ROMI3

Indústrias ROMI S.A.

Bens IndustriaisMáquinas e Equipamentos

R$ 6,01

1D: +0,50% 1M: +8,09% 6M: −22,65% 12M: −26,17% YTD: −25,06%

Volume do dia: 115.400 · Mín 52s: R$ 5,43 — Máx 52s: R$ 8,92

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

7,43

P/VP

0,45

DY 12m

5,99%

ROE

6,08%

Payout

44,62%

Preço Justo Graham

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

Preço Justo Bazin

R$ ●●,●●

Exclusivo PRO

O preço justo de ROMI3 calculado por Graham e por Bazin faz parte do plano PRO.

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Preço

7,43

P/L · setor 14,76 · abaixo do setor

Rentabilidade

6,1%

ROE · setor 36,6% · abaixo do setor

Dívida

0,76

Dívida/PL · setor 0,76 · abaixo do setor

Dividendo

6,0%

DY 12m · setor 10,4% · abaixo do setor

Comparado com a média de 49 empresas do setor Bens Industriais. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

7,43

5a 6,19 · +20%

P/VP

0,45

5a 0,81 · −45%

PSR

0,43

5a 0,67 · −36%

P/EBIT

7,18

5a 5,73 · +25%

P/EBITDA

3,69

P/Ativos

0,21

5a 0,40 · −47%

P/CF

3,08

5a 9,03 · −66%

P/Cap. Giro

0,63

P/Ativo Circ. Líq.

2,85

EV/EBITDA

6,84

EV/EBIT

18,71

EV/Receita

0,80

PEG Ratio

0,07

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

0,8054

5a 1,68 · −52%

VPA

13,4055

5a 12,23 · +10%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

6,08%

5a 14,24% · −57%

ROA

2,27%

5a 6,98% · −67%

ROIC

3,54%

5a 9,25% · −62%

Giro de Ativos

0,48

5a 0,58 · −17%

Margem bruta

27,17%

5a 30,25% · −10%

Margem EBIT

6,00%

5a 12,54% · −52%

Margem EBITDA

11,67%

5a 16,75% · −30%

Margem operacional

8,05%

Margem líquida

5,88%

5a 11,53% · −49%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−0,94%

Crescimento de Lucro

−17,90%

CAGR Receita 5a

6,39%

CAGR Lucro 5a

−13,18%

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ 150,9 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 180,8 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 3,3 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,76

Dív. Líq./EBIT

6,22

Dív. Líq./PL

0,46

PL/Ativos

46,80%

Passivos/Ativos

53,20%

Liquidez corrente

2,19

5a 2,20

Liquidez seca

1,22

Liquidez imediata

0,46

Capital de giro

R$ 877,6 mi

Paga dividendo?

quanto do lucro a empresa distribui

Payout

44,62%

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 1,14 bi

Liquidez média diária

R$ 850.512

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	7,43	7,83	7,00	6,31	5,78	4,01	6,19	6,31
P/VP	0,45	0,53	0,65	0,89	1,14	0,85	0,81	0,85
PSR	0,43	0,50	0,65	0,85	0,78	0,59	0,67	0,65
P/EBIT	7,18	7,13	7,08	5,99	4,58	3,86	5,73	5,99
P/CF	3,08	3,74	3,91	6,72	11,19	19,59	9,03	6,72
P/Ativos	0,21	0,24	0,31	0,45	0,55	0,42	0,40	0,42
LPA	0,81	0,91	1,22	1,76	2,31	2,19	1,68	1,76
VPA	13,41	13,38	13,17	12,55	11,73	10,34	12,23	12,55
ROE	6,08%	6,90%	9,35%	14,05%	19,73%	21,16%	14,24%	14,05%
ROA	2,27%	3,12%	4,51%	7,21%	9,63%	10,44%	6,98%	7,21%
ROIC	3,54%	4,23%	5,43%	9,17%	14,59%	12,82%	9,25%	9,17%
Margem Bruta	27,17%	27,92%	29,12%	29,95%	31,96%	32,29%	30,25%	29,95%
Margem Líquida	5,88%	6,50%	9,42%	13,41%	13,57%	14,76%	11,53%	13,41%
Margem EBIT	6,00%	7,04%	9,23%	14,11%	17,03%	15,29%	12,54%	14,11%
Margem EBITDA	11,67%	12,32%	14,20%	18,68%	20,22%	18,35%	16,75%	18,35%
Liquidez Corrente	2,19	2,35	2,07	2,23	2,32	2,02	2,20	2,23
Giro de Ativos	0,48	0,48	0,48	0,54	0,71	0,71	0,58	0,54
DY	5,99%	8,98%	9,60%	7,28%	5,84%	3,76%	7,09%	7,28%

Cotação ROMI3

R$ 6,01

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-99,4%

Topo anterior

22/03/2007

Fundo

15/01/2016

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-97,5%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

DY 12 meses

5,99%

Total pago 12m

R$ 0,60

Payout

44,62%

Últ. provento

R$ 0,06

Tipo

JCP

Data pag.

