Fundo de Multimercado · CNPJ 14.416.823/0001-07 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,40%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (87% do CDI). Patrimônio de R$ 5,7 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 54,532075
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,40%
- 87% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,7 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,57% | +1,02% | — |
| 6 meses | +6,07% | +6,88% | 88% |
| 12 meses | +12,40% | +14,21% | 87% |
| 24 meses | +34,19% | +29,99% | 114% |
| 5 anos | +94,01% | +82,43% | 114% |
| Desde 30/11/2012 | +440,57% | +273,14% | 161% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,46%
- Maior queda
- -2,41%
- Sharpe (12 meses)
- -0,44
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +3,02% · jan/26
- Pior mês
- -1,26% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 12,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 388 maiores de 3.808 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,10 bi | 9,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,01 bi | 8,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 898,6 mi | 7,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 701,0 mi | 6,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 671,6 mi | 5,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 604,2 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 593,5 mi | 5,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 384,3 mi | 3,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 342,3 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 338,6 mi | 2,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 274,8 mi | 2,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 239,0 mi | 2,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 233,2 mi | 2,0% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12,9268 | Investimento no Exterior | R$ 211,1 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 176,8 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 167,0 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 161,6 mi | 1,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 157,1 mi | 1,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 150,7 mi | 1,3% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 150,1 mi | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 146,1 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 125,2 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 112,7 mi | 1,0% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 31,5769 | Investimento no Exterior | R$ 100,3 mi | 0,9% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12,9268 | Investimento no Exterior | R$ 96,3 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 85,6 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 78,4 mi | 0,7% |
| ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 76,0 mi | 0,7% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 238401476,7509 | Investimento no Exterior | R$ 75,9 mi | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 69,6 mi | 0,6% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,6 mi | 0,5% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,43 | Investimento no Exterior | R$ 57,6 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 53,1 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 49,9 mi | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 47,7 mi | 0,4% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 8647402,4263 | Investimento no Exterior | R$ 44,8 mi | 0,4% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 31,5769 | Investimento no Exterior | R$ 37,6 mi | 0,3% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1072966,3188 | Investimento no Exterior | R$ 32,6 mi | 0,3% |
| VCP X VCP2 - SWAP | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 31,9 mi | 0,3% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 78720259,854 | Investimento no Exterior | R$ 26,8 mi | 0,2% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 79153073,1696 | Investimento no Exterior | R$ 25,5 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 25,2 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 24,8 mi | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 22,7 mi | 0,2% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 72040177,031 | Investimento no Exterior | R$ 22,0 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 21,0 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 20,5 mi | 0,2% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3367448711,865 | Investimento no Exterior | R$ 19,4 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 19,1 mi | 0,2% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1813 | Investimento no Exterior | R$ 18,9 mi | 0,2% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3259185123,0039 | Investimento no Exterior | R$ 18,5 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 18,4 mi | 0,2% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 56402375,4953 | Investimento no Exterior | R$ 18,1 mi | 0,2% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3468191,7029 | Investimento no Exterior | R$ 18,0 mi | 0,2% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,05 | Investimento no Exterior | R$ 17,9 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 17,6 mi | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2028 | Títulos Públicos | R$ 17,0 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3238535,3997 | Investimento no Exterior | R$ 16,8 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 16,7 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 16,6 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 16,5 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 49616027,2129 | Investimento no Exterior | R$ 16,3 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 15,8 mi | 0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,041 | Investimento no Exterior | R$ 15,5 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 48413731,3421 | Investimento no Exterior | R$ 15,1 mi | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 14,8 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 51336,7598 | Investimento no Exterior | R$ 14,6 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 47461906,7999 | Investimento no Exterior | R$ 14,5 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 14,2 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,4588 | Investimento no Exterior | R$ 14,0 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 43548713,8342 | Investimento no Exterior | R$ 13,3 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 43434523,9895 | Investimento no Exterior | R$ 13,2 