Fundo de ações · CNPJ 13.155.995/0001-01 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 54,2 mi e 243 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,197098
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,35%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 54,2 mi
- Cotistas
- 243
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,12% | +1,07% | -20,19 p.p. |
| 6 meses | -7,36% | +6,88% | -14,24 p.p. |
| 12 meses | +3,35% | +14,20% | -10,86 p.p. |
| 24 meses | +23,63% | +30,00% | -6,38 p.p. |
| 5 anos | +42,23% | +82,52% | -40,29 p.p. |
| Desde 30/09/2011 | +131,95% | +313,27% | -181,31 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,40%
- Maior queda
- -23,27%
- Sharpe (12 meses)
- -0,43
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +10,80% · jan/26
- Pior mês
- -11,88% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 169 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 3,6 mi | 5,7% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 3,1 mi | 4,9% |
| DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 4,9% |
| DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 4,8% |
| PETR4 · PETROBRAS PN | Ações | R$ 2,9 mi | 4,6% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 2,4 mi | 3,9% |
| PETR3 · PETROBRAS ON | Ações | R$ 2,2 mi | 3,6% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 2,2 mi | 3,6% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 2,2 mi | 3,6% |
| BBDC4 · BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 2,1 mi | 3,4% |
| BBAS3 · BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 1,9 mi | 3,1% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Ações | R$ 1,9 mi | 3,1% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações | R$ 1,7 mi | 2,7% |
| BBDC3 · BRADESCO ON N1 | Ações | R$ 1,7 mi | 2,7% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 1,5 mi | 2,4% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 1,4 mi | 2,3% |
| MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM | Ações | R$ 1,3 mi | 2,0% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 1,2 mi | 1,9% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 1,8% |
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações | R$ 1,1 mi | 1,8% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Ações | R$ 1,1 mi | 1,7% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 1,0 mi | 1,7% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 799.578 | 1,3% |
| CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM | Ações | R$ 774.694 | 1,2% |
| FLRY3 · FLEURY ON EJ NM | Ações | R$ 634.480 | 1,0% |
| CMIN3 · CSN ON | Ações | R$ 633.270 | 1,0% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 623.685 | 1,0% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações | R$ 533.135 | 0,9% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 518.888 | 0,8% |
| WEGE3 · WEG ON NM | Ações | R$ 511.319 | 0,8% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Ações | R$ 510.626 | 0,8% |
| BRAP4 · BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 510.048 | 0,8% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 475.992 | 0,8% |
| EMBJ3 · EMBRAER ON NM | Ações | R$ 425.784 | 0,7% |
| DIRR3 · DIRECIONAL ON NM | Ações | R$ 418.992 | 0,7% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 401.031 | 0,6% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações | R$ 376.752 | 0,6% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 358.014 | 0,6% |
| CPLE3 · COPEL ON N1 | Ações | R$ 327.436 | 0,5% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações | R$ 306.294 | 0,5% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 301.923 | 0,5% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 297.966 | 0,5% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 292.040 | 0,5% |