31/12/2027

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Payout ao longo do tempo

Quanto do lucro por ação voltou como provento em cada ano. Média do período: 57,1%. Acima de 100% a empresa distribuiu mais do que lucrou no ano — costuma vir de reserva acumulada ou venda de ativo, e não se sustenta indefinidamente.

Resultados

Indicador	2T26	1T26	4T25	3T25
Receita Líquida	R$ 334,8 mi	R$ 221,0 mi	R$ 388,2 mi	R$ 349,3 mi
Custos	R$ -256,0 mi	R$ -165,6 mi	R$ -263,8 mi	R$ -256,6 mi
Lucro Bruto	R$ 78,8 mi	R$ 55,4 mi	R$ 124,5 mi	R$ 92,7 mi
EBIT	R$ 6,6 mi	R$ -9,8 mi	R$ 60,5 mi	R$ 20,3 mi
Lucro Líquido	R$ 13,9 mi	R$ 2,4 mi	R$ 32,4 mi	R$ 27,4 mi
Crescimento Receita (%)	51,5%	−43,1%	11,2%	—
Crescimento Lucro (%)	488,8%	−92,7%	18,3%	—

Para ROMI3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 545,4 mi

Dívida Bruta

R$ 1,02 bi

Dív. Líq. / EBITDA

3,34

Caixa

R$ 376,5 mi

Balanço patrimonial

Conta	2T26	1T26	4T25	3T25
Ativo Total	R$ 2,67 bi	R$ 2,65 bi	R$ 2,76 bi	R$ 2,58 bi
Ativo Circulante	R$ 1,62 bi	R$ 1,62 bi	R$ 1,72 bi	R$ 1,54 bi
Caixa	R$ 340,5 mi	R$ 345,2 mi	R$ 376,5 mi	R$ 204,4 mi
Recebíveis	R$ 423,1 mi	R$ 404,1 mi	R$ 452,3 mi	R$ 434,8 mi
Estoques	R$ 717,0 mi	R$ 719,4 mi	R$ 696,5 mi	R$ 739,3 mi
Ativo Não Circulante	R$ 1,06 bi	R$ 1,02 bi	R$ 1,04 bi	R$ 1,04 bi
Imobilizado	R$ 547,0 mi	R$ 544,8 mi	R$ 546,5 mi	R$ 544,2 mi
Intangível	R$ 41,1 mi	R$ 42,5 mi	R$ 45,9 mi	R$ 45,1 mi

Passivo Total	R$ 1,42 bi	R$ 1,40 bi	R$ 1,51 bi	R$ 1,35 bi

Patrimônio Líquido	R$ 1,25 bi	R$ 1,24 bi	R$ 1,25 bi	R$ 1,23 bi

Para ROMI3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 178,2 mi

FC Investimento

R$ -171,5 mi

FC Financiamento

R$ 107,0 mi

Free Cash Flow

R$ 6,8 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,48

Volatilidade 12m

21,90%

Max Drawdown 12m

37,97%

Retorno 12m

−25,80%

Alpha vs IBOV (anual)

−41,24%

R² vs IBOV

0,1451

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de ROMI3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Indústrias ROMI S.A.

A ROMI S.A. é uma empresa brasileira com mais de 90 anos de história, fundada em Santa Bárbara d'Oeste, interior de São Paulo, por Américo Emílio Romi. A empresa é líder mundial na fabricação de máquinas-ferramenta e oferece produtos e serviços de alta qualidade e tecnologia para diversos setores da indústria, como aeronáutica, defesa, automotivo, energia, bens de consumo, entre outros. Além disso, a ROMI S.A. foi a primeira indústria genuinamente brasileira a instalar linha de produção e conceber um automóvel 100% nacional, o Romi-Isetta, e o primeiro torno horizontal de ferramentaria 100% nacional, batizado de "Imor". Com 13 unidades fabris, sendo 11 no Brasil e 2 na Alemanha, a ROMI S.A. é uma empresa de renome internacional, cujos produtos e serviços são consumidos no mercado nacional e exportados para todos os continentes.

Dados da empresa

Setor

Bens Industriais

Subsetor

Máquinas e Equipamentos

Segmento

Máquinas e Equipamentos Industriais

Nº de ações

93.170.747

Market cap

R$ 557,16 mi

CNPJ
56.720.428/0001-63

Site
http://www.romi.com

Fundada em
18/04/1938

Comparativo setorial

ROMI3 vs média de 49 empresas do setor Bens Industriais

P/L

7,43

Média: 14,76

-49,7%

P/VP

0,45

Média: 2,16

-79,4%

ROE

6,1%

Média: 36,6%

-83,4%

Margem Líq.

5,9%

Média: 18,2%

-67,6%

Payout

44,6%

Média: 90,6%

-50,8%

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