Fundo de ações · CNPJ 13.155.995/0001-01 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Q: Quem é o gestor do DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?

A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES investe?

Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (52,7%), Cotas de Fundos (29,8%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (10,9%).

Q: Qual é o patrimônio do DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?

R$ 54,2 mi, com 243 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 54,2 mi e 243 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 2,197098; em 12/11/2026
12 meses: +3,35%; CDI +14,20%
Patrimônio: R$ 54,2 mi
Cotistas: 243

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	Diferença
1 mês	-19,12%	+1,07%	-20,19 p.p.
6 meses	-7,36%	+6,88%	-14,24 p.p.
12 meses	+3,35%	+14,20%	-10,86 p.p.
24 meses	+23,63%	+30,00%	-6,38 p.p.
5 anos	+42,23%	+82,52%	-40,29 p.p.
Desde 30/09/2011	+131,95%	+313,27%	-181,31 p.p.

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 20,40%
Maior queda: -23,27%
Sharpe (12 meses): -0,43
Meses positivos: 15 de 23
Meses acima do CDI: 13 de 23
Melhor mês: +10,80% · jan/26
Pior mês: -11,88% · out/26

Carteira · out/2026

Ações52,5%
Cotas de Fundos29,7%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,8%
Operações Compromissadas3,4%
Valores a receber2,0%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,2%
Outros0,4%

