Fundo de Multimercado · CNPJ 21.470.947/0001-36 · Gestão: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
ABSOLUTE VERTEX MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,96%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (49% do CDI). Patrimônio de R$ 6,9 bi e 22 cotistas. Gestão: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 6,676299
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +6,96%
- 49% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,9 bi
- Cotistas
- 22
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,70% | +1,02% | — |
| 6 meses | +0,43% | +6,88% | 6% |
| 12 meses | +6,96% | +14,21% | 49% |
| 24 meses | +19,77% | +29,99% | 66% |
| 5 anos | +99,60% | +82,43% | 121% |
| Desde 31/03/2015 | +434,82% | +201,47% | 216% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,16%
- Maior queda
- -6,53%
- Sharpe (12 meses)
- -0,98
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +4,51% · abr/25
- Pior mês
- -1,80% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 185 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,51 bi | 15,7% |
| OFFSHORE - ABSOLUTE HEDGE | Investimento no Exterior | R$ 1,48 bi | 15,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,13 bi | 11,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 631,7 mi | 6,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 587,2 mi | 6,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 477,9 mi | 5,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 363,9 mi | 3,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 304,6 mi | 3,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 258,9 mi | 2,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 248,0 mi | 2,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 241,5 mi | 2,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 224,3 mi | 2,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 176,1 mi | 1,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 148,4 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 127,5 mi | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Operações Compromissadas | R$ 124,6 mi | 1,3% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7Y1 / 15/05/2037 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 124,5 mi | 1,3% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 123,3 mi | 1,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 90,5 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 70,5 mi | 0,7% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 68,5 mi | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 62,5 mi | 0,6% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 60,5 mi | 0,6% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 58,8 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 58,7 mi | 0,6% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 57,8 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 52,6 mi | 0,5% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 47,1 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Operações Compromissadas | R$ 44,6 mi | 0,5% |
| CBAV3 · CBA ON NM | Ações | R$ 40,3 mi | 0,4% |
| BBDC4 · BRADESCO PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 40,2 mi | 0,4% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 37,9 mi | 0,4% |
| RDOR3 · Rede DOR ON | Ações | R$ 34,6 mi | 0,4% |
| B3SA3 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 33,5 mi | 0,3% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 25,7 mi | 0,3% |
| MILS3 · MILLS ON NM | Ações | R$ 25,5 mi | 0,3% |
| SMFT3 · SMART FIT ON NM | Ações | R$ 20,6 mi | 0,2% |
| DESK3 · DESKTOP ON NM | Ações | R$ 20,2 mi | 0,2% |
| PRNR3 · PRINER ON NM | Ações | R$ 18,3 mi | 0,2% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 16,6 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 16,4 mi | 0,2% |
| TOTS3 · TOTVS ON NM | Ações | R$ 16,3 mi | 0,2% |
| PETR4 · PETROBRAS PN | Ações | R$ 14,9 mi | 0,2% |
| CYRE3 · CYRELA REALT ON NM | Ações | R$ 13,5 mi | 0,1% |
| CVRDA6 · DEB | Debêntures | R$ 13,4 mi | 0,1% |
| DIRR3 · DIRECIONAL ON NM | Ações | R$ 12,7 mi | 0,1% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 12,5 mi | 0,1% |
| ASAI3 · ASAION | Ações | R$ 12,3 mi | 0,1% |
| ASAI3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 12,3 mi | 0,1% |
| GGPS3 · GPS ON NM | Ações | R$ 12,1 mi | 0,1% |
| ALUP11 · ALUPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 11,8 mi | 0,1% |
