CLASSE ÚNICA ICEBERG FIM CP LONGO PRAZO
CNPJ: 07.939.851/0001-43 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 4,6 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
14/03/2006
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 70840 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 585.301.118,00 | 98,84% |
| Ação ordinária | R$ 5.304.000,00 | 0,90% |
| Valores a pagar | R$ 1.189.846,00 | 0,20% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 540.185,00 | 0,09% |
| Valores a receber | R$ 315.324,00 | 0,05% |
| Contrato Futuro | R$ 50.700,00 | 0,01% |
| Disponibilidades | R$ 19.920,00 | 0,00% |
| Ação preferencial | R$ 0,00 | 0,00% |
| Futuro de DOL:Dólar comercial | -R$ 530.824,00 | -0,09% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIM…
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Operações Compromissadas | R$ 2,46 bi | 23.6% |
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CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIM…
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Títulos Públicos | R$ 2,11 bi | 20.2% |
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CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIM…
|
Títulos Públicos | R$ 662,2 mi | 6.3% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/04/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 297,4 mi | 2.8% |
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JBSS32
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Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 290,5 mi | 2.8% |
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BBAS3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 218,6 mi | 2.1% |
|
BBAS3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 218,6 mi | 2.1% |
|
ITUB4
|
Ações | R$ 195,0 mi | 1.9% |
|
ITUB4
|
Ações | R$ 195,0 mi | 1.9% |
|
ALOS3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 190,9 mi | 1.8% |
|
ALOS3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 190,9 mi | 1.8% |
|
Valores a Pagar
|
Valores a pagar | R$ 168,6 mi | 1.6% |
|
ABEV3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 152,8 mi | 1.5% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/07/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 151,3 mi | 1.4% |
|
ITSA4
|
Ações | R$ 145,2 mi | 1.4% |
|
ITSA4
|
Ações | R$ 145,2 mi | 1.4% |
|
WEGE3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 140,4 mi | 1.3% |
|
WEGE3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 140,4 mi | 1.3% |
|
BBDC4
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 135,5 mi | 1.3% |
|
BBDC4
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 135,5 mi | 1.3% |
|
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/10/2027
|
Opções - Posições titulares | R$ 122,3 mi | 1.2% |
|
BOVA11
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 113,1 mi | 1.1% |
|
VALEK839
|
Opções - Posições titulares | R$ 104,7 mi | 1.0% |
|
OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/11/2027
|
Opções - Posições titulares | R$ 101,5 mi | 1.0% |
|
B3SA3
|
Ações | R$ 95,3 mi | 0.9% |
|
B3SA3
|
Ações | R$ 95,3 mi | 0.9% |
|
VALEL74
|
Opções - Posições lançadas | R$ 86,7 mi | 0.8% |
|
BOVV11
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 85,7 mi | 0.8% |
|
BOVA11
|
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 84,1 mi | 0.8% |
|
BOVAF154
|
Opções - Posições titulares | R$ 82,4 mi | 0.8% |
|
BOVAF154
|
Opções - Posições titulares | R$ 82,4 mi | 0.8% |
|
NVDC34
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 81,0 mi | 0.8% |
|
NVDC34
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 81,0 mi | 0.8% |
|
VALEC660
|
Opções - Posições lançadas | R$ 79,0 mi | 0.8% |
|
ITUBF472
|
Opções - Posições lançadas | R$ 65,6 mi | 0.6% |
|
ITUBF472
|
Opções - Posições lançadas | R$ 65,6 mi | 0.6% |
|
JPMC34
|
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 55,4 mi | 0.5% |
|
JPMC34
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 53,7 mi | 0.5% |
|
VALE3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 51,9 mi | 0.5% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/06/2027
|
Opções - Posições titulares | R$ 50,5 mi | 0.5% |
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IVVB11
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 50,4 mi | 0.5% |
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BOVAF160
|
Opções - Posições titulares | R$ 47,8 mi | 0.5% |
|
BOVAF160
|
Opções - Posições titulares | R$ 47,8 mi | 0.5% |
|
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/05/2027
|
Opções - Posições titulares | R$ 47,8 mi | 0.5% |
|
ITUBE512
|
Opções - Posições lançadas | R$ 47,8 mi | 0.5% |
|
ITUBE512
|
Opções - Posições lançadas | R$ 47,8 mi | 0.5% |
|
RDOR3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 47,3 mi | 0.5% |
|
Valores a Receber
|
Valores a receber | R$ 47,0 mi | 0.4% |
|
VALE3
|
Ações | R$ 39,9 mi | 0.4% |
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BBASU360
|
Opções - Posições titulares | R$ 38,7 mi | 0.4% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026