| RDOR3 · Rede DOR ON | Ações | R$ 277.680 | 0,4% |
| SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM | Ações | R$ 260.903 | 0,4% |
| RECV3 · PETRORECSA ON NM | Ações | R$ 252.494 | 0,4% |
| JHSF3 · JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 250.393 | 0,4% |
| UNIP6 · UNIPAR PNB | Ações | R$ 249.942 | 0,4% |
| BRSR6 · BANRISUL PNB N1 | Ações | R$ 237.348 | 0,4% |
| UGPA3 · ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 203.268 | 0,3% |
| GGBR4 · GERDAU PN N1 | Ações | R$ 191.176 | 0,3% |
| SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM | Ações | R$ 178.875 | 0,3% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 175.182 | 0,3% |
| BBDC DIV/JRS | Valores a receber | R$ 175.078 | 0,3% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Ações | R$ 163.007 | 0,3% |
| ABCB4 · ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 154.743 | 0,2% |
| CMIG DIV/JRS | Valores a receber | R$ 150.644 | 0,2% |
| LEVE3 · METAL LEVE ON NM | Ações | R$ 147.780 | 0,2% |
| EZTC3 · EZTEC ON NM | Ações | R$ 134.209 | 0,2% |
| VULC3 · VULCABRAS ON | Ações | R$ 133.029 | 0,2% |
| PETR DIV/JRS | Valores a receber | R$ 132.319 | 0,2% |
| LOGG3 · LOG COM PROP ON NM | Ações | R$ 122.100 | 0,2% |
| RAIL3 · RUMO S.A. ON NM | Ações | R$ 120.252 | 0,2% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 114.720 | 0,2% |
| TOTS3 · TOTVS ON NM | Ações | R$ 113.480 | 0,2% |
| VLID3 · VALID ON NM | Ações | R$ 110.464 | 0,2% |
| MOTV3 · MOTIVA SA ON NM | Ações | R$ 108.188 | 0,2% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 105.829 | 0,2% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 100.070 | 0,2% |
| KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 99.687 | 0,2% |
| KEPL3 · KEPLER WEBER ON | Ações | R$ 98.112 | 0,2% |
| POMO3 · MARCOPOLO ON N2 | Ações | R$ 97.008 | 0,2% |
| PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM | Ações | R$ 92.777 | 0,1% |
| EVEN3 · EVEN ON NM | Ações | R$ 89.333 | 0,1% |
| CPFE DIV/JRS | Valores a receber | R$ 89.192 | 0,1% |
| ITUB DIV/JRS | Valores a receber | R$ 88.347 | 0,1% |
| ASAI3 · ASAION | Ações | R$ 85.661 | 0,1% |
| SMFT3 · SMART FIT ON NM | Ações | R$ 81.261 | 0,1% |
| TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM | Ações | R$ 80.460 | 0,1% |
| GRND3 · GRENDENE ON NM | Ações | R$ 75.978 | 0,1% |
| FESA4 · FERBASA PN EJ N1 | Ações | R$ 73.875 | 0,1% |
| PINE4 · PINE PN N2 | Ações | R$ 72.780 | 0,1% |
| LAVV3 · LAVVI ON NM | Ações | R$ 72.324 | 0,1% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 70.248 | 0,1% |
| SANB11 · SANTANDER BR UNT | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 69.680 | 0,1% |
| PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM | Ações | R$ 68.796 | 0,1% |
| RANI3 · CELUL IRANI ON | Ações | R$ 66.640 | 0,1% |
| BRAV3 · BRAVA ON NM | Ações | R$ 65.620 | 0,1% |
| CSAN3 · COSAN ON NM | Ações | R$ 61.050 | 0,1% |
| BRBI11 · BR PARTNERS UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 58.800 | 0,1% |
| GOAU4 · GERDAU MET PN N1 | Ações | R$ 56.153 | 0,1% |
| RECV DIV/JRS | Valores a receber | R$ 56.005 | 0,1% |
| NATU3 · NATURA ON NM | Ações | R$ 53.253 | 0,1% |
| VBBR DIV/JRS | Valores a receber | R$ 50.719 | 0,1% |
| ITSA DIV/JRS | Valores a receber | R$ 50.030 | 0,1% |
| CYRE3 · CYRELA REALT ON NM | Ações | R$ 48.342 | 0,1% |
| HYPE3 · HYPERA ON NM | Ações | R$ 48.050 | 0,1% |
| ORD. VENDA BOLSAS | Valores a receber | R$ 46.805 | 0,1% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Valores a pagar | R$ 40.827 | 0,1% |
| IGTI UNT | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 37.755 | 0,1% |
| CMIN DIV/JRS | Valores a receber | R$ 35.030 | 0,1% |
| USIM5 · USIMINAS PNA N1 | Ações | R$ 32.110 | 0,1% |
| COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM | Ações | R$ 31.658 | 0,1% |
