Fundo de ações · CNPJ 13.155.995/0001-01 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 54,2 mi e 243 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,197098
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,35%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 54,2 mi
- Cotistas
- 243
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,12% | +1,07% | -20,19 p.p. |
| 6 meses | -7,36% | +6,88% | -14,24 p.p. |
| 12 meses | +3,35% | +14,20% | -10,86 p.p. |
| 24 meses | +23,63% | +30,00% | -6,38 p.p. |
| 5 anos | +42,23% | +82,52% | -40,29 p.p. |
| Desde 30/09/2011 | +131,95% | +313,27% | -181,31 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,40%
- Maior queda
- -23,27%
- Sharpe (12 meses)
- -0,43
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +10,80% · jan/26
- Pior mês
- -11,88% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 176 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 3,6 mi | 5,7% |
| PETR4 · PETROBRAS PN | Ações | R$ 3,4 mi | 5,4% |
| DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 4,7% |
| DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 4,6% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 2,9 mi | 4,6% |
| PETR3 · PETROBRAS ON | Ações | R$ 2,7 mi | 4,2% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 2,3 mi | 3,7% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 2,2 mi | 3,5% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 2,1 mi | 3,4% |
| BBDC4 · BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 2,1 mi | 3,3% |
| BBAS3 · BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 2,0 mi | 3,2% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Ações | R$ 1,8 mi | 2,9% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 1,8 mi | 2,8% |
| BBDC3 · BRADESCO ON N1 | Ações | R$ 1,7 mi | 2,6% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 1,7 mi | 2,6% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações | R$ 1,6 mi | 2,6% |
| MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM | Ações | R$ 1,2 mi | 2,0% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | 1,9% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | 1,8% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 1,8% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Ações | R$ 1,1 mi | 1,7% |
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações | R$ 1,0 mi | 1,6% |
| CMIN3 · CSN ON | Ações | R$ 872.608 | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Operações Compromissadas | R$ 811.319 | 1,3% |
| FLRY3 · FLEURY ON EJ NM | Ações | R$ 787.200 | 1,2% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 766.360 | 1,2% |
| CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM | Ações | R$ 748.272 | 1,2% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações | R$ 614.608 | 1,0% |
| WEGE3 · WEG ON NM | Ações | R$ 566.695 | 0,9% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 549.638 | 0,9% |
| EMBJ3 · EMBRAER ON NM | Ações | R$ 505.033 | 0,8% |
| BRAP4 · BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 495.000 | 0,8% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 492.390 | 0,8% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Ações | R$ 486.160 | 0,8% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 469.440 | 0,7% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações | R$ 380.045 | 0,6% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 357.276 | 0,6% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 348.145 | 0,6% |
| CPLE3 · COPEL ON N1 | Ações | R$ 336.375 | 0,5% |
| DIRR3 · DIRECIONAL ON NM | Ações | R$ 325.816 | 0,5% |
| SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM | Ações | R$ 316.981 | 0,5% |
| RDOR3 · Rede DOR ON | Ações | R$ 291.994 | 0,5% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 287.100 | 0,5% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações | R$ 285.722 | 0,5% |
| UGPA3 · ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 282.042 | 0,4% |