Ver os 231 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Cotas de Fundos	R$ 5,5 mi	10,3%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 5,3 mi	9,9%
DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Cotas de Fundos	R$ 5,0 mi	9,4%
PETR4 · PETROBRAS PN	Ações	R$ 2,6 mi	4,8%
VALE3 · VALE ON N1	Ações	R$ 1,9 mi	3,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028	Operações Compromissadas	R$ 1,8 mi	3,4%
ITSA4 · ITAUSA PN N1	Ações	R$ 1,8 mi	3,4%
BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM	Ações	R$ 1,6 mi	3,0%
ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1	Ações	R$ 1,5 mi	2,8%
CPLE3 · COPEL ON N1	Ações	R$ 1,4 mi	2,6%
PETR3 · PETROBRAS ON	Ações	R$ 1,4 mi	2,6%
BBDC4 · BRADESCO PN N1	Ações	R$ 1,3 mi	2,5%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Ações	R$ 1,1 mi	2,1%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Ações	R$ 944.254	1,8%
BBDC3 · BRADESCO ON N1	Ações	R$ 815.550	1,5%
BBAS3 · BRASIL ON EJ NM	Ações	R$ 812.910	1,5%
PETR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 808.155	1,5%
ITUB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 757.339	1,4%
TIMS3 · TIM ON NM	Ações	R$ 722.287	1,4%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Ações	R$ 670.391	1,3%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Ações	R$ 619.420	1,2%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações	R$ 603.781	1,1%
ITUB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 590.332	1,1%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Ações	R$ 573.160	1,1%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Ações	R$ 549.672	1,0%
ALOS3 · ALLOS ON NM	Ações	R$ 535.800	1,0%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Ações	R$ 506.990	1,0%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Ações	R$ 403.297	0,8%
ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1	Ações	R$ 374.062	0,7%
BBDC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 348.953	0,7%
CSMG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 348.798	0,7%
SBSP3 · SABESP ON NM	Ações	R$ 333.746	0,6%
TAEE11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 308.802	0,6%
BBAS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 275.757	0,5%
BRAP4 · BRADESPAR PN N1	Ações	R$ 274.050	0,5%
WEGE3 · WEG ON NM	Ações	R$ 270.332	0,5%
B3SA3 · B3 ON NM	Ações	R$ 257.910	0,5%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 249.417	0,5%
CMIN3 · CSN ON	Ações	R$ 245.673	0,5%
CMIN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 245.673	0,5%
CMIG4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 234.561	0,4%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Ações	R$ 225.938	0,4%
BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 221.536	0,4%
TIMS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 220.877	0,4%
PRIO3 · PRIO ON NM	Ações	R$ 214.041	0,4%
SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM	Ações	R$ 203.294	0,4%
PETR DIV/JRS	Valores a receber	R$ 202.286	0,4%
ENEV3 · ENEVA ON NM	Ações	R$ 190.180	0,4%
ALOS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 178.600	0,3%
ISAE4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 170.844	0,3%
CMIG DIV/JRS	Valores a receber	R$ 161.471	0,3%
CXSE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 148.463	0,3%
BRSR6 · BANRISUL PNB N1	Ações	R$ 146.960	0,3%
BBDC DIV/JRS	Valores a receber	R$ 146.780	0,3%
CURY3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 146.335	0,3%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Ações	R$ 136.333	0,3%
JHSF3 · JHSF PART ON ED NM	Ações	R$ 134.550	0,3%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Ações	R$ 120.336	0,2%
RDOR3 · Rede DOR ON	Ações	R$ 119.402	0,2%
RECV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 118.021	0,2%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Ações	R$ 117.136	0,2%
ABEV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 117.136	0,2%
GGBR4 · GERDAU PN N1	Ações	R$ 115.598	0,2%
TXGESTAO A PAGAR	Valores a pagar	R$ 112.000	0,2%
POMO4 · MARCOPOLO PN N2	Ações	R$ 110.027	0,2%
MBRF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 109.894	0,2%
BMOB3 · BEMOBI TECH ON NM	Ações	R$ 108.146	0,2%
DIRR3 · DIRECIONAL ON NM	Ações	R$ 106.997	0,2%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Ações	R$ 104.895	0,2%
ABCB4 · ABC BRASIL PN N2	Ações	R$ 99.765	0,2%
UNIP6 · UNIPAR PNB	Ações	R$ 96.900	0,2%
LEVE3 · METAL LEVE ON NM	Ações	R$ 93.806	0,2%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Ações	R$ 76.534	0,1%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Ações	R$ 75.035	0,1%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Ações	R$ 73.048	0,1%
