Fundo de ações · CNPJ 13.155.995/0001-01 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Q: Quem é o gestor do DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?

A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (72,0%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (13,1%), Cotas de Fundos (9,4%).

Q: Qual é o patrimônio do DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?

R$ 54,2 mi, com 243 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 54,2 mi e 243 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 2,197098; em 12/11/2026
12 meses: +3,35%; CDI +14,20%
Patrimônio: R$ 54,2 mi
Cotistas: 243

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	Diferença
1 mês	-19,12%	+1,07%	-20,19 p.p.
6 meses	-7,36%	+6,88%	-14,24 p.p.
12 meses	+3,35%	+14,20%	-10,86 p.p.
24 meses	+23,63%	+30,00%	-6,38 p.p.
5 anos	+42,23%	+82,52%	-40,29 p.p.
Desde 30/09/2011	+131,95%	+313,27%	-181,31 p.p.

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 20,40%
Maior queda: -23,27%
Sharpe (12 meses): -0,43
Meses positivos: 15 de 23
Meses acima do CDI: 13 de 23
Melhor mês: +10,80% · jan/26
Pior mês: -11,88% · out/26

Carteira · jul/2026

Ações71,8%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo13,1%
Cotas de Fundos9,4%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,2%
Valores a receber1,8%
Operações Compromissadas1,5%
Outros0,3%