| KLBN DIV/JRS | Valores a receber | R$ 29.866 | <0,1% |
| AURE3 · AUREN ON NM | Ações | R$ 26.680 | <0,1% |
| EGIE DIV/JRS | Valores a receber | R$ 26.454 | <0,1% |
| CSNA3 · SID NACIONAL ON | Ações | R$ 24.486 | <0,1% |
| SYNE3 · SYN PROP TEC ON NM | Ações | R$ 21.150 | <0,1% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM | Ações | R$ 20.592 | <0,1% |
| HAPV3 · HAPVIDA ON NM | Ações | R$ 20.216 | <0,1% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Valores a pagar | R$ 20.180 | <0,1% |
| CURY DIV/JRS | Valores a receber | R$ 19.827 | <0,1% |
| WEGE DIV/JRS | Valores a receber | R$ 19.169 | <0,1% |
| ALOS DIV/JRS | Valores a receber | R$ 18.722 | <0,1% |
| YDUQ3 · YDUQS PART ON NM | Ações | R$ 16.872 | <0,1% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 16.125 | <0,1% |
| B3SA DIV/JRS | Valores a receber | R$ 15.369 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 14.969 | <0,1% |
| AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM | Ações | R$ 14.304 | <0,1% |
| MRVE3 · MRV ON NM | Ações | R$ 14.256 | <0,1% |
| TAEE DIV/JRS | Valores a receber | R$ 14.091 | <0,1% |
| MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM | Ações | R$ 13.024 | <0,1% |
| LOGG DIV/JRS | Valores a receber | R$ 12.584 | <0,1% |
| BEEF3 · MINERVA ON NM | Ações | R$ 12.243 | <0,1% |
| BRKM5 · BRASKEM PNA N1 | Ações | R$ 12.084 | <0,1% |
| FLRY DIV/JRS | Valores a receber | R$ 11.985 | <0,1% |
| VIVT DIV/JRS | Valores a receber | R$ 11.476 | <0,1% |
| RDOR DIV/JRS | Valores a receber | R$ 11.174 | <0,1% |
| TIMS DIV/JRS | Valores a receber | R$ 11.086 | <0,1% |
| ABEV DIV/JRS | Valores a receber | R$ 9.261 | <0,1% |
| VAMO3 · VAMOS ON NM | Ações | R$ 9.197 | <0,1% |
| EQTL DIV/JRS | Valores a receber | R$ 8.834 | <0,1% |
| VLID DIV/JRS | Valores a receber | R$ 7.931 | <0,1% |
| ABCB DIV/JRS | Valores a receber | R$ 7.604 | <0,1% |
| LREN DIV/JRS | Valores a receber | R$ 7.243 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 6.584 | <0,1% |
| CSMG DIV/JRS | Valores a receber | R$ 6.503 | <0,1% |
| ODPV DIV/JRS | Valores a receber | R$ 6.040 | <0,1% |
| CORRET/EMPRE RVEMPR | Valores a pagar | R$ 5.978 | <0,1% |
| SUZB DIV/JRS | Valores a receber | R$ 5.954 | <0,1% |
| MULT DIV/JRS | Valores a receber | R$ 5.882 | <0,1% |
| IGTI DIV/JRS | Valores a receber | R$ 5.425 | <0,1% |
| GRND DIV/JRS | Valores a receber | R$ 5.107 | <0,1% |
| COTAS A RESGATAR | Valores a pagar | R$ 5.000 | <0,1% |
| LAVV DIV/JRS | Valores a receber | R$ 4.513 | <0,1% |
| CPLE DIV/JRS | Valores a receber | R$ 4.452 | <0,1% |
| HYPE DIV/JRS | Valores a receber | R$ 4.324 | <0,1% |
| RENT DIV/JRS | Valores a receber | R$ 3.838 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.540 | <0,1% |
| MGLU DIV/JRS | Valores a receber | R$ 2.497 | <0,1% |
| PSSA DIV/JRS | Valores a receber | R$ 1.534 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.524 | <0,1% |
| EMBJ DIV/JRS | Valores a receber | R$ 1.462 | <0,1% |
| TASA DIV/JRS | Valores a receber | R$ 1.405 | <0,1% |
| RAIL DIV/JRS | Valores a receber | R$ 1.166 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| COGN DIV/JRS | Valores a receber | R$ 811 | <0,1% |
| TOTS DIV/JRS | Valores a receber | R$ 734 | <0,1% |
| CEAB DIV/JRS | Valores a receber | R$ 678 | <0,1% |
| RADL DIV/JRS | Valores a receber | R$ 597 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 314 | <0,1% |
| PROVISÃO TOMADO | Valores a pagar | R$ 304 | <0,1% |
| IR Calculado Resga CO | Valores a pagar | R$ 296 | <0,1% |
| ARML DIV/JRS | Valores a receber | R$ 197 | <0,1% |
| PFee CO a Recolher | Valores a pagar | R$ 46 | <0,1% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 21 | <0,1% |
| PROV GALGO GALGO | Valores a pagar | R$ 4 | <0,1% |
| AJUSTE DE COTAS | Valores a pagar | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2011.
