Fundo de Multimercado · CNPJ 53.836.370/0001-20 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 2,2 bi e 4 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,399615
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,34%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,09% | +1,07% | 102% |
| 6 meses | +6,88% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,34% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,41% | +30,00% | 101% |
| Desde 14/03/2024 | +39,96% | +39,09% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,17%
- Maior queda
- -0,06%
- Sharpe (12 meses)
- 0,98
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jul/25
- Pior mês
- +0,77% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 121 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDUVF9 | Opções - Posições lançadas | R$ 701,8 mi | 11,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 480,5 mi | 8,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 434,1 mi | 7,2% |
| - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 358,3 mi | 5,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 320,5 mi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Operações Compromissadas | R$ 314,1 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 305,4 mi | 5,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 279,8 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 267,4 mi | 4,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 260,5 mi | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Operações Compromissadas | R$ 251,2 mi | 4,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 242,7 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 222,0 mi | 3,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 200,3 mi | 3,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 188,9 mi | 3,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Operações Compromissadas | R$ 164,0 mi | 2,7% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 114,4 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 105,9 mi | 1,8% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 102,4 mi | 1,7% |
| BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 83,3 mi | 1,4% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 69,5 mi | 1,1% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Compras a termo a receber | R$ 69,5 mi | 1,1% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 67,1 mi | 1,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,9 mi | 1,0% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 29,2 mi | 0,5% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 28,7 mi | 0,5% |
| GOAU4 · GERDAU MET PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 25,8 mi | 0,4% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 24,0 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 21,2 mi | 0,4% |
| VCP X VCP2 - SWAP | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 20,9 mi | 0,3% |
| BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 20,3 mi | 0,3% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 19,5 mi | 0,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 16,9 mi | 0,3% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 13,9 mi | 0,2% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 12,0 mi | 0,2% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 10,9 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| WEGE3 · WEG ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| EMBJ3 · EMBRAER ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| BBAS3 · BRASIL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| CPLE3 · COPEL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| RDOR3 · REDE D OR ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Títulos Públicos | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| VCP2 X VCP - SWAP | Outras aplicações | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| UGPA3 · ULTRAPAR ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| GGBR4 · GERDAU PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BBDC3 · BRADESCO ON EJ N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| RAIL3 · RUMO S.A. ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| TOTS3 · TOTVS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| MOTV3 · MOTIVA SA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 956.674 | <0,1% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 946.943 | <0,1% |
| MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 896.073 | <0,1% |
| KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 879.386 | <0,1% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 812.584 | <0,1% |
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 772.139 | <0,1% |
| ASAI3 · ASSAI ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 763.893 | <0,1% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 762.709 | <0,1% |
| SMFT3 · SMART FIT ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 715.633 | <0,1% |
| SANB11 · SANTANDER BR UNT | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 630.550 | <0,1% |
| PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 617.894 | <0,1% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 611.597 | <0,1% |
| BRAV3 · BRAVA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 583.304 | <0,1% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 567.860 | <0,1% |
| CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 549.048 | <0,1% |
| CSAN3 · COSAN ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 541.787 | <0,1% |
| NATU3 · NATURA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 477.025 | <0,1% |
| FLRY3 · FLEURY ON EJ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 448.818 | <0,1% |
| CMIN3 · CSNMINERACAO ON N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 448.581 | <0,1% |
| HYPE3 · HYPERA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 435.512 | <0,1% |
| CYRE3 · CYRELA REALT ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 422.532 | <0,1% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 367.885 | <0,1% |
| BRAP4 · BRADESPAR PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 361.096 | <0,1% |
| IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 337.630 | <0,1% |
| DIRR3 · DIRECIONAL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 296.955 | <0,1% |
| USIM5 · USIMINAS PNA N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 285.433 | <0,1% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 284.100 | <0,1% |
| COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 281.498 | <0,1% |
| AURE3 · AUREN ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 240.271 | <0,1% |
| CSNA3 · SID NACIONAL ON | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 219.210 | <0,1% |
| SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 185.309 | <0,1% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 184.459 | <0,1% |
| HAPV3 · HAPVIDA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 180.778 | <0,1% |
| RECV3 · PETRORECSA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 178.632 | <0,1% |
| YDUQ3 · YDUQS PART ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 151.271 | <0,1% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 143.609 | <0,1% |
| MRVE3 · MRV ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 128.943 | <0,1% |
| AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 127.699 | <0,1% |
| MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 113.822 | <0,1% |
| BRKM5 · BRASKEM PNA N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 110.142 | <0,1% |
| BEEF3 · MINERVA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 109.976 | <0,1% |
| VAMO3 · VAMOS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 82.060 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 24.815 | <0,1% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 16.302 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.162 | <0,1% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações | R$ 3.633 | <0,1% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 3.173 | <0,1% |
| DIRR3 · DIRECIONAL ON NM | Ações | R$ 195 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDUV99 | Opções - Posições titulares | R$ 19 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/03/2024.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 0 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 53.836.370/0001-20
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 07/02/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 523143
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/03/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,97%97% CDI | +1,29%107% CDI | +1,07%98% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,13%103% CDI | +1,04%96% CDI | +1,07%100% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,24%*101% CDI |
| 2025 | +1,18%117% CDI | +1,01%102% CDI | +0,96%99% CDI | +1,03%97% CDI | +1,20%105% CDI | +1,12%102% CDI | +1,34%105% CDI | +1,16%99% CDI | +1,25%102% CDI | +1,29%101% CDI | +1,05%100% CDI | +1,25%103% CDI | +14,73%103% CDI |
| 2024 | — | — | +0,41%*100% CDI | +0,90%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,84%106% CDI | +0,95%104% CDI | +0,92%106% CDI | +0,88%106% CDI | +1,00%108% CDI | +0,86%109% CDI | +0,77%83% CDI | +8,68%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/03/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/03/2024.
Quem pode investir no ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (46,3%), Operações Compromissadas (17,4%), Opções - Posições lançadas (11,6%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 2,2 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.