| CYRE4 · BRAZIL REALT PN | Ações | R$ 11,4 mi | 0,1% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 10,9 mi | 0,1% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| BOVESPA | Opções - Posições titulares | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| MDNE3 · MOURA DUBEUX ON NM | Ações | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| MDNE3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| FLRY3 · FLEURY ON EJ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| PLPL3 · PLANOEPLANO ON NM | Ações | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM | Ações | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| COGN3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| MOTV3 · MOTIVA SA ON NM | Ações | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| BB ON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| BBDC3 · BRADESCO ON N1 | Ações | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM | Ações | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| TFCO4 · TRACK FIELD PN N2 | Ações | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| PETR3 · PETROBRAS ON | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| CPLE3 · COPEL ON N1 | Ações | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| BBAS3 · BRASIL ON EJ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| RAIL3 · RUMO S.A. ON NM | Ações | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| BOVESPA | Opções - Posições lançadas | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| JHSF3 · JHSF PART ON ED NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| ANIM3 · ANIMA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Ações | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| VULC3 · VULCABRAS ON | Ações | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| KLBN11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| EZTC3 · EZTEC ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| AURA33 · AURA 360 DR3 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| II PN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 967.400 | <0,1% |
| RAIZ4 · RAIZEN PN N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 927.603 | <0,1% |
| MELI34 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 879.322 | <0,1% |
| PETRO RIO S.A. | Opções - Posições titulares | R$ 796.321 | <0,1% |
| REDE DOR SAO LUIZ S.A.4 | Opções - Posições titulares | R$ 701.873 | <0,1% |
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 698.240 | <0,1% |
| MOVI3 · MOVIDA ON ES NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 675.418 | <0,1% |
| CEAB3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 660.800 | <0,1% |
| CVCB3 · CVC BRASIL ON NM | Ações | R$ 595.626 | <0,1% |
| MYPK3 · IOCHP-MAXION ON NM | Ações | R$ 582.600 | <0,1% |
| MAX ON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 582.600 | <0,1% |
| UGPA3 · ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 531.675 | <0,1% |
| WEGE3 · WEG ON NM | Ações | R$ 472.000 | <0,1% |
| WEGE3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 472.000 | <0,1% |
| TUPY3 · TUPY ON NM | Ações | R$ 471.238 | <0,1% |
| BRADPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 464.436 | <0,1% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 361.978 | <0,1% |
| REDE DOR SAO LUIZ S.A.4 | Opções - Posições lançadas | R$ 361.576 | <0,1% |
| BRAV3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 356.400 | <0,1% |
| CSAN3 · COSAN ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 355.580 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Opções - Posições titulares | R$ 278.979 | <0,1% |
| REDE DOR SAO LUIZ S.A.4 | Opções - Posições lançadas | R$ 263.927 | <0,1% |
| MOVI3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 236.400 | <0,1% |
| BRAV3 · BRAVA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 220.097 | <0,1% |
| EVEN3 · EVEN ON NM | Ações | R$ 180.574 | <0,1% |
| HAPV3 · HAPVIDA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 179.589 | <0,1% |
| PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM | Ações | R$ 168.206 | <0,1% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 160.507 | <0,1% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 160.507 | <0,1% |
| COCE5 · COELCE PNA | Ações | R$ 159.823 | <0,1% |
| PASS3 · PASSON | Ações | R$ 156.045 | <0,1% |