- Patrimônio
- R$ 3,6 mi → R$ 54,2 mi
- Cotistas
- 6 → 243
Cadastro
- CNPJ
- 13.155.995/0001-01
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 08/09/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,80%CDI +1,16% | +3,97%CDI +1,00% | -0,48%CDI +1,21% | -0,80%CDI +1,09% | -7,30%CDI +1,07% | +0,49%CDI +1,12% | +2,52%CDI +1,22% | -1,33%CDI +1,09% | +4,49%CDI +1,08% | -11,88%CDI +1,07% | +2,44%*CDI +0,41% | — | +1,08%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,01%CDI +1,01% | -2,85%CDI +0,99% | +5,59%CDI +0,96% | +3,56%CDI +1,06% | +1,13%CDI +1,14% | +1,37%CDI +1,10% | -3,41%CDI +1,28% | +5,47%CDI +1,16% | +2,79%CDI +1,22% | +1,76%CDI +1,28% | +5,42%CDI +1,05% | +1,34%CDI +1,22% | +28,93%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,64%CDI +0,97% | +0,48%CDI +0,80% | -0,90%CDI +0,83% | -2,10%CDI +0,89% | -3,43%CDI +0,83% | +1,72%CDI +0,79% | +3,19%CDI +0,91% | +6,42%CDI +0,87% | -3,23%CDI +0,84% | -1,77%CDI +0,93% | -2,08%CDI +0,79% | -4,49%CDI +0,93% | -10,86%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,82%CDI +1,12% | -7,86%CDI +0,92% | -3,51%CDI +1,17% | +0,11%CDI +0,92% | +3,01%CDI +1,12% | +8,65%CDI +1,07% | +2,74%CDI +1,07% | -4,89%CDI +1,14% | +0,19%CDI +0,97% | -3,09%CDI +1,00% | +12,42%CDI +0,92% | +4,97%CDI +0,89% | +15,79%CDI +13,04% |
| 2022 | +7,26%CDI +0,73% | +1,06%CDI +0,76% | +6,86%CDI +0,93% | -9,70%CDI +0,83% | +1,32%CDI +1,03% | -11,13%CDI +1,02% | +4,59%CDI +1,03% | +7,28%CDI +1,17% | +0,87%CDI +1,07% | +6,79%CDI +1,02% | -4,54%CDI +1,02% | -2,05%CDI +1,12% | +6,44%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,30%CDI +0,15% | -3,36%CDI +0,13% | +2,84%CDI +0,20% | +3,19%CDI +0,21% | +5,18%CDI +0,27% | +0,55%CDI +0,31% | -4,04%CDI +0,36% | -3,97%CDI +0,43% | -8,39%CDI +0,44% | -9,35%CDI +0,49% | -3,38%CDI +0,59% | +4,19%CDI +0,77% | -18,36%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,56%CDI +0,38% | -9,04%CDI +0,29% | -31,19%CDI +0,34% | +10,54%CDI +0,28% | +8,70%CDI +0,24% | +9,96%CDI +0,21% | +8,66%CDI +0,19% | -1,55%CDI +0,16% | -5,32%CDI +0,16% | -0,51%CDI +0,16% | +13,38%CDI +0,15% | +8,85%CDI +0,16% | +1,23%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,52%CDI +0,54% | -1,36%CDI +0,49% | -0,01%CDI +0,47% | +0,79%CDI +0,52% | +1,76%CDI +0,54% | +3,75%CDI +0,47% | +1,37%CDI +0,57% | +0,35%CDI +0,50% | +3,04%CDI +0,46% | +3,14%CDI +0,48% | +0,34%CDI +0,38% | +6,66%CDI +0,37% | +34,21%CDI +5,96% |
