Fundo de Multimercado · CNPJ 21.470.947/0001-36 · Gestão: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
ABSOLUTE VERTEX MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,96%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (49% do CDI). Patrimônio de R$ 6,9 bi e 22 cotistas. Gestão: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 6,676299
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +6,96%
- 49% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,9 bi
- Cotistas
- 22
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,70% | +1,02% | — |
| 6 meses | +0,43% | +6,88% | 6% |
| 12 meses | +6,96% | +14,21% | 49% |
| 24 meses | +19,77% | +29,99% | 66% |
| 5 anos | +99,60% | +82,43% | 121% |
| Desde 31/03/2015 | +434,82% | +201,47% | 216% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,16%
- Maior queda
- -6,53%
- Sharpe (12 meses)
- -0,98
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +4,51% · abr/25
- Pior mês
- -1,80% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 20 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 4,85 bi | 51,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 1,57 bi | 16,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 1,47 bi | 15,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 477,3 mi | 5,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 436,9 mi | 4,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 171,0 mi | 1,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 121,2 mi | 1,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 109,9 mi | 1,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 72,6 mi | 0,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Compras a termo a receber | R$ 60,6 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 36,9 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 18,4 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 18,1 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 15,7 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Vendas a termo a receber | R$ 719.066 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 90.551 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 27.066 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2015.
- Patrimônio
- R$ 155,5 mi → R$ 6,9 bi
- Cotistas
- 2 → 22
Cadastro
- CNPJ
- 21.470.947/0001-36
- Gestor
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/03/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 24/10/2024
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 239798
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,08%178% CDI | +1,76%177% CDI | -0,71%CDI +1,21% | +2,14%196% CDI | -0,13%CDI +1,07% | +0,16%15% CDI | +1,01%83% CDI | +0,80%73% CDI | +0,89%82% CDI | -1,80%CDI +1,07% | +0,58%*163% CDI | — | +6,91%*57% CDI |
| 2025 | +0,51%51% CDI | +0,40%41% CDI | +0,28%29% CDI | +4,51%427% CDI | +0,11%10% CDI | +2,34%213% CDI | -1,57%CDI +1,28% | +1,36%117% CDI | +1,81%148% CDI | +0,67%53% CDI | +1,28%121% CDI | -0,39%CDI +1,22% | +11,79%82% CDI |
| 2024 | +1,04%107% CDI | +1,92%241% CDI | +0,35%42% CDI | -1,45%CDI +0,89% | +0,72%86% CDI | +1,87%237% CDI | +2,42%267% CDI | +1,39%160% CDI | +0,66%79% CDI | -0,19%CDI +0,93% | +2,53%320% CDI | -0,37%CDI +0,93% | +11,36%104% CDI |
| 2023 | +1,33%119% CDI | -0,41%CDI +0,92% | +0,87%74% CDI | +0,40%44% CDI | +1,61%143% CDI | +4,29%401% CDI | +2,90%270% CDI | -0,65%CDI +1,14% | -0,82%CDI +0,97% | -0,60%CDI +1,00% | +3,43%375% CDI | +3,45%386% CDI | +16,80%129% CDI |
| 2022 | +0,66%90% CDI | +1,71%227% CDI | +6,58%710% CDI | +3,27%392% CDI | +1,66%161% CDI | +2,30%226% CDI | -0,27%CDI +1,03% | +4,24%363% CDI | +4,64%433% CDI | +0,12%12% CDI | -0,38%CDI +1,02% | +0,74%66% CDI | +28,10%227% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,25%CDI +0,15% | -0,40%CDI +0,13% | +1,58%785% CDI | +2,16%1040% CDI | +0,55%202% CDI | +1,18%384% CDI | +0,63%178% CDI | +1,32%309% CDI | -1,71%CDI +0,44% | +3,86%794% CDI | +0,90%153% CDI | +1,22%159% CDI | +11,51%260% CDI |
| 2020 | +1,30%345% CDI | -1,34%CDI +0,29% | -1,31%CDI +0,34% | +1,88%660% CDI | +0,28%118% CDI | +0,43%204% CDI | +2,19%1125% CDI | +0,08%49% CDI | -1,44%CDI +0,16% | +0,43%274% CDI | +1,67%1117% CDI | +1,88%1140% CDI | +6,11%221% CDI |
| 2019 | +5,62%1036% CDI | -1,67%CDI +0,49% | -1,41%CDI +0,47% | +1,52%294% CDI | +2,68%493% CDI | +0,98%210% CDI | -0,58%CDI +0,57% | +0,52%104% CDI | +0,85%183% CDI | +2,28%476% CDI | +0,47%123% CDI | +1,84%490% CDI | +13,69%230% CDI |
| 2018 | +2,91%499% CDI | +1,00%216% CDI | +4,57%860% CDI | -1,72%CDI +0,52% | +1,92%372% CDI | +1,65%320% CDI | +1,97%364% CDI | -1,08%CDI +0,57% | +1,28%273% CDI | +2,03%374% CDI | +0,31%63% CDI | +0,90%182% CDI | +16,78%261% CDI |
| 2017 | +0,88%81% CDI | +3,15%364% CDI | +1,07%102% CDI | +0,49%62% CDI | -1,30%CDI +0,93% | +1,90%236% CDI | +3,30%414% CDI | +3,46%431% CDI | +5,06%793% CDI | +0,67%104% CDI | +0,42%74% CDI | +2,81%523% CDI | +24,04%242% CDI |
| 2016 | +1,12%106% CDI | -0,16%CDI +1,00% | -1,49%CDI +1,16% | +2,79%264% CDI | +0,51%46% CDI | +1,61%139% CDI | +3,57%322% CDI | +1,07%88% CDI | +0,93%84% CDI | +4,36%416% CDI | -0,61%CDI +1,04% | +1,22%108% CDI | +15,80%113% CDI |
| 2015 | — | — | — | +1,03%109% CDI | +3,18%323% CDI | +0,10%10% CDI | +4,82%409% CDI | +3,83%345% CDI | +2,78%251% CDI | -0,33%CDI +1,11% | +1,53%145% CDI | +0,77%66% CDI | +19,03%*188% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE VERTEX MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ABSOLUTE VERTEX MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE VERTEX MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,96%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE VERTEX MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/07/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE VERTEX MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE VERTEX MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 6,9 bi, com 22 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.