Ver os 223 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
VALE3 · VALE ON N1	Ações	R$ 3,5 mi	5,5%
PETR4 · PETROBRAS PN	Ações	R$ 3,3 mi	5,2%
DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Cotas de Fundos	R$ 3,0 mi	4,7%
DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Cotas de Fundos	R$ 3,0 mi	4,7%
ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1	Ações	R$ 2,9 mi	4,6%
ITSA4 · ITAUSA PN N1	Ações	R$ 2,5 mi	3,8%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Ações	R$ 2,1 mi	3,4%
PETR3 · PETROBRAS ON	Ações	R$ 1,9 mi	3,1%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Ações	R$ 1,9 mi	3,0%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Ações	R$ 1,7 mi	2,7%
BBDC3 · BRADESCO ON N1	Ações	R$ 1,7 mi	2,6%
BBAS3 · BRASIL ON EJ NM	Ações	R$ 1,6 mi	2,5%
BBDC4 · BRADESCO PN N1	Ações	R$ 1,6 mi	2,5%
TIMS3 · TIM ON NM	Ações	R$ 1,2 mi	2,0%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Ações	R$ 1,2 mi	1,8%
ALOS3 · ALLOS ON NM	Ações	R$ 1,2 mi	1,8%
BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM	Ações	R$ 1,1 mi	1,8%
BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,1 mi	1,8%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações	R$ 1,0 mi	1,6%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,0 mi	1,6%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Ações	R$ 970.729	1,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027	Operações Compromissadas	R$ 937.004	1,5%
ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 852.920	1,3%
ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1	Ações	R$ 852.875	1,3%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Ações	R$ 817.088	1,3%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Ações	R$ 687.314	1,1%
PETR3 · PETROBRAS ON	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 648.554	1,0%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 593.922	0,9%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Ações	R$ 593.904	0,9%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 583.002	0,9%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Ações	R$ 581.364	0,9%
BBDC4 · BRADESCO PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 524.039	0,8%
BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 522.560	0,8%
SBSP3 · SABESP ON NM	Ações	R$ 480.373	0,8%
B3SA3 · B3 ON NM	Ações	R$ 451.766	0,7%
BRAP4 · BRADESPAR PN N1	Ações	R$ 440.902	0,7%
BBAS3 · BRASIL ON EJ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 440.792	0,7%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Ações	R$ 433.296	0,7%
CMIN3 · CSN ON	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 421.684	0,7%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Ações	R$ 417.246	0,7%
CMIN3 · CSN ON	Ações	R$ 414.832	0,7%
WEGE3 · WEG ON NM	Ações	R$ 405.920	0,6%
ENEV3 · ENEVA ON NM	Ações	R$ 386.757	0,6%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Ações	R$ 370.904	0,6%
CPLE3 · COPEL ON N1	Ações	R$ 336.641	0,5%
DIRR3 · DIRECIONAL ON NM	Ações	R$ 332.555	0,5%
SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM	Ações	R$ 327.952	0,5%
RDOR3 · Rede DOR ON	Ações	R$ 290.976	0,5%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Ações	R$ 281.060	0,4%
PRIO3 · PRIO ON NM	Ações	R$ 277.476	0,4%
POMO4 · MARCOPOLO PN N2	Ações	R$ 273.731	0,4%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 272.363	0,4%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Ações	R$ 271.010	0,4%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Ações	R$ 261.804	0,4%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 261.804	0,4%
GGBR4 · GERDAU PN N1	Ações	R$ 239.808	0,4%
BRSR6 · BANRISUL PNB N1	Ações	R$ 233.396	0,4%
ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 214.450	0,3%
SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM	Ações	R$ 199.697	0,3%
UNIP6 · UNIPAR PNB	Ações	R$ 197.469	0,3%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 194.334	0,3%
RECV3 · PETRORECSA ON NM	Ações	R$ 194.194	0,3%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 193.788	0,3%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Ações	R$ 171.365	0,3%
ABCB4 · ABC BRASIL PN N2	Ações	R$ 156.240	0,2%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Ações	R$ 153.198	0,2%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Ações	R$ 152.703	0,2%
BBDC DIV/JRS	Valores a receber	R$ 150.966	0,2%
CMIG DIV/JRS	Valores a receber	R$ 150.644	0,2%
B3SA3 · B3 ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 150.568	0,2%