| 2018 | +11,15%CDI +0,58% | +1,75%CDI +0,46% | +0,50%CDI +0,53% | +1,16%CDI +0,52% | -10,20%CDI +0,52% | -4,34%CDI +0,52% | +7,30%CDI +0,54% | -3,43%CDI +0,57% | +3,36%CDI +0,47% | +11,60%CDI +0,54% | +2,76%CDI +0,49% | -1,21%CDI +0,49% | +19,82%CDI +6,42% |
| 2017 | +6,52%CDI +1,08% | +3,61%CDI +0,86% | -0,63%CDI +1,05% | +2,73%CDI +0,79% | -3,03%CDI +0,93% | -1,28%CDI +0,81% | +7,15%CDI +0,80% | +4,07%CDI +0,80% | +5,26%CDI +0,64% | -0,74%CDI +0,64% | -4,74%CDI +0,57% | +5,80%CDI +0,54% | +26,61%CDI +9,93% |
| 2016 | -3,08%CDI +1,05% | +4,08%CDI +1,00% | +11,65%CDI +1,16% | +5,35%CDI +1,05% | -7,79%CDI +1,11% | +3,86%CDI +1,16% | +9,15%CDI +1,11% | -0,46%CDI +1,21% | +1,18%CDI +1,11% | +12,11%CDI +1,05% | -4,85%CDI +1,04% | -2,95%CDI +1,12% | +29,31%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,78%CDI +0,93% | +5,32%CDI +0,82% | -1,45%CDI +1,04% | +7,17%CDI +0,95% | -6,26%CDI +0,98% | +0,67%CDI +1,07% | -3,64%CDI +1,18% | -8,65%CDI +1,11% | -4,15%CDI +1,11% | +0,01%CDI +1,11% | -1,79%CDI +1,06% | -3,51%CDI +1,16% | -21,76%CDI +13,24% |
| 2014 | -4,92%CDI +0,84% | +1,09%CDI +0,78% | -1,40%CDI +0,76% | -2,29%CDI +0,82% | +0,94%CDI +0,86% | +5,60%CDI +0,82% | -1,06%CDI +0,94% | +3,76%CDI +0,86% | -8,94%CDI +0,90% | -1,21%CDI +0,94% | -0,98%CDI +0,84% | -9,29%CDI +0,96% | -18,12%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,23%CDI +0,59% | -0,97%CDI +0,48% | -0,97%CDI +0,54% | -1,95%CDI +0,60% | -0,71%CDI +0,58% | -6,87%CDI +0,59% | +0,22%CDI +0,71% | -1,40%CDI +0,70% | +0,87%CDI +0,70% | +3,21%CDI +0,80% | +0,94%CDI +0,71% | -3,31%CDI +0,78% | -10,51%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,41%CDI +0,89% | +6,42%CDI +0,74% | +4,58%CDI +0,81% | +1,82%CDI +0,70% | -4,34%CDI +0,73% | +2,41%CDI +0,64% | +1,81%CDI +0,68% | -3,50%CDI +0,69% | +1,97%CDI +0,54% | +0,07%CDI +0,61% | +1,39%CDI +0,54% | +2,42%CDI +0,53% | +17,21%CDI +8,40% |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6,03%CDI +0,88% | +0,83%CDI +0,86% | +3,64%CDI +0,90% | +10,80%*CDI +2,67% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (83,3%), Cotas de Fundos (10,2%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (2,7%).
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 54,2 mi, com 243 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.