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 43273967,0918 | Investimento no Exterior | R$ 13,2 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9346756,505 | Investimento no Exterior | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8877287,9847 | Investimento no Exterior | R$ 12,3 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 38855400,6307 | Investimento no Exterior | R$ 11,9 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8748600,1765 | Investimento no Exterior | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 63377,2575 | Investimento no Exterior | R$ 11,3 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7886567,459 | Investimento no Exterior | R$ 11,0 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,041 | Investimento no Exterior | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 459218056,0855 | Investimento no Exterior | R$ 9,4 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 21642,3491 | Investimento no Exterior | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 59039,2272 | Investimento no Exterior | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 28752581,8263 | Investimento no Exterior | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3877,2735 | Investimento no Exterior | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 29244,9789 | Investimento no Exterior | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 8,1 mi | 0,1% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 83450,2417 | Investimento no Exterior | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12589,0212 | Investimento no Exterior | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 26277,7795 | Investimento no Exterior | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 136793,6604 | Investimento no Exterior | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 34155,3811 | Investimento no Exterior | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,4588 | Investimento no Exterior | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 90644,0328 | Investimento no Exterior | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 100836,6016 | Investimento no Exterior | R$ 6,9 mi | 0,1% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 87788,4372 | Investimento no Exterior | R$ 6,6 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17861,3618 | Investimento no Exterior | R$ 6,6 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 87376,051 | Investimento no Exterior | R$ 6,6 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 94760,7981 | Investimento no Exterior | R$ 6,5 mi | 0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 56215417,4178 | Investimento no Exterior | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 5,8 mi | <0,1% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3778,6038 | Investimento no Exterior | R$ 5,8 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 46701754,5466 | Investimento no Exterior | R$ 5,7 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0544 | Investimento no Exterior | R$ 5,6 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 24223978007,6554 | Investimento no Exterior | R$ 5,6 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10205,8453 | Investimento no Exterior | R$ 5,5 mi | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Títulos Públicos | R$ 5,2 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 495647,127 | Investimento no Exterior | R$ 5,2 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4172,03 | Investimento no Exterior | R$ 5,0 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 943906,1714 | Investimento no Exterior | R$ 4,9 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1563,3382 | Investimento no Exterior | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| VCP2 X VCP - SWAP | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 45575,2373 | Investimento no Exterior | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 81168,859 | Investimento no Exterior | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9397,187 | Investimento no Exterior | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3102,9756 | Investimento no Exterior | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2074,8121 | Investimento no Exterior | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 152978,9624 | Investimento no Exterior | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4020997,5543 | Investimento no Exterior | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 6805,9933 | Investimento no Exterior | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9684,2362 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 6143,4828 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 50117,9536 | Investimento no Exterior | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 628813,6588 | Investimento no Exterior | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0544 | Investimento no Exterior | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2890,8571 | Investimento no Exterior | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1359,4347 | Investimento no Exterior | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 556911,3553 | Investimento no Exterior | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 36633,2317 | Investimento no Exterior | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 6561,8777 | Investimento no Exterior | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2449,9224 | Investimento no Exterior | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 6549,4592 | Investimento no Exterior | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 6533,1264 | Investimento no Exterior | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,05 | Investimento no Exterior | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 525228,268 | Investimento no Exterior | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1258,6249 | Investimento no Exterior | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5078,0083 | Investimento no Exterior | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 520482,364 | Investimento no Exterior | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 518912,4653 | Investimento no Exterior | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 1397,8641 | Investimento no Exterior | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6000,5672 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 6,7318 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 571648,5595 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 494344,4166 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1806,1086 | Investimento no Exterior | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 466152,6728 | Investimento no Exterior | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 464958,3901 | Investimento no Exterior | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1813 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 12133,8837 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,6171 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 789419,4392 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12443,6117 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,43 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4442,6429 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 223,7641 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 150079,8319 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 9886,2471 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 4899,8448 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,43 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 51876302995,9102 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 2353994,8383 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 24177,4664 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 6,7318 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7184,4078 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 203,2439 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 4083,3284 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 118796256,1938 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 396079,5582 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1015,242 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1683,3278 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 188,3422 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 86651386,8708 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,43 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 18384,8678 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 60946,3611 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 350104,2526 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 23922,974 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 259832613,2665 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 84089114,6784 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 73487,8704 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1575,1087 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1470,3184 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 114137579,4804 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 5867,4195 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 919,0191 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1241,1851 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2460036,9079 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2460036,9079 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BBSE3 | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1927028,9112 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1927028,9112 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2460036,9079 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2460036,9079 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 286615,265 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 5836,0291 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,05 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,2254 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 728858,6331 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,3814 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5915786,4097 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,041 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 5008,7302 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1677,0199 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5843850,4221 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14796023811,0074 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 248118,8037 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 91719,2264 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 244992,2398 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 794,3124 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0544 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 318,3808 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,9073 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6856693,9612 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1361,068 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 18175,0253 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 24800,5438 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14931353297,0837 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 46914221839,7796 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6924358,7042 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5530464,9977 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 381,099 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 14792,1752 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 18190,9355 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 816,6408 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5638728586,512 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 272120,1153 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5368069614,3594 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 81491006,5113 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3968,1849 | Investimento no Exterior | R$ 999.214 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11142127686,9477 | Investimento no Exterior | R$ 993.489 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5512421,0662 | Investimento no Exterior | R$ 992.854 | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1999,9537 | Investimento no Exterior | R$ 987.916 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3214883,796 | Investimento no Exterior | R$ 980.530 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 214722784,5744 | Investimento no Exterior | R$ 968.726 | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 3609,0327 | Investimento no Exterior | R$ 965.096 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1168517,5312 | Investimento no Exterior | R$ 961.959 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1168517,5312 | Investimento no Exterior | R$ 961.886 | <0,1% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4442,6429 | Investimento no Exterior | R$ 950.414 | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 7847,1629 | Investimento no Exterior | R$ 937.332 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5503399,1004 | Investimento no Exterior | R$ 937.004 | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1500,2878 | Investimento no Exterior | R$ 936.560 