SHUL4
Schulz S.A.
R$ 4,80
−2,44% (-R$ 0,12)
1D: −2,44%
1M: −9,94%
6M: +2,35%
12M: −1,64%
YTD: −4,95%
Acompanhar no Carteira Falcão
Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
6,28
Média 5a: 30,60
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,13
Média 5a: 6,34
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,91
Média 5a: 4,19
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
18,91
Média 5a: 28,13
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 1,59 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
5,98
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
0,96
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
17,43
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
0,7647
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
4,2774
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,58
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
6,57
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
2,83
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
1,68
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
17,86%
Média 5a: 20,80%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
3,06%
Média 5a: 10,21%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,63
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
14,43%
Média 5a: 13,33%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,55
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
22,44%
Média 5a: 24,71%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
4,83%
Média 5a: 15,04%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
4,96%
Média 5a: 18,26%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
2,56
Cotação SHUL4
R$ 4,80
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
DY 12 meses
11,14%
Total pago 12m
R$ 0,53
Últ. provento
R$ 0,10
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
30/09/2027
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 1,94 bi | R$ 1,95 bi | R$ 1,93 bi | R$ 2,09 bi | R$ 1,71 bi |
| Custos | R$ -1,48 bi | R$ -1,44 bi | R$ -1,42 bi | R$ -1,55 bi | R$ -1,33 bi |
| Lucro Bruto | R$ 456,0 mi | R$ 502,2 mi | R$ 501,3 mi | R$ 543,4 mi | R$ 379,3 mi |
| EBIT | R$ 238,3 mi | R$ 290,3 mi | R$ 304,3 mi | R$ 379,0 mi | R$ 240,5 mi |
| Lucro Líquido | R$ 288,9 mi | R$ 255,2 mi | R$ 277,9 mi | R$ 270,0 mi | R$ 192,7 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | −0,4% | 1,0% | −8,0% | 22,7% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 13,2% | −8,2% | 2,9% | 40,1% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ -133,6 mi
Dívida Bruta
R$ 1,01 bi
Dív. Líq. / EBITDA
-0,41
Caixa
R$ 26,1 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 2,99 bi | R$ 3,09 bi | R$ 2,60 bi | R$ 2,38 bi | R$ 2,37 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 1,92 bi | R$ 2,00 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,55 bi | R$ 1,56 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 24,1 mi | R$ 26,1 mi | R$ 26,8 mi | R$ 64,0 mi | R$ 72,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 403,1 mi | R$ 319,2 mi | R$ 384,5 mi | R$ 354,2 mi | R$ 448,2 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 375,1 mi | R$ 379,8 mi | R$ 384,4 mi | R$ 326,4 mi | R$ 381,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 1,08 bi | R$ 1,10 bi | R$ 979,3 mi | R$ 825,4 mi | R$ 808,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 817,6 mi | R$ 814,4 mi | R$ 794,8 mi | R$ 743,7 mi | R$ 719,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 117,9 mi | R$ 123,4 mi | R$ 23,3 mi | R$ 23,5 mi | R$ 21,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 2,99 bi | R$ 3,09 bi | R$ 2,60 bi | R$ 2,38 bi | R$ 2,37 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 747,7 mi | R$ 767,3 mi | R$ 513,5 mi | R$ 533,3 mi | R$ 577,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 713,9 mi | R$ 826,3 mi | R$ 664,1 mi | R$ 548,6 mi | R$ 678,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 1,53 bi | R$ 1,50 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,30 bi | R$ 1,11 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 269,6 mi
FC Investimento
R$ -107,5 mi
FC Financiamento
R$ 174,4 mi
Free Cash Flow
R$ 162,1 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,77
Volatilidade 12m
24,04%
Max Drawdown 12m
16,63%
Retorno 12m
−1,64%
Alpha vs IBOV (anual)
−17,10%
R² vs IBOV
0,2889
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Schulz S.A.
A Schulz é uma empresa brasileira fundada em 1963, sediada em Joinville, SC, e é a maior fabricante de compressores de ar da América Latina. A empresa conquistou a liderança na América Latina em 1985 e, ainda no final da década, tornou-se a primeira empresa brasileira a desenvolver compressores rotativos de parafuso com engenharia própria. A empresa é reconhecida como uma das mais completas fábricas de compressores de ar do mundo e oferece uma linha completa de geração, tratamento e armazenamento de ar comprimido, além de ferramentas pneumáticas e elétricas e acessórios para uso residencial, profissional e industrial.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Máquinas e Equipamentos
Segmento
Motores, Compressores e Outros
Nº de ações
357.374.780
Market cap
R$ 5,31 bi
Comparativo setorial
SHUL4 vs média de 47 empresas do setor Bens Industriais
P/L
6,28
Média: 17,28
-63,7%
P/VP
1,13
Média: 2,19
-48,3%
ROE
17,9%
Média: 15,3%
+17,1%
Margem Líq.
14,4%
Média: 9,2%
+57,1%
Acompanhe este ativo
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe SHUL4 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita