Fundo de ações · CNPJ 07.096.546/0001-37 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a aplicação mínima do ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/12/2024.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/12/2024.

Q: Quem pode investir no ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (30,5%), Ações (27,4%), Operações Compromissadas (15,8%).

Q: Qual é o patrimônio do ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

R$ 267,3 mi, com 483 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 267,3 mi e 483 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 70,609942; em 12/11/2026
12 meses: +9,17%; CDI +14,20%
Patrimônio: R$ 267,3 mi
Cotistas: 483

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	Diferença
1 mês	-17,16%	+1,07%	-18,23 p.p.
6 meses	-4,82%	+6,88%	-11,69 p.p.
12 meses	+9,17%	+14,20%	-5,03 p.p.
24 meses	+35,92%	+30,00%	+5,91 p.p.
5 anos	+69,73%	+82,52%	-12,79 p.p.
Desde 31/05/2005	+589,09%	+768,92%	-179,84 p.p.

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 20,49%
Maior queda: -20,80%
Sharpe (12 meses): -0,20
Meses positivos: 14 de 23
Meses acima do CDI: 14 de 23
Melhor mês: +12,51% · jan/26
Pior mês: -9,98% · out/26

Carteira · set/2026

Cotas de Fundos30,5%
Ações27,3%
Operações Compromissadas15,8%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,7%
Títulos Públicos10,4%
Valores a receber3,4%
Outros1,9%