LEVE3 · METAL LEVE ON NM	Ações	R$ 137.084	0,2%
PETR DIV/JRS	Valores a receber	R$ 132.319	0,2%
WEGE3 · WEG ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 132.160	0,2%
SBSP3 · SABESP ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 127.420	0,2%
VULC3 · VULCABRAS ON	Ações	R$ 126.783	0,2%
TOTS3 · TOTVS ON NM	Ações	R$ 125.917	0,2%
JHSF3 · JHSF PART ON ED NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 122.324	0,2%
JHSF3 · JHSF PART ON ED NM	Ações	R$ 114.360	0,2%
TXGESTAO A PAGAR	Valores a pagar	R$ 112.418	0,2%
VLID3 · VALID ON NM	Ações	R$ 111.447	0,2%
EZTC3 · EZTEC ON NM	Ações	R$ 109.593	0,2%
LOGG3 · LOG COM PROP ON NM	Ações	R$ 106.806	0,2%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Ações	R$ 101.297	0,2%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Ações	R$ 91.512	0,1%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Ações	R$ 90.712	0,1%
KEPL3 · KEPLER WEBER ON	Ações	R$ 90.596	0,1%
CPFE DIV/JRS	Valores a receber	R$ 89.192	0,1%
ITUB DIV/JRS	Valores a receber	R$ 88.110	0,1%
SMFT3 · SMART FIT ON NM	Ações	R$ 83.272	0,1%
POMO3 · MARCOPOLO ON N2	Ações	R$ 80.850	0,1%
PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM	Ações	R$ 79.182	0,1%
TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM	Ações	R$ 79.170	0,1%
PINE4 · PINE PN N2	Ações	R$ 75.806	0,1%
PRIO3 · PRIO ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 75.454	0,1%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 73.668	0,1%
GRND3 · GRENDENE ON NM	Ações	R$ 72.750	0,1%
POMO4 · MARCOPOLO PN N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 72.747	0,1%
GOAU4 · GERDAU MET PN N1	Ações	R$ 69.855	0,1%
BRAV3 · BRAVA ON NM	Ações	R$ 69.300	0,1%
RECV3 · PETRORECSA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 68.288	0,1%
FESA4 · FERBASA PN EJ N1	Ações	R$ 68.166	0,1%
MULT3 · MULTIPLAN ON N2	Ações	R$ 67.512	0,1%
RANI3 · CELUL IRANI ON	Ações	R$ 66.502	0,1%
PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM	Ações	R$ 65.640	0,1%
SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 65.562	0,1%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 62.063	0,1%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 61.964	0,1%
UNIP6 · UNIPAR PNB	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 61.610	0,1%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 57.579	0,1%
BRBI11 · BR PARTNERS UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 56.082	0,1%
RECV DIV/JRS	Valores a receber	R$ 56.005	0,1%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 54.750	0,1%
BRAP4 · BRADESPAR PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 54.098	0,1%
HYPE3 · HYPERA ON NM	Ações	R$ 53.366	0,1%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 52.134	0,1%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 50.901	0,1%
VBBR DIV/JRS	Valores a receber	R$ 50.719	0,1%
LAVV3 · LAVVI ON NM	Ações	R$ 50.485	0,1%
ORD. VENDA BOLSAS	Valores a receber	R$ 46.805	0,1%
ITSA DIV/JRS	Valores a receber	R$ 45.184	0,1%
ASAI3 · ASAION	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 43.784	0,1%
ASAI3 · ASAION	Ações	R$ 43.775	0,1%
ORD. COMPRA BOLSAS	Valores a pagar	R$ 40.827	0,1%
IGTI UNT	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 39.728	0,1%
EVEN3 · EVEN ON NM	Ações	R$ 36.708	0,1%
EVEN3 · EVEN ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 36.708	0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Ações	R$ 35.261	0,1%
CMIN DIV/JRS	Valores a receber	R$ 35.030	0,1%
CSAN3 · COSAN ON NM	Ações	R$ 35.002	0,1%
CSAN3 · COSAN ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 35.002	0,1%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 33.775	0,1%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 32.268	0,1%
KLBN DIV/JRS	Valores a receber	R$ 29.866	<0,1%
USIM5 · USIMINAS PNA N1	Ações	R$ 29.440	<0,1%
CSNA3 · SID NACIONAL ON	Ações	R$ 27.104	<0,1%
NATU3 · NATURA ON NM	Ações	R$ 26.816	<0,1%
NATU3 · NATURA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 26.816	<0,1%
EGIE DIV/JRS	Valores a receber	R$ 26.454	<0,1%
COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM	Ações	R$ 25.085	<0,1%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 24.962	<0,1%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Ações	R$ 23.462	<0,1%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 22.140	<0,1%
AURE3 · AUREN ON NM	Ações	R$ 21.740	<0,1%
ORD. COMPRA BOLSAS	Valores a pagar	R$ 20.180	<0,1%