| RECV3 · PETRORECSA ON NM | Ações | R$ 267.894 | 0,4% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 258.571 | 0,4% |
| PETR DIV/JRS | Valores a receber | R$ 253.247 | 0,4% |
| BRSR6 · BANRISUL PNB N1 | Ações | R$ 233.562 | 0,4% |
| JHSF3 · JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 233.260 | 0,4% |
| UNIP6 · UNIPAR PNB | Ações | R$ 229.518 | 0,4% |
| GGBR4 · GERDAU PN N1 | Ações | R$ 225.530 | 0,4% |
| SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM | Ações | R$ 208.380 | 0,3% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Ações | R$ 193.981 | 0,3% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 159.996 | 0,3% |
| BBDC DIV/JRS | Valores a receber | R$ 150.878 | 0,2% |
| CMIG DIV/JRS | Valores a receber | R$ 150.644 | 0,2% |
| IBOV IBO - 18/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 148.950 | 0,2% |
| TOTS3 · TOTVS ON NM | Ações | R$ 143.714 | 0,2% |
| ABCB4 · ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 143.451 | 0,2% |
| LEVE3 · METAL LEVE ON NM | Ações | R$ 140.739 | 0,2% |
| RAIL3 · RUMO S.A. ON NM | Ações | R$ 139.550 | 0,2% |
| VULC3 · VULCABRAS ON | Ações | R$ 122.594 | 0,2% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 119.520 | 0,2% |
| EZTC3 · EZTEC ON NM | Ações | R$ 117.810 | 0,2% |
| MOTV3 · MOTIVA SA ON NM | Ações | R$ 117.496 | 0,2% |
| KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 114.440 | 0,2% |
| BBSE DIV/JRS | Valores a receber | R$ 108.684 | 0,2% |
| VLID3 · VALID ON NM | Ações | R$ 103.850 | 0,2% |
| LOGG3 · LOG COM PROP ON NM | Ações | R$ 103.320 | 0,2% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 99.731 | 0,2% |
| KEPL3 · KEPLER WEBER ON | Ações | R$ 93.436 | 0,1% |
| VALE DIV/JRS | Valores a receber | R$ 93.129 | 0,1% |
| TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM | Ações | R$ 88.686 | 0,1% |
| PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM | Ações | R$ 87.897 | 0,1% |
| CPFE DIV/JRS | Valores a receber | R$ 85.308 | 0,1% |
| ASAI3 · ASAION | Ações | R$ 85.252 | 0,1% |
| IBOV IBO - 18/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 84.960 | 0,1% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 81.423 | 0,1% |
| SANB11 · SANTANDER BR UNT | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 79.812 | 0,1% |
| SMFT3 · SMART FIT ON NM | Ações | R$ 71.056 | 0,1% |
| PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM | Ações | R$ 68.712 | 0,1% |
| POMO3 · MARCOPOLO ON N2 | Ações | R$ 68.136 | 0,1% |
| GRND3 · GRENDENE ON NM | Ações | R$ 67.512 | 0,1% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 67.008 | 0,1% |
| CSAN3 · COSAN ON NM | Ações | R$ 66.300 | 0,1% |
| GOAU4 · GERDAU MET PN N1 | Ações | R$ 65.426 | 0,1% |
| EVEN3 · EVEN ON NM | Ações | R$ 64.904 | 0,1% |
| PINE4 · PINE PN N2 | Ações | R$ 63.858 | 0,1% |
| RANI3 · CELUL IRANI ON | Ações | R$ 61.992 | 0,1% |
| LAVV3 · LAVVI ON NM | Ações | R$ 61.610 | 0,1% |
| FESA4 · FERBASA PN EJ N1 | Ações | R$ 61.226 | 0,1% |
| RECV DIV/JRS | Valores a receber | R$ 56.005 | 0,1% |
| NATU3 · NATURA ON NM | Ações | R$ 55.936 | 0,1% |
| IBOVJ195 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 54.570 | 0,1% |
| HYPE3 · HYPERA ON NM | Ações | R$ 52.275 | 0,1% |
| BRBI11 · BR PARTNERS UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 52.260 | 0,1% |
| CYRE3 · CYRELA REALT ON NM | Ações | R$ 51.009 | 0,1% |
| VBBR DIV/JRS | Valores a receber | R$ 50.719 | 0,1% |
| EGIE DIV/JRS | Valores a receber | R$ 47.939 | 0,1% |
| ORD. VENDA BOLSAS | Valores a receber | R$ 46.805 | 0,1% |
| BRAV3 · BRAVA ON NM | Ações | R$ 44.538 | 0,1% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Valores a pagar | R$ 41.120 | 0,1% |
| IGTI UNT | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 39.248 | 0,1% |
| CMIN DIV/JRS | Valores a receber | R$ 35.030 | 0,1% |
| COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM | Ações | R$ 33.281 | 0,1% |
| CSNA3 · SID NACIONAL ON | Ações | R$ 29.260 | <0,1% |
| USIM5 · USIMINAS PNA N1 | Ações | R$ 29.133 | <0,1% |
| CURY DIV/JRS | Valores a receber | R$ 28.709 | <0,1% |