| PINE4 · PINE PN N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 143.665 | <0,1% |
| PETRO RIO S.A. | Opções - Posições lançadas | R$ 113.343 | <0,1% |
| BIOM3 · BIOMM ON N2 | Ações | R$ 106.056 | <0,1% |
| BRKM5 · BRASKEM PNA N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 95.938 | <0,1% |
| ALPA4 · ALPARGATAS PN N1 | Ações | R$ 95.681 | <0,1% |
| UNIP6 · UNIPAR PNB | Ações | R$ 87.834 | <0,1% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Ações | R$ 87.076 | <0,1% |
| PETRPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 86.840 | <0,1% |
| PETRO RIO S.A. | Opções - Posições lançadas | R$ 85.970 | <0,1% |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | Opções - Posições titulares | R$ 51.336 | <0,1% |
| BRKMAN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 38.805 | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL RJ | Opções - Posições lançadas | R$ 38.137 | <0,1% |
| CSAN3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 37.851 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Opções - Posições titulares | R$ 30.298 | <0,1% |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S/A | Opções - Posições lançadas | R$ 30.275 | <0,1% |
| RAPT4 · RANDON PART PN N1 | Ações | R$ 29.400 | <0,1% |
| RAPTPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 29.400 | <0,1% |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENT | Opções - Posições lançadas | R$ 25.772 | <0,1% |
| PCACQV90 QV90 | Opções - Posições titulares | R$ 21.800 | <0,1% |
| MOVI3 · MOVIDA ON ES NM | Ações | R$ 21.560 | <0,1% |
| EQUATORIAL S/A | Opções - Posições lançadas | R$ 21.112 | <0,1% |
| LOJAS RENNER S.A. | Opções - Posições lançadas | R$ 16.300 | <0,1% |
| DI1FN27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 15.025 | <0,1% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Opções - Posições titulares | R$ 14.680 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Opções - Posições lançadas | R$ 13.317 | <0,1% |
| VIBRA ENERGIA S.A | Opções - Posições lançadas | R$ 13.220 | <0,1% |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREEND1 | Opções - Posições lançadas | R$ 12.377 | <0,1% |
| AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 11.625 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Opções - Posições lançadas | R$ 11.041 | <0,1% |
| NATURA COSMETICOS S.A. | Opções - Posições titulares | R$ 10.951 | <0,1% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Opções - Posições lançadas | R$ 10.124 | <0,1% |
| PETRO RIO S.A. | Opções - Posições titulares | R$ 9.565 | <0,1% |
| COSAN S.A.1 | Opções - Posições lançadas | R$ 8.707 | <0,1% |
| AMBEV S.A. | Opções - Posições titulares | R$ 8.487 | <0,1% |
| MAGAZINE LUIZA S/A2 | Opções - Posições lançadas | R$ 7.671 | <0,1% |
| VALE S.A. | Opções - Posições titulares | R$ 7.308 | <0,1% |
| DI1FF29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 6.023 | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1 | Opções - Posições titulares | R$ 4.950 | <0,1% |
| BOVESPA | Opções - Posições lançadas | R$ 4.803 | <0,1% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Opções - Posições lançadas | R$ 4.585 | <0,1% |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | Opções - Posições lançadas | R$ 4.544 | <0,1% |
| DI1FF30 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3.386 | <0,1% |
| COSAN S.A.1 | Opções - Posições lançadas | R$ 3.276 | <0,1% |
| EQUATORIAL S/A | Opções - Posições lançadas | R$ 3.275 | <0,1% |
| LOJAS RENNER S.A. | Opções - Posições lançadas | R$ 1.846 | <0,1% |
| CCR SA | Opções - Posições lançadas | R$ 1.724 | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL RJ | Opções - Posições titulares | R$ 1.648 | <0,1% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE | Opções - Posições lançadas | R$ 931 | <0,1% |
| FLEURY S.A. | Opções - Posições lançadas | R$ 718 | <0,1% |
| DI1FF33 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 533 | <0,1% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 349 | <0,1% |
| CPMCQV81 QV81 | Opções - Posições titulares | R$ 195 | <0,1% |
| DI1FF39 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 165 | <0,1% |
| XPBR31 · XP INC. DR1 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 87 | <0,1% |
| DI1FN29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 83 | <0,1% |
| CPMCQV82 QV82 | Opções - Posições titulares | R$ 43 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2015.
