CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 05.164.375/0001-00 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 19,0 bi
Cotistas
91
Cota Atual
—
Início
01/10/2003
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 949 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 12.116.174.375,00 | 99,92% |
| Disponibilidades | R$ 10.010.365,00 | 0,08% |
| Outros | R$ 117.846,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Operações Compromissadas | R$ 3,77 bi | 21.2% |
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Títulos Públicos | R$ 2,15 bi | 12.1% |
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Títulos Públicos | R$ 2,10 bi | 11.8% |
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Títulos Públicos | R$ 1,50 bi | 8.4% |
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Títulos Públicos | R$ 1,19 bi | 6.7% |
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Títulos Públicos | R$ 964,0 mi | 5.4% |
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Títulos Públicos | R$ 919,1 mi | 5.2% |
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Títulos Públicos | R$ 719,7 mi | 4.0% |
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Títulos Públicos | R$ 660,3 mi | 3.7% |
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Títulos Públicos | R$ 618,7 mi | 3.5% |
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Títulos Públicos | R$ 583,8 mi | 3.3% |
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Títulos Públicos | R$ 507,3 mi | 2.9% |
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Títulos Públicos | R$ 472,5 mi | 2.7% |
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Títulos Públicos | R$ 451,6 mi | 2.5% |
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Títulos Públicos | R$ 400,9 mi | 2.3% |
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Títulos Públicos | R$ 324,6 mi | 1.8% |
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Títulos Públicos | R$ 291,3 mi | 1.6% |
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CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA…
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Títulos Públicos | R$ 153,1 mi | 0.9% |
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Disponibilidades
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Disponibilidades | R$ 10,0 mi | 0.1% |
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VALORES A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 113.560 | 0.0% |
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VALORES A RECEBER
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Valores a receber | R$ 23.775 | 0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026