CLASSE ÚNICA ICEBERG FIM CP LONGO PRAZO
CNPJ: 07.939.851/0001-43 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 4,5 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
14/03/2006
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 70840 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 585.301.118,00 | 98,84% |
| Ação ordinária | R$ 5.304.000,00 | 0,90% |
| Valores a pagar | R$ 1.189.846,00 | 0,20% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 540.185,00 | 0,09% |
| Valores a receber | R$ 315.324,00 | 0,05% |
| Contrato Futuro | R$ 50.700,00 | 0,01% |
| Disponibilidades | R$ 19.920,00 | 0,00% |
| Ação preferencial | R$ 0,00 | 0,00% |
| Futuro de DOL:Dólar comercial | -R$ 530.824,00 | -0,09% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIM…
|
Títulos Públicos | R$ 1,90 bi | 21.5% |
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CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIM…
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Títulos Públicos | R$ 607,6 mi | 6.9% |
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CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIM…
|
Operações Compromissadas | R$ 600,0 mi | 6.8% |
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CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIM…
|
Operações Compromissadas | R$ 500,0 mi | 5.7% |
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CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIM…
|
Operações Compromissadas | R$ 500,0 mi | 5.7% |
|
IBOVH6
|
Opções - Posições titulares | R$ 307,9 mi | 3.5% |
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CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIM…
|
Títulos Públicos | R$ 307,2 mi | 3.5% |
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CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIM…
|
Títulos Públicos | R$ 301,0 mi | 3.4% |
|
SBSP3
|
Ações | R$ 201,9 mi | 2.3% |
|
SBSP3
|
Ações | R$ 201,9 mi | 2.3% |
|
CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIM…
|
Títulos Públicos | R$ 197,3 mi | 2.2% |
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NVDC34
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 186,9 mi | 2.1% |
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ABEV3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 145,8 mi | 1.7% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/04/2027
|
Opções - Posições titulares | R$ 144,5 mi | 1.6% |
|
ALOS3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 130,0 mi | 1.5% |
|
ALOS3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 130,0 mi | 1.5% |
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WEGE3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 117,8 mi | 1.3% |
|
BOVV11
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 104,2 mi | 1.2% |
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BOVAE19
|
Opções - Posições titulares | R$ 101,7 mi | 1.2% |
|
BBDC4
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 101,3 mi | 1.1% |
|
BBDC4
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 101,3 mi | 1.1% |
|
ITUB4
|
Ações | R$ 95,5 mi | 1.1% |
|
PETR4
|
Ações | R$ 91,0 mi | 1.0% |
|
PETR4
|
Ações | R$ 91,0 mi | 1.0% |
|
VALE3
|
Ações | R$ 88,9 mi | 1.0% |
|
VALE3
|
Ações | R$ 88,9 mi | 1.0% |
|
BBASU360
|
Opções - Posições titulares | R$ 87,3 mi | 1.0% |
|
Valores a Receber
|
Valores a receber | R$ 85,4 mi | 1.0% |
|
BOVA11
|
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 78,3 mi | 0.9% |
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BOVAQ19
|
Opções - Posições lançadas | R$ 77,7 mi | 0.9% |
|
BBAS3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 73,9 mi | 0.8% |
|
RDOR3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 68,3 mi | 0.8% |
|
IVVB11
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 66,0 mi | 0.7% |
|
CPLE3
|
Ações | R$ 64,8 mi | 0.7% |
|
VALEI757
|
Opções - Posições lançadas | R$ 63,2 mi | 0.7% |
|
VALEI757
|
Opções - Posições lançadas | R$ 63,2 mi | 0.7% |
|
GOGL34
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 61,9 mi | 0.7% |
|
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/07/2027
|
Opções - Posições lançadas | R$ 60,2 mi | 0.7% |
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JBSS32
|
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 58,6 mi | 0.7% |
|
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/04/2027
|
Opções - Posições lançadas | R$ 58,5 mi | 0.7% |
|
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/10/2027
|
Opções - Posições titulares | R$ 57,5 mi | 0.7% |
|
BOVAA175
|
Opções - Posições titulares | R$ 57,4 mi | 0.7% |
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VALE3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 56,2 mi | 0.6% |
|
VALE3
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 56,2 mi | 0.6% |
|
VALEK839
|
Opções - Posições titulares | R$ 52,5 mi | 0.6% |
|
VALEK839
|
Opções - Posições titulares | R$ 52,5 mi | 0.6% |
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ITSA4
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 50,2 mi | 0.6% |
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SANB11
|
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 47,2 mi | 0.5% |
|
SANB11
|
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 47,2 mi | 0.5% |
|
B3SA3
|
Ações | R$ 47,1 mi | 0.5% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026