VBBR DIV/JRS	Valores a receber	R$ 71.841	0,1%
CPFE DIV/JRS	Valores a receber	R$ 70.550	0,1%
RECV3 · PETRORECSA ON NM	Ações	R$ 65.077	0,1%
TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM	Ações	R$ 64.836	0,1%
LOGG3 · LOG COM PROP ON NM	Ações	R$ 62.713	0,1%
MDNE3 · MOURA DUBEUX ON NM	Ações	R$ 62.205	0,1%
VLID3 · VALID ON NM	Ações	R$ 61.920	0,1%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 61.563	0,1%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Ações	R$ 61.247	0,1%
POMO4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 60.728	0,1%
EZTC3 · EZTEC ON NM	Ações	R$ 60.068	0,1%
DIRR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 57.428	0,1%
RECV DIV/JRS	Valores a receber	R$ 56.005	0,1%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Ações	R$ 53.200	0,1%
EMBJ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 53.197	0,1%
UNIP6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 51.000	0,1%
GRND3 · GRENDENE ON NM	Ações	R$ 50.908	0,1%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 50.344	0,1%
EGIE DIV/JRS	Valores a receber	R$ 47.939	0,1%
UGPA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 47.640	0,1%
ORD. VENDA BOLSAS	Valores a receber	R$ 46.805	0,1%
RENT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 45.758	0,1%
RANI3 · CELUL IRANI ON	Ações	R$ 45.540	0,1%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Ações	R$ 44.091	0,1%
BMGB4 · BANCO BMG PN N1	Ações	R$ 42.924	0,1%
KEPL3 · KEPLER WEBER ON	Ações	R$ 42.109	0,1%
ASAI3 · ASAION	Ações	R$ 40.984	0,1%
ORD. COMPRA BOLSAS	Valores a pagar	R$ 40.827	0,1%
VULC3 · VULCABRAS ON	Ações	R$ 39.294	0,1%
POMO3 · MARCOPOLO ON N2	Ações	R$ 37.768	0,1%
CMIN DIV/JRS	Valores a receber	R$ 35.030	0,1%
VULC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 34.590	0,1%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Ações	R$ 34.256	0,1%
PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM	Ações	R$ 34.182	0,1%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Ações	R$ 33.855	0,1%
SMFT3 · SMART FIT ON NM	Ações	R$ 33.011	0,1%
TOTS3 · TOTVS ON NM	Ações	R$ 31.264	0,1%
TOTS3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 31.264	0,1%
MULT3 · MULTIPLAN ON N2	Ações	R$ 30.228	0,1%
BRBI11 · BR PARTNERS UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 27.888	0,1%
EQTL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 26.471	<0,1%
GOAU4 · GERDAU MET PN N1	Ações	R$ 25.864	<0,1%
LAVV3 · LAVVI ON NM	Ações	R$ 24.717	<0,1%
HYPE3 · HYPERA ON NM	Ações	R$ 23.588	<0,1%
KEPL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 22.472	<0,1%
SANB11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 21.546	<0,1%
VIVT3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 20.416	<0,1%
ORD. COMPRA BOLSAS	Valores a pagar	R$ 20.180	<0,1%
CURY DIV/JRS	Valores a receber	R$ 19.827	<0,1%
PINE4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 18.981	<0,1%
BRAV3 · BRAVA ON NM	Ações	R$ 18.346	<0,1%
CSAN3 · COSAN ON NM	Ações	R$ 18.141	<0,1%
DESVALORIZAÇ RVEMPR	Valores a receber	R$ 16.899	<0,1%
ALOS DIV/JRS	Valores a receber	R$ 16.065	<0,1%
EVEN3 · EVEN ON NM	Ações	R$ 15.750	<0,1%
KLBN DIV/JRS	Valores a receber	R$ 14.933	<0,1%
TIMS DIV/JRS	Valores a receber	R$ 14.843	<0,1%
WEGE DIV/JRS	Valores a receber	R$ 14.786	<0,1%
BRAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 14.616	<0,1%
NATU3 · NATURA ON NM	Ações	R$ 14.590	<0,1%
PSSA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 14.544	<0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Ações	R$ 14.048	<0,1%
TAEE DIV/JRS	Valores a receber	R$ 13.894	<0,1%
PINE4 · PINE PN N2	Ações	R$ 12.987	<0,1%
PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM	Ações	R$ 12.306	<0,1%
AURE3 · AUREN ON NM	Ações	R$ 12.077	<0,1%
ITUB DIV/JRS	Valores a receber	R$ 11.104	<0,1%
Despesa Provisão	Valores a pagar	R$ 11.020	<0,1%
CSNA3 · SID NACIONAL ON	Ações	R$ 10.864	<0,1%
PGMN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 10.458	<0,1%
WEGE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 10.156	<0,1%
FLRY DIV/JRS	Valores a receber	R$ 10.010	<0,1%
RDOR DIV/JRS	Valores a receber	R$ 9.708	<0,1%
GOAU4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 9.655	<0,1%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 9.576	<0,1%
EQTL DIV/JRS	Valores a receber	R$ 8.834	<0,1%
IGTI11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 8.716	<0,1%
IGTI UNT	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 8.716	<0,1%
AXIA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 8.348	<0,1%
LAVV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 8.239	<0,1%
MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM	Ações	R$ 7.934	<0,1%
CSMG DIV/JRS	Valores a receber	R$ 7.414	<0,1%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Ações	R$ 6.834	<0,1%
MULT DIV/JRS	Valores a receber	R$ 6.385	<0,1%
VIVT DIV/JRS	Valores a receber	R$ 6.115	<0,1%
ODPV DIV/JRS	Valores a receber	R$ 6.040	<0,1%
TEND3 · TENDA ON NM	Ações	R$ 6.003	<0,1%
CORRET/EMPRE RVEMPR	Valores a pagar	R$ 5.978	<0,1%
SUZB DIV/JRS	Valores a receber	R$ 5.954	<0,1%
COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM	Ações	R$ 5.901	<0,1%
COGN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5.901	<0,1%
SBSP3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5.681	<0,1%
LREN DIV/JRS	Valores a receber	R$ 5.599	<0,1%
AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM	Ações	R$ 5.574	<0,1%
IGTI DIV/JRS	Valores a receber	R$ 5.425	<0,1%
ABCB4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5.387	<0,1%
SAUD3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5.386	<0,1%
USIM5 · USIMINAS PNA N1	Ações	R$ 5.375	<0,1%
VLID DIV/JRS	Valores a receber	R$ 5.283	<0,1%
ISAE DIV/JRS	Valores a receber	R$ 5.045	<0,1%
HYPE DIV/JRS	Valores a receber	R$ 4.905	<0,1%
YDUQ3 · YDUQS PART ON NM	Ações	R$ 4.901	<0,1%
VAMO3 · VAMOS ON NM	Ações	R$ 4.696	<0,1%
USIM5	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 4.625	<0,1%
ABEV DIV/JRS	Valores a receber	R$ 4.590	<0,1%
POMO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 4.122	<0,1%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Ações	R$ 4.116	<0,1%
RENT DIV/JRS	Valores a receber	R$ 4.104	<0,1%
TEND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 4.002	<0,1%
KLBN11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3.922	<0,1%
MRVE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3.848	<0,1%
EZTC3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3.548	<0,1%
SAUD DIV/JRS	Valores a receber	R$ 3.377	<0,1%
ITSA DIV/JRS	Valores a receber	R$ 3.146	<0,1%
YDUQ3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3.119	<0,1%
CEAB3 · CEA MODAS ON NM	Ações	R$ 3.111	<0,1%
TXCUST A PAGAR	Valores a pagar	R$ 2.844	<0,1%
EMBJ DIV/JRS	Valores a receber	R$ 2.717	<0,1%
BBSE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2.686	<0,1%
AJUSTE DE COTAS	Valores a pagar	R$ 2.666	<0,1%
CSAN3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2.596	<0,1%
RDOR3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2.566	<0,1%
RADL3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2.542	<0,1%
MGLU DIV/JRS	Valores a receber	R$ 2.497	<0,1%
RADL DIV/JRS	Valores a receber	R$ 2.376	<0,1%
LAVV DIV/JRS	Valores a receber	R$ 2.257	<0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Ações	R$ 2.168	<0,1%
BEEF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2.168	<0,1%
CVM DIFERIDO	Valores a receber	R$ 2.125	<0,1%
PSSA DIV/JRS	Valores a receber	R$ 2.042	<0,1%
MRVE3 · MRV ON NM	Ações	R$ 1.823	<0,1%
TXADM A PAGAR	Valores a pagar	R$ 1.706	<0,1%
CEAB3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1.474	<0,1%
TASA DIV/JRS	Valores a receber	R$ 1.405	<0,1%
CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1.333	<0,1%
B3SA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1.182	<0,1%
IBOVK195 · IBOV IBO/	Opções - Posições titulares	R$ 1.170	<0,1%
RAIL DIV/JRS	Valores a receber	R$ 1.166	<0,1%
JHSF DIV/JRS	Valores a receber	R$ 1.037	<0,1%
TITULO DE CAIXA	Disponibilidades	R$ 1.000	<0,1%
AURE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 967	<0,1%
NATU3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 962	<0,1%
CPLE DIV/JRS	Valores a receber	R$ 886	<0,1%
COGN DIV/JRS	Valores a receber	R$ 811	<0,1%
SANB DIV/JRS	Valores a receber	R$ 642	<0,1%
PRIO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 429	<0,1%
ANBIMA DIFERIDO	Valores a receber	R$ 273	<0,1%
ARML DIV/JRS	Valores a receber	R$ 197	<0,1%
AZZA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 158	<0,1%
IR S/RESGATE IR	Valores a pagar	R$ 130	<0,1%
BRSR6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 124	<0,1%
TOTS DIV/JRS	Valores a receber	R$ 112	<0,1%
IBOVK199 · IBOV IBO/	Opções - Posições lançadas	R$ 90	<0,1%
VIVA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 87	<0,1%
BRAV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 74	<0,1%
TXREBATE A PAGAR	Valores a pagar	R$ 48	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/09/2011.