| FLRY DIV/JRS | Valores a receber | R$ 28.054 | <0,1% |
| AURE3 · AUREN ON NM | Ações | R$ 26.856 | <0,1% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Valores a pagar | R$ 20.180 | <0,1% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM | Ações | R$ 20.052 | <0,1% |
| IBOV IBO - 14/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 18.780 | <0,1% |
| ALOS DIV/JRS | Valores a receber | R$ 18.400 | <0,1% |
| SYNE3 · SYN PROP TEC ON NM | Ações | R$ 18.081 | <0,1% |
| YDUQ3 · YDUQS PART ON NM | Ações | R$ 17.460 | <0,1% |
| DESVALORIZAÇ RVEMPR | Valores a receber | R$ 15.835 | <0,1% |
| MRVE3 · MRV ON NM | Ações | R$ 15.428 | <0,1% |
| KLBN DIV/JRS | Valores a receber | R$ 14.933 | <0,1% |
| TAEE DIV/JRS | Valores a receber | R$ 13.894 | <0,1% |
| MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM | Ações | R$ 13.867 | <0,1% |
| HAPV3 · HAPVIDA ON NM | Ações | R$ 13.749 | <0,1% |
| WEGE DIV/JRS | Valores a receber | R$ 13.596 | <0,1% |
| BEEF3 · MINERVA ON NM | Ações | R$ 13.370 | <0,1% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 12.480 | <0,1% |
| AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM | Ações | R$ 11.888 | <0,1% |
| ITUB DIV/JRS | Valores a receber | R$ 10.978 | <0,1% |
| POMO DIV/JRS | Valores a receber | R$ 10.654 | <0,1% |
| VAMO3 · VAMOS ON NM | Ações | R$ 10.085 | <0,1% |
| RDOR DIV/JRS | Valores a receber | R$ 9.708 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 8.885 | <0,1% |
| EQTL DIV/JRS | Valores a receber | R$ 8.834 | <0,1% |
| UGPA DIV/JRS | Valores a receber | R$ 8.100 | <0,1% |
| VLID DIV/JRS | Valores a receber | R$ 7.931 | <0,1% |
| ABEV DIV/JRS | Valores a receber | R$ 6.593 | <0,1% |
| MULT DIV/JRS | Valores a receber | R$ 6.566 | <0,1% |
| GRND DIV/JRS | Valores a receber | R$ 6.367 | <0,1% |
| ODPV DIV/JRS | Valores a receber | R$ 6.040 | <0,1% |
| CORRET/EMPRE RVEMPR | Valores a pagar | R$ 5.978 | <0,1% |
| SUZB DIV/JRS | Valores a receber | R$ 5.954 | <0,1% |
| LREN DIV/JRS | Valores a receber | R$ 5.599 | <0,1% |
| IGTI DIV/JRS | Valores a receber | R$ 5.425 | <0,1% |
| ABCB PN REC N | Ações | R$ 5.289 | <0,1% |
| VIVT DIV/JRS | Valores a receber | R$ 4.831 | <0,1% |
| CPLE DIV/JRS | Valores a receber | R$ 4.452 | <0,1% |
| HYPE DIV/JRS | Valores a receber | R$ 4.324 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 4.303 | <0,1% |
| B3SA DIV/JRS | Valores a receber | R$ 3.627 | <0,1% |
| ITSA DIV/JRS | Valores a receber | R$ 3.146 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.532 | <0,1% |
| MGLU DIV/JRS | Valores a receber | R$ 2.497 | <0,1% |
| LAVV DIV/JRS | Valores a receber | R$ 2.257 | <0,1% |
| GGBR DIV/JRS | Valores a receber | R$ 2.208 | <0,1% |
| RADL DIV/JRS | Valores a receber | R$ 1.764 | <0,1% |
| SAUD DIV/JRS | Valores a receber | R$ 1.676 | <0,1% |
| PSSA DIV/JRS | Valores a receber | R$ 1.534 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.519 | <0,1% |
| JHSF DIV/JRS | Valores a receber | R$ 1.480 | <0,1% |
| EMBJ DIV/JRS | Valores a receber | R$ 1.462 | <0,1% |
| TASA DIV/JRS | Valores a receber | R$ 1.405 | <0,1% |
| RAIL DIV/JRS | Valores a receber | R$ 1.166 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| COGN DIV/JRS | Valores a receber | R$ 811 | <0,1% |
| GOAU DIV/JRS | Valores a receber | R$ 704 | <0,1% |
| LOGG DIV/JRS | Valores a receber | R$ 670 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 314 | <0,1% |
| ARML DIV/JRS | Valores a receber | R$ 197 | <0,1% |
| IR S/RESGATE IR | Valores a pagar | R$ 154 | <0,1% |
| BBDC DIR ORD - 04/09/2026 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 118 | <0,1% |
| BBDC DIR PRE - 04/09/2026 | Ações | R$ 65 | <0,1% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 24 | <0,1% |
| TOTS DIV/JRS | Valores a receber | R$ 22 | <0,1% |
| GALGO PROVISAO | Valores a pagar | R$ 4 | <0,1% |
| PROV GALGO GALGO | Valores a pagar | R$ 4 | <0,1% |
| PFee Calculad | Valores a pagar | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2011.