Ver os 160 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 88,2 mi	30,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027	Operações Compromissadas	R$ 45,7 mi	15,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 20,1 mi	6,9%
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 12,2 mi	4,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 10,1 mi	3,5%
VALE3 · VALE ON EDJ NM	Ações	R$ 9,9 mi	3,4%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 9,8 mi	3,4%
ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1	Ações	R$ 7,7 mi	2,7%
PETR4 · PETROBRAS PN N2	Ações	R$ 6,3 mi	2,2%
PETR3 · PETROBRAS ON N2	Ações	R$ 3,9 mi	1,4%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Ações	R$ 3,6 mi	1,3%
ITSA4 · ITAUSA PN N1	Ações	R$ 3,4 mi	1,2%
SBSP3 · SABESP ON NM	Ações	R$ 3,1 mi	1,1%
B3SA3 · B3 ON NM	Ações	R$ 3,0 mi	1,0%
BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 2,6 mi	0,9%
BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1	Ações	R$ 2,6 mi	0,9%
WEGE3 · WEG ON NM	Ações	R$ 2,4 mi	0,8%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Ações	R$ 2,4 mi	0,8%
PETR4 · PETROBRAS PN N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2,1 mi	0,7%
BBAS3 · BRASIL ON NM	Ações	R$ 2,0 mi	0,7%
CPLE3 · COPEL ON NM	Ações	R$ 1,8 mi	0,6%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Ações	R$ 1,8 mi	0,6%
ENEV3 · ENEVA ON NM	Ações	R$ 1,8 mi	0,6%
PRIO3 · PRIO ON NM	Ações	R$ 1,7 mi	0,6%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Ações	R$ 1,7 mi	0,6%
ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,5 mi	0,5%
RDOR3 · REDE D OR ON NM	Ações	R$ 1,4 mi	0,5%
FUT WIN	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 1,3 mi	0,5%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,3 mi	0,4%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Ações	R$ 1,3 mi	0,4%
PETR3 · PETROBRAS ON N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,2 mi	0,4%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,2 mi	0,4%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Ações	R$ 1,1 mi	0,4%
BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,1 mi	0,4%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Ações	R$ 1,0 mi	0,4%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Ações	R$ 976.024	0,3%
GGBR4 · GERDAU PN N1	Ações	R$ 940.341	0,3%
BBDC3 · BRADESCO ON EJ N1	Ações	R$ 906.682	0,3%
BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM	Ações	R$ 781.680	0,3%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações	R$ 701.285	0,2%
SBSP3 · SABESP ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 630.588	0,2%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Ações	R$ 629.011	0,2%
B3SA3 · B3 ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 620.277	0,2%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Ações	R$ 613.302	0,2%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Ações	R$ 559.534	0,2%
BBAS3 · BRASIL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 543.252	0,2%
ASAI3 · ASSAI ON NM	Ações	R$ 505.808	0,2%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 498.596	0,2%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Ações	R$ 492.885	0,2%
TOTS3 · TOTVS ON NM	Ações	R$ 485.303	0,2%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 468.479	0,2%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 450.175	0,2%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 447.226	0,2%
TIMS3 · TIM ON NM	Ações	R$ 444.942	0,2%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Ações	R$ 440.943	0,2%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Ações	R$ 420.142	0,1%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 404.134	0,1%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Ações	R$ 403.190	0,1%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 389.965	0,1%
WEGE3 · WEG ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 378.171	0,1%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 369.227	0,1%
BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 348.319	0,1%
CSAN3 · COSAN ON NM	Ações	R$ 336.632	0,1%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 335.622	0,1%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Ações	R$ 327.848	0,1%
ALOS3 · ALLOS ON NM	Ações	R$ 316.251	0,1%
ENEV3 · ENEVA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 314.290	0,1%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Ações	R$ 314.115	0,1%
GOAU4 · GERDAU MET PN N1	Ações	R$ 301.769	0,1%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 294.513	0,1%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 282.860	0,1%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Ações	R$ 266.412	0,1%
HYPE3 · HYPERA ON NM	Ações	R$ 258.484	0,1%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Ações	R$ 242.788	0,1%
GGBR4 · GERDAU PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 240.394	0,1%
CMIN3 · CSNMINERACAO ON N2	Ações	R$ 240.295	0,1%
ALOS3 · ALLOS ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 236.097	0,1%
SMFT3 · SMART FIT ON NM	Ações	R$ 231.335	0,1%
PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM	Ações	R$ 230.586	0,1%
NATU3 · NATURA ON NM	Ações	R$ 217.087	0,1%
VALE3 · VALE ON EDJ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 213.575	0,1%
MULT3 · MULTIPLAN ON N2	Ações	R$ 210.018	0,1%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Ações	R$ 206.843	0,1%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 200.033	0,1%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 199.926	0,1%
