Fundo de ações · CNPJ 08.046.355/0001-23 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +1,19%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 30,8 mi e 1.399 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 2,08437
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +1,19%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 30,8 mi
- Cotistas
- 1.399
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,68% | +1,02% | -20,70 p.p. |
| 6 meses | -9,93% | +6,88% | -16,81 p.p. |
| 12 meses | +1,19% | +14,21% | -13,02 p.p. |
| 24 meses | +23,55% | +29,99% | -6,44 p.p. |
| 5 anos | +34,93% | +82,43% | -47,50 p.p. |
| Desde 28/02/2007 | +46,76% | +567,28% | -520,52 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,59%
- Maior queda
- -25,65%
- Sharpe (12 meses)
- -0,49
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +11,54% · jan/26
- Pior mês
- -14,76% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 87 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 3,2 mi | 8,8% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 2,8 mi | 7,7% |
| BEEF3 · MINERVA ON NM | Ações | R$ 2,6 mi | 7,0% |
| PETR4 · PETROBRAS PN | Ações | R$ 1,8 mi | 5,0% |
| BBDC4 · BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 1,7 mi | 4,6% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 1,5 mi | 4,2% |
| RDOR3 · Rede DOR ON | Ações | R$ 1,4 mi | 3,9% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 1,3 mi | 3,7% |
| SMFT3 · SMART FIT ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | 3,3% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,2 mi | 3,2% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 3,0% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 3,0% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 997.940 | 2,7% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações | R$ 865.599 | 2,4% |
| PETR3 · PETROBRAS ON | Ações | R$ 856.336 | 2,4% |
| CPLE3 · COPEL ON N1 | Ações | R$ 821.582 | 2,3% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 759.603 | 2,1% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 648.794 | 1,8% |
| TTEN3 · 3TENTOS ON NM | Ações | R$ 632.480 | 1,7% |
| WEGE3 · WEG ON NM | Ações | R$ 550.918 | 1,5% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Ações | R$ 532.579 | 1,5% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 490.880 | 1,3% |
| EMBJ3 · EMBRAER ON NM | Ações | R$ 483.282 | 1,3% |
| SBFG3 · GRUPO SBF ON NM | Ações | R$ 479.115 | 1,3% |
| BBAS3 · BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 477.941 | 1,3% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 441.291 | 1,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 365.014 | 1,0% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM | Ações | R$ 339.354 | 0,9% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 335.265 | 0,9% |
| MDNE3 · MOURA DUBEUX ON NM | Ações | R$ 318.759 | 0,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 291.941 | 0,8% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 288.694 | 0,8% |
| UGPA3 · ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 277.190 | 0,8% |
| GGBR4 · GERDAU PN N1 | Ações | R$ 248.026 | 0,7% |
| SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM | Ações | R$ 207.763 | 0,6% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 199.533 | 0,5% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Ações | R$ 188.459 | 0,5% |
| BBDC3 · BRADESCO ON N1 | Ações | R$ 184.924 | 0,5% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 182.728 | 0,5% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 179.676 | 0,5% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Ações | R$ 168.773 | 0,5% |
| RAIL3 · RUMO S.A. ON NM | Ações | R$ 136.083 | 0,4% |
| TOTS3 · TOTVS ON NM | Ações | R$ 130.452 | 0,4% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 120.466 | 0,3% |
| MOTV3 · MOTIVA SA ON NM | Ações | R$ 115.777 | 0,3% |
| KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 115.742 | 0,3% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 105.182 | 0,3% |
| MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM | Ações | R$ 103.679 | 0,3% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Ações | R$ 103.317 | 0,3% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 102.807 | 0,3% |
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações | R$ 97.200 | 0,3% |
| ASAI3 · ASAION | Ações | R$ 89.038 | 0,2% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Ações | R$ 88.737 | 0,2% |
| SANB11 · SANTANDER BR UNT | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 80.823 | 0,2% |
| PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM | Ações | R$ 76.580 | 0,2% |
| CMIN3 · CSN ON | Ações | R$ 74.230 | 0,2% |
| BRAV3 · BRAVA ON NM | Ações | R$ 73.260 | 0,2% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 71.000 | 0,2% |
| GOAU4 · GERDAU MET PN N1 | Ações | R$ 70.838 | 0,2% |
| CSAN3 · COSAN ON NM | Ações | R$ 69.564 | 0,2% |
| CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM | Ações | R$ 69.210 | 0,2% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 66.431 | 0,2% |
| FLRY3 · FLEURY ON EJ NM | Ações | R$ 59.853 | 0,2% |
| NATU3 · NATURA ON NM | Ações | R$ 55.551 | 0,2% |
| HYPE3 · HYPERA ON NM | Ações | R$ 54.387 | 0,1% |
| CYRE3 · CYRELA REALT ON NM | Ações | R$ 46.672 | 0,1% |
| BRAP4 · BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 41.668 | 0,1% |
| IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 40.473 | 0,1% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 39.117 | 0,1% |
| COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM | Ações | R$ 34.417 | 0,1% |
| PRIOH590 · PRIO FM ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 33.600 | 0,1% |
| USIM5 · USIMINAS PNA N1 | Ações | R$ 30.522 | 0,1% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 30.479 | 0,1% |
| DIRR3 · DIRECIONAL ON NM | Ações | R$ 29.510 | 0,1% |
| AURE3 · AUREN ON NM | Ações | R$ 27.450 | 0,1% |
| CSNA3 · SID NACIONAL ON | Ações | R$ 27.394 | 0,1% |
| HAPV3 · HAPVIDA ON NM | Ações | R$ 24.162 | 0,1% |
| RECV3 · PETRORECSA ON NM | Ações | R$ 23.474 | 0,1% |
| SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM | Ações | R$ 22.813 | 0,1% |
| YDUQ3 · YDUQS PART ON NM | Ações | R$ 17.016 | <0,1% |
| MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM | Ações | R$ 14.597 | <0,1% |
| AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM | Ações | R$ 14.269 | <0,1% |
| MRVE3 · MRV ON NM | Ações | R$ 14.016 | <0,1% |
| BRKM5 · BRASKEM PNA N1 | Ações | R$ 12.053 | <0,1% |
| VAMO3 · VAMOS ON NM | Ações | R$ 11.690 | <0,1% |
| BEEF11 · MINERVA BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 8.738 | <0,1% |
| CEABH127 · CEAB ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 1.680 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2007.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 30,8 mi
- Cotistas
- 139 → 1.399
Cadastro
- CNPJ
- 08.046.355/0001-23
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 18/01/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 10/03/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,54%CDI +1,16% | +2,87%CDI +1,00% | -1,69%CDI +1,21% | -0,66%CDI +1,09% | -5,90%CDI +1,07% | -0,43%CDI +1,12% | +1,28%CDI +1,22% | -0,71%CDI +1,09% | +5,03%CDI +1,08% | -14,76%CDI +1,07% | +5,09%*CDI +0,36% | — | -0,66%*CDI +12,09% |
| 2025 | +4,45%CDI +1,01% | -2,81%CDI +0,99% | +5,61%CDI +0,96% | +3,42%CDI +1,06% | +1,34%CDI +1,14% | +1,22%CDI +1,10% | -3,30%CDI +1,28% | +6,71%CDI +1,16% | +3,48%CDI +1,22% | +2,10%CDI +1,28% | +5,59%CDI +1,05% | +1,04%CDI +1,22% | +32,31%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,84%CDI +0,97% | +0,80%CDI +0,80% | -0,82%CDI +0,83% | -2,46%CDI +0,89% | -3,55%CDI +0,83% | +1,35%CDI +0,79% | +3,57%CDI +0,91% | +5,81%CDI +0,87% | -3,44%CDI +0,84% | -1,51%CDI +0,93% | -3,27%CDI +0,79% | -4,43%CDI +0,93% | -12,61%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,68%CDI +1,12% | -7,51%CDI +0,92% | -3,14%CDI +1,17% | +1,47%CDI +0,92% | +3,76%CDI +1,12% | +8,21%CDI +1,07% | +3,01%CDI +1,07% | -6,18%CDI +1,14% | +0,47%CDI +0,97% | -3,37%CDI +1,00% | +11,42%CDI +0,92% | +5,85%CDI +0,89% | +18,24%CDI +13,04% |
| 2022 | +7,68%CDI +0,73% | -0,20%CDI +0,76% | +6,46%CDI +0,93% | -8,44%CDI +0,83% | +0,98%CDI +1,03% | -12,86%CDI +1,02% | +4,39%CDI +1,03% | +5,94%CDI +1,17% | +0,10%CDI +1,07% | +7,52%CDI +1,02% | -6,50%CDI +1,02% | -2,59%CDI +1,12% | -0,08%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,59%CDI +0,15% | -3,89%CDI +0,13% | +5,59%CDI +0,20% | +2,95%CDI +0,21% | +6,39%CDI +0,27% | +0,17%CDI +0,31% | -3,73%CDI +0,36% | -4,13%CDI +0,43% | -6,78%CDI +0,44% | -7,43%CDI +0,49% | -3,22%CDI +0,59% | +3,24%CDI +0,77% | -14,59%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,29%CDI +0,38% | -8,91%CDI +0,29% | -31,63%CDI +0,34% | +9,15%CDI +0,28% | +8,67%CDI +0,24% | +9,04%CDI +0,21% | +8,25%CDI +0,19% | -3,26%CDI +0,16% | -5,62%CDI +0,16% | -1,39%CDI +0,16% | +14,91%CDI +0,15% | +8,54%CDI +0,16% | -3,36%CDI +2,76% |
| 2019 | +11,12%CDI +0,54% | -2,82%CDI +0,49% | -0,71%CDI +0,47% | -0,07%CDI +0,52% | +0,64%CDI +0,54% | +4,02%CDI +0,47% | +1,06%CDI +0,57% | -0,29%CDI +0,50% | +2,81%CDI +0,46% | +2,22%CDI +0,48% | +1,16%CDI +0,38% | +7,79%CDI +0,37% | +29,50%CDI +5,96% |
| 2018 | +11,34%CDI +0,58% | +0,77%CDI +0,46% | -0,88%CDI +0,53% | +0,31%CDI +0,52% | -11,27%CDI +0,52% | -6,10%CDI +0,52% | +8,99%CDI +0,54% | -3,93%CDI +0,57% | +2,44%CDI +0,47% | +9,58%CDI +0,54% | +1,41%CDI +0,49% | -2,32%CDI +0,49% | +8,20%CDI +6,42% |
