ABSOLUTE VERTEX MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 21.470.947/0001-36 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 15,6 bi
Cotistas
2
Cota Atual
R$ 125.020,89
Início
06/03/2015
Rentabilidade
Rent 30D
-0,84%
Rent 12M
-0,84%
Rent YTD
-0,84%
Rent Início
-0,84%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 239798 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — ABSOLUTE VERTEX MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | -0,84% | — | -0,84% |
| 12M | -0,84% | — | -0,84% |
| YTD | -0,84% | — | -0,84% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 7.442.361.428,00 | 56,11% |
| Ação ordinária | R$ 1.660.846.642,00 | 12,52% |
| Outros | R$ 1.446.825.098,00 | 10,91% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 694.560.238,00 | 5,24% |
| Valores a pagar | R$ 649.960.570,00 | 4,90% |
| Opção de compra | R$ 576.794.504,00 | 4,35% |
| Ação preferencial | R$ 539.126.193,00 | 4,06% |
| Certificado de depósito de ações | R$ 149.771.078,00 | 1,13% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 31.800.487,00 | 0,24% |
| Opção de venda | R$ 25.154.478,00 | 0,19% |
| Valores a receber | R$ 20.481.323,00 | 0,15% |
| Futuro de IND:Ibovespa | R$ 13.297.362,00 | 0,10% |
| BDR nível I | R$ 9.954.416,00 | 0,08% |
| Contrato Futuro | R$ 1.610.349,00 | 0,01% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 1.006.248,00 | 0,01% |