SYNE3 · SYN PROP TEC ON NM	Ações	R$ 20.041	<0,1%
CURY DIV/JRS	Valores a receber	R$ 19.827	<0,1%
WEGE DIV/JRS	Valores a receber	R$ 19.169	<0,1%
ALOS DIV/JRS	Valores a receber	R$ 18.401	<0,1%
Despesa Provisão	Valores a pagar	R$ 16.335	<0,1%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 15.228	<0,1%
YDUQ3 · YDUQS PART ON NM	Ações	R$ 14.868	<0,1%
TAEE DIV/JRS	Valores a receber	R$ 14.091	<0,1%
ITSA4 · ITAUSA PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 12.576	<0,1%
LAVV3 · LAVVI ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 12.467	<0,1%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 12.240	<0,1%
FLRY DIV/JRS	Valores a receber	R$ 11.985	<0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 11.754	<0,1%
CEAB3 · CEA MODAS ON NM	Ações	R$ 11.328	<0,1%
DESVALORIZAÇ RVEMPR	Valores a receber	R$ 11.124	<0,1%
PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 10.940	<0,1%
MRVE3 · MRV ON NM	Ações	R$ 10.310	<0,1%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Ações	R$ 10.292	<0,1%
VAMO3 · VAMOS ON NM	Ações	R$ 9.786	<0,1%
RDOR DIV/JRS	Valores a receber	R$ 9.708	<0,1%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 9.670	<0,1%
EQTL DIV/JRS	Valores a receber	R$ 8.834	<0,1%
COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 8.363	<0,1%
VLID DIV/JRS	Valores a receber	R$ 7.931	<0,1%
ABCB DIV/JRS	Valores a receber	R$ 7.604	<0,1%
MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 7.253	<0,1%
MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM	Ações	R$ 7.248	<0,1%
ABEV DIV/JRS	Valores a receber	R$ 6.593	<0,1%
AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM	Ações	R$ 6.568	<0,1%
AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 6.568	<0,1%
MULT DIV/JRS	Valores a receber	R$ 6.566	<0,1%
CSMG DIV/JRS	Valores a receber	R$ 6.503	<0,1%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 6.468	<0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Ações	R$ 6.405	<0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 6.405	<0,1%
ODPV DIV/JRS	Valores a receber	R$ 6.040	<0,1%
CORRET/EMPRE RVEMPR	Valores a pagar	R$ 5.978	<0,1%
BRKM5 · BRASKEM PNA N1	Ações	R$ 5.970	<0,1%
BRKM5 · BRASKEM PNA N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5.970	<0,1%
SUZB DIV/JRS	Valores a receber	R$ 5.954	<0,1%
LREN DIV/JRS	Valores a receber	R$ 5.599	<0,1%
IGTI DIV/JRS	Valores a receber	R$ 5.425	<0,1%
CVM DIFERIDO	Valores a receber	R$ 5.391	<0,1%
GRND DIV/JRS	Valores a receber	R$ 5.107	<0,1%
AURE3 · AUREN ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 4.612	<0,1%
LAVV DIV/JRS	Valores a receber	R$ 4.513	<0,1%
CPLE DIV/JRS	Valores a receber	R$ 4.452	<0,1%
HYPE DIV/JRS	Valores a receber	R$ 4.324	<0,1%
FESA4 · FERBASA PN EJ N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 4.313	<0,1%
VIVT DIV/JRS	Valores a receber	R$ 4.244	<0,1%
RENT DIV/JRS	Valores a receber	R$ 3.838	<0,1%
CEAB3 · CEA MODAS ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3.776	<0,1%
B3SA DIV/JRS	Valores a receber	R$ 3.627	<0,1%
MRVE3 · MRV ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3.437	<0,1%
TXCUST A PAGAR	Valores a pagar	R$ 2.854	<0,1%
MGLU DIV/JRS	Valores a receber	R$ 2.497	<0,1%
VLID3 · VALID ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1.827	<0,1%
RADL DIV/JRS	Valores a receber	R$ 1.764	<0,1%
TXADM A PAGAR	Valores a pagar	R$ 1.712	<0,1%
SAUD DIV/JRS	Valores a receber	R$ 1.676	<0,1%
YDUQ3 · YDUQS PART ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1.652	<0,1%
PSSA DIV/JRS	Valores a receber	R$ 1.534	<0,1%
SANB DIV/JRS	Valores a receber	R$ 1.497	<0,1%
JHSF DIV/JRS	Valores a receber	R$ 1.480	<0,1%
VAMO3 · VAMOS ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1.480	<0,1%
EMBJ DIV/JRS	Valores a receber	R$ 1.462	<0,1%
TASA DIV/JRS	Valores a receber	R$ 1.405	<0,1%
IR S/RESGATE IR	Valores a pagar	R$ 1.245	<0,1%
RAIL DIV/JRS	Valores a receber	R$ 1.166	<0,1%
POMO3 · MARCOPOLO ON N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 980	<0,1%
COGN DIV/JRS	Valores a receber	R$ 811	<0,1%
TITULO DE CAIXA	Disponibilidades	R$ 704	<0,1%
CEAB DIV/JRS	Valores a receber	R$ 678	<0,1%
ARML DIV/JRS	Valores a receber	R$ 197	<0,1%
ANBIMA DIFERIDO	Valores a receber	R$ 95	<0,1%
TXREBATE A PAGAR	Valores a pagar	R$ 25	<0,1%
TOTS DIV/JRS	Valores a receber	R$ 22	<0,1%
PFee Calculad	Valores a pagar	R$ 7	<0,1%
PROV GALGO GALGO	Valores a pagar	R$ 7	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/09/2011.