Patrimônio: R$ 3,6 mi → R$ 54,2 mi
Cotistas: 6 → 243

Cadastro

CNPJ: 13.155.995/0001-01
Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Ações Índice Ativo
Classe: Ações
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: Ibovespa
Início: 08/09/2011
Adaptação à RCVM 175: 23/05/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+10,80%CDI +1,16%	+3,97%CDI +1,00%	-0,48%CDI +1,21%	-0,80%CDI +1,09%	-7,30%CDI +1,07%	+0,49%CDI +1,12%	+2,52%CDI +1,22%	-1,33%CDI +1,09%	+4,49%CDI +1,08%	-11,88%CDI +1,07%	+2,44%*CDI +0,41%	—	+1,08%*CDI +12,15%
2025	+4,01%CDI +1,01%	-2,85%CDI +0,99%	+5,59%CDI +0,96%	+3,56%CDI +1,06%	+1,13%CDI +1,14%	+1,37%CDI +1,10%	-3,41%CDI +1,28%	+5,47%CDI +1,16%	+2,79%CDI +1,22%	+1,76%CDI +1,28%	+5,42%CDI +1,05%	+1,34%CDI +1,22%	+28,93%CDI +14,32%
2024	-4,64%CDI +0,97%	+0,48%CDI +0,80%	-0,90%CDI +0,83%	-2,10%CDI +0,89%	-3,43%CDI +0,83%	+1,72%CDI +0,79%	+3,19%CDI +0,91%	+6,42%CDI +0,87%	-3,23%CDI +0,84%	-1,77%CDI +0,93%	-2,08%CDI +0,79%	-4,49%CDI +0,93%	-10,86%CDI +10,88%
2023	+3,82%CDI +1,12%	-7,86%CDI +0,92%	-3,51%CDI +1,17%	+0,11%CDI +0,92%	+3,01%CDI +1,12%	+8,65%CDI +1,07%	+2,74%CDI +1,07%	-4,89%CDI +1,14%	+0,19%CDI +0,97%	-3,09%CDI +1,00%	+12,42%CDI +0,92%	+4,97%CDI +0,89%	+15,79%CDI +13,04%
2022	+7,26%CDI +0,73%	+1,06%CDI +0,76%	+6,86%CDI +0,93%	-9,70%CDI +0,83%	+1,32%CDI +1,03%	-11,13%CDI +1,02%	+4,59%CDI +1,03%	+7,28%CDI +1,17%	+0,87%CDI +1,07%	+6,79%CDI +1,02%	-4,54%CDI +1,02%	-2,05%CDI +1,12%	+6,44%CDI +12,39%