- Patrimônio
- R$ 3,6 mi → R$ 54,2 mi
- Cotistas
- 6 → 243
Cadastro
- CNPJ
- 13.155.995/0001-01
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 08/09/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,80%CDI +1,16% | +3,97%CDI +1,00% | -0,48%CDI +1,21% | -0,80%CDI +1,09% | -7,30%CDI +1,07% | +0,49%CDI +1,12% | +2,52%CDI +1,22% | -1,33%CDI +1,09% | +4,49%CDI +1,08% | -11,88%CDI +1,07% | +2,44%*CDI +0,41% | — | +1,08%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,01%CDI +1,01% | -2,85%CDI +0,99% | +5,59%CDI +0,96% | +3,56%CDI +1,06% | +1,13%CDI +1,14% | +1,37%CDI +1,10% | -3,41%CDI +1,28% | +5,47%CDI +1,16% | +2,79%CDI +1,22% | +1,76%CDI +1,28% | +5,42%CDI +1,05% | +1,34%CDI +1,22% | +28,93%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,64%CDI +0,97% | +0,48%CDI +0,80% | -0,90%CDI +0,83% | -2,10%CDI +0,89% | -3,43%CDI +0,83% | +1,72%CDI +0,79% | +3,19%CDI +0,91% | +6,42%CDI +0,87% | -3,23%CDI +0,84% | -1,77%CDI +0,93% | -2,08%CDI +0,79% | -4,49%CDI +0,93% | -10,86%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,82%CDI +1,12% | -7,86%CDI +0,92% | -3,51%CDI +1,17% | +0,11%CDI +0,92% | +3,01%CDI +1,12% | +8,65%CDI +1,07% | +2,74%CDI +1,07% | -4,89%CDI +1,14% | +0,19%CDI +0,97% | -3,09%CDI +1,00% | +12,42%CDI +0,92% | +4,97%CDI +0,89% | +15,79%CDI +13,04% |
| 2022 | +7,26%CDI +0,73% | +1,06%CDI +0,76% | +6,86%CDI +0,93% | -9,70%CDI +0,83% | +1,32%CDI +1,03% | -11,13%CDI +1,02% | +4,59%CDI +1,03% | +7,28%CDI +1,17% | +0,87%CDI +1,07% | +6,79%CDI +1,02% | -4,54%CDI +1,02% | -2,05%CDI +1,12% | +6,44%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,30%CDI +0,15% | -3,36%CDI +0,13% | +2,84%CDI +0,20% | +3,19%CDI +0,21% | +5,18%CDI +0,27% | +0,55%CDI +0,31% | -4,04%CDI +0,36% | -3,97%CDI +0,43% | -8,39%CDI +0,44% | -9,35%CDI +0,49% | -3,38%CDI +0,59% | +4,19%CDI +0,77% | -18,36%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,56%CDI +0,38% | -9,04%CDI +0,29% | -31,19%CDI +0,34% | +10,54%CDI +0,28% | +8,70%CDI +0,24% | +9,96%CDI +0,21% | +8,66%CDI +0,19% | -1,55%CDI +0,16% | -5,32%CDI +0,16% | -0,51%CDI +0,16% | +13,38%CDI +0,15% | +8,85%CDI +0,16% | +1,23%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,52%CDI +0,54% | -1,36%CDI +0,49% | -0,01%CDI +0,47% | +0,79%CDI +0,52% | +1,76%CDI +0,54% | +3,75%CDI +0,47% | +1,37%CDI +0,57% | +0,35%CDI +0,50% | +3,04%CDI +0,46% | +3,14%CDI +0,48% | +0,34%CDI +0,38% | +6,66%CDI +0,37% | +34,21%CDI +5,96% |