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21517388286,1297 | Investimento no Exterior | R$ 932.014 | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 64242,7609 | Investimento no Exterior | R$ 922.282 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 988114,8247 | Investimento no Exterior | R$ 920.914 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 135329486,0763 | Investimento no Exterior | R$ 920.449 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3701863,539 | Investimento no Exterior | R$ 912.600 | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 10888,544 | Investimento no Exterior | R$ 911.677 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 78857062,3694 | Investimento no Exterior | R$ 909.194 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2689640,3526 | Investimento no Exterior | R$ 904.981 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2689640,3526 | Investimento no Exterior | R$ 904.981 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 172588,8622 | Investimento no Exterior | R$ 890.910 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 951185847,8015 | Investimento no Exterior | R$ 885.928 | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 59404,7736 | Investimento no Exterior | R$ 883.897 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 138,9383 | Investimento no Exterior | R$ 878.512 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4961,6443 | Investimento no Exterior | R$ 878.494 | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3346,7029 | Investimento no Exterior | R$ 863.542 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 182105,544 | Investimento no Exterior | R$ 856.495 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 543986,4204 | Investimento no Exterior | R$ 854.450 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 543986,4204 | Investimento no Exterior | R$ 854.425 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 543986,4204 | Investimento no Exterior | R$ 854.214 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 543986,4204 | Investimento no Exterior | R$ 854.214 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3902000,1819 | Investimento no Exterior | R$ 838.143 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 344742076,7978 | Investimento no Exterior | R$ 826.749 | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 544,4272 | Investimento no Exterior | R$ 826.408 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,041 | Investimento no Exterior | R$ 825.924 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 603,8811 | Investimento no Exterior | R$ 816.847 | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 13746,8328 | Investimento no Exterior | R$ 811.042 | <0,1% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 154857,8385 | Investimento no Exterior | R$ 799.965 | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 272,2136 | Investimento no Exterior | R$ 792.044 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 947,3521 | Investimento no Exterior | R$ 778.795 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27952060,2809 | Investimento no Exterior | R$ 766.250 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 820012,3026 | Investimento no Exterior | R$ 764.254 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3947110010,5584 | Investimento no Exterior | R$ 759.371 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 354059430,2248 | Investimento no Exterior | R$ 757.830 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 347071415,1546 | Investimento no Exterior | R$ 757.522 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 30374572,1719 | Investimento no Exterior | R$ 749.454 | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 190549,5198 | Investimento no Exterior | R$ 748.333 | <0,1% |
| 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 2641461,3172 | Investimento no Exterior | R$ 748.193 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6483313812,4876 | Investimento no Exterior | R$ 747.414 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5593618757,8199 | Investimento no Exterior | R$ 744.927 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5593618757,8199 | Investimento no Exterior | R$ 744.927 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6270266188,2013 | Investimento no Exterior | R$ 742.159 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6225156359,5092 | Investimento no Exterior | R$ 736.820 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5954497387,3566 | Investimento no Exterior | R$ 731.340 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14750913982,3153 | Investimento no Exterior | R$ 722.684 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27471885673,4863 | Investimento no Exterior | R$ 720.417 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 34328579634,6849 | Investimento no Exterior | R$ 715.359 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 20964045,2107 | Investimento no Exterior | R$ 713.047 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9406301478,8758 | Investimento no Exterior | R$ 712.342 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 118,7574 | Investimento no Exterior | R$ 711.551 | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,43 | Investimento no Exterior | R$ 711.250 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9342245522,133 | Investimento no Exterior | R$ 709.025 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 173221742,1776 | Investimento no Exterior | R$ 708.545 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 31632414,8846 | Investimento no Exterior | R$ 707.377 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 50989216,6291 | Investimento no Exterior | R$ 705.968 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 217880472,5828 | Investimento no Exterior | R$ 704.196 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9659,885 | Investimento no Exterior | R$ 699.627 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4871861498,7463 | Investimento no Exterior | R$ 698.020 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 134891,6932 | Investimento no Exterior | R$ 696.824 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12675861862,4789 | Investimento no Exterior | R$ 696.356 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6540925,1604 | Investimento no Exterior | R$ 686.449 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6540925,1604 | Investimento no Exterior | R$ 686.449 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 355340566,321 | Investimento no Exterior | R$ 685.255 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 18089041305,5304 | Investimento no Exterior | R$ 