Anos anteriores (2011–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-2,30%CDI +0,15%	-3,36%CDI +0,13%	+2,84%CDI +0,20%	+3,19%CDI +0,21%	+5,18%CDI +0,27%	+0,55%CDI +0,31%	-4,04%CDI +0,36%	-3,97%CDI +0,43%	-8,39%CDI +0,44%	-9,35%CDI +0,49%	-3,38%CDI +0,59%	+4,19%CDI +0,77%	-18,36%CDI +4,42%
2020	-1,56%CDI +0,38%	-9,04%CDI +0,29%	-31,19%CDI +0,34%	+10,54%CDI +0,28%	+8,70%CDI +0,24%	+9,96%CDI +0,21%	+8,66%CDI +0,19%	-1,55%CDI +0,16%	-5,32%CDI +0,16%	-0,51%CDI +0,16%	+13,38%CDI +0,15%	+8,85%CDI +0,16%	+1,23%CDI +2,76%
2019	+10,52%CDI +0,54%	-1,36%CDI +0,49%	-0,01%CDI +0,47%	+0,79%CDI +0,52%	+1,76%CDI +0,54%	+3,75%CDI +0,47%	+1,37%CDI +0,57%	+0,35%CDI +0,50%	+3,04%CDI +0,46%	+3,14%CDI +0,48%	+0,34%CDI +0,38%	+6,66%CDI +0,37%	+34,21%CDI +5,96%
2018	+11,15%CDI +0,58%	+1,75%CDI +0,46%	+0,50%CDI +0,53%	+1,16%CDI +0,52%	-10,20%CDI +0,52%	-4,34%CDI +0,52%	+7,30%CDI +0,54%	-3,43%CDI +0,57%	+3,36%CDI +0,47%	+11,60%CDI +0,54%	+2,76%CDI +0,49%	-1,21%CDI +0,49%	+19,82%CDI +6,42%
2017	+6,52%CDI +1,08%	+3,61%CDI +0,86%	-0,63%CDI +1,05%	+2,73%CDI +0,79%	-3,03%CDI +0,93%	-1,28%CDI +0,81%	+7,15%CDI +0,80%	+4,07%CDI +0,80%	+5,26%CDI +0,64%	-0,74%CDI +0,64%	-4,74%CDI +0,57%	+5,80%CDI +0,54%	+26,61%CDI +9,93%
2016	-3,08%CDI +1,05%	+4,08%CDI +1,00%	+11,65%CDI +1,16%	+5,35%CDI +1,05%	-7,79%CDI +1,11%	+3,86%CDI +1,16%	+9,15%CDI +1,11%	-0,46%CDI +1,21%	+1,18%CDI +1,11%	+12,11%CDI +1,05%	-4,85%CDI +1,04%	-2,95%CDI +1,12%	+29,31%CDI +14,00%
2015	-6,78%CDI +0,93%	+5,32%CDI +0,82%	-1,45%CDI +1,04%	+7,17%CDI +0,95%	-6,26%CDI +0,98%	+0,67%CDI +1,07%	-3,64%CDI +1,18%	-8,65%CDI +1,11%	-4,15%CDI +1,11%	+0,01%CDI +1,11%	-1,79%CDI +1,06%	-3,51%CDI +1,16%	-21,76%CDI +13,24%
2014	-4,92%CDI +0,84%	+1,09%CDI +0,78%	-1,40%CDI +0,76%	-2,29%CDI +0,82%	+0,94%CDI +0,86%	+5,60%CDI +0,82%	-1,06%CDI +0,94%	+3,76%CDI +0,86%	-8,94%CDI +0,90%	-1,21%CDI +0,94%	-0,98%CDI +0,84%	-9,29%CDI +0,96%	-18,12%CDI +10,81%
2013	+0,23%CDI +0,59%	-0,97%CDI +0,48%	-0,97%CDI +0,54%	-1,95%CDI +0,60%	-0,71%CDI +0,58%	-6,87%CDI +0,59%	+0,22%CDI +0,71%	-1,40%CDI +0,70%	+0,87%CDI +0,70%	+3,21%CDI +0,80%	+0,94%CDI +0,71%	-3,31%CDI +0,78%	-10,51%CDI +8,06%
2012	+1,41%CDI +0,89%	+6,42%CDI +0,74%	+4,58%CDI +0,81%	+1,82%CDI +0,70%	-4,34%CDI +0,73%	+2,41%CDI +0,64%	+1,81%CDI +0,68%	-3,50%CDI +0,69%	+1,97%CDI +0,54%	+0,07%CDI +0,61%	+1,39%CDI +0,54%	+2,42%CDI +0,53%	+17,21%CDI +8,40%
2011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+6,03%CDI +0,88%	+0,83%CDI +0,86%	+3,64%CDI +0,90%	+10,80%*CDI +2,67%

Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Quem é o gestor do DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?

A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES investe?

Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (52,7%), Cotas de Fundos (29,8%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (10,9%).

Qual é o patrimônio do DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?

R$ 54,2 mi, com 243 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.