,5 miR$ 12,2 mi
Passivo TotalR$ 2,36 biR$ 2,38 biR$ 2,20 biR$ 2,17 biR$ 2,06 bi
Passivo CirculanteR$ 651,7 miR$ 707,7 miR$ 752,9 miR$ 631,3 miR$ 526,6 mi
Passivo Não CirculanteR$ 643,2 miR$ 621,3 miR$ 405,4 miR$ 507,8 miR$ 530,5 mi
Patrimônio LíquidoR$ 1,07 biR$ 1,06 biR$ 1,04 biR$ 1,03 biR$ 1,00 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 35,2 mi
FC Investimento
R$ -25,6 mi
FC Financiamento
R$ -39,4 mi
Free Cash Flow
R$ 9,6 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,23
Volatilidade 12m
31,64%
Max Drawdown 12m
22,84%
Retorno 12m
−5,77%
Alpha vs IBOV (anual)
−26,02%
R² vs IBOV
0,4204
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.

A Mitre Realty é uma construtora e incorporadora paulista que realizou o IPO de 2020, levantando 1,18 bilhão de reais. Durante o road show, a empresa destacou seus números de crescimento constante na última década, seu banco de terrenos de mais de 4 bilhões de reais e o modelo de partnership adotado. A construtora já vendeu 60% dos quatro projetos recentemente lançados, todos em São Paulo e focados no público de média e alta renda. A empresa também adaptou alguns projetos para acomodar espaços de coworking e home office em resposta à pandemia.

Dados da empresa

Setor
Consumo Cíclico
Subsetor
Construção Civil
Segmento
Incorporações
Nº de ações
105.774.820
Market cap
R$ 375,50 mi

CNPJ
07.882.930/0001-65

Site
https://ri.mitrerealty.com.br

Fundada em
08/09/2005

Comparativo setorial

MTRE3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L
5,96
Média: 10,88
-45,2%
P/VP
0,37
Média: 1,51
-75,5%
ROE
8,2%
Média: 10,2%
-19%
Margem Líq.
8,0%
Média: 16,9%
-52,7%
Payout
81,6%
Média: 91,2%
-10,5%

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