Patrimônio: R$ 3,6 mi → R$ 54,2 mi
Cotistas: 6 → 243

Cadastro

CNPJ: 13.155.995/0001-01
Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Ações Índice Ativo
Classe: Ações
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: Ibovespa
Início: 08/09/2011
Adaptação à RCVM 175: 23/05/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+10,80%CDI +1,16%	+3,97%CDI +1,00%	-0,48%CDI +1,21%	-0,80%CDI +1,09%	-7,30%CDI +1,07%	+0,49%CDI +1,12%	+2,52%CDI +1,22%	-1,33%CDI +1,09%	+4,49%CDI +1,08%	-11,88%CDI +1,07%	+2,44%*CDI +0,41%	—	+1,08%*CDI +12,15%
2025	+4,01%CDI +1,01%	-2,85%CDI +0,99%	+5,59%CDI +0,96%	+3,56%CDI +1,06%	+1,13%CDI +1,14%	+1,37%CDI +1,10%	-3,41%CDI +1,28%	+5,47%CDI +1,16%	+2,79%CDI +1,22%	+1,76%CDI +1,28%	+5,42%CDI +1,05%	+1,34%CDI +1,22%	+28,93%CDI +14,32%
2024	-4,64%CDI +0,97%	+0,48%CDI +0,80%	-0,90%CDI +0,83%	-2,10%CDI +0,89%	-3,43%CDI +0,83%	+1,72%CDI +0,79%	+3,19%CDI +0,91%	+6,42%CDI +0,87%	-3,23%CDI +0,84%	-1,77%CDI +0,93%	-2,08%CDI +0,79%	-4,49%CDI +0,93%	-10,86%CDI +10,88%
2023	+3,82%CDI +1,12%	-7,86%CDI +0,92%	-3,51%CDI +1,17%	+0,11%CDI +0,92%	+3,01%CDI +1,12%	+8,65%CDI +1,07%	+2,74%CDI +1,07%	-4,89%CDI +1,14%	+0,19%CDI +0,97%	-3,09%CDI +1,00%	+12,42%CDI +0,92%	+4,97%CDI +0,89%	+15,79%CDI +13,04%
2022	+7,26%CDI +0,73%	+1,06%CDI +0,76%	+6,86%CDI +0,93%	-9,70%CDI +0,83%	+1,32%CDI +1,03%	-11,13%CDI +1,02%	+4,59%CDI +1,03%	+7,28%CDI +1,17%	+0,87%CDI +1,07%	+6,79%CDI +1,02%	-4,54%CDI +1,02%	-2,05%CDI +1,12%	+6,44%CDI +12,39%