| 2017 | +6,54%CDI +1,08% | +3,14%CDI +0,86% | -2,91%CDI +1,05% | +0,33%CDI +0,79% | -4,66%CDI +0,93% | -0,25%CDI +0,81% | +4,62%CDI +0,80% | +7,36%CDI +0,80% | +5,84%CDI +0,64% | +0,33%CDI +0,64% | -3,94%CDI +0,57% | +5,95%CDI +0,54% | +23,57%CDI +9,93% |
| 2016 | -7,41%CDI +1,05% | +3,74%CDI +1,00% | +11,84%CDI +1,16% | +6,14%CDI +1,05% | -9,99%CDI +1,11% | +4,36%CDI +1,16% | +10,53%CDI +1,11% | -0,16%CDI +1,21% | +0,54%CDI +1,11% | +10,77%CDI +1,05% | -5,48%CDI +1,04% | -2,59%CDI +1,12% | +21,19%CDI +14,00% |
| 2015 | -7,60%CDI +0,93% | +8,81%CDI +0,82% | -2,29%CDI +1,04% | +9,68%CDI +0,95% | -6,71%CDI +0,98% | +0,45%CDI +1,07% | -4,47%CDI +1,18% | -8,26%CDI +1,11% | -2,58%CDI +1,11% | -0,06%CDI +1,11% | -1,82%CDI +1,06% | -3,46%CDI +1,16% | -18,34%CDI +13,24% |
| 2014 | -8,12%CDI +0,84% | -3,76%CDI +0,78% | +2,90%CDI +0,76% | +1,88%CDI +0,82% | -0,45%CDI +0,86% | +3,76%CDI +0,82% | +4,05%CDI +0,94% | +8,89%CDI +0,86% | -13,24%CDI +0,90% | +1,88%CDI +0,94% | +0,45%CDI +0,84% | -8,05%CDI +0,96% | -11,44%CDI +10,81% |
| 2013 | -2,58%CDI +0,59% | -3,94%CDI +0,48% | -3,74%CDI +0,54% | -0,63%CDI +0,60% | -4,17%CDI +0,58% | -10,28%CDI +0,59% | -0,36%CDI +0,71% | +4,60%CDI +0,70% | +0,83%CDI +0,70% | +5,90%CDI +0,80% | -1,66%CDI +0,71% | -2,14%CDI +0,78% | -17,58%CDI +8,06% |
| 2012 | +9,58%CDI +0,89% | +4,09%CDI +0,74% | -2,67%CDI +0,81% | -4,25%CDI +0,70% | -10,86%CDI +0,73% | +0,02%CDI +0,64% | +2,40%CDI +0,68% | +2,36%CDI +0,69% | +4,49%CDI +0,54% | -3,29%CDI +0,61% | +0,72%CDI +0,54% | +5,93%CDI +0,53% | +7,10%CDI +8,40% |
| 2011 | -5,52%CDI +0,86% | +1,33%CDI +0,84% | +1,29%CDI +0,92% | -3,47%CDI +0,84% | -3,40%CDI +0,99% | -3,79%CDI +0,95% | -5,38%CDI +0,97% | -5,16%CDI +1,07% | -7,18%CDI +0,94% | +10,17%CDI +0,88% | -2,75%CDI +0,86% | -0,95%CDI +0,90% | -23,09%CDI +11,60% |
| 2010 | -4,83%CDI +0,66% | +1,75%CDI +0,59% | +5,55%CDI +0,76% | -4,34%CDI +0,66% | -7,19%CDI +0,75% | -3,71%CDI +0,79% | +11,03%CDI +0,86% | -3,46%CDI +0,89% | +6,25%CDI +0,84% | +2,40%CDI +0,81% | -4,45%CDI +0,81% | +1,31%CDI +0,93% | -1,36%CDI +9,75% |
| 2009 | +4,07%CDI +1,04% | -2,48%CDI +0,85% | +6,28%CDI +0,97% | +13,67%CDI +0,84% | +13,24%CDI +0,77% | -4,45%CDI +0,75% | +5,86%CDI +0,78% | +2,97%CDI +0,69% | +8,71%CDI +0,69% | -0,07%CDI +0,69% | +8,70%CDI +0,66% | +2,10%CDI +0,72% | +74,35%CDI +9,88% |
| 2008 | -10,72%CDI +0,92% | +7,49%CDI +0,80% | -6,73%CDI +0,84% | +9,08%CDI +0,90% | +9,18%CDI +0,87% | -10,37%CDI +0,95% | -12,86%CDI +1,06% | -8,99%CDI +1,01% | -12,49%CDI +1,10% | -24,49%CDI +1,17% | -2,14%CDI +1,00% | +2,80%CDI +1,11% | -49,64%CDI +12,38% |
| 2007 | — | — | +8,27%CDI +1,05% | +6,48%CDI +0,94% | +7,05%CDI +1,02% | +2,67%CDI +0,90% | +1,53%CDI +0,97% | -3,38%CDI +0,99% | +12,14%CDI +0,80% | +8,51%CDI +0,92% | -4,07%CDI +0,84% | +1,19%CDI +0,84% | +46,84%*CDI +9,67% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +1,19%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (91,5%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (6,2%), Cotas de Fundos (1,2%).
Qual é o patrimônio do CAIXA IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 30,8 mi, com 1.399 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.