685.221 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 18449919935,0672 | Investimento no Exterior | R$ 683.667 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3538595401,9228 | Investimento no Exterior | R$ 681.845 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 213820588,0005 | Investimento no Exterior | R$ 681.514 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4285433725,7491 | Investimento no Exterior | R$ 673.680 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 25622382697,1104 | Investimento no Exterior | R$ 671.916 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 436,2846 | Investimento no Exterior | R$ 671.731 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 671.228 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,4375 | Investimento no Exterior | R$ 670.764 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6225156359,5092 | Investimento no Exterior | R$ 658.746 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 682,8212 | Investimento no Exterior | R$ 652.213 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13325199,9177 | Investimento no Exterior | R$ 642.497 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13325199,9177 | Investimento no Exterior | R$ 642.497 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5413179443,0515 | Investimento no Exterior | R$ 639.605 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 60,8983 | Investimento no Exterior | R$ 638.958 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 247201861,2327 | Investimento no Exterior | R$ 635.029 | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 816,6408 | Investimento no Exterior | R$ 631.343 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 155628908,9877 | Investimento no Exterior | R$ 629.050 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5052300813,5147 | Investimento no Exterior | R$ 625.833 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1812227,1888 | Investimento no Exterior | R$ 623.340 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1812227,1888 | Investimento no Exterior | R$ 623.340 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1814277,2196 | Investimento no Exterior | R$ 622.210 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1814277,2196 | Investimento no Exterior | R$ 622.210 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 243,5931 | Investimento no Exterior | R$ 620.244 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 664619,9713 | Investimento no Exterior | R$ 619.420 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6469,3785 | Investimento no Exterior | R$ 611.431 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8480647794,114 | Investimento no Exterior | R$ 609.206 | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0544 | Investimento no Exterior | R$ 604.583 | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1361,068 | Investimento no Exterior | R$ 596.421 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 65547581,3587 | Investimento no Exterior | R$ 593.763 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1168,1681 | Investimento no Exterior | R$ 591.655 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,041 | Investimento no Exterior | R$ 587.998 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 113199,1972 | Investimento no Exterior | R$ 587.791 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 305844638,5324 | Investimento no Exterior | R$ 584.269 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1705625,5895 | Investimento no Exterior | R$ 579.139 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10882,6876 | Investimento no Exterior | R$ 572.184 | <0,1% |
| 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,43 | Investimento no Exterior | R$ 571.917 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7162807,4635 | Investimento no Exterior | R$ 570.132 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7162807,4635 | Investimento no Exterior | R$ 570.132 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 214,2776 | Investimento no Exterior | R$ 563.202 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1802,1888 | Investimento no Exterior | R$ 561.300 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,041 | Investimento no Exterior | R$ 560.897 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3757648730,0516 | Investimento no Exterior | R$ 559.527 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2267179,1659 | Investimento no Exterior | R$ 557.004 | <0,1% |
| 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0544 | Investimento no Exterior | R$ 553.414 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5097410,6422 | Investimento no Exterior | R$ 552.080 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5097410,6422 | Investimento no Exterior | R$ 552.080 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11097017858,2556 | Investimento no Exterior | R$ 551.994 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 118638849,4602 | Investimento no Exterior | R$ 549.456 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 352,6754 | Investimento no Exterior | R$ 547.426 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 27136791,856 | Investimento no Exterior | R$ 545.774 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2462996646,5884 | Investimento no Exterior | R$ 543.891 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7849110,1924 | Investimento no Exterior | R$ 543.231 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 253110003,4189 | Investimento no Exterior | R$ 541.057 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,8977 | Investimento no Exterior | R$ 537.508 | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1940843,5045 | Investimento no Exterior | R$ 534.677 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 984004,513 | Investimento no Exterior | R$ 532.957 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 984004,513 | Investimento no Exterior | R$ 532.957 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 271954732,6465 | Investimento no Exterior | R$ 529.792 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 944,673 | Investimento no Exterior | R$ 529.084 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 337,5459 | Investimento no Exterior | R$ 527.589 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 118638849,4602 | Investimento no Exterior | R$ 523.735 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 176,7523 | Investimento no Exterior | R$ 522.909 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 63101776,0841 | Investimento no Exterior | R$ 522.754 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3410303,0491 | Investimento no