Fundo de Multimercado · CNPJ 53.836.370/0001-20 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 2,2 bi e 4 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,399615
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,34%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,09% | +1,07% | 102% |
| 6 meses | +6,88% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,34% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,41% | +30,00% | 101% |
| Desde 14/03/2024 | +39,96% | +39,09% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,17%
- Maior queda
- -0,06%
- Sharpe (12 meses)
- 0,98
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jul/25
- Pior mês
- +0,77% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 20,1% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 35 maiores de 43 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 868,8 mi | 15,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 718,4 mi | 12,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 546,4 mi | 9,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 444,5 mi | 7,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 406,0 mi | 7,2% |
| - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 366,8 mi | 6,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 322,1 mi | 5,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 247,7 mi | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 227,2 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 221,5 mi | 3,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 214,5 mi | 3,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 181,5 mi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 160,1 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 160,1 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 108,4 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 78,8 mi | 1,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 74,7 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 72,4 mi | 1,3% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,2 mi | 1,0% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000 | Vendas a termo a receber | R$ 43,5 mi | 0,8% |
| VCP X VCP2 - SWAP | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 36,4 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 21,7 mi | 0,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 17,2 mi | 0,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2028 | Títulos Públicos | R$ 15,5 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8,1 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| VCP2 X VCP - SWAP | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 473.428 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 444.304 | <0,1% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 87.740 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 11.365 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 11.335 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 20 | <0,1% |
| BBDC2 · BRADESCO DIR PRE N1 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3 | <0,1% |
| BBDC1 · BRADESCO DIR ORD N1 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/03/2024.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 0 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 53.836.370/0001-20
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 07/02/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 523143
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/03/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,97%97% CDI | +1,29%107% CDI | +1,07%98% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,13%103% CDI | +1,04%96% CDI | +1,07%100% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,24%*101% CDI |
| 2025 | +1,18%117% CDI | +1,01%102% CDI | +0,96%99% CDI | +1,03%97% CDI | +1,20%105% CDI | +1,12%102% CDI | +1,34%105% CDI | +1,16%99% CDI | +1,25%102% CDI | +1,29%101% CDI | +1,05%100% CDI | +1,25%103% CDI | +14,73%103% CDI |
| 2024 | — | — | +0,41%*100% CDI | +0,90%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,84%106% CDI | +0,95%104% CDI | +0,92%106% CDI | +0,88%106% CDI | +1,00%108% CDI | +0,86%109% CDI | +0,77%83% CDI | +8,68%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/03/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/03/2024.
Quem pode investir no ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (69,5%), Operações Compromissadas (19,2%), Outras operações passivas e exigibilidades (9,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 2,2 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.