BRAV3 · BRAVA ON NM	Ações	R$ 196.656	0,1%
BRAP4 · BRADESPAR PN N1	Ações	R$ 193.217	0,1%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 190.737	0,1%
MULT3 · MULTIPLAN ON N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 189.559	0,1%
TOTS3 · TOTVS ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 189.114	0,1%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 188.018	0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Ações	R$ 174.414	0,1%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 166.820	0,1%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 166.613	0,1%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 163.210	0,1%
BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 162.479	0,1%
IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 156.284	0,1%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 154.745	0,1%
RDOR3 · REDE D OR ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 152.050	0,1%
SMFT3 · SMART FIT ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 150.050	0,1%
COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM	Ações	R$ 149.046	0,1%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Ações	R$ 138.367	<0,1%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 133.624	<0,1%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 127.246	<0,1%
TEND3 · TENDA ON NM	Ações	R$ 125.353	<0,1%
CSNA3 · SID NACIONAL ON	Ações	R$ 121.603	<0,1%
AURE3 · AUREN ON NM	Ações	R$ 120.708	<0,1%
DIRR3 · DIRECIONAL ON NM	Ações	R$ 113.515	<0,1%
TIMS3 · TIM ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 111.501	<0,1%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 107.234	<0,1%
PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 100.113	<0,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 97.766	<0,1%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 96.815	<0,1%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 82.682	<0,1%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Ações	R$ 79.084	<0,1%
MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM	Ações	R$ 77.741	<0,1%
IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 76.629	<0,1%
VAMO3 · VAMOS ON NM	Ações	R$ 76.407	<0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 75.355	<0,1%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 75.228	<0,1%
USIM5 · USIMINAS PNA N1	Ações	R$ 74.250	<0,1%
CEAB3 · CEA MODAS ON NM	Ações	R$ 72.677	<0,1%
AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM	Ações	R$ 72.614	<0,1%
PRIO3 · PRIO ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 69.365	<0,1%
USIM5 · USIMINAS PNA N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 67.815	<0,1%
CMIN3 · CSNMINERACAO ON N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 67.740	<0,1%
POMO4 · MARCOPOLO PN N2	Ações	R$ 66.011	<0,1%
ASAI3 · ASSAI ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 65.066	<0,1%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Ações	R$ 64.559	<0,1%
YDUQ3 · YDUQS PART ON NM	Ações	R$ 57.271	<0,1%
MRVE3 · MRV ON NM	Ações	R$ 56.100	<0,1%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 55.666	<0,1%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 55.373	<0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Ações	R$ 54.750	<0,1%
POMO4 · MARCOPOLO PN N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 53.140	<0,1%
GOAU4 · GERDAU MET PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 52.096	<0,1%
YDUQ3 · YDUQS PART ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 50.698	<0,1%
CSNA3 · SID NACIONAL ON	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 42.536	<0,1%
AURE3 · AUREN ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 41.143	<0,1%
CPLE3 · COPEL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 40.144	<0,1%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 36.256	<0,1%
MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 35.808	<0,1%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 35.235	<0,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 29.012	<0,1%
COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 25.051	<0,1%
HYPE3 · HYPERA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 24.872	<0,1%
MRVE3 · MRV ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 24.052	<0,1%
BBDC3 · BRADESCO ON EJ N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 22.173	<0,1%
AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 16.250	<0,1%
CSAN3 · COSAN ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 16.161	<0,1%
DIRR3 · DIRECIONAL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 15.660	<0,1%
BEEF3 · MINERVA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 13.739	<0,1%
VAMO3 · VAMOS ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 12.212	<0,1%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 10.551	<0,1%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 7.597	<0,1%
CEAB3 · CEA MODAS ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 7.432	<0,1%
BRAP4 · BRADESPAR PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5.260	<0,1%
NATU3 · NATURA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3.854	<0,1%
ITSA4 · ITAUSA PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2.453	<0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030	Operações Compromissadas	R$ 655	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/05/2005.