Anos anteriores (2011–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-2,30%CDI +0,15%	-3,36%CDI +0,13%	+2,84%CDI +0,20%	+3,19%CDI +0,21%	+5,18%CDI +0,27%	+0,55%CDI +0,31%	-4,04%CDI +0,36%	-3,97%CDI +0,43%	-8,39%CDI +0,44%	-9,35%CDI +0,49%	-3,38%CDI +0,59%	+4,19%CDI +0,77%	-18,36%CDI +4,42%
2020	-1,56%CDI +0,38%	-9,04%CDI +0,29%	-31,19%CDI +0,34%	+10,54%CDI +0,28%	+8,70%CDI +0,24%	+9,96%CDI +0,21%	+8,66%CDI +0,19%	-1,55%CDI +0,16%	-5,32%CDI +0,16%	-0,51%CDI +0,16%	+13,38%CDI +0,15%	+8,85%CDI +0,16%	+1,23%CDI +2,76%
2019	+10,52%CDI +0,54%	-1,36%CDI +0,49%	-0,01%CDI +0,47%	+0,79%CDI +0,52%	+1,76%CDI +0,54%	+3,75%CDI +0,47%	+1,37%CDI +0,57%	+0,35%CDI +0,50%	+3,04%CDI +0,46%	+3,14%CDI +0,48%	+0,34%CDI +0,38%	+6,66%CDI +0,37%	+34,21%CDI +5,96%
2018	+11,15%CDI +0,58%	+1,75%CDI +0,46%	+0,50%CDI +0,53%	+1,16%CDI +0,52%	-10,20%CDI +0,52%	-4,34%CDI +0,52%	+7,30%CDI +0,54%	-3,43%CDI +0,57%	+3,36%CDI +0,47%	+11,60%CDI +0,54%	+2,76%CDI +0,49%	-1,21%CDI +0,49%	+19,82%CDI +6,42%
2017	+6,52%CDI +1,08%	+3,61%CDI +0,86%	-0,63%CDI +1,05%	+2,73%CDI +0,79%	-3,03%CDI +0,93%	-1,28%CDI +0,81%	+7,15%CDI +0,80%	+4,07%CDI +0,80%	+5,26%CDI +0,64%	-0,74%CDI +0,64%	-4,74%CDI +0,57%	+5,80%CDI +0,54%	+26,61%CDI +9,93%
2016	-3,08%CDI +1,05%	+4,08%CDI +1,00%	+11,65%CDI +1,16%	+5,35%CDI +1,05%	-7,79%CDI +1,11%	+3,86%CDI +1,16%	+9,15%CDI +1,11%	-0,46%CDI +1,21%	+1,18%CDI +1,11%	+12,11%CDI +1,05%	-4,85%CDI +1,04%	-2,95%CDI +1,12%	+29,31%CDI +14,00%
2015	-6,78%CDI +0,93%	+5,32%CDI +0,82%	-1,45%CDI +1,04%	+7,17%CDI +0,95%	-6,26%CDI +0,98%	+0,67%CDI +1,07%	-3,64%CDI +1,18%	-8,65%CDI +1,11%	-4,15%CDI +1,11%	+0,01%CDI +1,11%	-1,79%CDI +1,06%	-3,51%CDI +1,16%	-21,76%CDI +13,24%
2014	-4,92%CDI +0,84%	+1,09%CDI +0,78%	-1,40%CDI +0,76%	-2,29%CDI +0,82%	+0,94%CDI +0,86%	+5,60%CDI +0,82%	-1,06%CDI +0,94%	+3,76%CDI +0,86%	-8,94%CDI +0,90%	-1,21%CDI +0,94%	-0,98%CDI +0,84%	-9,29%CDI +0,96%	-18,12%CDI +10,81%
2013	+0,23%CDI +0,59%	-0,97%CDI +0,48%	-0,97%CDI +0,54%	-1,95%CDI +0,60%	-0,71%CDI +0,58%	-6,87%CDI +0,59%	+0,22%CDI +0,71%	-1,40%CDI +0,70%	+0,87%CDI +0,70%	+3,21%CDI +0,80%	+0,94%CDI +0,71%	-3,31%CDI +0,78%	-10,51%CDI +8,06%
2012	+1,41%CDI +0,89%	+6,42%CDI +0,74%	+4,58%CDI +0,81%	+1,82%CDI +0,70%	-4,34%CDI +0,73%	+2,41%CDI +0,64%	+1,81%CDI +0,68%	-3,50%CDI +0,69%	+1,97%CDI +0,54%	+0,07%CDI +0,61%	+1,39%CDI +0,54%	+2,42%CDI +0,53%	+17,21%CDI +8,40%
2011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+6,03%CDI +0,88%	+0,83%CDI +0,86%	+3,64%CDI +0,90%	+10,80%*CDI +2,67%

Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Quem é o gestor do DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?

A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (72,0%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (13,1%), Cotas de Fundos (9,4%).

Qual é o patrimônio do DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?

R$ 54,2 mi, com 243 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.