Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.164.375/0001-00 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,25%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 19,7 bi e 93 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 11,282123
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,25%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 19,7 bi
- Cotistas
- 93
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,02% | 97% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,25% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +30,10% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +83,27% | +82,43% | 101% |
| Desde 30/04/2004 | +929,77% | +930,58% | 100% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,01
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 3,77 bi | 21,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,15 bi | 12,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,10 bi | 11,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,50 bi | 8,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,19 bi | 6,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 964,0 mi | 5,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 919,1 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 719,7 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 660,3 mi | 3,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 618,7 mi | 3,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 583,8 mi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 507,3 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 472,5 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 451,6 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 400,9 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 324,6 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 291,3 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 153,1 mi | 0,9% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 113.560 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.775 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 589,9 mi → R$ 19,7 bi
- Cotistas
- 2 → 93
Cadastro
- CNPJ
- 05.164.375/0001-00
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/10/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 09/05/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 949
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,09%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,07%98% CDI | +1,03%96% CDI | +0,36%*101% CDI | — | +12,12%*100% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,04%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,43%101% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,89%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,92%101% CDI | +0,89%103% CDI | +0,84%101% CDI | +0,94%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%94% CDI | +10,95%101% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,94%103% CDI | +1,16%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,16%103% CDI | +1,09%102% CDI | +1,06%99% CDI | +1,16%102% CDI | +0,99%102% CDI | +0,98%98% CDI | +0,91%100% CDI | +0,91%101% CDI | +13,12%101% CDI |
| 2022 | +0,80%110% CDI | +0,87%115% CDI | +0,91%98% CDI | +0,77%93% CDI | +1,07%103% CDI | +1,04%102% CDI | +1,03%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,59%102% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,21%142% CDI | +0,09%67% CDI | +0,17%86% CDI | +0,14%66% CDI | +0,30%113% CDI | +0,33%106% CDI | +0,40%112% CDI | +0,43%101% CDI | +0,46%103% CDI | +0,52%108% CDI | +0,60%102% CDI | +0,78%101% CDI | +4,52%102% CDI |
| 2020 | +0,37%97% CDI | +0,28%94% CDI | +0,33%97% CDI | +0,27%94% CDI | +0,23%98% CDI | +0,21%97% CDI | +0,18%95% CDI | +0,16%99% CDI | -0,04%CDI +0,16% | +0,14%89% CDI | +0,11%76% CDI | +0,27%165% CDI | +2,53%92% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,47%98% CDI | +0,37%98% CDI | +0,37%98% CDI | +5,85%98% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,52%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,50%97% CDI | +0,51%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,48%98% CDI | +6,31%98% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,86%100% CDI | +1,04%99% CDI | +0,78%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,84%104% CDI | +0,80%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +9,92%100% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,12%97% CDI | +1,04%98% CDI | +1,09%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,10%98% CDI | +13,79%99% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,82%100% CDI | +1,03%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,98%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,17%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%99% CDI | +13,14%99% CDI |
| 2014 | +0,84%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,76%99% CDI | +0,81%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,79%97% CDI | +0,93%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,95%99% CDI | +10,72%99% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%101% CDI | +0,56%104% CDI | +0,62%103% CDI | +0,59%102% CDI | +0,60%102% CDI | +0,71%100% CDI | +0,65%94% CDI | +0,70%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,70%99% CDI | +0,78%100% CDI | +8,07%100% CDI |
| 2012 | +0,89%101% CDI | +0,75%101% CDI | +0,90%111% CDI | +0,73%105% CDI | +0,74%101% CDI | +0,61%96% CDI | +0,62%91% CDI | +0,66%97% CDI | +0,52%97% CDI | +0,60%99% CDI | +0,54%98% CDI | +0,54%101% CDI | +8,41%100% CDI |
| 2011 | +0,85%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +0,96%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%100% CDI | +11,50%99% CDI |
| 2010 | +0,65%99% CDI | +0,59%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,65%98% CDI | +0,74%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,84%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,92%99% CDI | +9,64%99% CDI |
| 2009 | +1,05%101% CDI | +0,85%99% CDI | +0,96%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,76%99% CDI | +0,76%101% CDI | +0,78%100% CDI | +0,68%99% CDI | +0,68%99% CDI | +0,68%99% CDI | +0,65%99% CDI | +0,72%99% CDI | +9,83%100% CDI |
| 2008 | +0,94%102% CDI | +0,80%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,89%99% CDI | +0,87%99% CDI | +0,94%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,00%99% CDI | +1,06%96% CDI | +1,14%97% CDI | +1,00%100% CDI | +1,12%100% CDI | +12,30%99% CDI |
| 2007 | +1,07%100% CDI | +0,86%99% CDI | +1,05%100% CDI | +0,94%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,96%100% CDI | +0,98%99% CDI | +0,80%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,84%100% CDI | +11,78%100% CDI |
| 2006 | +1,46%103% CDI | +1,16%102% CDI | +1,42%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,25%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,01%100% CDI | +0,98%99% CDI | +15,05%100% CDI |
| 2005 | +1,45%105% CDI | +1,26%104% CDI | +1,56%103% CDI | +1,42%101% CDI | +1,51%101% CDI | +1,60%101% CDI | +1,51%100% CDI | +1,65%100% CDI | +1,55%103% CDI | +1,42%101% CDI | +1,44%104% CDI | +1,51%103% CDI | +19,42%102% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,23%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,30%101% CDI | +1,25%101% CDI | +1,21%100% CDI | +1,25%100% CDI | +1,56%105% CDI | +10,80%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,25%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/08/2025.
Quem pode investir no CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (78,8%), Operações Compromissadas (21,2%), Disponibilidades (0,1%).
O CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
R$ 19,7 bi, com 93 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.