Patrimônio: R$ 316.815,32 → R$ 267,3 mi
Cotistas: 13 → 483

Cadastro

CNPJ: 07.096.546/0001-37
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Ações Livre
Classe: Ações
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: Ibovespa
Início: 07/03/2005
Adaptação à RCVM 175: 17/12/2024
Aplicação mínima: R$ 1,00
Pagamento do resgate: D+0 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/12/2024.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+12,51%CDI +1,16%	+4,11%CDI +1,00%	-0,59%CDI +1,21%	-0,01%CDI +1,09%	-7,21%CDI +1,07%	-0,97%CDI +1,12%	+3,53%CDI +1,22%	-0,23%CDI +1,09%	+5,16%CDI +1,08%	-9,98%CDI +1,07%	+1,97%*CDI +0,41%	—	+6,68%*CDI +12,15%
2025	+4,98%CDI +1,01%	-2,56%CDI +0,99%	+6,06%CDI +0,96%	+3,71%CDI +1,06%	+1,65%CDI +1,14%	+1,35%CDI +1,10%	-4,16%CDI +1,28%	+6,45%CDI +1,16%	+3,47%CDI +1,22%	+2,29%CDI +1,28%	+6,40%CDI +1,05%	+1,42%CDI +1,22%	+35,07%CDI +14,32%
2024	-4,76%CDI +0,97%	+1,02%CDI +0,80%	-0,72%CDI +0,83%	-1,66%CDI +0,89%	-2,99%CDI +0,83%	+1,52%CDI +0,79%	+3,04%CDI +0,91%	+6,75%CDI +0,87%	-3,11%CDI +0,84%	-1,62%CDI +0,93%	-3,14%CDI +0,79%	-4,18%CDI +0,93%	-9,98%CDI +10,88%
2023	+3,52%CDI +1,12%	-7,58%CDI +0,92%	-2,75%CDI +1,17%	+2,54%CDI +0,92%	+3,95%CDI +1,12%	+8,98%CDI +1,07%	+3,37%CDI +1,07%	-4,97%CDI +1,14%	+0,75%CDI +0,97%	-2,92%CDI +1,00%	+12,57%CDI +0,92%	+5,46%CDI +0,89%	+23,28%CDI +13,04%
2022	+7,16%CDI +0,73%	+0,93%CDI +0,76%	+6,09%CDI +0,93%	-10,24%CDI +0,83%	+3,37%CDI +1,03%	-11,43%CDI +1,02%	+4,86%CDI +1,03%	+6,43%CDI +1,17%	+0,50%CDI +1,07%	+5,49%CDI +1,02%	-3,08%CDI +1,02%	-2,33%CDI +1,12%	+5,63%CDI +12,39%