Exterior | R$ 522.270 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 104,603 | Investimento no Exterior | R$ 520.153 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 559361875,782 | Investimento no Exterior | R$ 519.700 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7195607,9556 | Investimento no Exterior | R$ 515.623 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7195607,9556 | Investimento no Exterior | R$ 515.622 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 436,2116 | Investimento no Exterior | R$ 511.486 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 209,2182 | Investimento no Exterior | R$ 510.649 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2047980,7258 | Investimento no Exterior | R$ 509.719 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 529,452 | Investimento no Exterior | R$ 508.750 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 256674925,258 | Investimento no Exterior | R$ 507.181 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 550339910,0436 | Investimento no Exterior | R$ 506.257 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,6176 | Investimento no Exterior | R$ 504.987 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13126960149,3999 | Investimento no Exterior | R$ 502.582 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 20990922,1917 | Investimento no Exterior | R$ 501.441 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 276,3932 | Investimento no Exterior | R$ 501.283 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3156,9742 | Investimento no Exterior | R$ 499.903 | <0,1% |
| 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 222057617,347 | Investimento no Exterior | R$ 499.112 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1385820,7914 | Investimento no Exterior | R$ 499.063 | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1385820,7914 | Investimento no Exterior | R$ 499.063 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 465.472 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 25.756 | <0,1% |
| + 3.397 outros ativos (soma) | Investimento no Exterior | R$ 294,3 mi | 2,5% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a pagar | R$ 151.415 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 118.676 | <0,1% |
| + 7 outros ativos (soma) | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 32.927 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 21.226 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Títulos Públicos | R$ 3.483 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Compras a termo a receber | R$ 871 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2012.
- Patrimônio
- R$ 7,1 mi → R$ 5,7 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 14.416.823/0001-07
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/05/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 04/06/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 180823
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,02%260% CDI | +0,85%85% CDI | -1,26%CDI +1,21% | +1,85%170% CDI | +1,25%116% CDI | +1,38%123% CDI | +0,63%52% CDI | +1,23%112% CDI | +1,09%101% CDI | +0,32%30% CDI | +0,63%*176% CDI | — | +11,48%*95% CDI |
| 2025 | +1,24%122% CDI | +0,50%50% CDI | -0,59%CDI +0,96% | +2,58%245% CDI | +1,98%174% CDI | +2,12%193% CDI | +0,48%38% CDI | +2,61%224% CDI | +1,78%146% CDI | +2,00%157% CDI | +1,73%164% CDI | +0,04%3% CDI | +17,70%124% CDI |
| 2024 | +0,49%50% CDI | +0,78%97% CDI | +1,01%122% CDI | +0,39%44% CDI | +0,38%46% CDI | +1,27%161% CDI | +1,22%135% CDI | +0,36%41% CDI | +2,08%249% CDI | +0,69%75% CDI | +2,46%310% CDI | +0,78%84% CDI | +12,56%115% CDI |
| 2023 | +0,37%33% CDI | +1,93%211% CDI | -0,20%CDI +1,17% | +0,67%73% CDI | +1,11%99% CDI | +1,22%114% CDI | +0,93%87% CDI | +0,28%24% CDI | +0,52%53% CDI | +0,60%60% CDI | +1,63%178% CDI | +2,08%232% CDI | +11,70%90% CDI |
| 2022 | +1,73%236% CDI | +1,59%210% CDI | +2,08%225% CDI | +0,63%76% CDI | +1,44%139% CDI | +1,09%107% CDI | +0,87%84% CDI | +1,91%163% CDI | +1,26%118% CDI | +1,40%137% CDI | +0,24%24% CDI | +1,64%146% CDI | +17,06%138% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,07%CDI +0,15% | +0,99%733% CDI | +0,47%234% CDI | +0,19%90% CDI | +1,45%536% CDI | -0,49%CDI +0,31% | -0,11%CDI +0,36% | -0,09%CDI +0,43% | -0,45%CDI +0,44% | -0,01%CDI +0,49% | +0,06%11% CDI | +0,82%107% CDI | +2,78%63% CDI |
| 2020 | -0,24%CDI +0,38% | -1,02%CDI +0,29% | -4,12%CDI +0,34% | +0,85%297% CDI | +1,16%492% CDI | +0,62%292% CDI | +2,06%1062% CDI | +0,53%332% CDI | -1,01%CDI +0,16% | +0,02%11% CDI | +2,05%1373% CDI | +1,83%1115% CDI | +2,60%94% CDI |
| 2019 | +4,33%798% CDI | -1,06%CDI +0,49% | +0,29%62% CDI | +0,89%171% CDI | +1,78%327% CDI | +2,68%571% CDI | +2,11%371% CDI | +0,12%24% CDI | +1,22%263% CDI | +1,96%409% CDI | -0,17%CDI +0,38% | +2,23%594% CDI | +17,51%294% CDI |
| 2018 | +4,90%839% CDI | -0,48%CDI +0,46% | +4,61%867% CDI | +2,84%549% CDI | -6,65%CDI +0,52% | -0,50%CDI +0,52% | +5,40%997% CDI | -0,31%CDI +0,57% | +0,89%190% CDI | +6,55%1206% CDI | +1,85%374% CDI | +3,33%674% CDI | +23,99%374% CDI |
| 2017 | +2,15%198% CDI | +4,67%541% CDI | +1,08%102% CDI | +1,82%232% CDI | -4,56%CDI +0,93% | -0,90%CDI +0,81% | +2,12%266% CDI | +3,16%394% CDI | +0,43%68% CDI | -2,82%CDI +0,64% | -0,51%CDI +0,57% | +7,47%1390% CDI | +14,43%145% CDI |
| 2016 | +3,70%351% CDI | +3,17%316% CDI | +3,70%319% CDI | +1,49%141% CDI | +0,51%46% CDI | +3,15%271% CDI | +2,30%208% CDI | +0,64%53% CDI | +1,49%134% CDI | +0,32%31% CDI | -3,41%CDI +1,04% | +1,47%131% CDI | +19,94%142% CDI |
| 2015 | +1,88%202% CDI | +1,89%231% CDI | +1,71%165% CDI | +0,06%6% CDI | +1,60%162% CDI | +0,38%36% CDI | +1,71%145% CDI | -1,86%CDI +1,11% | -0,26%CDI +1,11% | +2,78%251% CDI | -0,24%CDI +1,06% | +0,23%19% CDI | +10,23%77% CDI |
| 2014 | -2,06%CDI +0,84% | +2,39%305% CDI | +1,08%142% CDI | +1,30%159% CDI | +2,17%252% CDI | +1,91%233% CDI | +0,38%40% CDI | +1,20%140% CDI | +0,43%48% CDI | -0,06%CDI +0,94% | +1,20%144% CDI | +0,46%48% CDI | +10,82%100% CDI |
| 2013 | +0,92%158% CDI | +0,15%32% CDI | +0,36%67% CDI | +0,48%80% CDI | -0,12%CDI +0,58% | +0,36%61% CDI | +1,02%144% CDI | -0,41%CDI +0,70% | +1,13%162% CDI | +0,82%102% CDI | +1,01%142% CDI | +1,45%186% CDI | +7,41%92% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,18%220% CDI | +1,18%*220% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,40%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2026.
Quem pode investir no ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (53,6%), Investimento no Exterior (18,8%), Operações Compromissadas (12,7%).
O ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
R$ 5,7 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.