ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 14.416.823/0001-07 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 4,4 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
17/05/2012
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 180823 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 4.141.631.150,00 | 43,06% |
| Título público federal | R$ 3.555.745.340,00 | 36,97% |
| Ação ordinária | R$ 984.013.360,00 | 10,23% |
| Outros | R$ 462.530.843,00 | 4,81% |
| Ação preferencial | R$ 259.914.474,00 | 2,70% |
| Certificado de depósito de ações | R$ 116.047.815,00 | 1,21% |
| Valores a receber | R$ 59.543.649,00 | 0,62% |
| Opção de venda | R$ 28.025.282,00 | 0,29% |
| Valores a pagar | R$ 6.799.473,00 | 0,07% |
| BDR nível III | R$ 2.842.243,00 | 0,03% |
| Opção de compra | R$ 2.001.420,00 | 0,02% |
| Disponibilidades | R$ 135.022,00 | 0,00% |
| Fundos de Índice | R$ 127.620,00 | 0,00% |
| Recibo de subscrição | R$ 26.004,00 | 0,00% |
| Contrato Futuro | -R$ 2.190.896,00 | -0,02% |