- Patrimônio
- R$ 155,5 mi → R$ 6,9 bi
- Cotistas
- 2 → 22
Cadastro
- CNPJ
- 21.470.947/0001-36
- Gestor
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/03/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 24/10/2024
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 239798
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,08%178% CDI | +1,76%177% CDI | -0,71%CDI +1,21% | +2,14%196% CDI | -0,13%CDI +1,07% | +0,16%15% CDI | +1,01%83% CDI | +0,80%73% CDI | +0,89%82% CDI | -1,80%CDI +1,07% | +0,58%*163% CDI | — | +6,91%*57% CDI |
| 2025 | +0,51%51% CDI | +0,40%41% CDI | +0,28%29% CDI | +4,51%427% CDI | +0,11%10% CDI | +2,34%213% CDI | -1,57%CDI +1,28% | +1,36%117% CDI | +1,81%148% CDI | +0,67%53% CDI | +1,28%121% CDI | -0,39%CDI +1,22% | +11,79%82% CDI |
| 2024 | +1,04%107% CDI | +1,92%241% CDI | +0,35%42% CDI | -1,45%CDI +0,89% | +0,72%86% CDI | +1,87%237% CDI | +2,42%267% CDI | +1,39%160% CDI | +0,66%79% CDI | -0,19%CDI +0,93% | +2,53%320% CDI | -0,37%CDI +0,93% | +11,36%104% CDI |
| 2023 | +1,33%119% CDI | -0,41%CDI +0,92% | +0,87%74% CDI | +0,40%44% CDI | +1,61%143% CDI | +4,29%401% CDI | +2,90%270% CDI | -0,65%CDI +1,14% | -0,82%CDI +0,97% | -0,60%CDI +1,00% | +3,43%375% CDI | +3,45%386% CDI | +16,80%129% CDI |
| 2022 | +0,66%90% CDI | +1,71%227% CDI | +6,58%710% CDI | +3,27%392% CDI | +1,66%161% CDI | +2,30%226% CDI | -0,27%CDI +1,03% | +4,24%363% CDI | +4,64%433% CDI | +0,12%12% CDI | -0,38%CDI +1,02% | +0,74%66% CDI | +28,10%227% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,25%CDI +0,15% | -0,40%CDI +0,13% | +1,58%785% CDI | +2,16%1040% CDI | +0,55%202% CDI | +1,18%384% CDI | +0,63%178% CDI | +1,32%309% CDI | -1,71%CDI +0,44% | +3,86%794% CDI | +0,90%153% CDI | +1,22%159% CDI | +11,51%260% CDI |
| 2020 | +1,30%345% CDI | -1,34%CDI +0,29% | -1,31%CDI +0,34% | +1,88%660% CDI | +0,28%118% CDI | +0,43%204% CDI | +2,19%1125% CDI | +0,08%49% CDI | -1,44%CDI +0,16% | +0,43%274% CDI | +1,67%1117% CDI | +1,88%1140% CDI | +6,11%221% CDI |
| 2019 | +5,62%1036% CDI | -1,67%CDI +0,49% | -1,41%CDI +0,47% | +1,52%294% CDI | +2,68%493% CDI | +0,98%210% CDI | -0,58%CDI +0,57% | +0,52%104% CDI | +0,85%183% CDI | +2,28%476% CDI | +0,47%123% CDI | +1,84%490% CDI | +13,69%230% CDI |
| 2018 | +2,91%499% CDI | +1,00%216% CDI | +4,57%860% CDI | -1,72%CDI +0,52% | +1,92%372% CDI | +1,65%320% CDI | +1,97%364% CDI | -1,08%CDI +0,57% | +1,28%273% CDI | +2,03%374% CDI | +0,31%63% CDI | +0,90%182% CDI | +16,78%261% CDI |
| 2017 | +0,88%81% CDI | +3,15%364% CDI | +1,07%102% CDI | +0,49%62% CDI | -1,30%CDI +0,93% | +1,90%236% CDI | +3,30%414% CDI | +3,46%431% CDI | +5,06%793% CDI | +0,67%104% CDI | +0,42%74% CDI | +2,81%523% CDI | +24,04%242% CDI |
| 2016 | +1,12%106% CDI | -0,16%CDI +1,00% | -1,49%CDI +1,16% | +2,79%264% CDI | +0,51%46% CDI | +1,61%139% CDI | +3,57%322% CDI | +1,07%88% CDI | +0,93%84% CDI | +4,36%416% CDI | -0,61%CDI +1,04% | +1,22%108% CDI | +15,80%113% CDI |
| 2015 | — | — | — | +1,03%109% CDI | +3,18%323% CDI | +0,10%10% CDI | +4,82%409% CDI | +3,83%345% CDI | +2,78%251% CDI | -0,33%CDI +1,11% | +1,53%145% CDI | +0,77%66% CDI | +19,03%*188% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE VERTEX MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ABSOLUTE VERTEX MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE VERTEX MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,96%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE VERTEX MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/07/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE VERTEX MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE VERTEX MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (65,3%), Investimento no Exterior (15,4%), Operações Compromissadas (6,6%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE VERTEX MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 6,9 bi, com 22 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.