Anos anteriores (2005–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-3,39%CDI +0,15%	-4,42%CDI +0,13%	+6,09%CDI +0,20%	+1,99%CDI +0,21%	+6,16%CDI +0,27%	+0,49%CDI +0,31%	-3,88%CDI +0,36%	-2,58%CDI +0,43%	-6,54%CDI +0,44%	-6,49%CDI +0,49%	-1,44%CDI +0,59%	+2,77%CDI +0,77%	-11,64%CDI +4,42%
2020	-1,58%CDI +0,38%	-8,54%CDI +0,29%	-29,99%CDI +0,34%	+10,36%CDI +0,28%	+8,57%CDI +0,24%	+8,98%CDI +0,21%	+8,31%CDI +0,19%	-3,44%CDI +0,16%	-4,92%CDI +0,16%	-0,69%CDI +0,16%	+16,07%CDI +0,15%	+9,19%CDI +0,16%	+2,98%CDI +2,76%
2019	+10,88%CDI +0,54%	-1,91%CDI +0,49%	-0,22%CDI +0,47%	+1,08%CDI +0,52%	+0,69%CDI +0,54%	+4,01%CDI +0,47%	+0,85%CDI +0,57%	-0,50%CDI +0,50%	+3,45%CDI +0,46%	+2,32%CDI +0,48%	+0,94%CDI +0,38%	+6,86%CDI +0,37%	+31,62%CDI +5,96%
2018	+11,23%CDI +0,58%	+0,54%CDI +0,46%	+0,00%CDI +0,53%	+0,77%CDI +0,52%	-10,84%CDI +0,52%	-5,24%CDI +0,52%	+8,87%CDI +0,54%	-3,13%CDI +0,57%	+3,40%CDI +0,47%	+10,19%CDI +0,54%	+2,52%CDI +0,49%	-1,80%CDI +0,49%	+15,18%CDI +6,42%
2017	+7,46%CDI +1,08%	+3,02%CDI +0,86%	-2,43%CDI +1,05%	+0,61%CDI +0,79%	-4,09%CDI +0,93%	+0,30%CDI +0,81%	+4,82%CDI +0,80%	+7,42%CDI +0,80%	+4,94%CDI +0,64%	-0,02%CDI +0,64%	-3,22%CDI +0,57%	+6,21%CDI +0,54%	+26,97%CDI +9,93%
2016	-6,73%CDI +1,05%	+6,11%CDI +1,00%	+17,03%CDI +1,16%	+7,76%CDI +1,05%	-9,99%CDI +1,11%	+6,26%CDI +1,16%	+11,31%CDI +1,11%	+0,96%CDI +1,21%	+0,88%CDI +1,11%	+11,22%CDI +1,05%	-4,60%CDI +1,04%	-2,73%CDI +1,12%	+39,67%CDI +14,00%
2015	-6,04%CDI +0,93%	+10,02%CDI +0,82%	-0,85%CDI +1,04%	+10,03%CDI +0,95%	-6,04%CDI +0,98%	+0,65%CDI +1,07%	-4,19%CDI +1,18%	-8,24%CDI +1,11%	-3,23%CDI +1,11%	+1,72%CDI +1,11%	-1,33%CDI +1,06%	-3,82%CDI +1,16%	-12,42%CDI +13,24%
2014	-7,34%CDI +0,84%	-1,17%CDI +0,78%	+7,11%CDI +0,76%	+2,49%CDI +0,82%	-0,67%CDI +0,86%	+3,69%CDI +0,82%	+5,02%CDI +0,94%	+9,82%CDI +0,86%	-11,75%CDI +0,90%	+1,02%CDI +0,94%	+0,17%CDI +0,84%	-8,68%CDI +0,96%	-2,64%CDI +10,81%
2013	-1,95%CDI +0,59%	-3,96%CDI +0,48%	-1,81%CDI +0,54%	-0,69%CDI +0,60%	-4,18%CDI +0,58%	-11,39%CDI +0,59%	+2,05%CDI +0,71%	+3,95%CDI +0,70%	+5,07%CDI +0,70%	+4,75%CDI +0,80%	-3,13%CDI +0,71%	-1,78%CDI +0,78%	-13,39%CDI +8,06%
2012	+11,10%CDI +0,89%	+4,27%CDI +0,74%	-1,87%CDI +0,81%	-4,25%CDI +0,70%	-11,83%CDI +0,73%	-0,14%CDI +0,64%	+3,38%CDI +0,68%	+1,80%CDI +0,69%	+3,59%CDI +0,54%	-3,57%CDI +0,61%	+0,82%CDI +0,54%	+5,94%CDI +0,53%	+7,60%CDI +8,40%
2011	-3,93%CDI +0,86%	+1,33%CDI +0,84%	+1,84%CDI +0,92%	-3,56%CDI +0,84%	-2,26%CDI +0,99%	-3,36%CDI +0,95%	-5,62%CDI +0,97%	-3,97%CDI +1,07%	-7,36%CDI +0,94%	+11,68%CDI +0,88%	-2,54%CDI +0,86%	-0,21%CDI +0,90%	-17,65%CDI +11,60%
2010	-4,80%CDI +0,66%	+1,78%CDI +0,59%	+5,95%CDI +0,76%	-4,04%CDI +0,66%	-6,80%CDI +0,75%	-3,22%CDI +0,79%	+10,91%CDI +0,86%	-3,50%CDI +0,89%	+6,62%CDI +0,84%	+1,74%CDI +0,81%	-4,11%CDI +0,81%	+2,26%CDI +0,93%	+1,16%CDI +9,75%
2009	+4,70%CDI +1,04%	-2,81%CDI +0,85%	+6,95%CDI +0,97%	+15,70%CDI +0,84%	+12,54%CDI +0,77%	-3,18%CDI +0,75%	+6,21%CDI +0,78%	+3,30%CDI +0,69%	+8,79%CDI +0,69%	+0,11%CDI +0,69%	+9,15%CDI +0,66%	+2,18%CDI +0,72%	+82,81%CDI +9,88%
2008	-8,13%CDI +0,92%	+8,75%CDI +0,80%	-5,12%CDI +0,84%	+10,44%CDI +0,90%	+8,96%CDI +0,87%	-10,47%CDI +0,95%	-8,54%CDI +1,06%	-6,65%CDI +1,01%	-11,44%CDI +1,10%	-24,45%CDI +1,17%	-0,40%CDI +1,00%	+1,70%CDI +1,11%	-40,92%CDI +12,38%
2007	-0,09%CDI +1,08%	-1,58%CDI +0,87%	+4,24%CDI +1,05%	+7,83%CDI +0,94%	+6,76%CDI +1,02%	+3,70%CDI +0,90%	+0,93%CDI +0,97%	-0,93%CDI +0,99%	+11,34%CDI +0,80%	+8,20%CDI +0,92%	-3,43%CDI +0,84%	+0,73%CDI +0,84%	+43,38%CDI +11,82%
2006	+14,40%CDI +1,43%	+1,33%CDI +1,14%	-2,02%CDI +1,42%	+6,90%CDI +1,08%	-8,91%CDI +1,28%	-0,00%CDI +1,18%	+1,36%CDI +1,17%	-2,08%CDI +1,25%	+0,18%CDI +1,05%	+7,18%CDI +1,09%	+7,08%CDI +1,02%	+6,26%CDI +0,98%	+34,10%CDI +15,03%
2005	—	—	—	—	—	-9,00%CDI +1,58%	+3,66%CDI +1,51%	+7,40%CDI +1,65%	+12,37%CDI +1,50%	-4,14%CDI +1,40%	+5,82%CDI +1,38%	+5,04%CDI +1,47%	+21,30%*CDI +10,98%

Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Quem é o gestor do ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/12/2024.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/12/2024.

Quem pode investir no ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (30,5%), Ações (27,4%), Operações Compromissadas (15,8%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

R$ 267,3 mi, com 483 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.