| 2018 | +11,15%CDI +0,58% | +1,75%CDI +0,46% | +0,50%CDI +0,53% | +1,16%CDI +0,52% | -10,20%CDI +0,52% | -4,34%CDI +0,52% | +7,30%CDI +0,54% | -3,43%CDI +0,57% | +3,36%CDI +0,47% | +11,60%CDI +0,54% | +2,76%CDI +0,49% | -1,21%CDI +0,49% | +19,82%CDI +6,42% |
| 2017 | +6,52%CDI +1,08% | +3,61%CDI +0,86% | -0,63%CDI +1,05% | +2,73%CDI +0,79% | -3,03%CDI +0,93% | -1,28%CDI +0,81% | +7,15%CDI +0,80% | +4,07%CDI +0,80% | +5,26%CDI +0,64% | -0,74%CDI +0,64% | -4,74%CDI +0,57% | +5,80%CDI +0,54% | +26,61%CDI +9,93% |
| 2016 | -3,08%CDI +1,05% | +4,08%CDI +1,00% | +11,65%CDI +1,16% | +5,35%CDI +1,05% | -7,79%CDI +1,11% | +3,86%CDI +1,16% | +9,15%CDI +1,11% | -0,46%CDI +1,21% | +1,18%CDI +1,11% | +12,11%CDI +1,05% | -4,85%CDI +1,04% | -2,95%CDI +1,12% | +29,31%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,78%CDI +0,93% | +5,32%CDI +0,82% | -1,45%CDI +1,04% | +7,17%CDI +0,95% | -6,26%CDI +0,98% | +0,67%CDI +1,07% | -3,64%CDI +1,18% | -8,65%CDI +1,11% | -4,15%CDI +1,11% | +0,01%CDI +1,11% | -1,79%CDI +1,06% | -3,51%CDI +1,16% | -21,76%CDI +13,24% |
| 2014 | -4,92%CDI +0,84% | +1,09%CDI +0,78% | -1,40%CDI +0,76% | -2,29%CDI +0,82% | +0,94%CDI +0,86% | +5,60%CDI +0,82% | -1,06%CDI +0,94% | +3,76%CDI +0,86% | -8,94%CDI +0,90% | -1,21%CDI +0,94% | -0,98%CDI +0,84% | -9,29%CDI +0,96% | -18,12%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,23%CDI +0,59% | -0,97%CDI +0,48% | -0,97%CDI +0,54% | -1,95%CDI +0,60% | -0,71%CDI +0,58% | -6,87%CDI +0,59% | +0,22%CDI +0,71% | -1,40%CDI +0,70% | +0,87%CDI +0,70% | +3,21%CDI +0,80% | +0,94%CDI +0,71% | -3,31%CDI +0,78% | -10,51%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,41%CDI +0,89% | +6,42%CDI +0,74% | +4,58%CDI +0,81% | +1,82%CDI +0,70% | -4,34%CDI +0,73% | +2,41%CDI +0,64% | +1,81%CDI +0,68% | -3,50%CDI +0,69% | +1,97%CDI +0,54% | +0,07%CDI +0,61% | +1,39%CDI +0,54% | +2,42%CDI +0,53% | +17,21%CDI +8,40% |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6,03%CDI +0,88% | +0,83%CDI +0,86% | +3,64%CDI +0,90% | +10,80%*CDI +2,67% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (84,1%), Cotas de Fundos (9,3%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (2,6%).
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 54,2 mi, com 243 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.